Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 459,5 M $ dont 458,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 410 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mirvac Group | 333 311 | 418 k $ | 0,09 % |
| 102 | TANGER INC | 10 042 | 408,3 k $ | 0,09 % |
| 103 | EPR Properties | 6 503 | 403,6 k $ | 0,09 % |
| 104 | Dexus | 94 306 | 396,1 k $ | 0,09 % |
| 105 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 18 500 | 390,4 k $ | 0,09 % |
| 106 | GECINA SA | 4 380 | 379,5 k $ | 0,08 % |
| 107 | Millrose Properties Inc | 13 493 | 377,5 k $ | 0,08 % |
| 108 | LEG Immobilien SE | 6 207 | 372,7 k $ | 0,08 % |
| 109 | GLP J-Reit | 400 | 363,5 k $ | 0,08 % |
| 110 | COPT Defense Properties | 9 418 | 357,5 k $ | 0,08 % |
| 111 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 360 | 344,3 k $ | 0,07 % |
| 112 | Nippon Prologis REIT Inc | 598 | 339,8 k $ | 0,07 % |
| 113 | Kilroy Realty Corp | 8 731 | 338,9 k $ | 0,07 % |
| 114 | Americold Realty Trust Inc | 24 032 | 338,6 k $ | 0,07 % |
| 115 | Broadstone Net Lease Inc | 15 784 | 337,9 k $ | 0,07 % |
| 116 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 2 075 | 337 k $ | 0,07 % |
| 117 | KDX Realty Investment Corp | 343 | 335,2 k $ | 0,07 % |
| 118 | National Health Investors Inc | 4 275 | 327,7 k $ | 0,07 % |
| 119 | Sagax AB | 18 596 | 326,9 k $ | 0,07 % |
| 120 | SL Green Realty Corp | 6 144 | 325,2 k $ | 0,07 % |
| 121 | Allreal Holding AG | 1 240 | 324,4 k $ | 0,07 % |
| 122 | Shaftesbury Capital PLC | 165 887 | 322,9 k $ | 0,07 % |
| 123 | Independence Realty Trust Inc | 19 234 | 319,9 k $ | 0,07 % |
| 124 | Fastighets AB Balder | 58 421 | 319,8 k $ | 0,07 % |
| 125 | UNITE Group PLC/The | 43 790 | 318,1 k $ | 0,07 % |
| 126 | UOL Group Ltd | 41 200 | 317,9 k $ | 0,07 % |
| 127 | LXP Industrial Trust | 5 237 | 317 k $ | 0,07 % |
| 128 | City Developments Ltd | 50 700 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 129 | Apple Hospitality REIT Inc | 18 766 | 309,8 k $ | 0,07 % |
| 130 | Highwoods Properties Inc | 9 228 | 305,7 k $ | 0,07 % |
| 131 | Keppel DC REIT | 175 735 | 305,6 k $ | 0,07 % |
| 132 | Big Shopping Centers Ltd | 1 338 | 300,7 k $ | 0,07 % |
| 133 | Orix JREIT Inc | 462 | 299 k $ | 0,07 % |
| 134 | Daiwa House REIT Investment Corp | 379 | 293,4 k $ | 0,06 % |
| 135 | Mapletree Industrial Trust | 188 170 | 283,2 k $ | 0,06 % |
| 136 | Derwent London PLC | 9 601 | 272,5 k $ | 0,06 % |
| 137 | Melisron Ltd | 2 063 | 270,9 k $ | 0,06 % |
| 138 | COVIVIO SA | 4 433 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 139 | Park Hotels & Resorts Inc | 17 955 | 270,4 k $ | 0,06 % |
| 140 | Mapletree Logistics Trust | 279 150 | 269,7 k $ | 0,06 % |
| 141 | Swire Properties Ltd | 88 400 | 269,2 k $ | 0,06 % |
| 142 | Mobimo Holding AG | 620 | 268,2 k $ | 0,06 % |
| 143 | United Urban Investment Corp | 262 | 267,7 k $ | 0,06 % |
| 144 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 523 | 266,5 k $ | 0,06 % |
| 145 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 44 500 | 255,7 k $ | 0,06 % |
| 146 | TAG Immobilien AG | 15 993 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 147 | Primary Health Properties PLC | 198 261 | 252,7 k $ | 0,06 % |
| 148 | Curbline Properties Corp | 8 150 | 249,7 k $ | 0,05 % |
| 149 | Four Corners Property Trust Inc | 9 736 | 249,2 k $ | 0,05 % |
| 150 | Acadia Realty Trust | 10 917 | 245,3 k $ | 0,05 % |
| 151 | Invincible Investment Corp | 636 | 243,7 k $ | 0,05 % |
| 152 | Urban Edge Properties | 10 642 | 241,1 k $ | 0,05 % |
| 153 | DiamondRock Hospitality Co | 18 163 | 240,5 k $ | 0,05 % |
| 154 | InvenTrust Properties Corp | 6 558 | 232,2 k $ | 0,05 % |
| 155 | Advance Residence Investment Corp | 243 | 225,5 k $ | 0,05 % |
| 156 | Hammerson PLC | 43 552 | 225,4 k $ | 0,05 % |
| 157 | Frasers Centrepoint Trust | 125 223 | 221,5 k $ | 0,05 % |
| 158 | St Joe Co/The | 3 527 | 219,5 k $ | 0,05 % |
| 159 | Suntec Real Estate Investment Trust | 186 000 | 214,6 k $ | 0,05 % |
| 160 | Big Yellow Group PLC | 17 783 | 212,9 k $ | 0,05 % |
| 161 | Wharf Holdings Ltd/The | 83 000 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 162 | Mivne Real Estate KD Ltd | 45 379 | 200,2 k $ | 0,04 % |
| 163 | Japan Prime Realty Investment Corp | 323 | 198,5 k $ | 0,04 % |
| 164 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 5 817 | 195,1 k $ | 0,04 % |
| 165 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 249 620 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 166 | Sunstone Hotel Investors Inc | 16 333 | 192,2 k $ | 0,04 % |
| 167 | Lineage Inc | 4 533 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| 168 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 217 | 192 k $ | 0,04 % |
| 169 | RioCan Real Estate Investment Trust | 11 906 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 170 | Wihlborgs Fastigheter AB | 23 134 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 171 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 180 823 | 187,5 k $ | 0,04 % |
| 172 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 275 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 173 | Colonial SFL Socimi SA | 29 033 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| 174 | CTP NV | 10 274 | 185,6 k $ | 0,04 % |
| 175 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 680 | 184,9 k $ | 0,04 % |
| 176 | Granite Real Estate Investment Trust | 2 635 | 180,8 k $ | 0,04 % |
| 177 | Medical Properties Trust Inc | 39 017 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| 178 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 784 | 178 k $ | 0,04 % |
| 179 | Catena AB | 4 278 | 177,7 k $ | 0,04 % |
| 180 | Sirius Real Estate Ltd | 130 960 | 175,4 k $ | 0,04 % |
| 181 | Keppel REIT | 242 200 | 173,7 k $ | 0,04 % |
| 182 | NETSTREIT Corp | 8 065 | 173 k $ | 0,04 % |
| 183 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 8 375 | 172,4 k $ | 0,04 % |
| 184 | Diversified Healthcare Trust | 19 260 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 185 | International Workplace Group PLC | 63 719 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 186 | LTC Properties Inc | 4 209 | 169,4 k $ | 0,04 % |
| 187 | Aroundtown SA | 67 217 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 188 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 215 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| 189 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 7 835 | 165,2 k $ | 0,04 % |
| 190 | Region Group | 98 776 | 165,1 k $ | 0,04 % |
| 191 | Sekisui House Reit Inc | 346 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 192 | Great Portland Estates PLC | 34 798 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 193 | Canadian Apartment Properties REIT | 6 637 | 164,1 k $ | 0,04 % |
| 194 | Charter Hall Long Wale REIT | 61 120 | 163,4 k $ | 0,04 % |
| 195 | Eurocommercial Properties NV | 4 984 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| 196 | Pandox AB | 8 632 | 160,5 k $ | 0,03 % |
| 197 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 13 868 | 157,9 k $ | 0,03 % |
| 198 | Douglas Emmett Inc | 13 149 | 155,4 k $ | 0,03 % |
| 199 | BWP Property Group Ltd | 56 897 | 155,3 k $ | 0,03 % |
| 200 | Activia Properties Inc | 173 | 155 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 14,7 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,0 %
- Japon 4,2 %
- Australie 2,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Singapour 1,2 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 389,3 M $ | 84,95 % |
| 2 | Japon | 75 | 19,4 M $ | 4,24 % |
| 3 | Australie | 27 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | France | 9 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Suisse | 8 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 9 | Israël | 21 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 12 | Canada | 19 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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