Fonds détenteurs de Vital Infrastructure Property Trust
ISIN CA92848P1071 · Canada · LEI 254900P6YIXMWDQDD912
- Fonds détenteurs
- 16
- Dont ETF
- 4 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,6 M € 8,3 M $ · 4,1 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 824 842 | 3,3 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 445 432 | 1,8 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 242 474 | 945,2 k $ | 0,09 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 184 334 | 718,6 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 113 000 | 4,1 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 78 028 | 303,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 57 100 | 221,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 50 433 | 195,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 48 991 | 190,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 48 400 | 193 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 43 580 | 173,7 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 33 344 | 133 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 12 608 | 50,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 12 343 | 48,1 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 9 378 | 36,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 4 525 | 17,6 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,09 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | +3 | 2 095 812 | +21,5 % |
| 2026Q2 | 12 | 1 724 471 |
Les fonds qui détiennent la dette de Vital Infrastructure Property Trust
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund | 1 | 36,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
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