Portfolio von GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·28 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 47 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Versorger 6,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilien 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 54,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 21,8 %
- FR 15,3 %
- PT 11,9 %
- US 11,5 %
- DE 11,4 %
- IT 10,4 %
- CH 5,3 %
- GB 3,7 %
- NO 3,6 %
- FI 3,5 %
- BE 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 6 | 9,3 Mio. € | 21,78 % |
| 2 | FR | 5 | 6,5 Mio. € | 15,35 % |
| 3 | PT | 3 | 5,1 Mio. € | 11,92 % |
| 4 | US | 3 | 4,9 Mio. € | 11,47 % |
| 5 | DE | 3 | 4,9 Mio. € | 11,45 % |
| 6 | IT | 3 | 4,4 Mio. € | 10,43 % |
| 7 | CH | 1 | 2,3 Mio. € | 5,30 % |
| 8 | GB | 1 | 1,6 Mio. € | 3,74 % |
| 9 | NO | 1 | 1,5 Mio. € | 3,64 % |
| 10 | FI | 1 | 1,5 Mio. € | 3,49 % |
| 11 | BE | 1 | 607.500 € | 1,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intesa Sanpaolo SpA | 2,7 Mio. € | 5,80 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 2,6 Mio. € | 5,50 % | |
| 3 | Navigator Co SA/The | 2,3 Mio. € | 4,94 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 2,3 Mio. € | 4,80 % | |
| 5 | Aena SME SA | 2,2 Mio. € | 4,66 % | |
| 6 | AXA SA | 2,2 Mio. € | 4,66 % | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,1 Mio. € | 4,43 % | |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 2 Mio. € | 4,36 % | |
| 9 | NOS SGPS SA | 1,8 Mio. € | 3,80 % | |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 1,6 Mio. € | 3,42 % | |
| 11 | RELX PLC | 1,6 Mio. € | 3,39 % | |
| 12 | Telenor ASA | 1,5 Mio. € | 3,30 % | |
| 13 | Redeia Corp SA | 1,5 Mio. € | 3,23 % | |
| 14 | PSI Software SE | 1,5 Mio. € | 3,17 % | |
| 15 | Kone Oyj | 1,5 Mio. € | 3,16 % | |
| 16 | Sixt SE | 1,3 Mio. € | 2,76 % | |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,3 Mio. € | 2,71 % | |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 1,2 Mio. € | 2,61 % | |
| 19 | Prosegur Cash SA | 1,2 Mio. € | 2,50 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 1,1 Mio. € | 2,39 % | |
| 21 | Grifols SA | 1 Mio. € | 2,16 % | |
| 22 | Verallia SA | 988.140 € | 2,10 % | |
| 23 | Corticeira Amorim SGPS SA | 958.450 € | 2,04 % | |
| 24 | Stef SA | 952.650 € | 2,03 % | |
| 25 | MARR SpA | 947.100 € | 2,02 % | |
| 26 | Ence Energia y Celulosa SA | 781.950 € | 1,66 % | |
| 27 | Revo Insurance SpA | 766.400 € | 1,63 % | |
| 28 | Aedifica SA | 607.500 € | 1,29 % |