Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 652 | 138 k $ | 0,24 % |
| 102 | Hermes International SCA | 72 | 137,7 k $ | 0,24 % |
| 103 | London Stock Exchange Group PLC | 1 061 | 137,7 k $ | 0,24 % |
| 104 | NatWest Group PLC | 17 256 | 137,6 k $ | 0,24 % |
| 105 | Macquarie Group Ltd | 796 | 136,7 k $ | 0,24 % |
| 106 | National Bank of Canada | 902 | 136,2 k $ | 0,24 % |
| 107 | Nordea Bank Abp | 7 212 | 135,6 k $ | 0,24 % |
| 108 | BASF SE | 2 108 | 135,2 k $ | 0,24 % |
| 109 | Prosus NV | 2 758 | 133,5 k $ | 0,23 % |
| 110 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 044 | 131,9 k $ | 0,23 % |
| 111 | Fujikura Ltd. | 3 400 | 131,2 k $ | 0,23 % |
| 112 | Engie SA | 3 962 | 130,6 k $ | 0,23 % |
| 113 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 900 | 129,3 k $ | 0,23 % |
| 114 | Deutsche Bank AG | 4 132 | 128,4 k $ | 0,22 % |
| 115 | Atlas Copco AB | 6 669 | 128,2 k $ | 0,22 % |
| 116 | Eni SpA | 4 515 | 127,7 k $ | 0,22 % |
| 117 | Nintendo Co Ltd | 2 600 | 127,2 k $ | 0,22 % |
| 118 | Deutsche Post AG | 2 115 | 125,2 k $ | 0,22 % |
| 119 | Deutsche Boerse AG | 406 | 124,6 k $ | 0,22 % |
| 120 | Marubeni Corp | 3 200 | 124,5 k $ | 0,22 % |
| 121 | NTT Inc | 127 800 | 124,5 k $ | 0,22 % |
| 122 | Cameco Corp | 1 012 | 124,4 k $ | 0,22 % |
| 123 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7 100 | 122,5 k $ | 0,21 % |
| 124 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 600 | 120,4 k $ | 0,21 % |
| 125 | Volvo AB | 3 438 | 119,8 k $ | 0,21 % |
| 126 | Societe Generale SA | 1 454 | 117 k $ | 0,20 % |
| 127 | Danone SA | 1 486 | 116,4 k $ | 0,20 % |
| 128 | KDDI Corp | 7 100 | 116,2 k $ | 0,20 % |
| 129 | Anglo American PLC | 2 329 | 115,3 k $ | 0,20 % |
| 130 | E.ON SE | 5 150 | 114,4 k $ | 0,20 % |
| 131 | Compass Group PLC | 4 035 | 114 k $ | 0,20 % |
| 132 | Rio Tinto Ltd | 912 | 111,7 k $ | 0,19 % |
| 133 | DSV A/S | 450 | 110,7 k $ | 0,19 % |
| 134 | RWE AG | 1 507 | 109,7 k $ | 0,19 % |
| 135 | Argenx SE | 137 | 107,1 k $ | 0,19 % |
| 136 | Celestica Inc | 260 | 106,7 k $ | 0,19 % |
| 137 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 600 | 105,3 k $ | 0,18 % |
| 138 | Franco-Nevada Corp | 446 | 102,9 k $ | 0,18 % |
| 139 | Standard Chartered PLC | 3 968 | 101 k $ | 0,18 % |
| 140 | Goodman Group | 4 659 | 100,9 k $ | 0,18 % |
| 141 | ASM International NV | 103 | 100,8 k $ | 0,18 % |
| 142 | Sandvik AB | 2 386 | 100,4 k $ | 0,18 % |
| 143 | Panasonic Holdings Corp. | 4 900 | 100,2 k $ | 0,17 % |
| 144 | Woodside Energy Group Ltd | 4 188 | 100,1 k $ | 0,17 % |
| 145 | Legrand SA | 558 | 100 k $ | 0,17 % |
| 146 | Holcim AG | 1 074 | 99,8 k $ | 0,17 % |
| 147 | Diageo PLC | 4 869 | 98,4 k $ | 0,17 % |
| 148 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 094 | 98,2 k $ | 0,17 % |
| 149 | Bayer AG | 2 183 | 97,9 k $ | 0,17 % |
| 150 | CaixaBank SA | 7 658 | 97,5 k $ | 0,17 % |
| 151 | Lonza Group AG | 158 | 97,1 k $ | 0,17 % |
| 152 | Swiss Re AG | 602 | 97 k $ | 0,17 % |
| 153 | Mercedes-Benz Group AG | 1 663 | 96,9 k $ | 0,17 % |
| 154 | Waste Connections Inc | 588 | 96,9 k $ | 0,17 % |
| 155 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 96,8 k $ | 0,17 % |
| 156 | Haleon PLC | 20 887 | 96,5 k $ | 0,17 % |
| 157 | Prysmian SpA | 632 | 96,1 k $ | 0,17 % |
| 158 | Telstra Group Ltd. | 24 987 | 96 k $ | 0,17 % |
| 159 | CSL Ltd | 1 059 | 95,6 k $ | 0,17 % |
| 160 | Disco Corp | 200 | 95,2 k $ | 0,17 % |
| 161 | SSE PLC | 2 604 | 93,2 k $ | 0,16 % |
| 162 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 465 | 93,2 k $ | 0,16 % |
| 163 | Japan Tobacco Inc | 2 500 | 93,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | Ferrari NV | 268 | 92,7 k $ | 0,16 % |
| 165 | Sun Life Financial Inc | 1 287 | 92,7 k $ | 0,16 % |
| 166 | Orange SA | 4 398 | 91,6 k $ | 0,16 % |
| 167 | Prudential PLC | 6 067 | 91,4 k $ | 0,16 % |
| 168 | ORIX Corp | 2 700 | 90,9 k $ | 0,16 % |
| 169 | Tesco PLC | 13 848 | 90,7 k $ | 0,16 % |
| 170 | Generali | 2 018 | 90,4 k $ | 0,16 % |
| 171 | SoftBank Corp | 63 500 | 89,4 k $ | 0,16 % |
| 172 | Cie de Saint-Gobain SA | 972 | 89,1 k $ | 0,16 % |
| 173 | FANUC Corp | 2 000 | 88,3 k $ | 0,15 % |
| 174 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 483 | 87,7 k $ | 0,15 % |
| 175 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 483 | 87,3 k $ | 0,15 % |
| 176 | Honda Motor Co Ltd | 10 700 | 86,8 k $ | 0,15 % |
| 177 | Cenovus Energy Inc | 2 937 | 85,9 k $ | 0,15 % |
| 178 | Constellation Software Inc/Canada | 47 | 85,6 k $ | 0,15 % |
| 179 | Sumitomo Corp | 2 300 | 85,5 k $ | 0,15 % |
| 180 | Daikin Industries Ltd | 600 | 84,8 k $ | 0,15 % |
| 181 | Kinross Gold Corp | 2 756 | 83,5 k $ | 0,15 % |
| 182 | Assa Abloy AB | 2 158 | 83,1 k $ | 0,14 % |
| 183 | Nutrien Ltd | 1 080 | 82,1 k $ | 0,14 % |
| 184 | Intact Financial Corp | 426 | 82,1 k $ | 0,14 % |
| 185 | Sompo Holdings Inc | 2 200 | 81,9 k $ | 0,14 % |
| 186 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 231 | 81,8 k $ | 0,14 % |
| 187 | Alcon AG | 1 093 | 81,6 k $ | 0,14 % |
| 188 | Komatsu Ltd | 1 900 | 81,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 47 | 81,3 k $ | 0,14 % |
| 190 | Bank Hapoalim BM | 3 018 | 81 k $ | 0,14 % |
| 191 | Fujitsu Ltd | 4 000 | 80,3 k $ | 0,14 % |
| 192 | STMicroelectronics NV | 1 472 | 80,2 k $ | 0,14 % |
| 193 | Galderma Group AG | 381 | 79,9 k $ | 0,14 % |
| 194 | NEC Corp | 3 000 | 79,8 k $ | 0,14 % |
| 195 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 800 | 79,8 k $ | 0,14 % |
| 196 | 3i Group PLC | 2 274 | 79,1 k $ | 0,14 % |
| 197 | KBC Group NV | 592 | 78,8 k $ | 0,14 % |
| 198 | United Overseas Bank Ltd | 2 700 | 76,9 k $ | 0,13 % |
| 199 | TDK Corp | 4 200 | 76,8 k $ | 0,13 % |
| 200 | Experian PLC | 2 096 | 76,7 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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