Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | T&D Holdings Inc | 1 300 | 31,5 k $ | 0,06 % |
| 402 | Nova Ltd | 63 | 31,5 k $ | 0,05 % |
| 403 | James Hardie Industries PLC | 1 465 | 31,3 k $ | 0,05 % |
| 404 | Kuehne + Nagel International AG | 133 | 31,2 k $ | 0,05 % |
| 405 | Kubota Corp | 1 900 | 31 k $ | 0,05 % |
| 406 | EDP SA | 5 685 | 31 k $ | 0,05 % |
| 407 | iA Financial Corp Inc | 240 | 30,9 k $ | 0,05 % |
| 408 | United Utilities Group PLC | 1 557 | 30,9 k $ | 0,05 % |
| 409 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 500 | 30,7 k $ | 0,05 % |
| 410 | Centrica PLC | 10 505 | 30,7 k $ | 0,05 % |
| 411 | Daifuku Co Ltd | 700 | 30,6 k $ | 0,05 % |
| 412 | Origin Energy Ltd | 3 491 | 30,5 k $ | 0,05 % |
| 413 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 416 | 30,5 k $ | 0,05 % |
| 414 | Suncorp Group Ltd | 2 431 | 30,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | Mitsui OSK Lines Ltd | 800 | 30,2 k $ | 0,05 % |
| 416 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1 300 | 30,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 900 | 30 k $ | 0,05 % |
| 418 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 300 | 29,8 k $ | 0,05 % |
| 419 | Japan Exchange Group Inc | 2 500 | 29,8 k $ | 0,05 % |
| 420 | Tokyo Gas Co Ltd | 700 | 29,7 k $ | 0,05 % |
| 421 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 3 500 | 29,7 k $ | 0,05 % |
| 422 | Boliden AB | 564 | 29,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | Pernod Ricard SA | 396 | 29,4 k $ | 0,05 % |
| 424 | Phoenix Financial Ltd | 489 | 29,4 k $ | 0,05 % |
| 425 | Informa PLC | 2 721 | 29,4 k $ | 0,05 % |
| 426 | AltaGas Ltd | 783 | 29,3 k $ | 0,05 % |
| 427 | Kongsberg Gruppen ASA | 871 | 29,1 k $ | 0,05 % |
| 428 | Singapore Exchange Ltd | 1 700 | 29,1 k $ | 0,05 % |
| 429 | Neste Oyj | 840 | 29 k $ | 0,05 % |
| 430 | Power Assets Holdings Ltd | 3 500 | 28,9 k $ | 0,05 % |
| 431 | Enlight Renewable Energy Ltd | 325 | 28,9 k $ | 0,05 % |
| 432 | Great-West Lifeco Inc | 540 | 28,9 k $ | 0,05 % |
| 433 | AtkinsRealis Group Inc | 416 | 28,7 k $ | 0,05 % |
| 434 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 935 | 28,5 k $ | 0,05 % |
| 435 | Aker BP ASA | 722 | 28,2 k $ | 0,05 % |
| 436 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 598 | 28,1 k $ | 0,05 % |
| 437 | Rogers Communications Inc | 765 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 438 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 957 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 439 | Kingspan Group PLC | 300 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 440 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4 900 | 27,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | Straumann Holding AG | 255 | 27,7 k $ | 0,05 % |
| 442 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 100 | 27,5 k $ | 0,05 % |
| 443 | PLS Group Ltd | 6 160 | 27,4 k $ | 0,05 % |
| 444 | Kerry Group PLC | 323 | 27,4 k $ | 0,05 % |
| 445 | Carlsberg AS | 202 | 27,4 k $ | 0,05 % |
| 446 | Hydro One Ltd | 635 | 27,3 k $ | 0,05 % |
| 447 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 400 | 27,3 k $ | 0,05 % |
| 448 | Metro Inc/CN | 405 | 27,2 k $ | 0,05 % |
| 449 | Fortum Oyj | 1 077 | 27,1 k $ | 0,05 % |
| 450 | Ageas SA/NV | 345 | 27 k $ | 0,05 % |
| 451 | APA Group | 3 601 | 26,9 k $ | 0,05 % |
| 452 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 340 | 26,7 k $ | 0,05 % |
| 453 | Nitto Denko Corp | 1 400 | 26,6 k $ | 0,05 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 2 700 | 26,6 k $ | 0,05 % |
| 455 | SCREEN Holdings Co Ltd | 400 | 26,5 k $ | 0,05 % |
| 456 | KGHM Polska Miedz SA | 315 | 26,5 k $ | 0,05 % |
| 457 | Insurance Australia Group Ltd | 4 845 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 458 | SBI Holdings Inc | 1 300 | 26,2 k $ | 0,05 % |
| 459 | Weir Group PLC/The | 723 | 26,2 k $ | 0,05 % |
| 460 | Gildan Activewear Inc | 420 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 461 | Siemens Healthineers AG | 635 | 26 k $ | 0,05 % |
| 462 | Smith & Nephew PLC | 1 677 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 463 | Segro PLC | 2 737 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 464 | Galp Energia SGPS SA | 1 100 | 25,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | Orsted AS | 955 | 25,5 k $ | 0,04 % |
| 466 | Thomson Reuters Corp | 266 | 25,4 k $ | 0,04 % |
| 467 | Daiwa Securities Group Inc. | 2 700 | 25,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | Lottery Corp Ltd/The | 6 341 | 25,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | Fuji Electric Co Ltd | 300 | 25,2 k $ | 0,04 % |
| 470 | George Weston Ltd | 349 | 25,2 k $ | 0,04 % |
| 471 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 402 | 25,2 k $ | 0,04 % |
| 472 | Osaka Gas Co Ltd | 700 | 25,2 k $ | 0,04 % |
| 473 | Grab Holdings Ltd | 6 541 | 25 k $ | 0,04 % |
| 474 | Admiral Group PLC | 543 | 24,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Chiba Bank Ltd/The | 1 800 | 24,8 k $ | 0,04 % |
| 476 | Keppel Ltd | 2 900 | 24,8 k $ | 0,04 % |
| 477 | Yara International ASA | 426 | 24,8 k $ | 0,04 % |
| 478 | Severn Trent PLC | 554 | 24,6 k $ | 0,04 % |
| 479 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 7 200 | 24,6 k $ | 0,04 % |
| 480 | Telenor ASA | 1 489 | 24,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 24,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | BioNTech SE | 234 | 24,4 k $ | 0,04 % |
| 483 | Auckland International Airport Ltd | 4 998 | 24,4 k $ | 0,04 % |
| 484 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 518 | 24,3 k $ | 0,04 % |
| 485 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 13 037 | 24,3 k $ | 0,04 % |
| 486 | AddTech AB | 654 | 24 k $ | 0,04 % |
| 487 | Konami Group Corp | 200 | 24 k $ | 0,04 % |
| 488 | Sage Group PLC/The | 2 007 | 23,9 k $ | 0,04 % |
| 489 | AP Moller - Maersk A/S | 10 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Trelleborg AB | 578 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 491 | Smiths Group PLC | 686 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 492 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 206 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 493 | Unipol Assicurazioni SpA | 898 | 23,5 k $ | 0,04 % |
| 494 | Metso Oyj | 1 345 | 23,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | Shimizu Corp. | 1 200 | 23,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Coloplast A/S | 373 | 23 k $ | 0,04 % |
| 497 | Stantec Inc | 252 | 23 k $ | 0,04 % |
| 498 | Toray Industries Inc | 3 200 | 23 k $ | 0,04 % |
| 499 | Fresnillo PLC | 520 | 23 k $ | 0,04 % |
| 500 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 276 | 22,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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