Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | NH Foods Ltd | 300 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 702 | Castellum AB | 960 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 703 | Fukuoka Financial Group Inc | 300 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 704 | Spirax Group PLC | 125 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 705 | WiseTech Global Ltd | 386 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 706 | Vend Marketplaces ASA | 439 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 707 | ICG PLC | 490 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 708 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 3 700 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 709 | Sembcorp Industries Ltd | 2 300 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 710 | Lotus Bakeries NV | 1 | 12 k $ | 0,02 % |
| 711 | D'ieteren Group | 58 | 12 k $ | 0,02 % |
| 712 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1 700 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 713 | Open Text Corp | 520 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 714 | Open House Group Co Ltd | 200 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 715 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1 200 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 716 | Food & Life Cos Ltd | 200 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 717 | Charter Hall Group | 789 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 718 | Associated British Foods PLC | 465 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 719 | Nitori Holdings Co Ltd | 800 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 720 | Kuraray Co Ltd | 1 100 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 721 | MISUMI Group Inc | 500 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 722 | Mega Or Holdings Ltd | 56 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 723 | Sanwa Holdings Corp | 500 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 724 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 192 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 725 | Atlas Arteria Ltd | 3 215 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 726 | Seatrium Ltd | 6 000 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 727 | mBank SA | 35 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 728 | Zensho Holdings Co Ltd | 200 | 11 k $ | 0,02 % |
| 729 | Ricoh Co Ltd | 1 300 | 11 k $ | 0,02 % |
| 730 | SGH Ltd | 386 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 731 | TIS Inc | 500 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 732 | Kurita Water Industries Ltd | 200 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 733 | voestalpine AG | 209 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 734 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 125 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 735 | Omron Corp | 300 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 736 | Nissan Motor Co Ltd | 4 700 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 737 | Sekisui Chemical Co Ltd | 700 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 738 | Beijer Ref AB | 757 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 739 | Schindler Holding AG | 32 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 740 | CAR Group Ltd | 578 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 741 | Protector Forsikring ASA | 210 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 742 | JB Hi-Fi Ltd | 190 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | M3, Inc. | 1 100 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 744 | Nippon Sanso Holdings Corp | 300 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 745 | Wix.com Ltd | 141 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 400 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 747 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 300 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 748 | Lixil Corp | 1 000 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 749 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 214 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 750 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 476 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 751 | Wilmar International Ltd | 3 600 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 752 | Axfood AB | 336 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 753 | Empire Co Ltd | 299 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 754 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 1 200 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 755 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 300 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 756 | Nexon Co Ltd | 600 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 757 | Big Shopping Centers Ltd | 38 | 10 k $ | 0,02 % |
| 758 | SSAB AB | 1 112 | 10 k $ | 0,02 % |
| 759 | Nikon Corp | 900 | 10 k $ | 0,02 % |
| 760 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 100 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 761 | Wharf Holdings Ltd/The | 3 000 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 762 | Spark New Zealand Ltd | 8 084 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 763 | FirstService Corp | 74 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 764 | Var Energi ASA | 1 947 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 765 | Davide Campari-Milano NV | 1 329 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 766 | Electric Power Development Co Ltd | 400 | 9,8 k $ | 0,02 % |
| 767 | Mitsui Chemicals Inc | 800 | 9,8 k $ | 0,02 % |
| 768 | Verbund AG | 129 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 769 | Sofina SA | 38 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 770 | USS Co Ltd | 900 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 771 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 116 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 772 | Mazda Motor Corp | 1 500 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 773 | Sino Land Co Ltd | 6 000 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 774 | SEEK Ltd | 958 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 775 | Gjensidige Forsikring ASA | 342 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 776 | Technology One Ltd | 465 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 777 | Banca Mediolanum SpA | 436 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 778 | Oji Holdings Corp | 1 800 | 9,5 k $ | 0,02 % |
| 779 | AGL Energy Ltd. | 1 348 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 780 | Shimadzu Corp | 400 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 781 | Meridian Energy Ltd | 2 756 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 782 | Tosoh Corp | 600 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 783 | Sands China Ltd | 4 400 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | Energix-Renewable Energies Ltd | 1 243 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 785 | IGM Financial Inc | 165 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 786 | Contact Energy Ltd | 1 636 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 787 | Kyushu Railway Co | 400 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 788 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 56 | 9,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | Barratt Redrow PLC | 2 672 | 9,1 k $ | 0,02 % |
| 790 | Azrieli Group Ltd | 57 | 9,1 k $ | 0,02 % |
| 791 | United Urban Investment Corp | 8 | 9,1 k $ | 0,02 % |
| 792 | Azbil Corp | 1 000 | 8,9 k $ | 0,02 % |
| 793 | Daiwa House REIT Investment Corp | 11 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | Kandenko Co Ltd | 200 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 795 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 400 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 796 | Haseko Corp | 500 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 797 | Trend Micro Inc/Japan | 246 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 798 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 300 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 799 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 000 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 800 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 758 | 8,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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