Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 459,5 M $ dont 458,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 410 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20 137 271 | 117,2 M $ | 25,50 % |
| 2 | VANGUARD TRUSTEES EQUITY FUND | 2 714 287 | 83,2 M $ | 18,10 % |
| 3 | Schwab U.S. REIT ETF | 1 046 400 | 25,4 M $ | 5,53 % |
| 4 | TORTOISE CAPITAL SERIES TRUST | 691 784 | 16,4 M $ | 3,58 % |
| 5 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 318 500 | 14,7 M $ | 3,19 % |
| 6 | Welltower Inc | 60 108 | 14,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Prologis Inc | 78 938 | 11,4 M $ | 2,48 % |
| 8 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 119 300 | 8,6 M $ | 1,88 % |
| 9 | Equinix Inc | 8 394 | 8,6 M $ | 1,86 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 27 559 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 29 688 | 5,6 M $ | 1,22 % |
| 12 | Realty Income Corp | 79 053 | 5 M $ | 1,10 % |
| 13 | Parametric Commodity Strategy | 616 776 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 14 | Public Storage | 14 304 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 15 | VENTAS INC | 41 326 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 16 | Goodman Group | 174 775 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 25 300 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 18 | Extra Space Storage Inc | 17 968 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 19 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 103 400 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 92 753 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 21 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 234 900 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 22 | AvalonBay Communities Inc | 11 940 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 131 000 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 24 | Equity Residential | 28 883 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 25 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 79 600 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 26 | Vonovia SE | 72 076 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 5 441 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 28 | Daiwa House Industry Co Ltd | 51 800 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 29 | Segro PLC | 113 334 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 57 066 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 31 | Invitation Homes Inc | 47 726 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 32 | WP Carey Inc | 18 728 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 54 665 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 34 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9 949 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 35 | Omega Healthcare Investors Inc | 25 560 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 58 238 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 37 | Unibail-Rodamco-Westfield | 10 360 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 38 | Scentre Group | 444 425 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 39 | Sun Communities Inc | 9 741 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 7 374 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 41 | Link REIT | 223 500 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 13 845 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 43 | Swiss Prime Site AG | 6 688 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16 619 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 45 | Gaming and Leisure Properties Inc | 24 039 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 46 | CK Asset Holdings Ltd | 169 000 | 1 M $ | 0,22 % |
| 47 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 525 592 | 1 M $ | 0,22 % |
| 48 | EastGroup Properties Inc | 4 525 | 945,8 k $ | 0,21 % |
| 49 | UDR Inc | 24 729 | 943,7 k $ | 0,21 % |
| 50 | Camden Property Trust | 8 439 | 935,1 k $ | 0,20 % |
| 51 | American Homes 4 Rent | 27 273 | 911,5 k $ | 0,20 % |
| 52 | American Healthcare REIT Inc | 16 332 | 908,1 k $ | 0,20 % |
| 53 | BXP Inc | 12 754 | 894,3 k $ | 0,19 % |
| 54 | Klepierre SA | 18 940 | 860,3 k $ | 0,19 % |
| 55 | CareTrust REIT Inc | 20 374 | 854,5 k $ | 0,19 % |
| 56 | Federal Realty Investment Trust | 6 611 | 820,4 k $ | 0,18 % |
| 57 | Brixmor Property Group Inc | 25 752 | 811,4 k $ | 0,18 % |
| 58 | CubeSmart | 19 479 | 807,6 k $ | 0,18 % |
| 59 | Agree Realty Corp | 9 995 | 777,6 k $ | 0,17 % |
| 60 | NNN REIT INC | 15 932 | 757,1 k $ | 0,16 % |
| 61 | CapitaLand Ascendas REIT | 368 000 | 737,1 k $ | 0,16 % |
| 62 | First Industrial Realty Trust Inc | 11 165 | 735,1 k $ | 0,16 % |
| 63 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 434 | 726,3 k $ | 0,16 % |
| 64 | PSP Swiss Property AG | 3 919 | 707,1 k $ | 0,15 % |
| 65 | Rexford Industrial Realty Inc | 18 620 | 703,3 k $ | 0,15 % |
| 66 | Hongkong Land Holdings Ltd | 86 600 | 702,2 k $ | 0,15 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13 394 | 689,1 k $ | 0,15 % |
| 68 | Charter Hall Group | 40 956 | 669,7 k $ | 0,15 % |
| 69 | Aedifica SA | 7 919 | 640,4 k $ | 0,14 % |
| 70 | Stockland | 213 279 | 638,4 k $ | 0,14 % |
| 71 | Merlin Properties Socimi SA | 36 625 | 636,5 k $ | 0,14 % |
| 72 | Terreno Realty Corp | 8 867 | 635,3 k $ | 0,14 % |
| 73 | Vicinity Ltd | 337 978 | 635,2 k $ | 0,14 % |
| 74 | Macerich Co/The | 24 533 | 633,9 k $ | 0,14 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 16 442 | 629,1 k $ | 0,14 % |
| 76 | Nippon Building Fund Inc | 740 | 624,2 k $ | 0,14 % |
| 77 | Land Securities Group PLC | 64 711 | 616,4 k $ | 0,13 % |
| 78 | Healthcare Realty Trust Inc | 28 950 | 608,2 k $ | 0,13 % |
| 79 | Hulic Co Ltd | 55 100 | 605,8 k $ | 0,13 % |
| 80 | GPT Group/The | 162 216 | 584,3 k $ | 0,13 % |
| 81 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17 912 | 560,5 k $ | 0,12 % |
| 82 | Daito Trust Construction Co Ltd | 26 000 | 548,8 k $ | 0,12 % |
| 83 | Vornado Realty Trust | 13 775 | 542,6 k $ | 0,12 % |
| 84 | British Land Co PLC/The | 89 245 | 533,7 k $ | 0,12 % |
| 85 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 198 905 | 525,8 k $ | 0,11 % |
| 86 | Kite Realty Group Trust | 18 275 | 523 k $ | 0,11 % |
| 87 | Tritax Big Box REIT PLC | 210 539 | 484,1 k $ | 0,11 % |
| 88 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 140 000 | 473,5 k $ | 0,10 % |
| 89 | Sabra Health Care REIT Inc | 22 052 | 466,8 k $ | 0,10 % |
| 90 | Japan Real Estate Investment Corp | 606 | 463,7 k $ | 0,10 % |
| 91 | Cousins Properties Inc | 14 371 | 453,4 k $ | 0,10 % |
| 92 | Japan Metropolitan Fund Invest | 605 | 446,9 k $ | 0,10 % |
| 93 | Sino Land Co Ltd | 328 000 | 446,7 k $ | 0,10 % |
| 94 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 53 600 | 445,5 k $ | 0,10 % |
| 95 | Castellum AB | 31 468 | 441,7 k $ | 0,10 % |
| 96 | Phillips Edison & Co Inc | 10 352 | 439,9 k $ | 0,10 % |
| 97 | Warehouses De Pauw CVA | 16 676 | 429,2 k $ | 0,09 % |
| 98 | Azrieli Group Ltd | 3 243 | 428,1 k $ | 0,09 % |
| 99 | Henderson Land Development Co Ltd | 116 735 | 423,2 k $ | 0,09 % |
| 100 | Outfront Media Inc | 13 151 | 419,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 14,7 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,0 %
- Japon 4,2 %
- Australie 2,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Singapour 1,2 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 389,3 M $ | 84,95 % |
| 2 | Japon | 75 | 19,4 M $ | 4,24 % |
| 3 | Australie | 27 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | France | 9 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Suisse | 8 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 9 | Israël | 21 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 12 | Canada | 19 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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