Fonds als Aktionäre von Navigator Co SA/The
ISIN PTPTI0AM0006 · Portugal · LEI 549300UNIB7M2AXUXS35
- Fonds als Aktionäre
- 76
- Davon ETFs
- 28 48 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 75,7 Mio. € 70,4 Mio. $ · 13,7 Mio. € · 8 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.079.816 | 11,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 2.120.487 | 8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2.082.874 | 7,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.487.164 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Global Timber & Forestry ETF iShares Trust | 1.328.244 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 838.865 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 801.319 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 788.896 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 511.355 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 473.839 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 430.404 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 399.804 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 330.004 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 319.294 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 319.077 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 314.592 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 265.564 | 996.075,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 253.973 | 1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 244.601 | 917.447,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 238.456 | 894.398,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 221.246 | 831.657,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 171.352 | 644.107,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 169.412 | 636.865,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 155.419 | 582.944,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 138.360 | 510.228,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 112.017 | 421.069 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 102.053 | 404.205,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 82.393 | 309.713,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 80.438 | 302.388 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 77.725 | 2,9 Mio. SEK | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 72.686 | 2,7 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 72.074 | 285.466,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 62.993 | 236.807,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 59.407 | 2,2 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 56.434 | 208.144,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 54.753 | 205.815,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 54.525 | 204.958,1 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.624 | 201.571,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Global Timber ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 53.397 | 200.265,7 $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51.006 | 191.729,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48.691 | 183.029,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 47.663 | 178.760,3 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 36.092 | 142.951,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 28.973 | 106.909,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 27.609 | 109.352,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26.104 | 98.122,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 24.214 | 91.019,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.993 | 63.876,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 16.615 | 61.271 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 15.860 | 59.487,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 15.069 | 59.684,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 14.211 | 56.286,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 12.772 | 47.092,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.443 | 46.671,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LSV Global Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 10.100 | 37.965,7 $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9.205 | 33.950,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 7.527 | 29.812,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 6.459 | 23.818,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 5.777 | 213.308,6 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5.269 | 19.762,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 2.384 | 8787,5 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2.362 | 8708,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1.830 | 7261,6 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 1.490 | 55.016,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 456 | 1810,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 6,2 Mio. € | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,3 Mio. € | 4,94 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 2 Mio. € | 4,45 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 1,6 Mio. € | 2,05 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 628.000 € | 0,98 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 392.500 € | 1,06 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 180.110 € | 2,41 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 160.454 € | 3,12 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 103.620 € | 1,42 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| FONSVILA-REAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 46.472 € | 0,59 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 32.342 € | 1,36 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 4,94 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 4,45 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 3,44 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,12 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 2,41 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 2,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| iShares Global Timber & Forestry ETF iShares Trust | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 1,42 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,36 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 1,06 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 60 | -1 | 18.709.025 | +11,9 % |
| 2026Q2 | 61 | +3 | 16.724.840 | -1,0 % |
| 2026Q1 | 58 | -8 | 16.885.926 | +4,0 % |
| 2025Q4 | 66 | -3 | 16.239.777 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 69 | -2 | 16.188.222 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 71 | -4 | 16.719.658 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 75 | -3 | 17.188.692 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 78 | -3 | 19.077.310 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 81 | 0 | 19.214.287 | -12,7 % |
| 2024Q2 | 81 | +9 | 22.012.414 | +47,6 % |
| 2024Q1 | 72 | -6 | 14.909.232 | -34,9 % |
| 2023Q4 | 78 | 22.891.991 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von Navigator Co SA/The“. https://titelia.com/de/aktien/navigator-co-sa-the-PTPTI0AM0006