Zusammensetzung von Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 86,7 Mio. $ in Aktien, 4,3 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1.295 von 519 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.530.719 | 56,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 218.404 | 17,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 46.839 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 45.475 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Variant Alternative Income Fund | 146.636 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.295 Anleihen von 519 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 25 | 14,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | Citigroup Inc | 17 | 13,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 | 11,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 21 | 9,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 9 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Morgan Stanley | 26 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 16 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 12 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | MetLife Inc | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Credit Agricole SA | 10 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | UBS Group AG | 10 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 16 | Bank of Montreal | 7 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 19 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | SUNOCO LP | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 9 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | WEX Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Oracle Corp | 18 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | AT&T Inc | 19 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | ING Groep NV | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Post Holdings Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | NATWEST GROUP PLC | 9 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | SunCoke Energy Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 17 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Comstock Resources Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Playtika Holding Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Upbound Group Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | DaVita Inc | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | IHS Holding Ltd | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | State Street Corp | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Enbridge Inc | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Matador Resources Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | PROG Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Herc Holdings Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Parex Resources Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Deutsche Bank AG | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | NRG ENERGY INC | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | AbbVie Inc | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Apple Inc | 10 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Boeing Co/The | 9 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Amgen Inc | 10 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Dye & Durham Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Broadcom Inc | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 11 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Ally Financial Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Service Properties Trust | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Molina Healthcare Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Alphabet Inc | 14 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 11 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Iron Mountain Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | CVS Health Corp | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | NISOURCE INC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | American Express Co | 7 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Saudi Awwal Bank | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Reinsurance Group of America Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Banco Santander SA | 6 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 9 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Intel Corp | 9 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Everforth Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | American Tower Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | US Bancorp | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Corebridge Financial Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Entergy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Comcast Corp | 10 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Societe Generale SA | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Cardinal Health Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Kroger Co/The | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Albertsons Cos Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | McDonald's Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Ecolab Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Cigna Group/The | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Qnity Electronics Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Golar LNG Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 70,1 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 86,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024296