Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | GMO Payment Gateway Inc | 100 | 5022,7 $ | 0,01 % |
| 902 | UOL Group Ltd | 600 | 5019,4 $ | 0,01 % |
| 903 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 500 | 5005,5 $ | 0,01 % |
| 904 | Yamaha Corp | 700 | 4995,5 $ | 0,01 % |
| 905 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 384 | 4940,8 $ | 0,01 % |
| 906 | Reece Ltd | 489 | 4875 $ | 0,01 % |
| 907 | Koito Manufacturing Co Ltd | 300 | 4867,3 $ | 0,01 % |
| 908 | Bank Millennium SA | 985 | 4857,9 $ | 0,01 % |
| 909 | Keio Corp | 1.000 | 4714,4 $ | 0,01 % |
| 910 | ZOZO Inc | 700 | 4698 $ | 0,01 % |
| 911 | SG Holdings Co Ltd | 500 | 4679,5 $ | 0,01 % |
| 912 | Global-e Online Ltd | 149 | 4674,1 $ | 0,01 % |
| 913 | Sweco AB | 336 | 4620,3 $ | 0,01 % |
| 914 | Yamato Holdings Co Ltd | 400 | 4531,7 $ | 0,01 % |
| 915 | Metaplanet Inc. | 2.100 | 4515,2 $ | 0,01 % |
| 916 | City Developments Ltd | 700 | 4505,2 $ | 0,01 % |
| 917 | Holmen AB | 130 | 4485 $ | 0,01 % |
| 918 | Swire Properties Ltd | 1.400 | 4473,2 $ | 0,01 % |
| 919 | J Front Retailing Co Ltd | 300 | 4365,9 $ | 0,01 % |
| 920 | Mivne Real Estate KD Ltd | 898 | 4328 $ | 0,01 % |
| 921 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 96 | 4320 $ | 0,01 % |
| 922 | Sparebanken Norge | 198 | 4306,2 $ | 0,01 % |
| 923 | SpareBank 1 SMN | 191 | 4263,6 $ | 0,01 % |
| 924 | Air Water Inc | 300 | 4255,5 $ | 0,01 % |
| 925 | Iida Group Holdings Co Ltd | 300 | 4243,3 $ | 0,01 % |
| 926 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 4.000 | 4064,5 $ | 0,01 % |
| 927 | Tsuruha Holdings Inc | 300 | 3948 $ | 0,01 % |
| 928 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 100 | 3930,5 $ | 0,01 % |
| 929 | Qingdao Port International Co Ltd | 4.000 | 3914,6 $ | 0,01 % |
| 930 | China Gas Holdings Ltd | 4.200 | 3895,9 $ | 0,01 % |
| 931 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 300 | 3890,7 $ | 0,01 % |
| 932 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 100 | 3886,8 $ | 0,01 % |
| 933 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 2.800 | 3838,3 $ | 0,01 % |
| 934 | Marui Group Co Ltd | 200 | 3828,6 $ | 0,01 % |
| 935 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 3.000 | 3723,3 $ | 0,01 % |
| 936 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 4.500 | 3670,4 $ | 0,01 % |
| 937 | Etoro Group Ltd | 103 | 3664,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Nichirei Corp | 300 | 3605,4 $ | 0,01 % |
| 939 | Strabag SE | 34 | 3588,2 $ | 0,01 % |
| 940 | Mercury NZ Ltd | 864 | 3420,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Yamada Holdings Co Ltd | 1.000 | 3334,1 $ | 0,01 % |
| 942 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 300 | 3312 $ | 0,01 % |
| 943 | Thule Group AB | 127 | 3172,3 $ | 0,01 % |
| 944 | PRADA SpA | 700 | 3119,1 $ | 0,01 % |
| 945 | Navigator Co SA/The | 780 | 3067,1 $ | 0,01 % |
| 946 | Cathay Pacific Airways Ltd | 2.000 | 2972,7 $ | 0,01 % |
| 947 | Sega Sammy Holdings Inc | 200 | 2899,5 $ | 0,01 % |
| 948 | Husqvarna AB | 582 | 2803,7 $ | 0,00 % |
| 949 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 400 | 2685,8 $ | 0,00 % |
| 950 | Israel Corp Ltd | 9 | 2559,3 $ | 0,00 % |
| 951 | Sharp Corp/Japan | 700 | 2508,2 $ | 0,00 % |
| 952 | Sundrug Co Ltd | 100 | 2405,9 $ | 0,00 % |
| 953 | MGM China Holdings Ltd | 1.600 | 2401,9 $ | 0,00 % |
| 954 | Fosun International Ltd | 4.500 | 2369,2 $ | 0,00 % |
| 955 | SATS Ltd | 800 | 2082,2 $ | 0,00 % |
| 956 | Sugi Holdings Co Ltd | 100 | 2001,5 $ | 0,00 % |
| 957 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 200 | 1981,4 $ | 0,00 % |
| 958 | Mitsubishi Motors Corp | 900 | 1757,7 $ | 0,00 % |
| 959 | ABC-Mart Inc | 100 | 1698,7 $ | 0,00 % |
| 960 | Cellebrite DI Ltd | 115 | 1495 $ | 0,00 % |
| 961 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 4 | 999,6 $ | 0,00 % |
| 962 | Svenska Handelsbanken AB | 34 | 821,1 $ | 0,00 % |
| 963 | Amot Investments Ltd | 114 | 779,2 $ | 0,00 % |
| 964 | Leroy Seafood Group ASA | 141 | 691,6 $ | 0,00 % |
| 965 | Colruyt Group N.V | 17 | 655,3 $ | 0,00 % |
| 966 | Acom Co Ltd | 200 | 641,9 $ | 0,00 % |
| 967 | TPG Telecom Ltd | 174 | 526,3 $ | 0,00 % |
| 968 | Hapag-Lloyd AG | 4 | 517,9 $ | 0,00 % |
| 969 | Keppel REIT | 322 | 226,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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