Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | GMO Payment Gateway Inc | 100 | 5 k $ | 0,01 % |
| 902 | UOL Group Ltd | 600 | 5 k $ | 0,01 % |
| 903 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 500 | 5 k $ | 0,01 % |
| 904 | Yamaha Corp | 700 | 5 k $ | 0,01 % |
| 905 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 384 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 906 | Reece Ltd | 489 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 907 | Koito Manufacturing Co Ltd | 300 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 908 | Bank Millennium SA | 985 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 909 | Keio Corp | 1 000 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 910 | ZOZO Inc | 700 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 911 | SG Holdings Co Ltd | 500 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 912 | Global-e Online Ltd | 149 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 913 | Sweco AB | 336 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 914 | Yamato Holdings Co Ltd | 400 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 915 | Metaplanet Inc. | 2 100 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 916 | City Developments Ltd | 700 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 917 | Holmen AB | 130 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 918 | Swire Properties Ltd | 1 400 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 919 | J Front Retailing Co Ltd | 300 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 920 | Mivne Real Estate KD Ltd | 898 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 921 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 96 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 922 | Sparebanken Norge | 198 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 923 | SpareBank 1 SMN | 191 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 924 | Air Water Inc | 300 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | Iida Group Holdings Co Ltd | 300 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 926 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 4 000 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 927 | Tsuruha Holdings Inc | 300 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 928 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 100 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 929 | Qingdao Port International Co Ltd | 4 000 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 930 | China Gas Holdings Ltd | 4 200 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 300 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 932 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 100 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 2 800 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 934 | Marui Group Co Ltd | 200 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 935 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 3 000 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 936 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 4 500 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 937 | Etoro Group Ltd | 103 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 938 | Nichirei Corp | 300 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 939 | Strabag SE | 34 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 940 | Mercury NZ Ltd | 864 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 941 | Yamada Holdings Co Ltd | 1 000 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 942 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 300 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 943 | Thule Group AB | 127 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 944 | PRADA SpA | 700 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 945 | Navigator Co SA/The | 780 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 946 | Cathay Pacific Airways Ltd | 2 000 | 3 k $ | 0,01 % |
| 947 | Sega Sammy Holdings Inc | 200 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 948 | Husqvarna AB | 582 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 949 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 400 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 950 | Israel Corp Ltd | 9 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 951 | Sharp Corp/Japan | 700 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 952 | Sundrug Co Ltd | 100 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 953 | MGM China Holdings Ltd | 1 600 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 954 | Fosun International Ltd | 4 500 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 955 | SATS Ltd | 800 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 956 | Sugi Holdings Co Ltd | 100 | 2 k $ | 0,00 % |
| 957 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 200 | 2 k $ | 0,00 % |
| 958 | Mitsubishi Motors Corp | 900 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 959 | ABC-Mart Inc | 100 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 960 | Cellebrite DI Ltd | 115 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 961 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 4 | 999,6 $ | 0,00 % |
| 962 | Svenska Handelsbanken AB | 34 | 821,1 $ | 0,00 % |
| 963 | Amot Investments Ltd | 114 | 779,2 $ | 0,00 % |
| 964 | Leroy Seafood Group ASA | 141 | 691,6 $ | 0,00 % |
| 965 | Colruyt Group N.V | 17 | 655,3 $ | 0,00 % |
| 966 | Acom Co Ltd | 200 | 641,9 $ | 0,00 % |
| 967 | TPG Telecom Ltd | 174 | 526,3 $ | 0,00 % |
| 968 | Hapag-Lloyd AG | 4 | 517,9 $ | 0,00 % |
| 969 | Keppel REIT | 322 | 226,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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