Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 66,8 M $ dont 66,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 957 dans 31 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 986 | 1,6 M $ | 2,43 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 44 290 | 943,2 k $ | 1,41 % |
| 3 | Roche Holding AG | 1 722 | 752,7 k $ | 1,13 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 3 590 | 751,4 k $ | 1,12 % |
| 5 | Novartis AG | 4 644 | 726,3 k $ | 1,09 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 3 913 | 665,6 k $ | 1,00 % |
| 7 | Nestle SA | 6 637 | 663,4 k $ | 0,99 % |
| 8 | SHELL PLC | 14 382 | 658,3 k $ | 0,99 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29 000 | 647,8 k $ | 0,97 % |
| 10 | Siemens AG | 1 849 | 605,8 k $ | 0,91 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 13 044 | 549,8 k $ | 0,82 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 4 368 | 546 k $ | 0,82 % |
| 13 | Banco Santander SA | 37 473 | 533 k $ | 0,80 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 331 | 519,2 k $ | 0,78 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 27 300 | 516,6 k $ | 0,77 % |
| 16 | Allianz SE | 983 | 489,6 k $ | 0,73 % |
| 17 | SAP SE | 2 626 | 481,3 k $ | 0,72 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 1 400 | 470,4 k $ | 0,70 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 5 191 | 457,6 k $ | 0,69 % |
| 20 | UBS Group AG | 8 250 | 436,1 k $ | 0,65 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 21 758 | 434,1 k $ | 0,65 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 700 | 416,8 k $ | 0,62 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14 533 | 407,4 k $ | 0,61 % |
| 24 | ABB Ltd | 4 079 | 402,4 k $ | 0,60 % |
| 25 | Iberdrola SA | 16 452 | 390,8 k $ | 0,59 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 8 206 | 388,2 k $ | 0,58 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 1 146 | 383,2 k $ | 0,57 % |
| 28 | ADVANTEST CORP | 1 900 | 375,4 k $ | 0,56 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 11 100 | 363,8 k $ | 0,54 % |
| 30 | Shopify Inc | 3 073 | 359,9 k $ | 0,54 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 653 | 358,6 k $ | 0,54 % |
| 32 | Airbus SE | 1 519 | 356,6 k $ | 0,53 % |
| 33 | Sony Group Corp | 15 200 | 355,2 k $ | 0,53 % |
| 34 | Safran SA | 898 | 352,9 k $ | 0,53 % |
| 35 | Unilever PLC | 5 533 | 352,1 k $ | 0,53 % |
| 36 | UniCredit SpA | 3 624 | 341,8 k $ | 0,51 % |
| 37 | Bank of Montreal | 1 852 | 332,2 k $ | 0,50 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 1 935 | 330,6 k $ | 0,49 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 6 300 | 326,6 k $ | 0,49 % |
| 40 | British American Tobacco PLC | 5 382 | 326,5 k $ | 0,49 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 1 366 | 322,8 k $ | 0,48 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 539 | 322,6 k $ | 0,48 % |
| 43 | Air Liquide SA | 1 599 | 315 k $ | 0,47 % |
| 44 | Enbridge Inc | 5 693 | 309,8 k $ | 0,46 % |
| 45 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 200 | 300 k $ | 0,45 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 458 | 291,1 k $ | 0,44 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 382 | 291 k $ | 0,44 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 9 316 | 287,5 k $ | 0,43 % |
| 49 | SoftBank Group Corp | 9 100 | 283,4 k $ | 0,42 % |
| 50 | Bank of Nova Scotia/The | 3 152 | 276,5 k $ | 0,41 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 36 330 | 274,6 k $ | 0,41 % |
| 52 | BP PLC | 36 010 | 270,5 k $ | 0,41 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 26 800 | 270,2 k $ | 0,40 % |
| 54 | RIO TINTO PLC | 2 771 | 269,3 k $ | 0,40 % |
| 55 | GSK PLC | 10 315 | 268,2 k $ | 0,40 % |
| 56 | Mitsubishi Corp | 8 800 | 263,1 k $ | 0,39 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 300 | 261 k $ | 0,39 % |
| 58 | ING Groep NV | 7 300 | 256,5 k $ | 0,38 % |
| 59 | L'Oreal SA | 565 | 251,6 k $ | 0,38 % |
| 60 | Keyence Corp | 500 | 250,8 k $ | 0,38 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 36 381 | 250,1 k $ | 0,37 % |
| 62 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 5 221 | 248,7 k $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 500 | 244,8 k $ | 0,37 % |
| 64 | Sanofi SA | 2 751 | 236,9 k $ | 0,35 % |
| 65 | Infineon Technologies AG | 3 296 | 236,5 k $ | 0,35 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 8 849 | 234,7 k $ | 0,35 % |
| 67 | Brookfield Corp | 5 521 | 234,6 k $ | 0,35 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 150 136 | 232,1 k $ | 0,35 % |
| 69 | Enel SpA | 20 433 | 230,8 k $ | 0,35 % |
| 70 | National Australia Bank Ltd | 7 938 | 229,9 k $ | 0,34 % |
| 71 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4 400 | 224,3 k $ | 0,34 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 7 917 | 224,1 k $ | 0,34 % |
| 73 | AXA SA | 4 232 | 219,3 k $ | 0,33 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 523 | 219,1 k $ | 0,33 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 13 104 | 209,7 k $ | 0,31 % |
| 76 | Suncor Energy Inc | 3 120 | 209,5 k $ | 0,31 % |
| 77 | ANZ Group Holdings Ltd | 7 873 | 205,8 k $ | 0,31 % |
| 78 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 340 | 204,2 k $ | 0,31 % |
| 79 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 269 | 201,5 k $ | 0,30 % |
| 80 | ITOCHU Corp | 15 900 | 199,5 k $ | 0,30 % |
| 81 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 300 | 195,9 k $ | 0,29 % |
| 82 | Investor AB | 4 513 | 195 k $ | 0,29 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8 400 | 190,8 k $ | 0,29 % |
| 84 | Mitsui & Co Ltd | 6 200 | 190,2 k $ | 0,28 % |
| 85 | Manulife Financial Corp | 4 251 | 188,8 k $ | 0,28 % |
| 86 | NATWEST GROUP PLC | 19 914 | 187,8 k $ | 0,28 % |
| 87 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8 000 | 186,9 k $ | 0,28 % |
| 88 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 282 | 186,1 k $ | 0,28 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 2 825 | 184,4 k $ | 0,28 % |
| 90 | TC Energy Corp | 2 725 | 183,5 k $ | 0,27 % |
| 91 | Canadian National Railway Co | 1 423 | 180,9 k $ | 0,27 % |
| 92 | Wesfarmers Ltd | 2 871 | 179,8 k $ | 0,27 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 4 900 | 176,5 k $ | 0,26 % |
| 94 | Glencore PLC | 23 865 | 175,8 k $ | 0,26 % |
| 95 | Vinci SA | 1 209 | 170,7 k $ | 0,26 % |
| 96 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 039 | 168,1 k $ | 0,25 % |
| 97 | MACQUARIE GROUP LTD | 933 | 165,6 k $ | 0,25 % |
| 98 | RELX PLC | 4 657 | 163,8 k $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 4 449 | 163,7 k $ | 0,25 % |
| 100 | Nordea Bank Abp | 8 086 | 163,2 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 6,5 %
- Santé 5,9 %
- Matériaux 4,5 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 39,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,4 %
- GBP 12,3 %
- CAD 12,1 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,2 %
- SEK 3,0 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,4 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Canada 11,7 %
- Suisse 7,8 %
- France 7,6 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 298 | 14,8 M $ | 22,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 65 | 8,2 M $ | 12,34 % |
| 3 | Canada | 77 | 7,7 M $ | 11,71 % |
| 4 | Suisse | 28 | 5,2 M $ | 7,82 % |
| 5 | France | 30 | 5 M $ | 7,59 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 4,7 M $ | 7,13 % |
| 7 | Australie | 70 | 4,2 M $ | 6,28 % |
| 8 | Pays-Bas | 20 | 3 M $ | 4,60 % |
| 9 | Espagne | 13 | 2 M $ | 3,10 % |
| 10 | Suède | 57 | 2 M $ | 3,03 % |
| 11 | Italie | 23 | 1,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 1,1 M $ | 1,61 % |
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