Composition de SEI Select International Equity ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 339 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 200 431 | 22,8 M $ | 2,00 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 291 488 | 20,4 M $ | 1,79 % |
| 3 | ASML Holding NV | 9 315 | 18,3 M $ | 1,61 % |
| 4 | GSK PLC | 525 886 | 13,8 M $ | 1,21 % |
| 5 | ING Groep NV | 428 618 | 13,6 M $ | 1,19 % |
| 6 | Novartis AG | 85 071 | 13,3 M $ | 1,17 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 1 804 587 | 12,1 M $ | 1,06 % |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC | 412 285 | 11,2 M $ | 0,98 % |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 48 071 | 11,1 M $ | 0,98 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 59 125 | 11,1 M $ | 0,97 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 1 227 795 | 10,9 M $ | 0,95 % |
| 12 | Roche Holding AG | 25 738 | 10,6 M $ | 0,93 % |
| 13 | UniCredit SpA | 117 542 | 10,5 M $ | 0,92 % |
| 14 | AIB Group PLC | 845 576 | 9,9 M $ | 0,87 % |
| 15 | Banco Santander SA | 687 309 | 9,5 M $ | 0,83 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 49 695 | 9,4 M $ | 0,83 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 346 151 | 8,7 M $ | 0,76 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 105 932 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 19 | TDK Corp | 372 080 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 20 | Rexel SA | 186 806 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 21 | Equinor ASA | 256 008 | 8,1 M $ | 0,71 % |
| 22 | Tesco PLC | 1 326 916 | 8,1 M $ | 0,71 % |
| 23 | Bank of Ireland Group PLC | 399 615 | 8 M $ | 0,70 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 148 593 | 8 M $ | 0,70 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 15 362 | 7,8 M $ | 0,69 % |
| 26 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 406 997 | 7,8 M $ | 0,68 % |
| 27 | Repsol SA | 309 572 | 7,8 M $ | 0,68 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 427 928 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 29 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 198 816 | 7,7 M $ | 0,67 % |
| 30 | Compass Group PLC | 237 459 | 7,7 M $ | 0,67 % |
| 31 | Bayer AG | 136 840 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 684 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 33 | Eni SpA | 313 675 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 34 | ArcelorMittal SA | 120 571 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 35 | Sanofi SA | 84 532 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 53 996 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 37 | Keyence Corp | 14 389 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 38 | Toyota Tsusho Corp | 193 798 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 39 | Daimler Truck Holding AG | 147 079 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 40 | KBC Group NV | 51 508 | 7 M $ | 0,62 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 25 653 | 7 M $ | 0,61 % |
| 42 | Daikin Industries Ltd | 46 093 | 7 M $ | 0,61 % |
| 43 | Vodafone Group PLC | 5 195 934 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | Julius Baer Group Ltd | 79 042 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 45 | SHELL PLC | 172 379 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 46 | J Sainsbury PLC | 1 545 435 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 47 | NEXT PLC | 33 765 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 48 | Safran SA | 16 447 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 924 640 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 62 566 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 51 | Kubota Corp | 361 582 | 6 M $ | 0,52 % |
| 52 | UBS Group AG | 119 023 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 53 | Bank Leumi Le-Israel BM | 262 810 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 54 | Reckitt Benckiser Group PLC | 85 646 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 55 | Swedbank AB | 148 174 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 56 | Sandvik AB | 132 990 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 57 | MINEBEA MITSUMI Inc | 187 385 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 58 | Societe Generale SA | 61 963 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 37 187 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 60 | AIA Group Ltd | 594 042 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 61 | Atlas Copco AB | 302 546 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 62 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 469 591 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 63 | Otsuka Holdings Co Ltd | 77 658 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 64 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 261 517 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 65 | Games Workshop Group PLC | 17 574 | 5 M $ | 0,44 % |
| 66 | CaixaBank SA | 355 059 | 5 M $ | 0,44 % |
| 67 | Amadeus IT Group SA | 83 196 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 68 | Shionogi & Co Ltd | 281 786 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 69 | Coca-Cola HBC AG | 72 495 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 70 | BASF SE | 86 747 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 71 | Commerzbank AG | 106 427 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 72 | Nokia Oyj | 334 887 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 73 | Experian PLC | 129 546 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 74 | Mitsubishi Electric Corp | 119 724 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 75 | Kone Oyj | 75 827 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 76 | Koninklijke Philips NV | 156 964 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 222 022 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 78 | SAP SE | 27 517 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 79 | Generali | 86 442 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 80 | Kajima Corp | 115 619 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | Niterra Co Ltd | 63 107 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | Fresenius Medical Care AG | 90 971 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 83 | NGK Corp | 88 851 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 84 | Deutsche Telekom AG | 150 505 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 85 | International Consolidated Airlines Group SA | 637 387 | 4 M $ | 0,35 % |
| 86 | Holcim AG | 44 342 | 4 M $ | 0,35 % |
| 87 | London Stock Exchange Group PLC | 36 886 | 4 M $ | 0,35 % |
| 88 | Convatec Group PLC | 1 388 240 | 4 M $ | 0,35 % |
| 89 | Rentokil Initial PLC | 689 089 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 90 | Engie SA | 123 090 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 91 | Halma PLC | 72 997 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 92 | Enel SpA | 331 137 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 93 | Asics Corp | 135 315 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 94 | Suzuki Motor Corp | 299 822 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 95 | Suntory Beverage & Food Ltd | 129 622 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 96 | Airbus SE | 15 892 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 97 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 940 205 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 98 | Obayashi Corp | 173 459 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 99 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 88 482 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 100 | Recruit Holdings Co Ltd | 48 434 | 3,4 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Santé 6,5 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 62,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 23,6 %
- GBP 18,2 %
- CHF 7,1 %
- SEK 2,5 %
- SGD 2,4 %
- AUD 2,0 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,5 %
- USD 1,3 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- France 9,2 %
- Suisse 7,1 %
- Allemagne 6,7 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 2,5 %
- Singapour 2,4 %
- Australie 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 95 | 265,8 M $ | 23,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 214,9 M $ | 19,07 % |
| 3 | France | 29 | 103,8 M $ | 9,21 % |
| 4 | Suisse | 22 | 80,4 M $ | 7,13 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 75,5 M $ | 6,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 68 M $ | 6,04 % |
| 7 | Italie | 13 | 47 M $ | 4,17 % |
| 8 | Espagne | 10 | 46,2 M $ | 4,10 % |
| 9 | Suède | 10 | 28,2 M $ | 2,50 % |
| 10 | Singapour | 10 | 26,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | Australie | 14 | 22,3 M $ | 1,98 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 21,7 M $ | 1,93 % |
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