Fonds mit Vital Infrastructure Property Trust
ISIN CA92848P1071 · Kanada · LEI 254900P6YIXMWDQDD912
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 4 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,6 Mio. € 8,3 Mio. $ · 4,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 824.842 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 445.432 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 242.474 | 945.218,2 $ | 0,09 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 184.334 | 718.575,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 113.000 | 4,1 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 78.028 | 303.144,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 57.100 | 221.759,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 50.433 | 195.866,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 48.991 | 190.333,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 48.400 | 192.999,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 43.580 | 173.655,2 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 33.344 | 132.962,1 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 12.608 | 50.275,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 12.343 | 48.077,4 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 9.378 | 36.434,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 4.525 | 17.579,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,09 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | +3 | 2.095.812 | +21,5 % |
| 2026Q2 | 12 | 1.724.471 |
Fonds, die Anleihen von Vital Infrastructure Property Trust halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund | 1 | 36.483,9 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Vital Infrastructure Property Trust“. https://titelia.com/de/aktien/vital-infrastructure-property-trust-CA92848P1071