Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | NH Foods Ltd | 300 | 12.360,6 $ | 0,02 % |
| 702 | Castellum AB | 960 | 12.287,9 $ | 0,02 % |
| 703 | Fukuoka Financial Group Inc | 300 | 12.247 $ | 0,02 % |
| 704 | Spirax Group PLC | 125 | 12.199,6 $ | 0,02 % |
| 705 | WiseTech Global Ltd | 386 | 12.157,3 $ | 0,02 % |
| 706 | Vend Marketplaces ASA | 439 | 12.096,2 $ | 0,02 % |
| 707 | ICG PLC | 490 | 12.080,8 $ | 0,02 % |
| 708 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 3.700 | 12.073,4 $ | 0,02 % |
| 709 | Sembcorp Industries Ltd | 2.300 | 12.070,3 $ | 0,02 % |
| 710 | Lotus Bakeries NV | 1 | 12.038,4 $ | 0,02 % |
| 711 | D'ieteren Group | 58 | 11.985,2 $ | 0,02 % |
| 712 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1.700 | 11.874,1 $ | 0,02 % |
| 713 | Open Text Corp | 520 | 11.787 $ | 0,02 % |
| 714 | Open House Group Co Ltd | 200 | 11.770,7 $ | 0,02 % |
| 715 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1.200 | 11.700,7 $ | 0,02 % |
| 716 | Food & Life Cos Ltd | 200 | 11.634,2 $ | 0,02 % |
| 717 | Charter Hall Group | 789 | 11.618,9 $ | 0,02 % |
| 718 | Associated British Foods PLC | 465 | 11.579,2 $ | 0,02 % |
| 719 | Nitori Holdings Co Ltd | 800 | 11.565,4 $ | 0,02 % |
| 720 | Kuraray Co Ltd | 1.100 | 11.552,8 $ | 0,02 % |
| 721 | MISUMI Group Inc | 500 | 11.509,3 $ | 0,02 % |
| 722 | Mega Or Holdings Ltd | 56 | 11.454,9 $ | 0,02 % |
| 723 | Sanwa Holdings Corp | 500 | 11.436,3 $ | 0,02 % |
| 724 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 192 | 11.210,4 $ | 0,02 % |
| 725 | Atlas Arteria Ltd | 3.215 | 11.140,6 $ | 0,02 % |
| 726 | Seatrium Ltd | 6.000 | 11.123,2 $ | 0,02 % |
| 727 | mBank SA | 35 | 11.061,5 $ | 0,02 % |
| 728 | Zensho Holdings Co Ltd | 200 | 11.023 $ | 0,02 % |
| 729 | Ricoh Co Ltd | 1.300 | 10.963,1 $ | 0,02 % |
| 730 | SGH Ltd | 386 | 10.932,6 $ | 0,02 % |
| 731 | TIS Inc | 500 | 10.897,5 $ | 0,02 % |
| 732 | Kurita Water Industries Ltd | 200 | 10.809,5 $ | 0,02 % |
| 733 | voestalpine AG | 209 | 10.805,9 $ | 0,02 % |
| 734 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 125 | 10.801,4 $ | 0,02 % |
| 735 | Omron Corp | 300 | 10.776 $ | 0,02 % |
| 736 | Nissan Motor Co Ltd | 4.700 | 10.753,7 $ | 0,02 % |
| 737 | Sekisui Chemical Co Ltd | 700 | 10.726,7 $ | 0,02 % |
| 738 | Beijer Ref AB | 757 | 10.724,9 $ | 0,02 % |
| 739 | Schindler Holding AG | 32 | 10.714,9 $ | 0,02 % |
| 740 | CAR Group Ltd | 578 | 10.662,3 $ | 0,02 % |
| 741 | Protector Forsikring ASA | 210 | 10.622,6 $ | 0,02 % |
| 742 | JB Hi-Fi Ltd | 190 | 10.610,9 $ | 0,02 % |
| 743 | M3, Inc. | 1.100 | 10.595,7 $ | 0,02 % |
| 744 | Nippon Sanso Holdings Corp | 300 | 10.576,6 $ | 0,02 % |
| 745 | Wix.com Ltd | 141 | 10.531,3 $ | 0,02 % |
| 746 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 400 | 10.505,7 $ | 0,02 % |
| 747 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 300 | 10.501 $ | 0,02 % |
| 748 | Lixil Corp | 1.000 | 10.326 $ | 0,02 % |
| 749 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.214 | 10.297,6 $ | 0,02 % |
| 750 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 476 | 10.287,2 $ | 0,02 % |
| 751 | Wilmar International Ltd | 3.600 | 10.268,5 $ | 0,02 % |
| 752 | Axfood AB | 336 | 10.251,8 $ | 0,02 % |
| 753 | Empire Co Ltd | 299 | 10.235,6 $ | 0,02 % |
| 754 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 1.200 | 10.217 $ | 0,02 % |
| 755 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 300 | 10.150,1 $ | 0,02 % |
| 756 | Nexon Co Ltd | 600 | 10.129,5 $ | 0,02 % |
| 757 | Big Shopping Centers Ltd | 38 | 10.024,7 $ | 0,02 % |
| 758 | SSAB AB | 1.112 | 10.008,2 $ | 0,02 % |
| 759 | Nikon Corp | 900 | 9957,2 $ | 0,02 % |
| 760 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.100 | 9940,9 $ | 0,02 % |
| 761 | Wharf Holdings Ltd/The | 3.000 | 9932,5 $ | 0,02 % |
| 762 | Spark New Zealand Ltd | 8.084 | 9927,8 $ | 0,02 % |
| 763 | FirstService Corp | 74 | 9915,5 $ | 0,02 % |
| 764 | Var Energi ASA | 1.947 | 9893,6 $ | 0,02 % |
| 765 | Davide Campari-Milano NV | 1.329 | 9860,6 $ | 0,02 % |
| 766 | Electric Power Development Co Ltd | 400 | 9789,2 $ | 0,02 % |
| 767 | Mitsui Chemicals Inc | 800 | 9759,3 $ | 0,02 % |
| 768 | Verbund AG | 129 | 9733,5 $ | 0,02 % |
| 769 | Sofina SA | 38 | 9729,8 $ | 0,02 % |
| 770 | USS Co Ltd | 900 | 9720,4 $ | 0,02 % |
| 771 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 116 | 9702,2 $ | 0,02 % |
| 772 | Mazda Motor Corp | 1.500 | 9655,4 $ | 0,02 % |
| 773 | Sino Land Co Ltd | 6.000 | 9621,4 $ | 0,02 % |
| 774 | SEEK Ltd | 958 | 9617 $ | 0,02 % |
| 775 | Gjensidige Forsikring ASA | 342 | 9607,1 $ | 0,02 % |
| 776 | Technology One Ltd | 465 | 9581,6 $ | 0,02 % |
| 777 | Banca Mediolanum SpA | 436 | 9556,4 $ | 0,02 % |
| 778 | Oji Holdings Corp | 1.800 | 9463,3 $ | 0,02 % |
| 779 | AGL Energy Ltd. | 1.348 | 9340,2 $ | 0,02 % |
| 780 | Shimadzu Corp | 400 | 9298,2 $ | 0,02 % |
| 781 | Meridian Energy Ltd | 2.756 | 9252,6 $ | 0,02 % |
| 782 | Tosoh Corp | 600 | 9245,8 $ | 0,02 % |
| 783 | Sands China Ltd | 4.400 | 9231,9 $ | 0,02 % |
| 784 | Energix-Renewable Energies Ltd | 1.243 | 9231,3 $ | 0,02 % |
| 785 | IGM Financial Inc | 165 | 9199 $ | 0,02 % |
| 786 | Contact Energy Ltd | 1.636 | 9195 $ | 0,02 % |
| 787 | Kyushu Railway Co | 400 | 9181,6 $ | 0,02 % |
| 788 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 56 | 9140,4 $ | 0,02 % |
| 789 | Barratt Redrow PLC | 2.672 | 9100,2 $ | 0,02 % |
| 790 | Azrieli Group Ltd | 57 | 9091,5 $ | 0,02 % |
| 791 | United Urban Investment Corp | 8 | 9051,6 $ | 0,02 % |
| 792 | Azbil Corp | 1.000 | 8899,8 $ | 0,02 % |
| 793 | Daiwa House REIT Investment Corp | 11 | 8846,7 $ | 0,02 % |
| 794 | Kandenko Co Ltd | 200 | 8724,3 $ | 0,02 % |
| 795 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 400 | 8672,9 $ | 0,02 % |
| 796 | Haseko Corp | 500 | 8634,5 $ | 0,02 % |
| 797 | Trend Micro Inc/Japan | 246 | 8562,8 $ | 0,01 % |
| 798 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 300 | 8446,4 $ | 0,01 % |
| 799 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1.000 | 8418,6 $ | 0,01 % |
| 800 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 758 | 8409,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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