Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Yokohama Financial Group Inc | 2.400 | 22.782,2 $ | 0,04 % |
| 502 | M&G PLC | 5.539 | 22.765 $ | 0,04 % |
| 503 | Talanx AG | 174 | 22.679,2 $ | 0,04 % |
| 504 | Standard Life PLC | 2.201 | 22.644,1 $ | 0,04 % |
| 505 | WH Group Ltd | 18.500 | 22.626,4 $ | 0,04 % |
| 506 | Xero Ltd | 385 | 22.610,4 $ | 0,04 % |
| 507 | Skanska AB | 835 | 22.551,1 $ | 0,04 % |
| 508 | Sojitz Corp | 600 | 22.472,8 $ | 0,04 % |
| 509 | Tele2 AB | 1.096 | 22.472,7 $ | 0,04 % |
| 510 | Mowi ASA | 1.012 | 22.453,5 $ | 0,04 % |
| 511 | Telecom Italia SpA/Milano | 28.356 | 22.378 $ | 0,04 % |
| 512 | Wise PLC | 1.564 | 22.367,3 $ | 0,04 % |
| 513 | Chubu Electric Power Co Inc | 1.300 | 22.358,5 $ | 0,04 % |
| 514 | Bouygues SA | 377 | 22.295,7 $ | 0,04 % |
| 515 | Makita Corp | 600 | 22.279,8 $ | 0,04 % |
| 516 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 24.000 | 22.219,7 $ | 0,04 % |
| 517 | CAE Inc | 847 | 22.136,1 $ | 0,04 % |
| 518 | Saputo Inc | 731 | 22.134,2 $ | 0,04 % |
| 519 | SKF AB | 879 | 22.132,1 $ | 0,04 % |
| 520 | Evolution AB | 313 | 22.058,9 $ | 0,04 % |
| 521 | CK Asset Holdings Ltd | 3.500 | 22.047,4 $ | 0,04 % |
| 522 | Keyera Corp | 570 | 22.022 $ | 0,04 % |
| 523 | Computershare Ltd | 998 | 21.925,3 $ | 0,04 % |
| 524 | Heineken Holding NV | 308 | 21.886,8 $ | 0,04 % |
| 525 | CapitaLand Ascendas REIT | 11.100 | 21.816,7 $ | 0,04 % |
| 526 | Tenaris SA | 682 | 21.770,4 $ | 0,04 % |
| 527 | Marks & Spencer Group PLC | 4.814 | 21.658 $ | 0,04 % |
| 528 | Olympus Corp | 2.200 | 21.638,1 $ | 0,04 % |
| 529 | Sigma Healthcare Ltd | 10.692 | 21.615,9 $ | 0,04 % |
| 530 | Storebrand ASA | 1.117 | 21.592,7 $ | 0,04 % |
| 531 | Nomura Research Institute Ltd | 800 | 21.591,8 $ | 0,04 % |
| 532 | Telia Company AB | 4.129 | 21.588,5 $ | 0,04 % |
| 533 | Bunzl PLC | 654 | 21.559,8 $ | 0,04 % |
| 534 | Intertek Group PLC | 334 | 21.515,6 $ | 0,04 % |
| 535 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 5.000 | 21.331,8 $ | 0,04 % |
| 536 | Raiffeisen Bank International AG | 391 | 21.327,3 $ | 0,04 % |
| 537 | Yaskawa Electric Corp | 600 | 21.276 $ | 0,04 % |
| 538 | Orion Oyj | 261 | 21.085,8 $ | 0,04 % |
| 539 | Shimano Inc | 200 | 20.983 $ | 0,04 % |
| 540 | Lifco AB | 666 | 20.955,8 $ | 0,04 % |
| 541 | Epiroc AB | 833 | 20.756,5 $ | 0,04 % |
| 542 | Melrose Industries PLC | 3.163 | 20.756,5 $ | 0,04 % |
| 543 | Elisa Oyj | 422 | 20.495,7 $ | 0,04 % |
| 544 | CCL Industries Inc | 323 | 20.397,5 $ | 0,04 % |
| 545 | Check Point Software Technologies Ltd | 180 | 20.244,6 $ | 0,04 % |
| 546 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 7.441 | 20.242,6 $ | 0,04 % |
| 547 | OMV AG | 286 | 20.188,8 $ | 0,04 % |
| 548 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2.200 | 19.982,8 $ | 0,03 % |
| 549 | ANA Holdings Inc | 1.200 | 19.941,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Pearson PLC | 1.348 | 19.892,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Ackermans & van Haaren NV | 60 | 19.788,8 $ | 0,03 % |
| 552 | Santander Bank Polska SA | 116 | 19.767,2 $ | 0,03 % |
| 553 | LY Corp | 7.500 | 19.726,7 $ | 0,03 % |
| 554 | Knorr-Bremse AG | 169 | 19.711 $ | 0,03 % |
| 555 | CVC Capital Partners PLC | 1.290 | 19.633,7 $ | 0,03 % |
| 556 | Kesko Oyj | 796 | 19.619,1 $ | 0,03 % |
| 557 | Securitas AB | 1.163 | 19.518,6 $ | 0,03 % |
| 558 | Industrivarden AB | 368 | 19.362,6 $ | 0,03 % |
| 559 | Kyoto Financial Group Inc | 700 | 19.348,8 $ | 0,03 % |
| 560 | Qantas Airways Ltd | 3.164 | 19.345,9 $ | 0,03 % |
| 561 | GFL Environmental Inc | 482 | 19.338,9 $ | 0,03 % |
| 562 | Aisin Corp | 1.200 | 19.028,9 $ | 0,03 % |
| 563 | NGK Insulators Ltd | 600 | 18.996,3 $ | 0,03 % |
| 564 | Orkla ASA | 1.533 | 18.908 $ | 0,03 % |
| 565 | ALS Ltd | 1.205 | 18.815,9 $ | 0,03 % |
| 566 | Jeronimo Martins SGPS SA | 783 | 18.801,8 $ | 0,03 % |
| 567 | Pandora A/S | 247 | 18.796,4 $ | 0,03 % |
| 568 | TFI International Inc | 131 | 18.744,2 $ | 0,03 % |
| 569 | Canadian Tire Corp Ltd | 134 | 18.635,8 $ | 0,03 % |
| 570 | Obic Co Ltd | 700 | 18.601,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Infratil Ltd | 2.502 | 18.431 $ | 0,03 % |
| 572 | Shiseido Co Ltd | 900 | 18.382,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 296 | 18.328,9 $ | 0,03 % |
| 574 | Kikkoman Corp | 2.000 | 18.170,7 $ | 0,03 % |
| 575 | LPP SA | 3 | 18.139,2 $ | 0,03 % |
| 576 | Hulic Co Ltd | 1.600 | 18.045,6 $ | 0,03 % |
| 577 | Daito Trust Construction Co Ltd | 800 | 17.994,4 $ | 0,03 % |
| 578 | Eisai Co Ltd | 600 | 17.959,5 $ | 0,03 % |
| 579 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1.100 | 17.933,7 $ | 0,03 % |
| 580 | AGC Inc. | 500 | 17.932 $ | 0,03 % |
| 581 | Banco Comercial Portugues SA | 16.743 | 17.896,3 $ | 0,03 % |
| 582 | Subaru Corp | 1.200 | 17.874,3 $ | 0,03 % |
| 583 | TOPPAN Holdings Inc | 600 | 17.834,1 $ | 0,03 % |
| 584 | Singapore Airlines Ltd | 3.600 | 17.829,8 $ | 0,03 % |
| 585 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 8.000 | 17.816,1 $ | 0,03 % |
| 586 | Nippon Building Fund Inc | 21 | 17.635,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Nice Ltd | 171 | 17.479,2 $ | 0,03 % |
| 588 | ASX Ltd | 398 | 17.438,7 $ | 0,03 % |
| 589 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 16.000 | 17.433,2 $ | 0,03 % |
| 590 | Fresenius Medical Care AG | 385 | 17.420,7 $ | 0,03 % |
| 591 | Beiersdorf AG | 209 | 17.326 $ | 0,03 % |
| 592 | Indutrade AB | 801 | 17.304,7 $ | 0,03 % |
| 593 | Nissan Chemical Corp | 400 | 17.295,8 $ | 0,03 % |
| 594 | OPC Energy Ltd | 411 | 17.199,5 $ | 0,03 % |
| 595 | Frontline PLC | 472 | 17.160,2 $ | 0,03 % |
| 596 | ICON PLC | 145 | 17.157,9 $ | 0,03 % |
| 597 | ANDRITZ AG | 201 | 17.079,1 $ | 0,03 % |
| 598 | Unicharm Corp | 2.900 | 16.941,2 $ | 0,03 % |
| 599 | NEXTDC Ltd | 1.632 | 16.940,1 $ | 0,03 % |
| 600 | Autotrader Group PLC | 2.516 | 16.924,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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