Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | T&D Holdings Inc | 1.300 | 31.496,4 $ | 0,06 % |
| 402 | Nova Ltd | 63 | 31.458,2 $ | 0,05 % |
| 403 | James Hardie Industries PLC | 1.465 | 31.255,8 $ | 0,05 % |
| 404 | Kuehne + Nagel International AG | 133 | 31.237,3 $ | 0,05 % |
| 405 | Kubota Corp | 1.900 | 31.016,4 $ | 0,05 % |
| 406 | EDP SA | 5.685 | 31.007,6 $ | 0,05 % |
| 407 | iA Financial Corp Inc | 240 | 30.888,1 $ | 0,05 % |
| 408 | United Utilities Group PLC | 1.557 | 30.878,7 $ | 0,05 % |
| 409 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 500 | 30.741,4 $ | 0,05 % |
| 410 | Centrica PLC | 10.505 | 30.682,4 $ | 0,05 % |
| 411 | Daifuku Co Ltd | 700 | 30.605,2 $ | 0,05 % |
| 412 | Origin Energy Ltd | 3.491 | 30.525,7 $ | 0,05 % |
| 413 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.416 | 30.515,2 $ | 0,05 % |
| 414 | Suncorp Group Ltd | 2.431 | 30.252,3 $ | 0,05 % |
| 415 | Mitsui OSK Lines Ltd | 800 | 30.219,3 $ | 0,05 % |
| 416 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1.300 | 30.111,6 $ | 0,05 % |
| 417 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.900 | 29.961,2 $ | 0,05 % |
| 418 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.300 | 29.841,9 $ | 0,05 % |
| 419 | Japan Exchange Group Inc | 2.500 | 29.779,3 $ | 0,05 % |
| 420 | Tokyo Gas Co Ltd | 700 | 29.728,9 $ | 0,05 % |
| 421 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.500 | 29.660,7 $ | 0,05 % |
| 422 | Boliden AB | 564 | 29.646,9 $ | 0,05 % |
| 423 | Pernod Ricard SA | 396 | 29.439,4 $ | 0,05 % |
| 424 | Phoenix Financial Ltd | 489 | 29.422,5 $ | 0,05 % |
| 425 | Informa PLC | 2.721 | 29.419,7 $ | 0,05 % |
| 426 | AltaGas Ltd | 783 | 29.346,3 $ | 0,05 % |
| 427 | Kongsberg Gruppen ASA | 871 | 29.128 $ | 0,05 % |
| 428 | Singapore Exchange Ltd | 1.700 | 29.067,9 $ | 0,05 % |
| 429 | Neste Oyj | 840 | 29.015,9 $ | 0,05 % |
| 430 | Power Assets Holdings Ltd | 3.500 | 28.924,3 $ | 0,05 % |
| 431 | Enlight Renewable Energy Ltd | 325 | 28.923,4 $ | 0,05 % |
| 432 | Great-West Lifeco Inc | 540 | 28.853,5 $ | 0,05 % |
| 433 | AtkinsRealis Group Inc | 416 | 28.705,2 $ | 0,05 % |
| 434 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 935 | 28.511,8 $ | 0,05 % |
| 435 | Aker BP ASA | 722 | 28.224,6 $ | 0,05 % |
| 436 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1.598 | 28.113,4 $ | 0,05 % |
| 437 | Rogers Communications Inc | 765 | 27.849,4 $ | 0,05 % |
| 438 | Lynas Rare Earths Ltd | 1.957 | 27.762,3 $ | 0,05 % |
| 439 | Kingspan Group PLC | 300 | 27.757,1 $ | 0,05 % |
| 440 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4.900 | 27.714,7 $ | 0,05 % |
| 441 | Straumann Holding AG | 255 | 27.674,8 $ | 0,05 % |
| 442 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 100 | 27.475,9 $ | 0,05 % |
| 443 | PLS Group Ltd | 6.160 | 27.408,4 $ | 0,05 % |
| 444 | Kerry Group PLC | 323 | 27.373,7 $ | 0,05 % |
| 445 | Carlsberg AS | 202 | 27.368,6 $ | 0,05 % |
| 446 | Hydro One Ltd | 635 | 27.282,1 $ | 0,05 % |
| 447 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 400 | 27.268,9 $ | 0,05 % |
| 448 | Metro Inc/CN | 405 | 27.150,1 $ | 0,05 % |
| 449 | Fortum Oyj | 1.077 | 27.132,9 $ | 0,05 % |
| 450 | Ageas SA/NV | 345 | 27.035,8 $ | 0,05 % |
| 451 | APA Group | 3.601 | 26.900,2 $ | 0,05 % |
| 452 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 340 | 26.735,3 $ | 0,05 % |
| 453 | Nitto Denko Corp | 1.400 | 26.628,4 $ | 0,05 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 2.700 | 26.567,6 $ | 0,05 % |
| 455 | SCREEN Holdings Co Ltd | 400 | 26.520,4 $ | 0,05 % |
| 456 | KGHM Polska Miedz SA | 315 | 26.460 $ | 0,05 % |
| 457 | Insurance Australia Group Ltd | 4.845 | 26.347,6 $ | 0,05 % |
| 458 | SBI Holdings Inc | 1.300 | 26.231,4 $ | 0,05 % |
| 459 | Weir Group PLC/The | 723 | 26.205,4 $ | 0,05 % |
| 460 | Gildan Activewear Inc | 420 | 26.065,5 $ | 0,05 % |
| 461 | Siemens Healthineers AG | 635 | 26.037,6 $ | 0,05 % |
| 462 | Smith & Nephew PLC | 1.677 | 25.949,6 $ | 0,05 % |
| 463 | Segro PLC | 2.737 | 25.924,8 $ | 0,05 % |
| 464 | Galp Energia SGPS SA | 1.100 | 25.729 $ | 0,04 % |
| 465 | Orsted AS | 955 | 25.540 $ | 0,04 % |
| 466 | Thomson Reuters Corp | 266 | 25.445,6 $ | 0,04 % |
| 467 | Daiwa Securities Group Inc. | 2.700 | 25.414,7 $ | 0,04 % |
| 468 | Lottery Corp Ltd/The | 6.341 | 25.383,7 $ | 0,04 % |
| 469 | Fuji Electric Co Ltd | 300 | 25.213,4 $ | 0,04 % |
| 470 | George Weston Ltd | 349 | 25.186,8 $ | 0,04 % |
| 471 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 402 | 25.164,6 $ | 0,04 % |
| 472 | Osaka Gas Co Ltd | 700 | 25.153,4 $ | 0,04 % |
| 473 | Grab Holdings Ltd | 6.541 | 24.986,6 $ | 0,04 % |
| 474 | Admiral Group PLC | 543 | 24.948,9 $ | 0,04 % |
| 475 | Chiba Bank Ltd/The | 1.800 | 24.845,8 $ | 0,04 % |
| 476 | Keppel Ltd | 2.900 | 24.822,3 $ | 0,04 % |
| 477 | Yara International ASA | 426 | 24.800,4 $ | 0,04 % |
| 478 | Severn Trent PLC | 554 | 24.627,4 $ | 0,04 % |
| 479 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 7.200 | 24.555,3 $ | 0,04 % |
| 480 | Telenor ASA | 1.489 | 24.544 $ | 0,04 % |
| 481 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 24.532,4 $ | 0,04 % |
| 482 | BioNTech SE | 234 | 24.443,2 $ | 0,04 % |
| 483 | Auckland International Airport Ltd | 4.998 | 24.397,5 $ | 0,04 % |
| 484 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 518 | 24.301 $ | 0,04 % |
| 485 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 13.037 | 24.281,6 $ | 0,04 % |
| 486 | AddTech AB | 654 | 24.018,8 $ | 0,04 % |
| 487 | Konami Group Corp | 200 | 24.014,6 $ | 0,04 % |
| 488 | Sage Group PLC/The | 2.007 | 23.936,8 $ | 0,04 % |
| 489 | AP Moller - Maersk A/S | 10 | 23.742,2 $ | 0,04 % |
| 490 | Trelleborg AB | 578 | 23.732,1 $ | 0,04 % |
| 491 | Smiths Group PLC | 686 | 23.684,6 $ | 0,04 % |
| 492 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 206 | 23.661,2 $ | 0,04 % |
| 493 | Unipol Assicurazioni SpA | 898 | 23.463,5 $ | 0,04 % |
| 494 | Metso Oyj | 1.345 | 23.234 $ | 0,04 % |
| 495 | Shimizu Corp. | 1.200 | 23.184,1 $ | 0,04 % |
| 496 | Coloplast A/S | 373 | 23.041,6 $ | 0,04 % |
| 497 | Stantec Inc | 252 | 23.015,5 $ | 0,04 % |
| 498 | Toray Industries Inc | 3.200 | 22.975,2 $ | 0,04 % |
| 499 | Fresnillo PLC | 520 | 22.961,5 $ | 0,04 % |
| 500 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1.276 | 22.901,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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