Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 652 | 138.008,5 $ | 0,24 % |
| 102 | Hermes International SCA | 72 | 137.743,3 $ | 0,24 % |
| 103 | London Stock Exchange Group PLC | 1.061 | 137.671,8 $ | 0,24 % |
| 104 | NatWest Group PLC | 17.256 | 137.631,6 $ | 0,24 % |
| 105 | Macquarie Group Ltd | 796 | 136.746,6 $ | 0,24 % |
| 106 | National Bank of Canada | 902 | 136.155 $ | 0,24 % |
| 107 | Nordea Bank Abp | 7.212 | 135.620,8 $ | 0,24 % |
| 108 | BASF SE | 2.108 | 135.199,9 $ | 0,24 % |
| 109 | Prosus NV | 2.758 | 133.523 $ | 0,23 % |
| 110 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.044 | 131.872,9 $ | 0,23 % |
| 111 | Fujikura Ltd. | 3.400 | 131.182,2 $ | 0,23 % |
| 112 | Engie SA | 3.962 | 130.597,6 $ | 0,23 % |
| 113 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.900 | 129.340,5 $ | 0,23 % |
| 114 | Deutsche Bank AG | 4.132 | 128.377,2 $ | 0,22 % |
| 115 | Atlas Copco AB | 6.669 | 128.162,4 $ | 0,22 % |
| 116 | Eni SpA | 4.515 | 127.668 $ | 0,22 % |
| 117 | Nintendo Co Ltd | 2.600 | 127.189,1 $ | 0,22 % |
| 118 | Deutsche Post AG | 2.115 | 125.238,1 $ | 0,22 % |
| 119 | Deutsche Boerse AG | 406 | 124.559,9 $ | 0,22 % |
| 120 | Marubeni Corp | 3.200 | 124.547,4 $ | 0,22 % |
| 121 | NTT Inc | 127.800 | 124.484,9 $ | 0,22 % |
| 122 | Cameco Corp | 1.012 | 124.403,7 $ | 0,22 % |
| 123 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7.100 | 122.493,5 $ | 0,21 % |
| 124 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.600 | 120.358 $ | 0,21 % |
| 125 | Volvo AB | 3.438 | 119.837,5 $ | 0,21 % |
| 126 | Societe Generale SA | 1.454 | 117.047 $ | 0,20 % |
| 127 | Danone SA | 1.486 | 116.425,2 $ | 0,20 % |
| 128 | KDDI Corp | 7.100 | 116.188,1 $ | 0,20 % |
| 129 | Anglo American PLC | 2.329 | 115.250,4 $ | 0,20 % |
| 130 | E.ON SE | 5.150 | 114.353,6 $ | 0,20 % |
| 131 | Compass Group PLC | 4.035 | 114.017 $ | 0,20 % |
| 132 | Rio Tinto Ltd | 912 | 111.710,5 $ | 0,19 % |
| 133 | DSV A/S | 450 | 110.672,9 $ | 0,19 % |
| 134 | RWE AG | 1.507 | 109.728,4 $ | 0,19 % |
| 135 | Argenx SE | 137 | 107.095,6 $ | 0,19 % |
| 136 | Celestica Inc | 260 | 106.744,8 $ | 0,19 % |
| 137 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.600 | 105.334,7 $ | 0,18 % |
| 138 | Franco-Nevada Corp | 446 | 102.895 $ | 0,18 % |
| 139 | Standard Chartered PLC | 3.968 | 101.044,4 $ | 0,18 % |
| 140 | Goodman Group | 4.659 | 100.940,7 $ | 0,18 % |
| 141 | ASM International NV | 103 | 100.762,4 $ | 0,18 % |
| 142 | Sandvik AB | 2.386 | 100.372,2 $ | 0,18 % |
| 143 | Panasonic Holdings Corp. | 4.900 | 100.233,5 $ | 0,17 % |
| 144 | Woodside Energy Group Ltd | 4.188 | 100.125,2 $ | 0,17 % |
| 145 | Legrand SA | 558 | 99.973,2 $ | 0,17 % |
| 146 | Holcim AG | 1.074 | 99.802,9 $ | 0,17 % |
| 147 | Diageo PLC | 4.869 | 98.448,2 $ | 0,17 % |
| 148 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.094 | 98.226,1 $ | 0,17 % |
| 149 | Bayer AG | 2.183 | 97.880,7 $ | 0,17 % |
| 150 | CaixaBank SA | 7.658 | 97.473,6 $ | 0,17 % |
| 151 | Lonza Group AG | 158 | 97.141,7 $ | 0,17 % |
| 152 | Swiss Re AG | 602 | 96.975,4 $ | 0,17 % |
| 153 | Mercedes-Benz Group AG | 1.663 | 96.936,5 $ | 0,17 % |
| 154 | Waste Connections Inc | 588 | 96.860,8 $ | 0,17 % |
| 155 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 96.783,4 $ | 0,17 % |
| 156 | Haleon PLC | 20.887 | 96.453,4 $ | 0,17 % |
| 157 | Prysmian SpA | 632 | 96.133 $ | 0,17 % |
| 158 | Telstra Group Ltd. | 24.987 | 95.963,1 $ | 0,17 % |
| 159 | CSL Ltd | 1.059 | 95.585,9 $ | 0,17 % |
| 160 | Disco Corp | 200 | 95.156,5 $ | 0,17 % |
| 161 | SSE PLC | 2.604 | 93.234,6 $ | 0,16 % |
| 162 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.465 | 93.215,9 $ | 0,16 % |
| 163 | Japan Tobacco Inc | 2.500 | 93.136,8 $ | 0,16 % |
| 164 | Ferrari NV | 268 | 92.741,6 $ | 0,16 % |
| 165 | Sun Life Financial Inc | 1.287 | 92.729,2 $ | 0,16 % |
| 166 | Orange SA | 4.398 | 91.576,7 $ | 0,16 % |
| 167 | Prudential PLC | 6.067 | 91.426,9 $ | 0,16 % |
| 168 | ORIX Corp | 2.700 | 90.872,5 $ | 0,16 % |
| 169 | Tesco PLC | 13.848 | 90.718,9 $ | 0,16 % |
| 170 | Generali | 2.018 | 90.430,6 $ | 0,16 % |
| 171 | SoftBank Corp | 63.500 | 89.374,3 $ | 0,16 % |
| 172 | Cie de Saint-Gobain SA | 972 | 89.054,4 $ | 0,16 % |
| 173 | FANUC Corp | 2.000 | 88.346,1 $ | 0,15 % |
| 174 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.483 | 87.734,3 $ | 0,15 % |
| 175 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.483 | 87.280,9 $ | 0,15 % |
| 176 | Honda Motor Co Ltd | 10.700 | 86.824,4 $ | 0,15 % |
| 177 | Cenovus Energy Inc | 2.937 | 85.925,1 $ | 0,15 % |
| 178 | Constellation Software Inc/Canada | 47 | 85.598,6 $ | 0,15 % |
| 179 | Sumitomo Corp | 2.300 | 85.519 $ | 0,15 % |
| 180 | Daikin Industries Ltd | 600 | 84.777,1 $ | 0,15 % |
| 181 | Kinross Gold Corp | 2.756 | 83.490,6 $ | 0,15 % |
| 182 | Assa Abloy AB | 2.158 | 83.056,5 $ | 0,14 % |
| 183 | Nutrien Ltd | 1.080 | 82.092,2 $ | 0,14 % |
| 184 | Intact Financial Corp | 426 | 82.085,8 $ | 0,14 % |
| 185 | Sompo Holdings Inc | 2.200 | 81.873,9 $ | 0,14 % |
| 186 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.231 | 81.791,6 $ | 0,14 % |
| 187 | Alcon AG | 1.093 | 81.595 $ | 0,14 % |
| 188 | Komatsu Ltd | 1.900 | 81.354,2 $ | 0,14 % |
| 189 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 47 | 81.335,1 $ | 0,14 % |
| 190 | Bank Hapoalim BM | 3.018 | 80.973 $ | 0,14 % |
| 191 | Fujitsu Ltd | 4.000 | 80.285,4 $ | 0,14 % |
| 192 | STMicroelectronics NV | 1.472 | 80.188,7 $ | 0,14 % |
| 193 | Galderma Group AG | 381 | 79.931,3 $ | 0,14 % |
| 194 | NEC Corp | 3.000 | 79.800 $ | 0,14 % |
| 195 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.800 | 79.795 $ | 0,14 % |
| 196 | 3i Group PLC | 2.274 | 79.084,6 $ | 0,14 % |
| 197 | KBC Group NV | 592 | 78.794 $ | 0,14 % |
| 198 | United Overseas Bank Ltd | 2.700 | 76.893,5 $ | 0,13 % |
| 199 | TDK Corp | 4.200 | 76.794,5 $ | 0,13 % |
| 200 | Experian PLC | 2.096 | 76.690,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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