Fonds mit Dexus
ISIN AU000000DXS1 · Australien
- Haltende Fonds
- 90
- Davon ETFs
- 25 65 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 251,6 Mio. € 277 Mio. $ · 108,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 15.566.040 | 65,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 10.292.792 | 38,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.155.178 | 30 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 6.948.146 | 26 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.911.769 | 16,4 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 3.461.888 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.578.164 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.308.492 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Fonder AB | 1.359.784 | 52,5 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.158.711 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.136.243 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 921.166 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 861.366 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 820.588 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 785.747 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 770.937 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 722.658 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 640.689 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 626.671 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 590.006 | 22,8 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 589.090 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 554.793 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 537.412 | 2 Mio. $ | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 486.923 | 2 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 414.599 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 395.121 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 353.620 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 343.610 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 337.163 | 13 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 332.886 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 318.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 307.080 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 304.536 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEI Select International Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 274.415 | 1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 259.555 | 969.478 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage International Fund BlackRock Funds | 238.017 | 958.266 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Storebrand Global Plus Storebrand Asset Management AS | 225.018 | 8,7 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TCW Global Real Estate Fund TCW FUNDS INC | 222.923 | 934.463,5 $ | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 205.137 | 825.889,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF NYLIM ETF Trust | 167.971 | 706.667,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 159.607 | 670.290,2 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 158.348 | 665.002,5 $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 157.643 | 660.819,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 153.209 | 643.420,6 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 139.213 | 520.180,3 $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 134.388 | 502.761,6 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Dynamisk Strategi Handelsbanken Fonder AB | 117.578 | 4,5 Mio. SEK | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 116.461 | 489.093 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 107.612 | 401.946,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 105.583 | 425.081,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 94.306 | 396.050,3 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 81.383 | 341.778,2 $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 75.496 | 2,9 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST | 71.832 | 301.667,6 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 63.168 | 2,4 Mio. SEK | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 62.897 | 264.144,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 57.176 | 240.118 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Australia ETF Franklin Templeton ETF Trust | 55.182 | 206.442,5 $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 48.131 | 194.275,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon International Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 47.652 | 200.475,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 46.526 | 174.348,6 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 44.793 | 188.278,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 44.504 | 166.771,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 43.339 | 162.136,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 43.017 | 160.931,8 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 38.132 | 142.428,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thrivent International Large Cap ETF Thrivent ETF Trust | 36.253 | 135.538,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 35.664 | 143.584,7 $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 32.929 | 138.289,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 28.262 | 1,1 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 27.302 | 114.758,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 27.000 | 113.389,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 25.736 | 96.127,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 21.473 | 80.466,6 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM Candriam International Equity ETF NYLIM ETF Trust | 19.788 | 83.249,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 17.632 | 71.169,8 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 15.904 | 66.909,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 15.292 | 57.209,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Globala Mål Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 11.296 | 436.310,4 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 8.324 | 31.120,9 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 4.900 | 18.331,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 3.743 | 14.003 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund WisdomTree Trust | 3.513 | 13.142,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 3.139 | 13.182,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 1.910 | 7709,5 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.822 | 7335,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 1.671 | 6247,4 $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 1.616 | 62.418,3 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 1.596 | 6714,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 646 | 2713 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| TCW Global Real Estate Fund TCW FUNDS INC | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,45 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 80 | -4 | 69.290.104 | -4,8 % |
| 2026Q2 | 84 | -5 | 72.797.607 | -5,6 % |
| 2026Q1 | 89 | -14 | 77.140.580 | -11,3 % |
| 2025Q4 | 103 | +4 | 87.004.958 | +7,8 % |
| 2025Q3 | 99 | 0 | 80.714.978 | -5,9 % |
| 2025Q2 | 99 | -1 | 85.816.376 | -10,2 % |
| 2025Q1 | 100 | -81 | 95.587.651 | -12,9 % |
| 2024Q4 | 181 | -6 | 109.733.145 | -2,8 % |
| 2024Q3 | 187 | -10 | 112.941.422 | -4,7 % |
| 2024Q2 | 197 | +12 | 118.487.903 | +31,6 % |
| 2024Q1 | 185 | -23 | 90.068.445 | -23,0 % |
| 2023Q4 | 208 | 117.040.625 |
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Titelia. „Fonds mit Dexus“. https://titelia.com/de/aktien/dexus-AU000000DXS1