Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IHI Corp | 2.600 | 47.490,5 $ | 0,08 % |
| 302 | Wolters Kluwer NV | 605 | 47.217,5 $ | 0,08 % |
| 303 | Bank of Ireland Group PLC | 2.396 | 47.194,9 $ | 0,08 % |
| 304 | Santos Ltd | 8.181 | 47.134 $ | 0,08 % |
| 305 | Heineken NV | 603 | 46.943,4 $ | 0,08 % |
| 306 | Denso Corp | 3.900 | 46.597,4 $ | 0,08 % |
| 307 | Fresenius SE & Co. KGaA | 962 | 46.589,2 $ | 0,08 % |
| 308 | Pan American Silver Corp | 890 | 46.572,1 $ | 0,08 % |
| 309 | RB Global Inc | 443 | 46.284,5 $ | 0,08 % |
| 310 | Brambles Ltd | 2.813 | 46.045,9 $ | 0,08 % |
| 311 | East Japan Railway Co | 2.100 | 45.840,7 $ | 0,08 % |
| 312 | BT Group PLC | 15.370 | 45.185,3 $ | 0,08 % |
| 313 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 475 | 44.920,8 $ | 0,08 % |
| 314 | ABN AMRO Bank NV | 1.290 | 44.913,7 $ | 0,08 % |
| 315 | InterContinental Hotels Group PLC | 314 | 44.896,1 $ | 0,08 % |
| 316 | Swisscom AG | 53 | 44.828,9 $ | 0,08 % |
| 317 | Geely Automobile Holdings Ltd | 15.000 | 44.612,5 $ | 0,08 % |
| 318 | Svenska Handelsbanken AB | 3.139 | 44.605 $ | 0,08 % |
| 319 | Vonovia SE | 1.645 | 44.321,6 $ | 0,08 % |
| 320 | Brookfield Asset Management Ltd | 913 | 43.863,8 $ | 0,08 % |
| 321 | Publicis Groupe SA | 468 | 43.728,7 $ | 0,08 % |
| 322 | Koninklijke Philips NV | 1.655 | 43.655,2 $ | 0,08 % |
| 323 | Techtronic Industries Co Ltd | 3.000 | 43.499,1 $ | 0,08 % |
| 324 | CLP Holdings Ltd | 4.500 | 43.269 $ | 0,08 % |
| 325 | Lundin Mining Corp | 1.685 | 43.243 $ | 0,08 % |
| 326 | Credit Agricole SA | 2.207 | 43.107,4 $ | 0,08 % |
| 327 | Tourmaline Oil Corp | 889 | 43.064,2 $ | 0,08 % |
| 328 | International Consolidated Airlines Group SA | 8.510 | 43.053,6 $ | 0,08 % |
| 329 | Atlas Copco AB | 2.518 | 42.934,7 $ | 0,07 % |
| 330 | Epiroc AB | 1.487 | 42.928,8 $ | 0,07 % |
| 331 | Aena SME SA | 1.571 | 42.908,1 $ | 0,07 % |
| 332 | Alfa Laval AB | 713 | 42.907,8 $ | 0,07 % |
| 333 | MTU Aero Engines AG | 125 | 42.869,5 $ | 0,07 % |
| 334 | Wartsila OYJ Abp | 1.020 | 42.837,1 $ | 0,07 % |
| 335 | Asics Corp | 1.500 | 42.596,4 $ | 0,07 % |
| 336 | Rentokil Initial PLC | 6.307 | 42.520,3 $ | 0,07 % |
| 337 | Terumo Corp | 3.300 | 41.989,2 $ | 0,07 % |
| 338 | Cellnex Telecom SA | 1.236 | 41.607 $ | 0,07 % |
| 339 | Next PLC | 235 | 41.474,8 $ | 0,07 % |
| 340 | SGS SA | 382 | 41.389,7 $ | 0,07 % |
| 341 | Telefonica SA | 9.113 | 41.122,6 $ | 0,07 % |
| 342 | IMPERIAL OIL LTD | 306 | 40.990,7 $ | 0,07 % |
| 343 | Kao Corp. | 1.100 | 40.990,2 $ | 0,07 % |
| 344 | Nippon Steel Corp. | 11.100 | 40.864,6 $ | 0,07 % |
| 345 | Legal & General Group PLC | 11.881 | 40.772,4 $ | 0,07 % |
| 346 | DSM-Firmenich AG | 541 | 40.406,6 $ | 0,07 % |
| 347 | JX Advanced Metals Corp. | 1.300 | 40.331,6 $ | 0,07 % |
| 348 | Universal Music Group NV | 1.914 | 40.132 $ | 0,07 % |
| 349 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.300 | 39.664,2 $ | 0,07 % |
| 350 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.149 | 39.531,9 $ | 0,07 % |
| 351 | Essity AB | 1.488 | 39.499,9 $ | 0,07 % |
| 352 | First Quantum Minerals Ltd | 1.602 | 39.225,9 $ | 0,07 % |
| 353 | Saab AB | 646 | 39.214,3 $ | 0,07 % |
| 354 | Kajima Corp | 1.000 | 39.084,1 $ | 0,07 % |
| 355 | TELUS Corp | 3.104 | 38.870 $ | 0,07 % |
| 356 | Alamos Gold Inc | 974 | 38.863,9 $ | 0,07 % |
| 357 | Evolution Mining Ltd | 4.366 | 38.600,4 $ | 0,07 % |
| 358 | Capgemini SE | 315 | 38.309,1 $ | 0,07 % |
| 359 | UPM-Kymmene Oyj | 1.272 | 38.112,7 $ | 0,07 % |
| 360 | Suzuki Motor Corp | 3.400 | 38.023,7 $ | 0,07 % |
| 361 | Snam SpA | 4.814 | 37.960,4 $ | 0,07 % |
| 362 | Ebara Corp | 1.100 | 37.628,7 $ | 0,07 % |
| 363 | Hannover Rueck SE | 122 | 36.862,7 $ | 0,06 % |
| 364 | Resonac Holdings Corp | 400 | 36.605,6 $ | 0,06 % |
| 365 | Magna International Inc | 574 | 36.531,3 $ | 0,06 % |
| 366 | Asahi Group Holdings Ltd | 3.700 | 36.428,8 $ | 0,06 % |
| 367 | Shionogi & Co Ltd | 1.800 | 36.365,3 $ | 0,06 % |
| 368 | Schindler Holding AG | 104 | 36.360,3 $ | 0,06 % |
| 369 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.005 | 36.144,9 $ | 0,06 % |
| 370 | Norsk Hydro ASA | 3.248 | 35.960 $ | 0,06 % |
| 371 | Nippon Yusen KK | 1.000 | 35.938,7 $ | 0,06 % |
| 372 | Merck KGaA | 277 | 35.867,9 $ | 0,06 % |
| 373 | Genmab A/S | 134 | 35.480 $ | 0,06 % |
| 374 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.200 | 35.244,3 $ | 0,06 % |
| 375 | Koninklijke KPN NV | 6.565 | 35.106,6 $ | 0,06 % |
| 376 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1.700 | 34.949,3 $ | 0,06 % |
| 377 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.393 | 34.582,1 $ | 0,06 % |
| 378 | South32 Ltd | 11.577 | 34.309 $ | 0,06 % |
| 379 | IREN Ltd | 751 | 34.178 $ | 0,06 % |
| 380 | EQT AB | 1.045 | 34.098,9 $ | 0,06 % |
| 381 | ARC Resources Ltd | 1.432 | 33.967 $ | 0,06 % |
| 382 | Antofagasta PLC | 700 | 33.948,4 $ | 0,06 % |
| 383 | Emera Inc | 636 | 33.931,6 $ | 0,06 % |
| 384 | NIDEC CORP | 2.200 | 33.888,3 $ | 0,06 % |
| 385 | Moncler SpA | 560 | 33.808,1 $ | 0,06 % |
| 386 | Endesa SA | 752 | 33.726,2 $ | 0,06 % |
| 387 | Dassault Systemes SE | 1.494 | 33.665,2 $ | 0,06 % |
| 388 | Israel Discount Bank Ltd | 3.023 | 33.630,4 $ | 0,06 % |
| 389 | Poste Italiane SpA | 1.247 | 33.100,3 $ | 0,06 % |
| 390 | Scentre Group | 12.283 | 33.006,8 $ | 0,06 % |
| 391 | Obayashi Corp. | 1.400 | 32.914,9 $ | 0,06 % |
| 392 | CGI Inc | 501 | 32.792,7 $ | 0,06 % |
| 393 | Secom Co Ltd | 900 | 32.768,8 $ | 0,06 % |
| 394 | Sekisui House Ltd | 1.500 | 32.661 $ | 0,06 % |
| 395 | Stellantis NV | 4.447 | 32.632 $ | 0,06 % |
| 396 | Banco BPM SpA | 2.238 | 32.610 $ | 0,06 % |
| 397 | Taisei Corp | 300 | 32.532,2 $ | 0,06 % |
| 398 | Link REIT | 6.400 | 32.225,9 $ | 0,06 % |
| 399 | BAWAG Group AG | 187 | 32.023,9 $ | 0,06 % |
| 400 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2.300 | 31.999,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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