Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 473,9 M $ dont 466,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 416 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vornado Realty Trust | 13 500 | 403,5 k $ | 0,09 % |
| 102 | Tritax Big Box REIT PLC | 193 435 | 397 k $ | 0,08 % |
| 103 | Millrose Properties Inc | 12 701 | 389,5 k $ | 0,08 % |
| 104 | Outfront Media Inc | 12 448 | 384 k $ | 0,08 % |
| 105 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 360 | 371 k $ | 0,08 % |
| 106 | Gecina SA | 4 380 | 370,3 k $ | 0,08 % |
| 107 | Sagax AB | 18 596 | 370,1 k $ | 0,08 % |
| 108 | EPR Properties | 6 503 | 362,9 k $ | 0,08 % |
| 109 | Castellum AB | 28 199 | 360,9 k $ | 0,08 % |
| 110 | KDX Realty Investment Corp | 343 | 358,3 k $ | 0,08 % |
| 111 | Cousins Properties Inc | 13 799 | 353,4 k $ | 0,07 % |
| 112 | Tanger Inc | 9 484 | 351,7 k $ | 0,07 % |
| 113 | Fastighets AB Balder | 58 421 | 349,5 k $ | 0,07 % |
| 114 | Allreal Holding AG | 1 240 | 338,6 k $ | 0,07 % |
| 115 | GLP J-Reit | 389 | 337,1 k $ | 0,07 % |
| 116 | Big Shopping Centers Ltd | 1 267 | 334,2 k $ | 0,07 % |
| 117 | Independence Realty Trust Inc | 19 770 | 322,4 k $ | 0,07 % |
| 118 | Kilroy Realty Corp | 9 593 | 319,1 k $ | 0,07 % |
| 119 | UOL Group Ltd | 38 100 | 318,7 k $ | 0,07 % |
| 120 | Nippon Prologis REIT Inc | 555 | 317,8 k $ | 0,07 % |
| 121 | Melisron Ltd | 2 063 | 304,2 k $ | 0,06 % |
| 122 | Broadstone Net Lease Inc | 15 290 | 302,7 k $ | 0,06 % |
| 123 | Shaftesbury Capital PLC | 165 887 | 302,4 k $ | 0,06 % |
| 124 | Keppel DC REIT | 162 835 | 301,4 k $ | 0,06 % |
| 125 | Americold Realty Trust Inc | 24 303 | 297,2 k $ | 0,06 % |
| 126 | City Developments Ltd | 46 100 | 296,7 k $ | 0,06 % |
| 127 | United Urban Investment Corp | 262 | 296,4 k $ | 0,06 % |
| 128 | Mobimo Holding AG | 620 | 296 k $ | 0,06 % |
| 129 | National Health Investors Inc | 3 834 | 294,9 k $ | 0,06 % |
| 130 | Daiwa House REIT Investment Corp | 366 | 294,4 k $ | 0,06 % |
| 131 | COPT Defense Properties | 9 418 | 294,3 k $ | 0,06 % |
| 132 | Orix JREIT Inc | 462 | 293,5 k $ | 0,06 % |
| 133 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 44 500 | 290,3 k $ | 0,06 % |
| 134 | Swire Properties Ltd | 88 400 | 282,4 k $ | 0,06 % |
| 135 | TAG Immobilien AG | 15 993 | 278,9 k $ | 0,06 % |
| 136 | Mapletree Industrial Trust | 178 070 | 276,3 k $ | 0,06 % |
| 137 | Wharf Holdings Ltd/The | 83 000 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Covivio SA/France | 4 089 | 270,4 k $ | 0,06 % |
| 139 | SL Green Realty Corp | 6 349 | 269,3 k $ | 0,06 % |
| 140 | Mapletree Logistics Trust | 279 150 | 268,7 k $ | 0,06 % |
| 141 | National Storage Affiliates Trust | 6 307 | 268,4 k $ | 0,06 % |
| 142 | LXP Industrial Trust | 5 237 | 266,7 k $ | 0,06 % |
| 143 | UNITE Group PLC/The | 41 751 | 263,1 k $ | 0,06 % |
| 144 | Apple Hospitality REIT Inc | 18 766 | 252,8 k $ | 0,05 % |
| 145 | Primary Health Properties PLC | 198 261 | 252,2 k $ | 0,05 % |
| 146 | Advance Residence Investment Corp | 243 | 251,2 k $ | 0,05 % |
| 147 | Invincible Investment Corp | 636 | 250,2 k $ | 0,05 % |
| 148 | National Storage REIT | 123 172 | 247,4 k $ | 0,05 % |
| 149 | Highwoods Properties Inc | 9 836 | 239,1 k $ | 0,05 % |
| 150 | Acadia Realty Trust | 10 917 | 236 k $ | 0,05 % |
| 151 | Urban Edge Properties | 10 642 | 233,3 k $ | 0,05 % |
| 152 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 457 | 228,4 k $ | 0,05 % |
| 153 | Four Corners Property Trust Inc | 8 918 | 228 k $ | 0,05 % |
| 154 | Curbline Properties Corp | 8 150 | 224,9 k $ | 0,05 % |
| 155 | Derwent London PLC | 9 601 | 224,6 k $ | 0,05 % |
| 156 | Frasers Centrepoint Trust | 119 423 | 220,1 k $ | 0,05 % |
| 157 | Suntec Real Estate Investment Trust | 186 000 | 218,9 k $ | 0,05 % |
| 158 | Mivne Real Estate KD Ltd | 45 379 | 218,7 k $ | 0,05 % |
| 159 | St Joe Co/The | 3 369 | 217,5 k $ | 0,05 % |
| 160 | InvenTrust Properties Corp | 6 558 | 210,6 k $ | 0,04 % |
| 161 | Medical Properties Trust Inc | 42 441 | 209,7 k $ | 0,04 % |
| 162 | Big Yellow Group PLC | 16 832 | 206,8 k $ | 0,04 % |
| 163 | Wihlborgs Fastigheter AB | 23 134 | 204,5 k $ | 0,04 % |
| 164 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 217 | 203,1 k $ | 0,04 % |
| 165 | Park Hotels & Resorts Inc | 17 264 | 198 k $ | 0,04 % |
| 166 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 275 | 197,4 k $ | 0,04 % |
| 167 | Hammerson PLC | 43 552 | 195,5 k $ | 0,04 % |
| 168 | Japan Prime Realty Investment Corp | 307 | 194,3 k $ | 0,04 % |
| 169 | CTP NV | 10 274 | 194,2 k $ | 0,04 % |
| 170 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 249 620 | 188,6 k $ | 0,04 % |
| 171 | RioCan Real Estate Investment Trust | 11 906 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 172 | Colonial SFL Socimi SA | 29 033 | 186,2 k $ | 0,04 % |
| 173 | DiamondRock Hospitality Co | 18 163 | 185,3 k $ | 0,04 % |
| 174 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 180 823 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 175 | Lineage Inc | 4 895 | 180,5 k $ | 0,04 % |
| 176 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 215 | 179,6 k $ | 0,04 % |
| 177 | Canadian Apartment Properties REIT | 6 637 | 178,7 k $ | 0,04 % |
| 178 | Granite Real Estate Investment Trust | 2 635 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 179 | Sirius Real Estate Ltd | 130 960 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 180 | Sekisui House Reit Inc | 327 | 177,9 k $ | 0,04 % |
| 181 | Hang Lung Properties Ltd | 148 000 | 174 k $ | 0,04 % |
| 182 | Aroundtown SA | 60 010 | 173,5 k $ | 0,04 % |
| 183 | Keppel REIT | 242 200 | 170,5 k $ | 0,04 % |
| 184 | Sunstone Hotel Investors Inc | 17 186 | 168,8 k $ | 0,04 % |
| 185 | Douglas Emmett Inc | 15 587 | 168,5 k $ | 0,04 % |
| 186 | Catena AB | 3 569 | 168,4 k $ | 0,04 % |
| 187 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 13 748 | 166 k $ | 0,04 % |
| 188 | Region Group | 98 776 | 165,2 k $ | 0,03 % |
| 189 | Safestore Holdings PLC | 18 058 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 190 | Eurocommercial Properties NV | 4 984 | 163,5 k $ | 0,03 % |
| 191 | Global Net Lease Inc | 17 038 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 192 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 7 835 | 162,7 k $ | 0,03 % |
| 193 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 602 | 162 k $ | 0,03 % |
| 194 | International Workplace Group PLC | 63 719 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 195 | Pandox AB | 8 632 | 158,6 k $ | 0,03 % |
| 196 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 992 | 157,1 k $ | 0,03 % |
| 197 | NETSTREIT Corp | 7 606 | 156,5 k $ | 0,03 % |
| 198 | Activia Properties Inc | 173 | 155,6 k $ | 0,03 % |
| 199 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 13 868 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 200 | Kerry Properties Ltd | 50 500 | 153,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 13,9 %
- Non attribué 86,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Japon 4,5 %
- Australie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Israël 0,7 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 395,8 M $ | 84,84 % |
| 2 | Japon | 73 | 21 M $ | 4,51 % |
| 3 | Australie | 28 | 10,2 M $ | 2,18 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,1 M $ | 1,32 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,2 M $ | 1,11 % |
| 7 | Israël | 21 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 8 | France | 9 | 3 M $ | 0,65 % |
| 9 | Suisse | 8 | 3 M $ | 0,65 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 3 M $ | 0,64 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 12 | Canada | 20 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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