Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 867 | 1,3 M $ | 2,19 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 39 157 | 720,5 k $ | 1,26 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 3 415 | 647,9 k $ | 1,13 % |
| 4 | Novartis AG | 4 336 | 640,8 k $ | 1,12 % |
| 5 | Roche Holding AG | 1 538 | 626,7 k $ | 1,09 % |
| 6 | Nestle SA | 5 908 | 598,1 k $ | 1,04 % |
| 7 | Shell PLC | 13 111 | 596,1 k $ | 1,04 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 3 201 | 575,7 k $ | 1,00 % |
| 9 | Siemens AG | 1 693 | 503,1 k $ | 0,88 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 3 821 | 481,3 k $ | 0,84 % |
| 11 | Toyota Motor Corp. | 23 900 | 458,8 k $ | 0,80 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 25 500 | 458,1 k $ | 0,80 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 11 259 | 445,6 k $ | 0,78 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 4 555 | 423,5 k $ | 0,74 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 869 | 416,8 k $ | 0,73 % |
| 16 | Banco Santander SA | 33 232 | 405,5 k $ | 0,71 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 1 249 | 397,4 k $ | 0,69 % |
| 18 | SAP SE | 2 361 | 396,4 k $ | 0,69 % |
| 19 | Allianz SE | 853 | 389,6 k $ | 0,68 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 1 712 | 362,8 k $ | 0,63 % |
| 21 | ABB Ltd | 3 570 | 361,1 k $ | 0,63 % |
| 22 | Iberdrola SA | 14 202 | 333 k $ | 0,58 % |
| 23 | Shopify Inc | 2 656 | 322,4 k $ | 0,56 % |
| 24 | Advantest Corp | 1 700 | 317,4 k $ | 0,55 % |
| 25 | UBS Group AG | 7 070 | 312,9 k $ | 0,55 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 585 | 312,5 k $ | 0,55 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 9 800 | 311,6 k $ | 0,54 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 1 046 | 308,2 k $ | 0,54 % |
| 29 | Rolls-Royce Holdings PLC | 18 992 | 305,6 k $ | 0,53 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 7 091 | 301,6 k $ | 0,53 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 500 | 300,1 k $ | 0,52 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 996 | 287 k $ | 0,50 % |
| 33 | SoftBank Group Corp | 8 400 | 286,9 k $ | 0,50 % |
| 34 | Unilever PLC | 4 832 | 281,8 k $ | 0,49 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 4 770 | 280,9 k $ | 0,49 % |
| 36 | Airbus SE | 1 356 | 279,6 k $ | 0,49 % |
| 37 | Sony Group Corp | 13 800 | 276,5 k $ | 0,48 % |
| 38 | Air Liquide SA | 1 266 | 272,4 k $ | 0,48 % |
| 39 | Enbridge Inc | 4 858 | 269,4 k $ | 0,47 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 24 200 | 265,7 k $ | 0,46 % |
| 41 | BP PLC | 32 448 | 256,9 k $ | 0,45 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 7 853 | 253,7 k $ | 0,44 % |
| 43 | Safran SA | 776 | 249,2 k $ | 0,43 % |
| 44 | UniCredit SpA | 3 211 | 248,2 k $ | 0,43 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 7 700 | 246,6 k $ | 0,43 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 2 307 | 242,3 k $ | 0,42 % |
| 47 | Bank of Montreal | 1 590 | 242,1 k $ | 0,42 % |
| 48 | Rio Tinto PLC | 2 391 | 240,9 k $ | 0,42 % |
| 49 | GSK PLC | 9 076 | 237,9 k $ | 0,42 % |
| 50 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 124 | 237 k $ | 0,41 % |
| 51 | Mizuho Financial Group Inc | 5 500 | 236,5 k $ | 0,41 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 336 | 234,3 k $ | 0,41 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 1 176 | 225,7 k $ | 0,39 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 2 886 | 224,5 k $ | 0,39 % |
| 55 | L'Oreal SA | 517 | 222,7 k $ | 0,39 % |
| 56 | Sanofi SA | 2 379 | 222,6 k $ | 0,39 % |
| 57 | Brookfield Corp | 4 913 | 221,9 k $ | 0,39 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 7 907 | 221,2 k $ | 0,39 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 32 102 | 218,1 k $ | 0,38 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 4 523 | 215,9 k $ | 0,38 % |
| 61 | Enel SpA | 17 960 | 209,7 k $ | 0,37 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 115 | 209,7 k $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7 000 | 208,9 k $ | 0,36 % |
| 64 | DBS Group Holdings Ltd | 4 500 | 207,5 k $ | 0,36 % |
| 65 | Mitsui & Co Ltd | 5 500 | 206,5 k $ | 0,36 % |
| 66 | National Australia Bank Ltd | 7 046 | 203,8 k $ | 0,36 % |
| 67 | National Grid PLC | 10 971 | 196,4 k $ | 0,34 % |
| 68 | Infineon Technologies AG | 2 892 | 194,5 k $ | 0,34 % |
| 69 | BAE Systems PLC | 6 992 | 194,5 k $ | 0,34 % |
| 70 | ING Groep NV | 6 514 | 188,5 k $ | 0,33 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 188,3 k $ | 0,33 % |
| 72 | Barclays PLC | 31 356 | 184,3 k $ | 0,32 % |
| 73 | Keyence Corp | 400 | 183,5 k $ | 0,32 % |
| 74 | Tokio Marine Holdings Inc | 4 000 | 183,2 k $ | 0,32 % |
| 75 | Suncor Energy Inc | 2 658 | 182,1 k $ | 0,32 % |
| 76 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 079 | 180,8 k $ | 0,32 % |
| 77 | Lloyds Banking Group PLC | 132 363 | 179,9 k $ | 0,31 % |
| 78 | AXA SA | 3 716 | 179,1 k $ | 0,31 % |
| 79 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 297 | 177,7 k $ | 0,31 % |
| 80 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 632 | 176,2 k $ | 0,31 % |
| 81 | ITOCHU Corp | 14 200 | 176 k $ | 0,31 % |
| 82 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 800 | 175 k $ | 0,31 % |
| 83 | Mitsubishi Electric Corp | 4 300 | 172,6 k $ | 0,30 % |
| 84 | Vinci SA | 1 102 | 166,6 k $ | 0,29 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 567 | 166,5 k $ | 0,29 % |
| 86 | Rheinmetall AG | 103 | 164,3 k $ | 0,29 % |
| 87 | Glencore PLC | 21 103 | 164 k $ | 0,29 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 102 | 158,8 k $ | 0,28 % |
| 89 | Investor AB | 3 911 | 158,7 k $ | 0,28 % |
| 90 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 400 | 157,5 k $ | 0,27 % |
| 91 | TC Energy Corp | 2 309 | 154,8 k $ | 0,27 % |
| 92 | Manulife Financial Corp | 3 905 | 153,5 k $ | 0,27 % |
| 93 | RELX PLC | 4 135 | 150,8 k $ | 0,26 % |
| 94 | Hoya Corp | 800 | 149,4 k $ | 0,26 % |
| 95 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 800 | 149,1 k $ | 0,26 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 3 784 | 148,7 k $ | 0,26 % |
| 97 | Industria de Diseno Textil SA | 2 474 | 148,1 k $ | 0,26 % |
| 98 | Nokia Oyj | 11 475 | 145,8 k $ | 0,25 % |
| 99 | Wesfarmers Ltd | 2 650 | 140,8 k $ | 0,25 % |
| 100 | Canadian National Railway Co | 1 246 | 140 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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