Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 473,9 M $ dont 466,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 416 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20 655 987 | 126,8 M $ | 26,76 % |
| 2 | VANGUARD TRUSTEES EQUITY FUND | 2 714 287 | 87,3 M $ | 18,41 % |
| 3 | Schwab U.S. REIT ETF | 1 046 400 | 24,5 M $ | 5,17 % |
| 4 | TORTOISE CAPITAL SERIES TRUST | 686 091 | 16,3 M $ | 3,43 % |
| 5 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 318 500 | 15 M $ | 3,17 % |
| 6 | Welltower Inc | 58 603 | 12,7 M $ | 2,69 % |
| 7 | Prologis Inc | 78 123 | 11,1 M $ | 2,34 % |
| 8 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 119 300 | 8,9 M $ | 1,88 % |
| 9 | Equinix Inc | 8 238 | 8,9 M $ | 1,88 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 27 313 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 27 085 | 5,4 M $ | 1,15 % |
| 12 | Parametric Commodity Strategy | 616 776 | 5 M $ | 1,05 % |
| 13 | Realty Income Corp | 76 956 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 14 | Public Storage | 13 215 | 4 M $ | 0,84 % |
| 15 | Goodman Group | 172 119 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| 16 | Ventas Inc | 39 877 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 24 777 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 18 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 103 400 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 89 445 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 20 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 233 800 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 21 | Extra Space Storage Inc | 17 734 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 79 600 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 131 000 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 24 | AvalonBay Communities, Inc. | 11 886 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 25 | Vonovia SE | 70 632 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 26 | Equity Residential | 28 928 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 27 | Daiwa House Industry Co Ltd | 51 800 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 28 | Essex Property Trust Inc | 5 407 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 29 | Invitation Homes Inc | 47 071 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 56 670 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 31 | WP Carey Inc | 18 208 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9 799 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 33 | Sun Communities Inc | 9 709 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 34 | Unibail-Rodamco-Westfield | 9 910 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 35 | Scentre Group | 439 067 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 24 586 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 37 | Gaming and Leisure Properties Inc | 23 696 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 53 790 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 39 | Swiss Prime Site AG | 6 540 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 40 | Link REIT | 218 100 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 41 | Segro PLC | 113 334 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 13 590 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 43 | CK Asset Holdings Ltd | 165 500 | 1 M $ | 0,22 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16 207 | 1 M $ | 0,22 % |
| 45 | Lamar Advertising Co | 7 208 | 993,6 k $ | 0,21 % |
| 46 | Healthpeak Properties Inc | 58 972 | 953,6 k $ | 0,20 % |
| 47 | Camden Property Trust | 8 943 | 939,2 k $ | 0,20 % |
| 48 | UDR Inc | 25 235 | 917 k $ | 0,19 % |
| 49 | EastGroup Properties Inc | 4 478 | 901 k $ | 0,19 % |
| 50 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 479 792 | 893,6 k $ | 0,19 % |
| 51 | American Homes 4 Rent | 27 273 | 868,4 k $ | 0,18 % |
| 52 | PSP Swiss Property AG | 3 919 | 783,3 k $ | 0,17 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 25 752 | 774,9 k $ | 0,16 % |
| 54 | CubeSmart | 19 108 | 773,5 k $ | 0,16 % |
| 55 | Agree Realty Corp | 9 804 | 756 k $ | 0,16 % |
| 56 | Klepierre SA | 18 459 | 747,9 k $ | 0,16 % |
| 57 | American Healthcare REIT Inc | 14 599 | 741,3 k $ | 0,16 % |
| 58 | CareTrust REIT Inc | 18 526 | 730,9 k $ | 0,15 % |
| 59 | Federal Realty Investment Trust | 6 531 | 724,3 k $ | 0,15 % |
| 60 | BXP Inc | 12 358 | 722,4 k $ | 0,15 % |
| 61 | Rexford Industrial Realty Inc | 19 484 | 699,3 k $ | 0,15 % |
| 62 | First Industrial Realty Trust Inc | 11 165 | 692,3 k $ | 0,15 % |
| 63 | Hongkong Land Holdings Ltd | 86 600 | 684,7 k $ | 0,14 % |
| 64 | NNN REIT Inc | 15 483 | 678 k $ | 0,14 % |
| 65 | CapitaLand Ascendas REIT | 321 700 | 632,3 k $ | 0,13 % |
| 66 | Nippon Building Fund Inc | 728 | 611,4 k $ | 0,13 % |
| 67 | Hulic Co Ltd | 54 000 | 609 k $ | 0,13 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 15 740 | 607,2 k $ | 0,13 % |
| 69 | Stockland | 203 589 | 597,1 k $ | 0,13 % |
| 70 | Vicinity Ltd | 328 112 | 596,7 k $ | 0,13 % |
| 71 | Aedifica SA | 6 955 | 586,3 k $ | 0,12 % |
| 72 | Daito Trust Construction Co Ltd | 26 000 | 584,8 k $ | 0,12 % |
| 73 | Charter Hall Group | 39 654 | 583,9 k $ | 0,12 % |
| 74 | Terreno Realty Corp | 8 710 | 567,9 k $ | 0,12 % |
| 75 | GPT Group/The | 162 216 | 559,5 k $ | 0,12 % |
| 76 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 265 | 553,3 k $ | 0,12 % |
| 77 | Healthcare Realty Trust Inc | 29 499 | 551,6 k $ | 0,12 % |
| 78 | Merlin Properties Socimi SA | 31 542 | 551,6 k $ | 0,12 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 13 227 | 535,8 k $ | 0,11 % |
| 80 | Essential Properties Realty Trust Inc | 16 984 | 533,8 k $ | 0,11 % |
| 81 | Sino Land Co Ltd | 316 000 | 506,7 k $ | 0,11 % |
| 82 | Land Securities Group PLC | 61 918 | 498,2 k $ | 0,11 % |
| 83 | Azrieli Group Ltd | 3 107 | 495,6 k $ | 0,10 % |
| 84 | LondonMetric Property PLC | 190 898 | 491,4 k $ | 0,10 % |
| 85 | Kite Realty Group Trust | 18 275 | 478,1 k $ | 0,10 % |
| 86 | Macerich Co/The | 21 399 | 465 k $ | 0,10 % |
| 87 | Henderson Land Development Co Ltd | 116 735 | 461,4 k $ | 0,10 % |
| 88 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 53 600 | 456,4 k $ | 0,10 % |
| 89 | Japan Real Estate Investment Corp | 592 | 453,1 k $ | 0,10 % |
| 90 | British Land Co PLC/The | 84 463 | 446,9 k $ | 0,09 % |
| 91 | Japan Metropolitan Fund Invest | 591 | 438 k $ | 0,09 % |
| 92 | Sabra Health Care REIT Inc | 21 064 | 435,2 k $ | 0,09 % |
| 93 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 136 000 | 425,9 k $ | 0,09 % |
| 94 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 18 500 | 425,7 k $ | 0,09 % |
| 95 | Warehouses De Pauw CVA | 16 087 | 422,8 k $ | 0,09 % |
| 96 | LEG Immobilien SE | 6 025 | 422,8 k $ | 0,09 % |
| 97 | Phillips Edison & Co Inc | 10 352 | 415,8 k $ | 0,09 % |
| 98 | Mega Or Holdings Ltd | 2 016 | 412,4 k $ | 0,09 % |
| 99 | Mirvac Group | 333 311 | 411,8 k $ | 0,09 % |
| 100 | Dexus | 90 968 | 410,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 13,9 %
- Non attribué 86,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Japon 4,5 %
- Australie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Israël 0,7 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 395,8 M $ | 84,84 % |
| 2 | Japon | 73 | 21 M $ | 4,51 % |
| 3 | Australie | 28 | 10,2 M $ | 2,18 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,1 M $ | 1,32 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,2 M $ | 1,11 % |
| 7 | Israël | 21 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 8 | France | 9 | 3 M $ | 0,65 % |
| 9 | Suisse | 8 | 3 M $ | 0,65 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 3 M $ | 0,64 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 12 | Canada | 20 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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