Fonds als Aktionäre von Navigator Co SA/The
ISIN PTPTI0AM0006 · Portugal · LEI 549300UNIB7M2AXUXS35
- Fonds als Aktionäre
- 77
- Davon ETFs
- 28 49 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 65,9 Mio. $ 13,7 Mio. € · 8 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.118.396 | 12,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 2.094.614 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2.032.309 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.487.164 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 862.132 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 838.865 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 788.896 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 507.334 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 468.195 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 458.513 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 455.868 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 324.387 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 311.438 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 253.973 | 1 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 238.456 | 935.944,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 221.246 | 869.966 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 218.139 | 856.199,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 175.101 | 688.519,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 169.412 | 665.286,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 146.769 | 576.071,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 138.360 | 540.862,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 129.210 | 507.151,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 112.017 | 440.464,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 102.053 | 414.692,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 87.776 | 356.677,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 78.158 | 307.328,2 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 77.725 | 2,9 Mio. SEK | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 74.948 | 294.704,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 72.686 | 2,7 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 60.807 | 238.791,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 59.407 | 2,2 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 56.769 | 223.222 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 56.434 | 219.909,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 54.753 | 215.295,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.624 | 210.856,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 48.622 | 191.090,3 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Global Timber ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 48.310 | 189.864,1 $ | 0,62 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 46.932 | 190.708,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.535 | 175.118,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 44.425 | 174.684,6 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 36.092 | 146.659,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 28.973 | 112.901,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 25.182 | 99.018,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21.247 | 83.545,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 20.125 | 81.777,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 18.670 | 75.742,1 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 16.615 | 64.949,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15.971 | 62.798,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 15.860 | 62.250,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BNY Mellon International Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 15.859 | 62.246,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 14.087 | 57.242,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 12.772 | 50.049 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.443 | 48.839 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LSV Global Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 10.100 | 39.714,6 $ | 0,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9.418 | 36.504,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.918 | 35.066,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 8.900 | 36.106,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 7.527 | 30.585,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 6.459 | 25.249 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 5.777 | 213.308,6 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5.269 | 20.681 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2.362 | 9254,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1.910 | 7754,6 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 1.490 | 55.016,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 780 | 3067,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 361 | 1464,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 6,2 Mio. € | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,3 Mio. € | 4,94 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 2 Mio. € | 4,45 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 1,6 Mio. € | 2,05 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 628.000 € | 0,98 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 392.500 € | 1,06 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 180.110 € | 2,41 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 160.454 € | 3,12 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 103.620 € | 1,42 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| FONSVILA-REAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 46.472 € | 0,59 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 32.342 € | 1,36 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 4,94 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 4,45 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,12 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 2,41 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 2,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 1,42 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,36 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 1,06 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 0,98 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 61 | +3 | 16.724.840 | -1,0 % |
| 2026Q1 | 58 | -8 | 16.885.926 | +4,0 % |
| 2025Q4 | 66 | -3 | 16.239.777 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 69 | -2 | 16.188.222 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 71 | -4 | 16.719.658 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 75 | -3 | 17.188.692 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 78 | -3 | 19.077.310 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 81 | 0 | 19.214.287 | -12,7 % |
| 2024Q2 | 81 | +9 | 22.012.414 | +47,6 % |
| 2024Q1 | 72 | -6 | 14.909.232 | -34,9 % |
| 2023Q4 | 78 | 22.891.991 |
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