Zusammensetzung von Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 55,7 Mio. $ in Aktien, 2,5 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1.344 von 519 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.184.619 | 44,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 61.104 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Variant Alternative Income Fund | 146.636 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 14.439 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 13.875 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
519 Gesellschaften, 1.344 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 27 | 20,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | Citigroup Inc | 21 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 23 | 12,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 | 12,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Morgan Stanley | 22 | 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 10 | 9,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Bank of Nova Scotia/The | 8 | 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | UBS Group AG | 11 | 9,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 12 | 9 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 16 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Post Holdings Inc | 3 | 7,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | Oracle Corp | 19 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Credit Agricole SA | 10 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | MetLife Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | AT&T Inc | 20 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Bank of Montreal | 7 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | SUNOCO LP | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | US Bancorp | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 9 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 5 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Barclays PLC | 9 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 10 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | WEX Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 16 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | ING Groep NV | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 16 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Lloyds Banking Group PLC | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | HSBC Holdings PLC | 13 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Comstock Resources Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 10 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | SunCoke Energy Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Playtika Holding Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Upbound Group Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | DaVita Inc | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | State Street Corp | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Herc Holdings Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Amgen Inc | 11 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Matador Resources Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Banco Santander SA | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | Enbridge Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | SM Energy Co | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Broadcom Inc | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | AbbVie Inc | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | PROG Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Apple Inc | 11 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Boeing Co/The | 9 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Aldar Properties PJSC | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | NRG Energy Inc | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | American Express Co | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Alphabet Inc | 14 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 12 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | CVS Health Corp | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Ally Financial Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Service Properties Trust | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Molina Healthcare Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Intel Corp | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Comcast Corp | 11 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 9 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | American Tower Corp | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | NiSource Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Reinsurance Group of America Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Saudi Awwal Bank | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Cigna Group/The | 7 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Cardinal Health, Inc. | 4 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Orange SA | 6 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | McDonald's Corp. | 6 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Kroger Co/The | 5 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Eli Lilly & Co | 9 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | StoneX Group Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | ASGN Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Corebridge Financial Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Entergy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Kosmos Energy Ltd | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Coterra Energy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Albertsons Cos Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | IHS Holding Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,6 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 55,7 Mio. $ | 100,00 % |
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