Zusammensetzung von SEI Select International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 339 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.200.431 | 22,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 291.488 | 20,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | ASML Holding NV | 9.315 | 18,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | GSK PLC | 525.886 | 13,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | ING Groep NV | 428.618 | 13,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Novartis AG | 85.071 | 13,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 1.804.587 | 12,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC | 412.285 | 11,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 48.071 | 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 59.125 | 11,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 1.227.795 | 10,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Roche Holding AG | 25.738 | 10,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | UniCredit SpA | 117.542 | 10,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | AIB Group PLC | 845.576 | 9,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Banco Santander SA | 687.309 | 9,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 49.695 | 9,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 346.151 | 8,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 105.932 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | TDK Corp | 372.080 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Rexel SA | 186.806 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Equinor ASA | 256.008 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Tesco PLC | 1.326.916 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Bank of Ireland Group PLC | 399.615 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 148.593 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 15.362 | 7,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 406.997 | 7,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Repsol SA | 309.572 | 7,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 427.928 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 198.816 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Compass Group PLC | 237.459 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Bayer AG | 136.840 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.684 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Eni SpA | 313.675 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | ArcelorMittal SA | 120.571 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Sanofi SA | 84.532 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 53.996 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Keyence Corp | 14.389 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Toyota Tsusho Corp | 193.798 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Daimler Truck Holding AG | 147.079 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | KBC Group NV | 51.508 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 25.653 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Daikin Industries Ltd | 46.093 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Vodafone Group PLC | 5.195.934 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Julius Baer Group Ltd | 79.042 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | SHELL PLC | 172.379 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | J Sainsbury PLC | 1.545.435 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | NEXT PLC | 33.765 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Safran SA | 16.447 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 924.640 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 62.566 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Kubota Corp | 361.582 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | UBS Group AG | 119.023 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Bank Leumi Le-Israel BM | 262.810 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Reckitt Benckiser Group PLC | 85.646 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Swedbank AB | 148.174 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Sandvik AB | 132.990 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | MINEBEA MITSUMI Inc | 187.385 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Societe Generale SA | 61.963 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 37.187 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | AIA Group Ltd | 594.042 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Atlas Copco AB | 302.546 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 469.591 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Otsuka Holdings Co Ltd | 77.658 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 261.517 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Games Workshop Group PLC | 17.574 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | CaixaBank SA | 355.059 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Amadeus IT Group SA | 83.196 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Shionogi & Co Ltd | 281.786 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Coca-Cola HBC AG | 72.495 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | BASF SE | 86.747 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Commerzbank AG | 106.427 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Nokia Oyj | 334.887 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Experian PLC | 129.546 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Mitsubishi Electric Corp | 119.724 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Kone Oyj | 75.827 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Koninklijke Philips NV | 156.964 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 222.022 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | SAP SE | 27.517 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Generali | 86.442 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Kajima Corp | 115.619 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Niterra Co Ltd | 63.107 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Fresenius Medical Care AG | 90.971 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | NGK Corp | 88.851 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Deutsche Telekom AG | 150.505 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | International Consolidated Airlines Group SA | 637.387 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Holcim AG | 44.342 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | London Stock Exchange Group PLC | 36.886 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Convatec Group PLC | 1.388.240 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Rentokil Initial PLC | 689.089 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Engie SA | 123.090 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Halma PLC | 72.997 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Enel SpA | 331.137 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Asics Corp | 135.315 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Suzuki Motor Corp | 299.822 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Suntory Beverage & Food Ltd | 129.622 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Airbus SE | 15.892 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 940.205 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Obayashi Corp | 173.459 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 88.482 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Recruit Holdings Co Ltd | 48.434 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 6,5 %
- Industrie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 23,6 %
- GBP 18,2 %
- CHF 7,1 %
- SEK 2,5 %
- SGD 2,4 %
- AUD 2,0 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,5 %
- USD 1,3 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 7,1 %
- Deutschland 6,7 %
- Niederlande 6,0 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 2,5 %
- Singapur 2,4 %
- Australien 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 95 | 265,8 Mio. $ | 23,59 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 214,9 Mio. $ | 19,07 % |
| 3 | Frankreich | 29 | 103,8 Mio. $ | 9,21 % |
| 4 | Schweiz | 22 | 80,4 Mio. $ | 7,13 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 75,5 Mio. $ | 6,70 % |
| 6 | Niederlande | 14 | 68 Mio. $ | 6,04 % |
| 7 | Italien | 13 | 47 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Spanien | 10 | 46,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | Schweden | 10 | 28,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Singapur | 10 | 26,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Australien | 14 | 22,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 21,7 Mio. $ | 1,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Select International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085975