Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
E Trade Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 66,8 Mio. $ davon 66,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 957 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 986 | 1,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 44.290 | 943.169,2 $ | 1,41 % |
| 3 | Roche Holding AG | 1.722 | 752.673,1 $ | 1,13 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 3.590 | 751.394,2 $ | 1,12 % |
| 5 | Novartis AG | 4.644 | 726.283,3 $ | 1,09 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 3.913 | 665.641,6 $ | 1,00 % |
| 7 | Nestle SA | 6.637 | 663.374,6 $ | 0,99 % |
| 8 | SHELL PLC | 14.382 | 658.288,5 $ | 0,99 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29.000 | 647.758,4 $ | 0,97 % |
| 10 | Siemens AG | 1.849 | 605.818,1 $ | 0,91 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 13.044 | 549.811,9 $ | 0,82 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 4.368 | 546.021 $ | 0,82 % |
| 13 | Banco Santander SA | 37.473 | 532.951,1 $ | 0,80 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 4.331 | 519.157,7 $ | 0,78 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 27.300 | 516.643,4 $ | 0,77 % |
| 16 | Allianz SE | 983 | 489.634,2 $ | 0,73 % |
| 17 | SAP SE | 2.626 | 481.333 $ | 0,72 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 1.400 | 470.379,4 $ | 0,70 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 5.191 | 457.640,9 $ | 0,69 % |
| 20 | UBS Group AG | 8.250 | 436.075,5 $ | 0,65 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 21.758 | 434.064,7 $ | 0,65 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9.700 | 416.798,4 $ | 0,62 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14.533 | 407.387,4 $ | 0,61 % |
| 24 | ABB Ltd | 4.079 | 402.429,7 $ | 0,60 % |
| 25 | Iberdrola SA | 16.452 | 390.794 $ | 0,59 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 8.206 | 388.156,7 $ | 0,58 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 1.146 | 383.150,3 $ | 0,57 % |
| 28 | ADVANTEST CORP | 1.900 | 375.405,7 $ | 0,56 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 11.100 | 363.752,9 $ | 0,54 % |
| 30 | Shopify Inc | 3.073 | 359.899,5 $ | 0,54 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 653 | 358.585,1 $ | 0,54 % |
| 32 | Airbus SE | 1.519 | 356.598,2 $ | 0,53 % |
| 33 | Sony Group Corp | 15.200 | 355.206,7 $ | 0,53 % |
| 34 | Safran SA | 898 | 352.897,2 $ | 0,53 % |
| 35 | Unilever PLC | 5.533 | 352.051,5 $ | 0,53 % |
| 36 | UniCredit SpA | 3.624 | 341.786,1 $ | 0,51 % |
| 37 | Bank of Montreal | 1.852 | 332.219,9 $ | 0,50 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 1.935 | 330.581,1 $ | 0,49 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 6.300 | 326.618,4 $ | 0,49 % |
| 40 | British American Tobacco PLC | 5.382 | 326.477,1 $ | 0,49 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 1.366 | 322.842,8 $ | 0,48 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2.539 | 322.627,2 $ | 0,48 % |
| 43 | Air Liquide SA | 1.599 | 315.016,5 $ | 0,47 % |
| 44 | Enbridge Inc | 5.693 | 309.777,8 $ | 0,46 % |
| 45 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.200 | 300.022,8 $ | 0,45 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.458 | 291.134,1 $ | 0,44 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 382 | 290.980,1 $ | 0,44 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 9.316 | 287.500,8 $ | 0,43 % |
| 49 | SoftBank Group Corp | 9.100 | 283.442,1 $ | 0,42 % |
| 50 | Bank of Nova Scotia/The | 3.152 | 276.492,8 $ | 0,41 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 36.330 | 274.629,6 $ | 0,41 % |
| 52 | BP PLC | 36.010 | 270.549,1 $ | 0,41 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 26.800 | 270.167,9 $ | 0,40 % |
| 54 | RIO TINTO PLC | 2.771 | 269.257 $ | 0,40 % |
| 55 | GSK PLC | 10.315 | 268.219,5 $ | 0,40 % |
| 56 | Mitsubishi Corp | 8.800 | 263.056,4 $ | 0,39 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.300 | 260.966,7 $ | 0,39 % |
| 58 | ING Groep NV | 7.300 | 256.533,3 $ | 0,38 % |
| 59 | L'Oreal SA | 565 | 251.648,3 $ | 0,38 % |
| 60 | Keyence Corp | 500 | 250.793,3 $ | 0,38 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 36.381 | 250.066,2 $ | 0,37 % |
| 62 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 5.221 | 248.713 $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 500 | 244.834,6 $ | 0,37 % |
| 64 | Sanofi SA | 2.751 | 236.893,2 $ | 0,35 % |
| 65 | Infineon Technologies AG | 3.296 | 236.532,6 $ | 0,35 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 8.849 | 234.651,3 $ | 0,35 % |
| 67 | Brookfield Corp | 5.521 | 234.647,9 $ | 0,35 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 150.136 | 232.052,5 $ | 0,35 % |
| 69 | Enel SpA | 20.433 | 230.758 $ | 0,35 % |
| 70 | National Australia Bank Ltd | 7.938 | 229.852,4 $ | 0,34 % |
| 71 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.400 | 224.252 $ | 0,34 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 7.917 | 224.125 $ | 0,34 % |
| 73 | AXA SA | 4.232 | 219.342,9 $ | 0,33 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.523 | 219.132,6 $ | 0,33 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 13.104 | 209.740,7 $ | 0,31 % |
| 76 | Suncor Energy Inc | 3.120 | 209.520,9 $ | 0,31 % |
| 77 | ANZ Group Holdings Ltd | 7.873 | 205.761,4 $ | 0,31 % |
| 78 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 340 | 204.237,8 $ | 0,31 % |
| 79 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.269 | 201.545 $ | 0,30 % |
| 80 | ITOCHU Corp | 15.900 | 199.538,8 $ | 0,30 % |
| 81 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.300 | 195.926,6 $ | 0,29 % |
| 82 | Investor AB | 4.513 | 194.951,9 $ | 0,29 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8.400 | 190.791,1 $ | 0,29 % |
| 84 | Mitsui & Co Ltd | 6.200 | 190.242,5 $ | 0,28 % |
| 85 | Manulife Financial Corp | 4.251 | 188.798,6 $ | 0,28 % |
| 86 | NATWEST GROUP PLC | 19.914 | 187.841,5 $ | 0,28 % |
| 87 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8.000 | 186.898,6 $ | 0,28 % |
| 88 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.282 | 186.120,2 $ | 0,28 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 2.825 | 184.369,7 $ | 0,28 % |
| 90 | TC Energy Corp | 2.725 | 183.500,4 $ | 0,27 % |
| 91 | Canadian National Railway Co | 1.423 | 180.939,3 $ | 0,27 % |
| 92 | Wesfarmers Ltd | 2.871 | 179.826 $ | 0,27 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 4.900 | 176.513,1 $ | 0,26 % |
| 94 | Glencore PLC | 23.865 | 175.774,1 $ | 0,26 % |
| 95 | Vinci SA | 1.209 | 170.702 $ | 0,26 % |
| 96 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.039 | 168.058,8 $ | 0,25 % |
| 97 | MACQUARIE GROUP LTD | 933 | 165.624,9 $ | 0,25 % |
| 98 | RELX PLC | 4.657 | 163.795,7 $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 4.449 | 163.749,8 $ | 0,25 % |
| 100 | Nordea Bank Abp | 8.086 | 163.201 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 6,5 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 39,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,4 %
- GBP 12,3 %
- CAD 12,1 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,2 %
- SEK 3,0 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Kanada 11,7 %
- Schweiz 7,8 %
- Frankreich 7,6 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 3,0 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 298 | 14,8 Mio. $ | 22,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 65 | 8,2 Mio. $ | 12,34 % |
| 3 | Kanada | 77 | 7,7 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Schweiz | 28 | 5,2 Mio. $ | 7,82 % |
| 5 | Frankreich | 30 | 5 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | Deutschland | 37 | 4,7 Mio. $ | 7,13 % |
| 7 | Australien | 70 | 4,2 Mio. $ | 6,28 % |
| 8 | Niederlande | 20 | 3 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | Spanien | 13 | 2 Mio. $ | 3,10 % |
| 10 | Schweden | 57 | 2 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Italien | 23 | 1,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 34 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090719