Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 867 | 1,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 39.157 | 720.481,6 $ | 1,26 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 3.415 | 647.901,3 $ | 1,13 % |
| 4 | Novartis AG | 4.336 | 640.816 $ | 1,12 % |
| 5 | Roche Holding AG | 1.538 | 626.734,8 $ | 1,09 % |
| 6 | Nestle SA | 5.908 | 598.123,8 $ | 1,04 % |
| 7 | Shell PLC | 13.111 | 596.114,8 $ | 1,04 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 3.201 | 575.725,2 $ | 1,00 % |
| 9 | Siemens AG | 1.693 | 503.093,7 $ | 0,88 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 3.821 | 481.280,2 $ | 0,84 % |
| 11 | Toyota Motor Corp. | 23.900 | 458.770,3 $ | 0,80 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 25.500 | 458.052,3 $ | 0,80 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 11.259 | 445.623,8 $ | 0,78 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 4.555 | 423.494,5 $ | 0,74 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 3.869 | 416.793 $ | 0,73 % |
| 16 | Banco Santander SA | 33.232 | 405.507,4 $ | 0,71 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1.249 | 397.442,7 $ | 0,69 % |
| 18 | SAP SE | 2.361 | 396.395,5 $ | 0,69 % |
| 19 | Allianz SE | 853 | 389.592,7 $ | 0,68 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 1.712 | 362.810,1 $ | 0,63 % |
| 21 | ABB Ltd | 3.570 | 361.068,6 $ | 0,63 % |
| 22 | Iberdrola SA | 14.202 | 332.954,7 $ | 0,58 % |
| 23 | Shopify Inc | 2.656 | 322.392,1 $ | 0,56 % |
| 24 | Advantest Corp | 1.700 | 317.421,5 $ | 0,55 % |
| 25 | UBS Group AG | 7.070 | 312.860,2 $ | 0,55 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 585 | 312.512,4 $ | 0,55 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 9.800 | 311.623,8 $ | 0,54 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 1.046 | 308.238 $ | 0,54 % |
| 29 | Rolls-Royce Holdings PLC | 18.992 | 305.610,9 $ | 0,53 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 7.091 | 301.622,3 $ | 0,53 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.500 | 300.126,9 $ | 0,52 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12.996 | 286.982,9 $ | 0,50 % |
| 33 | SoftBank Group Corp | 8.400 | 286.934 $ | 0,50 % |
| 34 | Unilever PLC | 4.832 | 281.778,7 $ | 0,49 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 4.770 | 280.928,2 $ | 0,49 % |
| 36 | Airbus SE | 1.356 | 279.552,1 $ | 0,49 % |
| 37 | Sony Group Corp | 13.800 | 276.487,5 $ | 0,48 % |
| 38 | Air Liquide SA | 1.266 | 272.367,4 $ | 0,48 % |
| 39 | Enbridge Inc | 4.858 | 269.445,8 $ | 0,47 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 24.200 | 265.686,1 $ | 0,46 % |
| 41 | BP PLC | 32.448 | 256.852,9 $ | 0,45 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 7.853 | 253.656,9 $ | 0,44 % |
| 43 | Safran SA | 776 | 249.183,3 $ | 0,43 % |
| 44 | UniCredit SpA | 3.211 | 248.153,7 $ | 0,43 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 7.700 | 246.605 $ | 0,43 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 2.307 | 242.284,5 $ | 0,42 % |
| 47 | Bank of Montreal | 1.590 | 242.114 $ | 0,42 % |
| 48 | Rio Tinto PLC | 2.391 | 240.861 $ | 0,42 % |
| 49 | GSK PLC | 9.076 | 237.949,7 $ | 0,42 % |
| 50 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.124 | 237.004,2 $ | 0,41 % |
| 51 | Mizuho Financial Group Inc | 5.500 | 236.514,7 $ | 0,41 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 336 | 234.265,9 $ | 0,41 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 1.176 | 225.694,7 $ | 0,39 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 2.886 | 224.531,6 $ | 0,39 % |
| 55 | L'Oreal SA | 517 | 222.666,2 $ | 0,39 % |
| 56 | Sanofi SA | 2.379 | 222.618,4 $ | 0,39 % |
| 57 | Brookfield Corp | 4.913 | 221.896,1 $ | 0,39 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 7.907 | 221.211,5 $ | 0,39 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 32.102 | 218.108,3 $ | 0,38 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 4.523 | 215.902,6 $ | 0,38 % |
| 61 | Enel SpA | 17.960 | 209.695,3 $ | 0,37 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.115 | 209.669,4 $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7.000 | 208.921,1 $ | 0,36 % |
| 64 | DBS Group Holdings Ltd | 4.500 | 207.498 $ | 0,36 % |
| 65 | Mitsui & Co Ltd | 5.500 | 206.502,5 $ | 0,36 % |
| 66 | National Australia Bank Ltd | 7.046 | 203.824,8 $ | 0,36 % |
| 67 | National Grid PLC | 10.971 | 196.387,2 $ | 0,34 % |
| 68 | Infineon Technologies AG | 2.892 | 194.502,2 $ | 0,34 % |
| 69 | BAE Systems PLC | 6.992 | 194.472,3 $ | 0,34 % |
| 70 | ING Groep NV | 6.514 | 188.524,1 $ | 0,33 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 188.298,1 $ | 0,33 % |
| 72 | Barclays PLC | 31.356 | 184.307,8 $ | 0,32 % |
| 73 | Keyence Corp | 400 | 183.466,4 $ | 0,32 % |
| 74 | Tokio Marine Holdings Inc | 4.000 | 183.187,1 $ | 0,32 % |
| 75 | Suncor Energy Inc | 2.658 | 182.137,6 $ | 0,32 % |
| 76 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.079 | 180.817,2 $ | 0,32 % |
| 77 | Lloyds Banking Group PLC | 132.363 | 179.921,3 $ | 0,31 % |
| 78 | AXA SA | 3.716 | 179.130,8 $ | 0,31 % |
| 79 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 297 | 177.657 $ | 0,31 % |
| 80 | ANZ Group Holdings Ltd | 6.632 | 176.155,9 $ | 0,31 % |
| 81 | ITOCHU Corp | 14.200 | 175.982 $ | 0,31 % |
| 82 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.800 | 174.960,3 $ | 0,31 % |
| 83 | Mitsubishi Electric Corp | 4.300 | 172.563,2 $ | 0,30 % |
| 84 | Vinci SA | 1.102 | 166.646,9 $ | 0,29 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 567 | 166.465,5 $ | 0,29 % |
| 86 | Rheinmetall AG | 103 | 164.265,4 $ | 0,29 % |
| 87 | Glencore PLC | 21.103 | 164.008,9 $ | 0,29 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.102 | 158.830,4 $ | 0,28 % |
| 89 | Investor AB | 3.911 | 158.730,1 $ | 0,28 % |
| 90 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.400 | 157.504,9 $ | 0,27 % |
| 91 | TC Energy Corp | 2.309 | 154.822,9 $ | 0,27 % |
| 92 | Manulife Financial Corp | 3.905 | 153.543,7 $ | 0,27 % |
| 93 | RELX PLC | 4.135 | 150.788,3 $ | 0,26 % |
| 94 | Hoya Corp | 800 | 149.395 $ | 0,26 % |
| 95 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.800 | 149.135,6 $ | 0,26 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 3.784 | 148.674,6 $ | 0,26 % |
| 97 | Industria de Diseno Textil SA | 2.474 | 148.070,5 $ | 0,26 % |
| 98 | Nokia Oyj | 11.475 | 145.807,8 $ | 0,25 % |
| 99 | Wesfarmers Ltd | 2.650 | 140.774,2 $ | 0,25 % |
| 100 | Canadian National Railway Co | 1.246 | 139.950,8 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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