Zusammensetzung von E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mio. $ davon 56,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 969 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Yamazaki Baking Co Ltd | 400 | 8366,8 $ | 0,01 % |
| 802 | Syensqo SA | 125 | 8292,4 $ | 0,01 % |
| 803 | Orix JREIT Inc | 13 | 8258,7 $ | 0,01 % |
| 804 | Cochlear Ltd | 121 | 8233 $ | 0,01 % |
| 805 | Hang Lung Properties Ltd | 7.000 | 8229,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 200 | 8140,4 $ | 0,01 % |
| 807 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 3.700 | 8114,5 $ | 0,01 % |
| 808 | Rakuten Bank Ltd | 200 | 8081 $ | 0,01 % |
| 809 | Financiere de Tubize SA | 35 | 8059,9 $ | 0,01 % |
| 810 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 2.710 | 7970,7 $ | 0,01 % |
| 811 | Dino Polska SA | 900 | 7967,3 $ | 0,01 % |
| 812 | Aker ASA | 69 | 7960,5 $ | 0,01 % |
| 813 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 14.000 | 7912,2 $ | 0,01 % |
| 814 | Hamamatsu Photonics KK | 600 | 7734,3 $ | 0,01 % |
| 815 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 300 | 7704,9 $ | 0,01 % |
| 816 | Getinge AB | 382 | 7690,4 $ | 0,01 % |
| 817 | Verisure PLC | 613 | 7659,4 $ | 0,01 % |
| 818 | Salmar ASA | 126 | 7630 $ | 0,01 % |
| 819 | Brother Industries Ltd | 400 | 7596,1 $ | 0,01 % |
| 820 | Kyowa Kirin Co Ltd | 500 | 7533 $ | 0,01 % |
| 821 | Hafnia Ltd | 845 | 7500,2 $ | 0,01 % |
| 822 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 7352,5 $ | 0,01 % |
| 823 | Worley Ltd | 856 | 7332,7 $ | 0,01 % |
| 824 | Aurizon Holdings Ltd | 2.420 | 7310,9 $ | 0,01 % |
| 825 | Camtek Ltd/Israel | 38 | 7265,5 $ | 0,01 % |
| 826 | TOMRA Systems ASA | 709 | 7236,1 $ | 0,01 % |
| 827 | TBS Holdings Inc | 200 | 7074 $ | 0,01 % |
| 828 | Sysmex Corp | 800 | 7064,4 $ | 0,01 % |
| 829 | TOTO Ltd | 200 | 7025,7 $ | 0,01 % |
| 830 | Wienerberger AG | 242 | 7016,6 $ | 0,01 % |
| 831 | Kobe Bussan Co Ltd | 400 | 7002,5 $ | 0,01 % |
| 832 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 7.100 | 7000,5 $ | 0,01 % |
| 833 | Yakult Honsha Co Ltd | 400 | 6965,6 $ | 0,01 % |
| 834 | Airtel Africa PLC | 1.442 | 6964,3 $ | 0,01 % |
| 835 | Bollore SE | 1.101 | 6952,3 $ | 0,01 % |
| 836 | Fastighets AB Balder | 1.152 | 6891,5 $ | 0,01 % |
| 837 | SSAB AB | 754 | 6865 $ | 0,01 % |
| 838 | Rinnai Corp | 300 | 6818,1 $ | 0,01 % |
| 839 | Shikun & Binui Ltd | 980 | 6547,4 $ | 0,01 % |
| 840 | Hoshizaki Corp | 200 | 6502,9 $ | 0,01 % |
| 841 | Genting Singapore Ltd | 12.100 | 6493,1 $ | 0,01 % |
| 842 | BayCurrent Inc | 200 | 6440,8 $ | 0,01 % |
| 843 | Avanza Bank Holding AB | 178 | 6434,4 $ | 0,01 % |
| 844 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 300 | 6405,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Shimamura Co Ltd | 300 | 6282,4 $ | 0,01 % |
| 846 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2.592 | 6275,2 $ | 0,01 % |
| 847 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.000 | 6263 $ | 0,01 % |
| 848 | EBOS Group Ltd | 496 | 6245,8 $ | 0,01 % |
| 849 | Canadian Utilities Ltd | 173 | 6175,7 $ | 0,01 % |
| 850 | Shufersal Ltd | 410 | 6117,8 $ | 0,01 % |
| 851 | GLP J-Reit | 7 | 6066,5 $ | 0,01 % |
| 852 | Investment AB Latour | 264 | 6060,6 $ | 0,01 % |
| 853 | ALSOK Co Ltd | 800 | 6051,1 $ | 0,01 % |
| 854 | Melisron Ltd | 41 | 6045,9 $ | 0,01 % |
| 855 | Tokyo Metro Co Ltd | 600 | 6042,6 $ | 0,01 % |
| 856 | Volvo Car AB | 2.524 | 6039 $ | 0,01 % |
| 857 | Alfresa Holdings Corp | 400 | 6038,7 $ | 0,01 % |
| 858 | Kansai Paint Co Ltd | 400 | 6003 $ | 0,01 % |
| 859 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 119 | 5987,8 $ | 0,01 % |
| 860 | Plus500 Ltd | 98 | 5952,9 $ | 0,01 % |
| 861 | MonotaRO Co Ltd | 500 | 5945,3 $ | 0,01 % |
| 862 | L E Lundbergforetagen AB | 102 | 5912,4 $ | 0,01 % |
| 863 | Stanley Electric Co Ltd | 300 | 5855,1 $ | 0,01 % |
| 864 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 916 | 5852,6 $ | 0,01 % |
| 865 | InPost SA | 325 | 5829,3 $ | 0,01 % |
| 866 | EVN AG | 171 | 5810,2 $ | 0,01 % |
| 867 | Zabka Group SA | 905 | 5778,6 $ | 0,01 % |
| 868 | Suntory Beverage & Food Ltd | 200 | 5763,7 $ | 0,01 % |
| 869 | Shapir Engineering and Industry Ltd | 409 | 5749,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 800 | 5713,6 $ | 0,01 % |
| 871 | Kongsberg Maritime AS | 871 | 5708,5 $ | 0,01 % |
| 872 | Sectra AB | 205 | 5704,2 $ | 0,01 % |
| 873 | Nippon Television Holdings Inc | 300 | 5703,2 $ | 0,01 % |
| 874 | CyberAgent Inc | 700 | 5606 $ | 0,01 % |
| 875 | Oracle Corp Japan | 100 | 5564,5 $ | 0,01 % |
| 876 | Persol Holdings Co Ltd | 3.700 | 5507,2 $ | 0,01 % |
| 877 | Tokyo Century Corp | 400 | 5494,7 $ | 0,01 % |
| 878 | Monday.com Ltd | 83 | 5467,2 $ | 0,01 % |
| 879 | Budimex SA | 30 | 5454,1 $ | 0,01 % |
| 880 | Mainfreight Ltd | 156 | 5440,9 $ | 0,01 % |
| 881 | Swire Pacific Ltd | 500 | 5438,5 $ | 0,01 % |
| 882 | Mapletree Industrial Trust | 3.500 | 5431,5 $ | 0,01 % |
| 883 | Seiko Epson Corp | 400 | 5380,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 300 | 5370,9 $ | 0,01 % |
| 885 | Medipal Holdings Corp | 300 | 5360,2 $ | 0,01 % |
| 886 | Tobu Railway Co Ltd | 300 | 5357,4 $ | 0,01 % |
| 887 | Airport City Ltd | 286 | 5315 $ | 0,01 % |
| 888 | Kewpie Corp | 200 | 5306,8 $ | 0,01 % |
| 889 | Bakkafrost P/F | 105 | 5223,9 $ | 0,01 % |
| 890 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 800 | 5219,4 $ | 0,01 % |
| 891 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 69 | 5195,4 $ | 0,01 % |
| 892 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 100 | 5188,8 $ | 0,01 % |
| 893 | Delek Group Ltd | 15 | 5155,3 $ | 0,01 % |
| 894 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 5152,7 $ | 0,01 % |
| 895 | Asseco Poland SA | 102 | 5145,3 $ | 0,01 % |
| 896 | BYD Electronic International Co Ltd | 1.500 | 5126 $ | 0,01 % |
| 897 | Strauss Group Ltd | 118 | 5111,8 $ | 0,01 % |
| 898 | Nisshin Seifun Group Inc | 400 | 5109,3 $ | 0,01 % |
| 899 | Nordic Semiconductor ASA | 247 | 5076,4 $ | 0,01 % |
| 900 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 112 | 5058,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweden 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 303 | 12,5 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 7,2 Mio. $ | 12,65 % |
| 3 | Kanada | 74 | 6,6 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Frankreich | 30 | 4,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 4,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Deutschland | 36 | 4,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 7 | Australien | 72 | 3,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 2,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Schweden | 57 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Italien | 24 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 977.432 $ | 1,73 % |
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