Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 473,9 Mio. $ davon 466,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 416 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vornado Realty Trust | 13.500 | 403.515 $ | 0,09 % |
| 102 | Tritax Big Box REIT PLC | 193.435 | 397.044,7 $ | 0,08 % |
| 103 | Millrose Properties Inc | 12.701 | 389.539,7 $ | 0,08 % |
| 104 | Outfront Media Inc | 12.448 | 384.020,8 $ | 0,08 % |
| 105 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 360 | 370.985,9 $ | 0,08 % |
| 106 | Gecina SA | 4.380 | 370.304 $ | 0,08 % |
| 107 | Sagax AB | 18.596 | 370.077,4 $ | 0,08 % |
| 108 | EPR Properties | 6.503 | 362.932,4 $ | 0,08 % |
| 109 | Castellum AB | 28.199 | 360.945,5 $ | 0,08 % |
| 110 | KDX Realty Investment Corp | 343 | 358.266,6 $ | 0,08 % |
| 111 | Cousins Properties Inc | 13.799 | 353.392,4 $ | 0,07 % |
| 112 | Tanger Inc | 9.484 | 351.666,7 $ | 0,07 % |
| 113 | Fastighets AB Balder | 58.421 | 349.484,2 $ | 0,07 % |
| 114 | Allreal Holding AG | 1.240 | 338.632,5 $ | 0,07 % |
| 115 | GLP J-Reit | 389 | 337.123,5 $ | 0,07 % |
| 116 | Big Shopping Centers Ltd | 1.267 | 334.246,2 $ | 0,07 % |
| 117 | Independence Realty Trust Inc | 19.770 | 322.448,7 $ | 0,07 % |
| 118 | Kilroy Realty Corp | 9.593 | 319.063,2 $ | 0,07 % |
| 119 | UOL Group Ltd | 38.100 | 318.733,9 $ | 0,07 % |
| 120 | Nippon Prologis REIT Inc | 555 | 317.841,2 $ | 0,07 % |
| 121 | Melisron Ltd | 2.063 | 304.211,4 $ | 0,06 % |
| 122 | Broadstone Net Lease Inc | 15.290 | 302.742 $ | 0,06 % |
| 123 | Shaftesbury Capital PLC | 165.887 | 302.417,1 $ | 0,06 % |
| 124 | Keppel DC REIT | 162.835 | 301.364,4 $ | 0,06 % |
| 125 | Americold Realty Trust Inc | 24.303 | 297.225,7 $ | 0,06 % |
| 126 | City Developments Ltd | 46.100 | 296.697 $ | 0,06 % |
| 127 | United Urban Investment Corp | 262 | 296.438,3 $ | 0,06 % |
| 128 | Mobimo Holding AG | 620 | 296.020,8 $ | 0,06 % |
| 129 | National Health Investors Inc | 3.834 | 294.872,9 $ | 0,06 % |
| 130 | Daiwa House REIT Investment Corp | 366 | 294.353 $ | 0,06 % |
| 131 | COPT Defense Properties | 9.418 | 294.312,5 $ | 0,06 % |
| 132 | Orix JREIT Inc | 462 | 293.501,5 $ | 0,06 % |
| 133 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 44.500 | 290.329,2 $ | 0,06 % |
| 134 | Swire Properties Ltd | 88.400 | 282.449,2 $ | 0,06 % |
| 135 | TAG Immobilien AG | 15.993 | 278.901 $ | 0,06 % |
| 136 | Mapletree Industrial Trust | 178.070 | 276.341,8 $ | 0,06 % |
| 137 | Wharf Holdings Ltd/The | 83.000 | 274.798,7 $ | 0,06 % |
| 138 | Covivio SA/France | 4.089 | 270.438,1 $ | 0,06 % |
| 139 | SL Green Realty Corp | 6.349 | 269.261,1 $ | 0,06 % |
| 140 | Mapletree Logistics Trust | 279.150 | 268.737,4 $ | 0,06 % |
| 141 | National Storage Affiliates Trust | 6.307 | 268.425,9 $ | 0,06 % |
| 142 | LXP Industrial Trust | 5.237 | 266.668 $ | 0,06 % |
| 143 | UNITE Group PLC/The | 41.751 | 263.105,3 $ | 0,06 % |
| 144 | Apple Hospitality REIT Inc | 18.766 | 252.778 $ | 0,05 % |
| 145 | Primary Health Properties PLC | 198.261 | 252.238,3 $ | 0,05 % |
| 146 | Advance Residence Investment Corp | 243 | 251.195,5 $ | 0,05 % |
| 147 | Invincible Investment Corp | 636 | 250.232,7 $ | 0,05 % |
| 148 | National Storage REIT | 123.172 | 247.410,7 $ | 0,05 % |
| 149 | Highwoods Properties Inc | 9.836 | 239.113,2 $ | 0,05 % |
| 150 | Acadia Realty Trust | 10.917 | 236.025,5 $ | 0,05 % |
| 151 | Urban Edge Properties | 10.642 | 233.272,6 $ | 0,05 % |
| 152 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 457 | 228.382,6 $ | 0,05 % |
| 153 | Four Corners Property Trust Inc | 8.918 | 228.033,3 $ | 0,05 % |
| 154 | Curbline Properties Corp | 8.150 | 224.940 $ | 0,05 % |
| 155 | Derwent London PLC | 9.601 | 224.632 $ | 0,05 % |
| 156 | Frasers Centrepoint Trust | 119.423 | 220.075,2 $ | 0,05 % |
| 157 | Suntec Real Estate Investment Trust | 186.000 | 218.860,7 $ | 0,05 % |
| 158 | Mivne Real Estate KD Ltd | 45.379 | 218.708,8 $ | 0,05 % |
| 159 | St Joe Co/The | 3.369 | 217.536,3 $ | 0,05 % |
| 160 | InvenTrust Properties Corp | 6.558 | 210.643 $ | 0,04 % |
| 161 | Medical Properties Trust Inc | 42.441 | 209.658,5 $ | 0,04 % |
| 162 | Big Yellow Group PLC | 16.832 | 206.762,6 $ | 0,04 % |
| 163 | Wihlborgs Fastigheter AB | 23.134 | 204.524,8 $ | 0,04 % |
| 164 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 217 | 203.108,9 $ | 0,04 % |
| 165 | Park Hotels & Resorts Inc | 17.264 | 198.018,1 $ | 0,04 % |
| 166 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 275 | 197.362,6 $ | 0,04 % |
| 167 | Hammerson PLC | 43.552 | 195.496,5 $ | 0,04 % |
| 168 | Japan Prime Realty Investment Corp | 307 | 194.347,5 $ | 0,04 % |
| 169 | CTP NV | 10.274 | 194.207,8 $ | 0,04 % |
| 170 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 249.620 | 188.647,1 $ | 0,04 % |
| 171 | RioCan Real Estate Investment Trust | 11.906 | 186.344,9 $ | 0,04 % |
| 172 | Colonial SFL Socimi SA | 29.033 | 186.210 $ | 0,04 % |
| 173 | DiamondRock Hospitality Co | 18.163 | 185.262,6 $ | 0,04 % |
| 174 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 180.823 | 183.737,4 $ | 0,04 % |
| 175 | Lineage Inc | 4.895 | 180.527,6 $ | 0,04 % |
| 176 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 215 | 179.607,2 $ | 0,04 % |
| 177 | Canadian Apartment Properties REIT | 6.637 | 178.732,6 $ | 0,04 % |
| 178 | Granite Real Estate Investment Trust | 2.635 | 178.214,3 $ | 0,04 % |
| 179 | Sirius Real Estate Ltd | 130.960 | 178.203,1 $ | 0,04 % |
| 180 | Sekisui House Reit Inc | 327 | 177.898,1 $ | 0,04 % |
| 181 | Hang Lung Properties Ltd | 148.000 | 173.994,3 $ | 0,04 % |
| 182 | Aroundtown SA | 60.010 | 173.507,1 $ | 0,04 % |
| 183 | Keppel REIT | 242.200 | 170.524,8 $ | 0,04 % |
| 184 | Sunstone Hotel Investors Inc | 17.186 | 168.766,5 $ | 0,04 % |
| 185 | Douglas Emmett Inc | 15.587 | 168.495,5 $ | 0,04 % |
| 186 | Catena AB | 3.569 | 168.357,8 $ | 0,04 % |
| 187 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 13.748 | 165.964,8 $ | 0,04 % |
| 188 | Region Group | 98.776 | 165.176,2 $ | 0,03 % |
| 189 | Safestore Holdings PLC | 18.058 | 165.077,3 $ | 0,03 % |
| 190 | Eurocommercial Properties NV | 4.984 | 163.504,2 $ | 0,03 % |
| 191 | Global Net Lease Inc | 17.038 | 162.883,3 $ | 0,03 % |
| 192 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 7.835 | 162.716,1 $ | 0,03 % |
| 193 | Howard Hughes Holdings Inc | 2.602 | 162.026,5 $ | 0,03 % |
| 194 | International Workplace Group PLC | 63.719 | 160.406,5 $ | 0,03 % |
| 195 | Pandox AB | 8.632 | 158.640,7 $ | 0,03 % |
| 196 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.992 | 157.148,2 $ | 0,03 % |
| 197 | NETSTREIT Corp | 7.606 | 156.455,4 $ | 0,03 % |
| 198 | Activia Properties Inc | 173 | 155.580,8 $ | 0,03 % |
| 199 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 13.868 | 153.856,3 $ | 0,03 % |
| 200 | Kerry Properties Ltd | 50.500 | 153.709,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 13,9 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Japan 4,5 %
- Australien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Singapur 1,1 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 395,8 Mio. $ | 84,84 % |
| 2 | Japan | 73 | 21 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Australien | 28 | 10,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 6,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Israel | 21 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Kanada | 20 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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