Portfolio von E*TRADE No Fee International Index Fund
E Trade Trust · 969 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 57,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 10,2 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,2 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 12,6 %
- CA 11,7 %
- FR 7,5 %
- CH 7,5 %
- DE 7,1 %
- AU 6,5 %
- NL 4,7 %
- SE 3,1 %
- ES 2,9 %
- IT 2,9 %
- HK 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| GB | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| CA | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| FR | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| CH | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| DE | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| AU | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| NL | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| SE | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| ES | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| IT | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| HK | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica SA | 652 | 138.008,5 $ | 0,24 % |
| Hermes International SCA | 72 | 137.743,3 $ | 0,24 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1.061 | 137.671,8 $ | 0,24 % |
| NatWest Group PLC | 17.256 | 137.631,6 $ | 0,24 % |
| Macquarie Group Ltd | 796 | 136.746,6 $ | 0,24 % |
| National Bank of Canada | 902 | 136.155 $ | 0,24 % |
| Nordea Bank Abp | 7.212 | 135.620,8 $ | 0,24 % |
| BASF SE | 2.108 | 135.199,9 $ | 0,24 % |
| Prosus NV | 2.758 | 133.523 $ | 0,23 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.044 | 131.872,9 $ | 0,23 % |
| Fujikura Ltd. | 3.400 | 131.182,2 $ | 0,23 % |
| Engie SA | 3.962 | 130.597,6 $ | 0,23 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 3.900 | 129.340,5 $ | 0,23 % |
| Deutsche Bank AG | 4.132 | 128.377,2 $ | 0,22 % |
| Atlas Copco AB | 6.669 | 128.162,4 $ | 0,22 % |
| Eni SpA | 4.515 | 127.668 $ | 0,22 % |
| Nintendo Co Ltd | 2.600 | 127.189,1 $ | 0,22 % |
| Deutsche Post AG | 2.115 | 125.238,1 $ | 0,22 % |
| Deutsche Boerse AG | 406 | 124.559,9 $ | 0,22 % |
| Marubeni Corp | 3.200 | 124.547,4 $ | 0,22 % |
| NTT Inc | 127.800 | 124.484,9 $ | 0,22 % |
| Cameco Corp | 1.012 | 124.403,7 $ | 0,22 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7.100 | 122.493,5 $ | 0,21 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.600 | 120.358 $ | 0,21 % |
| Volvo AB | 3.438 | 119.837,5 $ | 0,21 % |
| Societe Generale SA | 1.454 | 117.047 $ | 0,20 % |
| Danone SA | 1.486 | 116.425,2 $ | 0,20 % |
| KDDI Corp | 7.100 | 116.188,1 $ | 0,20 % |
| Anglo American PLC | 2.329 | 115.250,4 $ | 0,20 % |
| E.ON SE | 5.150 | 114.353,6 $ | 0,20 % |
| Compass Group PLC | 4.035 | 114.017 $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 912 | 111.710,5 $ | 0,19 % |
| DSV A/S | 450 | 110.672,9 $ | 0,19 % |
| RWE AG | 1.507 | 109.728,4 $ | 0,19 % |
| Argenx SE | 137 | 107.095,6 $ | 0,19 % |
| Celestica Inc | 260 | 106.744,8 $ | 0,19 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.600 | 105.334,7 $ | 0,18 % |
| Franco-Nevada Corp | 446 | 102.895 $ | 0,18 % |
| Standard Chartered PLC | 3.968 | 101.044,4 $ | 0,18 % |
| Goodman Group | 4.659 | 100.940,7 $ | 0,18 % |
| ASM International NV | 103 | 100.762,4 $ | 0,18 % |
| Sandvik AB | 2.386 | 100.372,2 $ | 0,18 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 4.900 | 100.233,5 $ | 0,17 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 4.188 | 100.125,2 $ | 0,17 % |
| Legrand SA | 558 | 99.973,2 $ | 0,17 % |
| Holcim AG | 1.074 | 99.802,9 $ | 0,17 % |
| Diageo PLC | 4.869 | 98.448,2 $ | 0,17 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.094 | 98.226,1 $ | 0,17 % |
| Bayer AG | 2.183 | 97.880,7 $ | 0,17 % |
| CaixaBank SA | 7.658 | 97.473,6 $ | 0,17 % |
| Lonza Group AG | 158 | 97.141,7 $ | 0,17 % |
| Swiss Re AG | 602 | 96.975,4 $ | 0,17 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 1.663 | 96.936,5 $ | 0,17 % |
| Waste Connections Inc | 588 | 96.860,8 $ | 0,17 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 400 | 96.783,4 $ | 0,17 % |
| Haleon PLC | 20.887 | 96.453,4 $ | 0,17 % |
| Prysmian SpA | 632 | 96.133 $ | 0,17 % |
| Telstra Group Ltd. | 24.987 | 95.963,1 $ | 0,17 % |
| CSL Ltd | 1.059 | 95.585,9 $ | 0,17 % |
| Disco Corp | 200 | 95.156,5 $ | 0,17 % |
| SSE PLC | 2.604 | 93.234,6 $ | 0,16 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1.465 | 93.215,9 $ | 0,16 % |
| Japan Tobacco Inc | 2.500 | 93.136,8 $ | 0,16 % |
| Ferrari NV | 268 | 92.741,6 $ | 0,16 % |
| Sun Life Financial Inc | 1.287 | 92.729,2 $ | 0,16 % |
| Orange SA | 4.398 | 91.576,7 $ | 0,16 % |
| Prudential PLC | 6.067 | 91.426,9 $ | 0,16 % |
| ORIX Corp | 2.700 | 90.872,5 $ | 0,16 % |
| Tesco PLC | 13.848 | 90.718,9 $ | 0,16 % |
| Generali | 2.018 | 90.430,6 $ | 0,16 % |
| SoftBank Corp | 63.500 | 89.374,3 $ | 0,16 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 972 | 89.054,4 $ | 0,16 % |
| FANUC Corp | 2.000 | 88.346,1 $ | 0,15 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1.483 | 87.734,3 $ | 0,15 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.483 | 87.280,9 $ | 0,15 % |
| Honda Motor Co Ltd | 10.700 | 86.824,4 $ | 0,15 % |
| Cenovus Energy Inc | 2.937 | 85.925,1 $ | 0,15 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 47 | 85.598,6 $ | 0,15 % |
| Sumitomo Corp | 2.300 | 85.519 $ | 0,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 600 | 84.777,1 $ | 0,15 % |
| Kinross Gold Corp | 2.756 | 83.490,6 $ | 0,15 % |
| Assa Abloy AB | 2.158 | 83.056,5 $ | 0,14 % |
| Nutrien Ltd | 1.080 | 82.092,2 $ | 0,14 % |
| Intact Financial Corp | 426 | 82.085,8 $ | 0,14 % |
| Sompo Holdings Inc | 2.200 | 81.873,9 $ | 0,14 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 3.231 | 81.791,6 $ | 0,14 % |
| Alcon AG | 1.093 | 81.595 $ | 0,14 % |
| Komatsu Ltd | 1.900 | 81.354,2 $ | 0,14 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 47 | 81.335,1 $ | 0,14 % |
| Bank Hapoalim BM | 3.018 | 80.973 $ | 0,14 % |
| Fujitsu Ltd | 4.000 | 80.285,4 $ | 0,14 % |
| STMicroelectronics NV | 1.472 | 80.188,7 $ | 0,14 % |
| Galderma Group AG | 381 | 79.931,3 $ | 0,14 % |
| NEC Corp | 3.000 | 79.800 $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.800 | 79.795 $ | 0,14 % |
| 3i Group PLC | 2.274 | 79.084,6 $ | 0,14 % |
| KBC Group NV | 592 | 78.794 $ | 0,14 % |
| United Overseas Bank Ltd | 2.700 | 76.893,5 $ | 0,13 % |
| TDK Corp | 4.200 | 76.794,5 $ | 0,13 % |
| Experian PLC | 2.096 | 76.690,6 $ | 0,13 % |