Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
E Trade Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IHI Corp | 2 600 | 47,5 k $ | 0,08 % |
| 302 | Wolters Kluwer NV | 605 | 47,2 k $ | 0,08 % |
| 303 | Bank of Ireland Group PLC | 2 396 | 47,2 k $ | 0,08 % |
| 304 | Santos Ltd | 8 181 | 47,1 k $ | 0,08 % |
| 305 | Heineken NV | 603 | 46,9 k $ | 0,08 % |
| 306 | Denso Corp | 3 900 | 46,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | Fresenius SE & Co. KGaA | 962 | 46,6 k $ | 0,08 % |
| 308 | Pan American Silver Corp | 890 | 46,6 k $ | 0,08 % |
| 309 | RB Global Inc | 443 | 46,3 k $ | 0,08 % |
| 310 | Brambles Ltd | 2 813 | 46 k $ | 0,08 % |
| 311 | East Japan Railway Co | 2 100 | 45,8 k $ | 0,08 % |
| 312 | BT Group PLC | 15 370 | 45,2 k $ | 0,08 % |
| 313 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 475 | 44,9 k $ | 0,08 % |
| 314 | ABN AMRO Bank NV | 1 290 | 44,9 k $ | 0,08 % |
| 315 | InterContinental Hotels Group PLC | 314 | 44,9 k $ | 0,08 % |
| 316 | Swisscom AG | 53 | 44,8 k $ | 0,08 % |
| 317 | Geely Automobile Holdings Ltd | 15 000 | 44,6 k $ | 0,08 % |
| 318 | Svenska Handelsbanken AB | 3 139 | 44,6 k $ | 0,08 % |
| 319 | Vonovia SE | 1 645 | 44,3 k $ | 0,08 % |
| 320 | Brookfield Asset Management Ltd | 913 | 43,9 k $ | 0,08 % |
| 321 | Publicis Groupe SA | 468 | 43,7 k $ | 0,08 % |
| 322 | Koninklijke Philips NV | 1 655 | 43,7 k $ | 0,08 % |
| 323 | Techtronic Industries Co Ltd | 3 000 | 43,5 k $ | 0,08 % |
| 324 | CLP Holdings Ltd | 4 500 | 43,3 k $ | 0,08 % |
| 325 | Lundin Mining Corp | 1 685 | 43,2 k $ | 0,08 % |
| 326 | Credit Agricole SA | 2 207 | 43,1 k $ | 0,08 % |
| 327 | Tourmaline Oil Corp | 889 | 43,1 k $ | 0,08 % |
| 328 | International Consolidated Airlines Group SA | 8 510 | 43,1 k $ | 0,08 % |
| 329 | Atlas Copco AB | 2 518 | 42,9 k $ | 0,07 % |
| 330 | Epiroc AB | 1 487 | 42,9 k $ | 0,07 % |
| 331 | Aena SME SA | 1 571 | 42,9 k $ | 0,07 % |
| 332 | Alfa Laval AB | 713 | 42,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | MTU Aero Engines AG | 125 | 42,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Wartsila OYJ Abp | 1 020 | 42,8 k $ | 0,07 % |
| 335 | Asics Corp | 1 500 | 42,6 k $ | 0,07 % |
| 336 | Rentokil Initial PLC | 6 307 | 42,5 k $ | 0,07 % |
| 337 | Terumo Corp | 3 300 | 42 k $ | 0,07 % |
| 338 | Cellnex Telecom SA | 1 236 | 41,6 k $ | 0,07 % |
| 339 | Next PLC | 235 | 41,5 k $ | 0,07 % |
| 340 | SGS SA | 382 | 41,4 k $ | 0,07 % |
| 341 | Telefonica SA | 9 113 | 41,1 k $ | 0,07 % |
| 342 | IMPERIAL OIL LTD | 306 | 41 k $ | 0,07 % |
| 343 | Kao Corp. | 1 100 | 41 k $ | 0,07 % |
| 344 | Nippon Steel Corp. | 11 100 | 40,9 k $ | 0,07 % |
| 345 | Legal & General Group PLC | 11 881 | 40,8 k $ | 0,07 % |
| 346 | DSM-Firmenich AG | 541 | 40,4 k $ | 0,07 % |
| 347 | JX Advanced Metals Corp. | 1 300 | 40,3 k $ | 0,07 % |
| 348 | Universal Music Group NV | 1 914 | 40,1 k $ | 0,07 % |
| 349 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 300 | 39,7 k $ | 0,07 % |
| 350 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 149 | 39,5 k $ | 0,07 % |
| 351 | Essity AB | 1 488 | 39,5 k $ | 0,07 % |
| 352 | First Quantum Minerals Ltd | 1 602 | 39,2 k $ | 0,07 % |
| 353 | Saab AB | 646 | 39,2 k $ | 0,07 % |
| 354 | Kajima Corp | 1 000 | 39,1 k $ | 0,07 % |
| 355 | TELUS Corp | 3 104 | 38,9 k $ | 0,07 % |
| 356 | Alamos Gold Inc | 974 | 38,9 k $ | 0,07 % |
| 357 | Evolution Mining Ltd | 4 366 | 38,6 k $ | 0,07 % |
| 358 | Capgemini SE | 315 | 38,3 k $ | 0,07 % |
| 359 | UPM-Kymmene Oyj | 1 272 | 38,1 k $ | 0,07 % |
| 360 | Suzuki Motor Corp | 3 400 | 38 k $ | 0,07 % |
| 361 | Snam SpA | 4 814 | 38 k $ | 0,07 % |
| 362 | Ebara Corp | 1 100 | 37,6 k $ | 0,07 % |
| 363 | Hannover Rueck SE | 122 | 36,9 k $ | 0,06 % |
| 364 | Resonac Holdings Corp | 400 | 36,6 k $ | 0,06 % |
| 365 | Magna International Inc | 574 | 36,5 k $ | 0,06 % |
| 366 | Asahi Group Holdings Ltd | 3 700 | 36,4 k $ | 0,06 % |
| 367 | Shionogi & Co Ltd | 1 800 | 36,4 k $ | 0,06 % |
| 368 | Schindler Holding AG | 104 | 36,4 k $ | 0,06 % |
| 369 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 005 | 36,1 k $ | 0,06 % |
| 370 | Norsk Hydro ASA | 3 248 | 36 k $ | 0,06 % |
| 371 | Nippon Yusen KK | 1 000 | 35,9 k $ | 0,06 % |
| 372 | Merck KGaA | 277 | 35,9 k $ | 0,06 % |
| 373 | Genmab A/S | 134 | 35,5 k $ | 0,06 % |
| 374 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 200 | 35,2 k $ | 0,06 % |
| 375 | Koninklijke KPN NV | 6 565 | 35,1 k $ | 0,06 % |
| 376 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1 700 | 34,9 k $ | 0,06 % |
| 377 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 393 | 34,6 k $ | 0,06 % |
| 378 | South32 Ltd | 11 577 | 34,3 k $ | 0,06 % |
| 379 | IREN Ltd | 751 | 34,2 k $ | 0,06 % |
| 380 | EQT AB | 1 045 | 34,1 k $ | 0,06 % |
| 381 | ARC Resources Ltd | 1 432 | 34 k $ | 0,06 % |
| 382 | Antofagasta PLC | 700 | 33,9 k $ | 0,06 % |
| 383 | Emera Inc | 636 | 33,9 k $ | 0,06 % |
| 384 | NIDEC CORP | 2 200 | 33,9 k $ | 0,06 % |
| 385 | Moncler SpA | 560 | 33,8 k $ | 0,06 % |
| 386 | Endesa SA | 752 | 33,7 k $ | 0,06 % |
| 387 | Dassault Systemes SE | 1 494 | 33,7 k $ | 0,06 % |
| 388 | Israel Discount Bank Ltd | 3 023 | 33,6 k $ | 0,06 % |
| 389 | Poste Italiane SpA | 1 247 | 33,1 k $ | 0,06 % |
| 390 | Scentre Group | 12 283 | 33 k $ | 0,06 % |
| 391 | Obayashi Corp. | 1 400 | 32,9 k $ | 0,06 % |
| 392 | CGI Inc | 501 | 32,8 k $ | 0,06 % |
| 393 | Secom Co Ltd | 900 | 32,8 k $ | 0,06 % |
| 394 | Sekisui House Ltd | 1 500 | 32,7 k $ | 0,06 % |
| 395 | Stellantis NV | 4 447 | 32,6 k $ | 0,06 % |
| 396 | Banco BPM SpA | 2 238 | 32,6 k $ | 0,06 % |
| 397 | Taisei Corp | 300 | 32,5 k $ | 0,06 % |
| 398 | Link REIT | 6 400 | 32,2 k $ | 0,06 % |
| 399 | BAWAG Group AG | 187 | 32 k $ | 0,06 % |
| 400 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2 300 | 32 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090719