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Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund

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Nettovermögen
459,5 Mio. $ davon 458,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen
410 in 23 Ländern
Zehn größte
66,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Mirvac Group 333.311418.029,7 $0,09 %
102TANGER INC 10.042408.307,7 $0,09 %
103EPR Properties 6.503403.641,2 $0,09 %
104Dexus 94.306396.050,3 $0,09 %
105Tokyo Tatemono Co Ltd 18.500390.373,5 $0,09 %
106GECINA SA 4.380379.452,5 $0,08 %
107Millrose Properties Inc 13.493377.534,1 $0,08 %
108LEG Immobilien SE 6.207372.659,3 $0,08 %
109GLP J-Reit 400363.501,2 $0,08 %
110COPT Defense Properties 9.418357.507,3 $0,08 %
111Nomura Real Estate Master Fund Inc 360344.319,4 $0,07 %
112Nippon Prologis REIT Inc 598339.847,2 $0,07 %
113Kilroy Realty Corp 8.731338.937,4 $0,07 %
114Americold Realty Trust Inc 24.032338.610,9 $0,07 %
115Broadstone Net Lease Inc 15.784337.935,4 $0,07 %
116MEGA OR HOLDINGS LTD 2.075337.017,9 $0,07 %
117KDX Realty Investment Corp 343335.232,5 $0,07 %
118National Health Investors Inc 4.275327.678,8 $0,07 %
119Sagax AB 18.596326.888,3 $0,07 %
120SL Green Realty Corp 6.144325.201,9 $0,07 %
121Allreal Holding AG 1.240324.370,8 $0,07 %
122Shaftesbury Capital PLC 165.887322.905,5 $0,07 %
123Independence Realty Trust Inc 19.234319.861,4 $0,07 %
124Fastighets AB Balder 58.421319.751,5 $0,07 %
125UNITE Group PLC/The 43.790318.098,4 $0,07 %
126UOL Group Ltd 41.200317.912,7 $0,07 %
127LXP Industrial Trust 5.237316.995,6 $0,07 %
128City Developments Ltd 50.700310.077,8 $0,07 %
129Apple Hospitality REIT Inc 18.766309.826,7 $0,07 %
130Highwoods Properties Inc 9.228305.723,6 $0,07 %
131Keppel DC REIT 175.735305.593,8 $0,07 %
132Big Shopping Centers Ltd 1.338300.713,1 $0,07 %
133Orix JREIT Inc 462298.960 $0,07 %
134Daiwa House REIT Investment Corp 379293.442,3 $0,06 %
135Mapletree Industrial Trust 188.170283.160,3 $0,06 %
136Derwent London PLC 9.601272.457,7 $0,06 %
137Melisron Ltd 2.063270.886,4 $0,06 %
138COVIVIO SA 4.433270.621,9 $0,06 %
139Park Hotels & Resorts Inc 17.955270.402,3 $0,06 %
140Mapletree Logistics Trust 279.150269.672 $0,06 %
141Swire Properties Ltd 88.400269.228,7 $0,06 %
142Mobimo Holding AG 620268.206,7 $0,06 %
143United Urban Investment Corp 262267.739,9 $0,06 %
144Japan Hotel REIT Investment Corp 523266.503,1 $0,06 %
145Nomura Real Estate Holdings Inc 44.500255.718 $0,06 %
146TAG Immobilien AG 15.993255.558,1 $0,06 %
147Primary Health Properties PLC 198.261252.688,7 $0,06 %
148Curbline Properties Corp 8.150249.716 $0,05 %
149Four Corners Property Trust Inc 9.736249.241,6 $0,05 %
150Acadia Realty Trust 10.917245.305 $0,05 %
151Invincible Investment Corp 636243.731,7 $0,05 %
152Urban Edge Properties 10.642241.147,7 $0,05 %
153DiamondRock Hospitality Co 18.163240.478,1 $0,05 %
154InvenTrust Properties Corp 6.558232.218,8 $0,05 %
155Advance Residence Investment Corp 243225.463,5 $0,05 %
156Hammerson PLC 43.552225.383,1 $0,05 %
157Frasers Centrepoint Trust 125.223221.520,7 $0,05 %
158St Joe Co/The 3.527219.520,5 $0,05 %
159Suntec Real Estate Investment Trust 186.000214.611,6 $0,05 %
160Big Yellow Group PLC 17.783212.904,3 $0,05 %
161Wharf Holdings Ltd/The 83.000207.802,5 $0,05 %
162Mivne Real Estate KD Ltd 45.379200.246,8 $0,04 %
163Japan Prime Realty Investment Corp 323198.472,9 $0,04 %
164Smartstop Self Storage REIT Inc 5.817195.102,2 $0,04 %
165Frasers Logistics & Commercial Trust 249.620192.686,5 $0,04 %
166Sunstone Hotel Investors Inc 16.333192.239,4 $0,04 %
167Lineage Inc 4.533192.063,2 $0,04 %
168Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 217192.004,9 $0,04 %
169RioCan Real Estate Investment Trust 11.906188.376,1 $0,04 %
170Wihlborgs Fastigheter AB 23.134188.152,8 $0,04 %
171Mapletree Pan Asia Commercial Trust 180.823187.522,4 $0,04 %
172Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 275186.271,2 $0,04 %
173Colonial SFL Socimi SA 29.033185.838 $0,04 %
174CTP NV 10.274185.647 $0,04 %
175Pebblebrook Hotel Trust 9.680184.888 $0,04 %
176Granite Real Estate Investment Trust 2.635180.842 $0,04 %
177Medical Properties Trust Inc 39.017180.648,7 $0,04 %
178Howard Hughes Holdings Inc 2.784177.953,3 $0,04 %
179Catena AB 4.278177.726,2 $0,04 %
180Sirius Real Estate Ltd 130.960175.360,3 $0,04 %
181Keppel REIT 242.200173.742,3 $0,04 %
182NETSTREIT Corp 8.065172.994,3 $0,04 %
183Xenia Hotels & Resorts Inc 8.375172.357,5 $0,04 %
184Diversified Healthcare Trust 19.260171.414 $0,04 %
185International Workplace Group PLC 63.719169.938,4 $0,04 %
186LTC Properties Inc 4.209169.370,2 $0,04 %
187Aroundtown SA 67.217169.076,8 $0,04 %
188Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 215165.646,8 $0,04 %
189SmartCentres Real Estate Investment Trust 7.835165.156,2 $0,04 %
190Region Group 98.776165.138,9 $0,04 %
191Sekisui House Reit Inc 346164.558,2 $0,04 %
192Great Portland Estates PLC 34.798164.263 $0,04 %
193Canadian Apartment Properties REIT 6.637164.096,3 $0,04 %
194Charter Hall Long Wale REIT 61.120163.412,7 $0,04 %
195Eurocommercial Properties NV 4.984161.218,7 $0,04 %
196Pandox AB 8.632160.517,6 $0,03 %
197Choice Properties Real Estate Investment Trust 13.868157.886,6 $0,03 %
198Douglas Emmett Inc 13.149155.421,2 $0,03 %
199BWP Property Group Ltd 56.897155.255 $0,03 %
200Activia Properties Inc 173154.951,4 $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 14,7 %
  • Nicht zugeordnet 85,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 85,1 %
  • JPY 4,2 %
  • AUD 2,2 %
  • EUR 2,0 %
  • HKD 1,5 %
  • GBP 1,5 %
  • SGD 1,1 %
  • ILS 0,6 %
  • SEK 0,6 %
  • CHF 0,6 %
  • CAD 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 85,0 %
  • Japan 4,2 %
  • Australien 2,2 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
  • Singapur 1,2 %
  • Frankreich 0,7 %
  • Schweiz 0,6 %
  • Israel 0,6 %
  • Deutschland 0,6 %
  • Schweden 0,6 %
  • Kanada 0,4 %
  • Weitere Länder 1,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten130389,3 Mio. $84,95 %
2Japan7519,4 Mio. $4,24 %
3Australien2710,1 Mio. $2,19 %
4Vereinigtes Königreich256,5 Mio. $1,41 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong155,7 Mio. $1,24 %
6Singapur285,5 Mio. $1,20 %
7Frankreich93,2 Mio. $0,70 %
8Schweiz82,9 Mio. $0,62 %
9Israel212,8 Mio. $0,62 %
10Deutschland72,8 Mio. $0,60 %
11Schweden192,7 Mio. $0,60 %
12Kanada191,9 Mio. $0,41 %
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