Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ferrovial SE | 1.112 | 76.362,7 $ | 0,13 % |
| 202 | Erste Group Bank AG | 690 | 76.242,2 $ | 0,13 % |
| 203 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6.380 | 76.107 $ | 0,13 % |
| 204 | Givaudan SA | 21 | 74.887,2 $ | 0,13 % |
| 205 | UCB SA | 275 | 74.880,1 $ | 0,13 % |
| 206 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.400 | 74.661,1 $ | 0,13 % |
| 207 | Sandoz Group AG | 921 | 73.876,6 $ | 0,13 % |
| 208 | Dollarama Inc | 577 | 73.741,8 $ | 0,13 % |
| 209 | Vodafone Group PLC | 46.302 | 73.673,2 $ | 0,13 % |
| 210 | Danske Bank A/S | 1.429 | 73.462,7 $ | 0,13 % |
| 211 | Daiichi Life Group, Inc. | 8.000 | 73.245,4 $ | 0,13 % |
| 212 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.000 | 72.882,2 $ | 0,13 % |
| 213 | Renesas Electronics Corp | 3.600 | 72.801,5 $ | 0,13 % |
| 214 | Swiss Life Holding AG | 61 | 71.620,3 $ | 0,13 % |
| 215 | Transurban Group | 7.049 | 71.439,9 $ | 0,12 % |
| 216 | Adyen NV | 63 | 71.092,7 $ | 0,12 % |
| 217 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 943 | 70.879,6 $ | 0,12 % |
| 218 | Power Corp of Canada | 1.264 | 70.516,4 $ | 0,12 % |
| 219 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.700 | 69.428 $ | 0,12 % |
| 220 | Woolworths Group Ltd | 2.782 | 69.078,4 $ | 0,12 % |
| 221 | Vestas Wind Systems A/S | 2.224 | 68.386,7 $ | 0,12 % |
| 222 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.200 | 67.902,6 $ | 0,12 % |
| 223 | Repsol SA | 2.481 | 66.642,5 $ | 0,12 % |
| 224 | Swedbank AB | 1.872 | 66.173,7 $ | 0,12 % |
| 225 | Sika AG | 358 | 66.038,9 $ | 0,12 % |
| 226 | Equinor ASA | 1.611 | 65.563,2 $ | 0,11 % |
| 227 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.302 | 65.353,7 $ | 0,11 % |
| 228 | Fortis Inc/Canada | 1.133 | 64.792,9 $ | 0,11 % |
| 229 | Commerzbank AG | 1.566 | 64.728,9 $ | 0,11 % |
| 230 | Nebius Group NV | 465 | 64.277 $ | 0,11 % |
| 231 | adidas AG | 369 | 63.858,2 $ | 0,11 % |
| 232 | Heidelberg Materials AG | 289 | 63.765,9 $ | 0,11 % |
| 233 | Imperial Brands PLC | 1.658 | 62.991,8 $ | 0,11 % |
| 234 | SMC Corp | 128 | 62.942,9 $ | 0,11 % |
| 235 | Seven & i Holdings Co Ltd | 5.200 | 62.030,5 $ | 0,11 % |
| 236 | AerCap Holdings NV | 435 | 61.861,4 $ | 0,11 % |
| 237 | Ajinomoto Co Inc | 1.900 | 61.066,8 $ | 0,11 % |
| 238 | QBE Insurance Group Ltd. | 3.753 | 60.790,6 $ | 0,11 % |
| 239 | ArcelorMittal SA | 1.044 | 60.609,6 $ | 0,11 % |
| 240 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.700 | 60.103,1 $ | 0,10 % |
| 241 | Pembina Pipeline Corp | 1.284 | 59.769,1 $ | 0,10 % |
| 242 | Singapore Telecommunications Ltd | 16.500 | 59.759,7 $ | 0,10 % |
| 243 | Amadeus IT Group SA | 1.034 | 59.664,2 $ | 0,10 % |
| 244 | Daimler Truck Holding AG | 1.182 | 59.617,6 $ | 0,10 % |
| 245 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.900 | 58.899,2 $ | 0,10 % |
| 246 | Restaurant Brands International Inc | 719 | 58.018,6 $ | 0,10 % |
| 247 | Amrize Ltd | 1.053 | 57.826,1 $ | 0,10 % |
| 248 | Roche Holding AG | 137 | 57.301,8 $ | 0,10 % |
| 249 | Leonardo SpA | 912 | 56.950,5 $ | 0,10 % |
| 250 | Tower Semiconductor Ltd | 271 | 56.473,9 $ | 0,10 % |
| 251 | Resona Holdings Inc | 4.500 | 56.284,5 $ | 0,10 % |
| 252 | DNB Bank ASA | 1.855 | 56.175,6 $ | 0,10 % |
| 253 | Thales SA | 204 | 56.046,4 $ | 0,10 % |
| 254 | Novonesis Novozymes B | 912 | 56.038,5 $ | 0,10 % |
| 255 | Sampo Oyj | 5.392 | 56.029,5 $ | 0,10 % |
| 256 | BCE Inc | 2.342 | 55.655,6 $ | 0,10 % |
| 257 | Hexagon AB | 5.082 | 55.520,5 $ | 0,10 % |
| 258 | Partners Group Holding AG | 51 | 55.447,3 $ | 0,10 % |
| 259 | Ryanair Holdings PLC | 2.113 | 55.439,1 $ | 0,10 % |
| 260 | Lasertec Corp | 200 | 55.275,7 $ | 0,10 % |
| 261 | Astellas Pharma Inc | 3.900 | 55.269,8 $ | 0,10 % |
| 262 | Toyota Tsusho Corp | 1.400 | 54.958,1 $ | 0,10 % |
| 263 | Aeon Co Ltd | 5.700 | 54.922,3 $ | 0,10 % |
| 264 | Elbit Systems Ltd | 66 | 54.908,5 $ | 0,10 % |
| 265 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 378 | 54.482,9 $ | 0,10 % |
| 266 | Nomura Holdings Inc | 6.800 | 54.466,8 $ | 0,10 % |
| 267 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6.500 | 54.276,2 $ | 0,09 % |
| 268 | Canon Inc | 2.100 | 54.025,8 $ | 0,09 % |
| 269 | Sea Ltd | 636 | 53.983,7 $ | 0,09 % |
| 270 | Investor AB | 1.344 | 53.793 $ | 0,09 % |
| 271 | Fortescue Ltd | 3.725 | 53.688,7 $ | 0,09 % |
| 272 | Halma PLC | 891 | 53.618,3 $ | 0,09 % |
| 273 | Aviva PLC | 6.311 | 53.525,2 $ | 0,09 % |
| 274 | Teck Resources Ltd | 906 | 52.892 $ | 0,09 % |
| 275 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.000 | 52.521,2 $ | 0,09 % |
| 276 | Kyocera Corp | 3.000 | 52.127,9 $ | 0,09 % |
| 277 | Geberit AG | 77 | 52.033,6 $ | 0,09 % |
| 278 | Loblaw Cos Ltd | 1.128 | 52.000,9 $ | 0,09 % |
| 279 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.800 | 51.530,2 $ | 0,09 % |
| 280 | Northern Star Resources Ltd | 3.356 | 51.441,5 $ | 0,09 % |
| 281 | Ibiden Co Ltd | 600 | 51.318,1 $ | 0,09 % |
| 282 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.415 | 51.259,8 $ | 0,09 % |
| 283 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.949 | 51.055,2 $ | 0,09 % |
| 284 | Central Japan Railway Co | 2.100 | 50.380 $ | 0,09 % |
| 285 | Kone Oyj | 788 | 50.160,4 $ | 0,09 % |
| 286 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.500 | 50.150 $ | 0,09 % |
| 287 | Bridgestone Corp | 2.400 | 49.874,5 $ | 0,09 % |
| 288 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4.300 | 49.867,3 $ | 0,09 % |
| 289 | Japan Post Bank Co Ltd | 2.900 | 49.764,8 $ | 0,09 % |
| 290 | ENEOS Holdings Inc | 5.900 | 49.551,1 $ | 0,09 % |
| 291 | Inpex Corp | 1.900 | 49.533,3 $ | 0,09 % |
| 292 | Bombardier Inc | 233 | 49.510,9 $ | 0,09 % |
| 293 | AIB Group PLC | 4.261 | 49.114,6 $ | 0,09 % |
| 294 | ORLEN SA | 1.335 | 49.064,7 $ | 0,09 % |
| 295 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4.526 | 48.245,9 $ | 0,08 % |
| 296 | BPER Banca SPA | 3.239 | 47.813,4 $ | 0,08 % |
| 297 | Bayerische Motoren Werke AG | 522 | 47.769,9 $ | 0,08 % |
| 298 | WSP Global Inc | 287 | 47.750,6 $ | 0,08 % |
| 299 | Coles Group Ltd | 2.990 | 47.654,6 $ | 0,08 % |
| 300 | Kering SA | 173 | 47.594,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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