Portfolio von Diversified Income Fund
Principal Funds, Inc · 5 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,6 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 55,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.184.619 | 44,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 61.104 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Variant Alternative Income Fund | 146.636 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 14.439 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 13.875 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |