Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Yamazaki Baking Co Ltd | 400 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 802 | Syensqo SA | 125 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 803 | Orix JREIT Inc | 13 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 804 | Cochlear Ltd | 121 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 805 | Hang Lung Properties Ltd | 7 000 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 200 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 807 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 3 700 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 808 | Rakuten Bank Ltd | 200 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 809 | Financiere de Tubize SA | 35 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 810 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 2 710 | 8 k $ | 0,01 % |
| 811 | Dino Polska SA | 900 | 8 k $ | 0,01 % |
| 812 | Aker ASA | 69 | 8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 14 000 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 814 | Hamamatsu Photonics KK | 600 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 815 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 300 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 816 | Getinge AB | 382 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 817 | Verisure PLC | 613 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 818 | Salmar ASA | 126 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 819 | Brother Industries Ltd | 400 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 820 | Kyowa Kirin Co Ltd | 500 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | Hafnia Ltd | 845 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 822 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 823 | Worley Ltd | 856 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 824 | Aurizon Holdings Ltd | 2 420 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 825 | Camtek Ltd/Israel | 38 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 826 | TOMRA Systems ASA | 709 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 827 | TBS Holdings Inc | 200 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 828 | Sysmex Corp | 800 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 829 | TOTO Ltd | 200 | 7 k $ | 0,01 % |
| 830 | Wienerberger AG | 242 | 7 k $ | 0,01 % |
| 831 | Kobe Bussan Co Ltd | 400 | 7 k $ | 0,01 % |
| 832 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 7 100 | 7 k $ | 0,01 % |
| 833 | Yakult Honsha Co Ltd | 400 | 7 k $ | 0,01 % |
| 834 | Airtel Africa PLC | 1 442 | 7 k $ | 0,01 % |
| 835 | Bollore SE | 1 101 | 7 k $ | 0,01 % |
| 836 | Fastighets AB Balder | 1 152 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 837 | SSAB AB | 754 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 838 | Rinnai Corp | 300 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 839 | Shikun & Binui Ltd | 980 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 840 | Hoshizaki Corp | 200 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 841 | Genting Singapore Ltd | 12 100 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 842 | BayCurrent Inc | 200 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 843 | Avanza Bank Holding AB | 178 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 844 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 300 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 845 | Shimamura Co Ltd | 300 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 846 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2 592 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 847 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2 000 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 848 | EBOS Group Ltd | 496 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 849 | Canadian Utilities Ltd | 173 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 850 | Shufersal Ltd | 410 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 851 | GLP J-Reit | 7 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 852 | Investment AB Latour | 264 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 853 | ALSOK Co Ltd | 800 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 854 | Melisron Ltd | 41 | 6 k $ | 0,01 % |
| 855 | Tokyo Metro Co Ltd | 600 | 6 k $ | 0,01 % |
| 856 | Volvo Car AB | 2 524 | 6 k $ | 0,01 % |
| 857 | Alfresa Holdings Corp | 400 | 6 k $ | 0,01 % |
| 858 | Kansai Paint Co Ltd | 400 | 6 k $ | 0,01 % |
| 859 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 119 | 6 k $ | 0,01 % |
| 860 | Plus500 Ltd | 98 | 6 k $ | 0,01 % |
| 861 | MonotaRO Co Ltd | 500 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 862 | L E Lundbergforetagen AB | 102 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | Stanley Electric Co Ltd | 300 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 864 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 916 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 865 | InPost SA | 325 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 866 | EVN AG | 171 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 867 | Zabka Group SA | 905 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 868 | Suntory Beverage & Food Ltd | 200 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 869 | Shapir Engineering and Industry Ltd | 409 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 870 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 800 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 871 | Kongsberg Maritime AS | 871 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 872 | Sectra AB | 205 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 873 | Nippon Television Holdings Inc | 300 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 874 | CyberAgent Inc | 700 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 875 | Oracle Corp Japan | 100 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 876 | Persol Holdings Co Ltd | 3 700 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 877 | Tokyo Century Corp | 400 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 878 | Monday.com Ltd | 83 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 879 | Budimex SA | 30 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 880 | Mainfreight Ltd | 156 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 881 | Swire Pacific Ltd | 500 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 882 | Mapletree Industrial Trust | 3 500 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 883 | Seiko Epson Corp | 400 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 884 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 300 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | Medipal Holdings Corp | 300 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | Tobu Railway Co Ltd | 300 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Airport City Ltd | 286 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 888 | Kewpie Corp | 200 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 889 | Bakkafrost P/F | 105 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 890 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 800 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 891 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 69 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 892 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 100 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 893 | Delek Group Ltd | 15 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 894 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 895 | Asseco Poland SA | 102 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 896 | BYD Electronic International Co Ltd | 1 500 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 897 | Strauss Group Ltd | 118 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 898 | Nisshin Seifun Group Inc | 400 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 899 | Nordic Semiconductor ASA | 247 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 900 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 112 | 5,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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