Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tryg A/S | 703 | 16.892,1 $ | 0,03 % |
| 602 | Kokusai Electric Corp | 400 | 16.834,1 $ | 0,03 % |
| 603 | Naturgy Energy Group SA | 535 | 16.833,6 $ | 0,03 % |
| 604 | SITC International Holdings Co Ltd | 4.000 | 16.747,9 $ | 0,03 % |
| 605 | Volvo AB | 480 | 16.738,4 $ | 0,03 % |
| 606 | J Sainsbury PLC | 3.737 | 16.698,6 $ | 0,03 % |
| 607 | Futu Holdings Ltd | 108 | 16.687,1 $ | 0,03 % |
| 608 | Mebuki Financial Group Inc | 2.000 | 16.604,7 $ | 0,03 % |
| 609 | BlueScope Steel Ltd | 761 | 16.543,4 $ | 0,03 % |
| 610 | Kingfisher PLC | 4.203 | 16.527,5 $ | 0,03 % |
| 611 | Vicinity Ltd | 9.044 | 16.446,3 $ | 0,03 % |
| 612 | Ivanhoe Mines Ltd | 2.026 | 16.406,7 $ | 0,03 % |
| 613 | West Japan Railway Co | 900 | 16.291,4 $ | 0,03 % |
| 614 | Kyushu Electric Power Co Inc | 1.500 | 16.217,9 $ | 0,03 % |
| 615 | Niterra Co Ltd | 300 | 16.216,7 $ | 0,03 % |
| 616 | Sartorius Stedim Biotech | 87 | 16.078,6 $ | 0,03 % |
| 617 | CD Projekt SA | 211 | 16.076 $ | 0,03 % |
| 618 | Kinden Corp | 300 | 16.074,3 $ | 0,03 % |
| 619 | Japan Real Estate Investment Corp | 21 | 16.073,1 $ | 0,03 % |
| 620 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 4.200 | 15.990 $ | 0,03 % |
| 621 | Sony Financial Group Inc | 17.700 | 15.879,9 $ | 0,03 % |
| 622 | REA Group Ltd | 128 | 15.847 $ | 0,03 % |
| 623 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 2.700 | 15.828,6 $ | 0,03 % |
| 624 | Sonic Healthcare Ltd | 1.106 | 15.825,3 $ | 0,03 % |
| 625 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2.000 | 15.812,1 $ | 0,03 % |
| 626 | Henderson Land Development Co Ltd | 4.000 | 15.810,8 $ | 0,03 % |
| 627 | Japan Airlines Co Ltd | 1.000 | 15.725,9 $ | 0,03 % |
| 628 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1.700 | 15.671,6 $ | 0,03 % |
| 629 | Medibank Pvt Ltd | 4.590 | 15.607,5 $ | 0,03 % |
| 630 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.355 | 15.526,4 $ | 0,03 % |
| 631 | JFE Holdings, Inc. | 1.400 | 15.375,3 $ | 0,03 % |
| 632 | Stockland | 5.234 | 15.349,7 $ | 0,03 % |
| 633 | Amada Co Ltd | 900 | 15.218,6 $ | 0,03 % |
| 634 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 800 | 15.202,5 $ | 0,03 % |
| 635 | Isuzu Motors Ltd | 1.100 | 15.156,4 $ | 0,03 % |
| 636 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 800 | 15.152,9 $ | 0,03 % |
| 637 | Sanrio Co Ltd | 2.600 | 15.151,8 $ | 0,03 % |
| 638 | Rohm Co Ltd | 700 | 15.144,5 $ | 0,03 % |
| 639 | Rakuten Group Inc | 3.100 | 15.093,3 $ | 0,03 % |
| 640 | Schroders PLC | 1.911 | 15.047,2 $ | 0,03 % |
| 641 | Convatec Group PLC | 5.238 | 15.021,7 $ | 0,03 % |
| 642 | MTR Corp Ltd | 3.500 | 14.956,1 $ | 0,03 % |
| 643 | Elia Group SA/NV | 90 | 14.925,7 $ | 0,03 % |
| 644 | Whitehaven Coal Ltd | 2.437 | 14.891,6 $ | 0,03 % |
| 645 | Pro Medicus Ltd | 151 | 14.820,3 $ | 0,03 % |
| 646 | Capcom Co Ltd | 700 | 14.779,5 $ | 0,03 % |
| 647 | Yamaha Motor Co Ltd | 2.100 | 14.750,4 $ | 0,03 % |
| 648 | Asahi Intecc Co Ltd | 700 | 14.729,8 $ | 0,03 % |
| 649 | MatsukiyoCocokara & Co | 1.000 | 14.569,8 $ | 0,03 % |
| 650 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1.700 | 14.545,8 $ | 0,03 % |
| 651 | Continental AG | 192 | 14.527,3 $ | 0,03 % |
| 652 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 500 | 14.494,6 $ | 0,03 % |
| 653 | A2A SpA | 5.018 | 14.289,9 $ | 0,02 % |
| 654 | Mirvac Group | 11.565 | 14.287,9 $ | 0,02 % |
| 655 | EXOR NV | 182 | 14.276,7 $ | 0,02 % |
| 656 | ICL Group Ltd | 2.663 | 14.259,5 $ | 0,02 % |
| 657 | Volkswagen AG | 138 | 14.248 $ | 0,02 % |
| 658 | MEIJI Holdings Co Ltd | 600 | 14.240,9 $ | 0,02 % |
| 659 | Dexus | 3.139 | 14.160,5 $ | 0,02 % |
| 660 | Ramsay Health Care Ltd | 500 | 14.143,5 $ | 0,02 % |
| 661 | Mineral Resources Ltd | 300 | 14.121,1 $ | 0,02 % |
| 662 | Seibu Holdings Inc | 600 | 14.119,5 $ | 0,02 % |
| 663 | AP Moller - Maersk A/S | 6 | 14.109,7 $ | 0,02 % |
| 664 | Shizuoka Financial Group Inc | 800 | 14.044,5 $ | 0,02 % |
| 665 | MINEBEA MITSUMI Inc | 700 | 13.995,1 $ | 0,02 % |
| 666 | Yokogawa Electric Corp | 400 | 13.927,1 $ | 0,02 % |
| 667 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 20.000 | 13.921,3 $ | 0,02 % |
| 668 | Hirose Electric Co Ltd | 100 | 13.902 $ | 0,02 % |
| 669 | Zijin Gold International Co Ltd | 700 | 13.827,5 $ | 0,02 % |
| 670 | Tokyu Corp | 1.300 | 13.824,9 $ | 0,02 % |
| 671 | Land Securities Group PLC | 1.708 | 13.743,1 $ | 0,02 % |
| 672 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 200 | 13.736,5 $ | 0,02 % |
| 673 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 147 | 13.732,2 $ | 0,02 % |
| 674 | a2 Milk Co Ltd/The | 2.599 | 13.355,7 $ | 0,02 % |
| 675 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 900 | 13.311,1 $ | 0,02 % |
| 676 | Dentsu Group Inc | 700 | 13.290,1 $ | 0,02 % |
| 677 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2.100 | 13.244,8 $ | 0,02 % |
| 678 | Henkel AG & Co KGaA | 189 | 13.025,1 $ | 0,02 % |
| 679 | Otsuka Corp | 700 | 12.985 $ | 0,02 % |
| 680 | HKT Trust & HKT Ltd | 8.000 | 12.977,2 $ | 0,02 % |
| 681 | Sagax AB | 651 | 12.955,5 $ | 0,02 % |
| 682 | Ampol Ltd | 511 | 12.938,8 $ | 0,02 % |
| 683 | AAK AB | 449 | 12.879,6 $ | 0,02 % |
| 684 | Industrivarden AB | 242 | 12.856,4 $ | 0,02 % |
| 685 | Mapletree Logistics Trust | 13.300 | 12.803,9 $ | 0,02 % |
| 686 | Warehouses De Pauw CVA | 485 | 12.747,8 $ | 0,02 % |
| 687 | Lundin Gold Inc | 189 | 12.702 $ | 0,02 % |
| 688 | Quebecor Inc | 300 | 12.628,6 $ | 0,02 % |
| 689 | Square Enix Holdings Co Ltd | 800 | 12.619,1 $ | 0,02 % |
| 690 | Nippon Prologis REIT Inc | 22 | 12.599,1 $ | 0,02 % |
| 691 | Japan Metropolitan Fund Invest | 17 | 12.598,8 $ | 0,02 % |
| 692 | Stora Enso Oyj | 1.129 | 12.570,9 $ | 0,02 % |
| 693 | Nibe Industrier AB | 2.751 | 12.505,6 $ | 0,02 % |
| 694 | Nordnet AB publ | 378 | 12.459,2 $ | 0,02 % |
| 695 | GPT Group/The | 3.605 | 12.433,1 $ | 0,02 % |
| 696 | Whitbread PLC | 409 | 12.432,8 $ | 0,02 % |
| 697 | Allegro.eu SA | 1.507 | 12.410,1 $ | 0,02 % |
| 698 | Orica Ltd | 811 | 12.369,8 $ | 0,02 % |
| 699 | Fuji Media Holdings Inc | 500 | 12.368,4 $ | 0,02 % |
| 700 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 12 | 12.366,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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