Zusammensetzung von GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47 Mio. € davon 42,5 Mio. € in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 28 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intesa Sanpaolo SpA | 2,7 Mio. € | 5,80 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 2,6 Mio. € | 5,50 % | |
| 3 | Navigator Co SA/The | 2,3 Mio. € | 4,94 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 2,3 Mio. € | 4,80 % | |
| 5 | Aena SME SA | 2,2 Mio. € | 4,66 % | |
| 6 | AXA SA | 2,2 Mio. € | 4,66 % | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,1 Mio. € | 4,43 % | |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 2 Mio. € | 4,36 % | |
| 9 | NOS SGPS SA | 1,8 Mio. € | 3,80 % | |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 1,6 Mio. € | 3,42 % | |
| 11 | RELX PLC | 1,6 Mio. € | 3,39 % | |
| 12 | Telenor ASA | 1,5 Mio. € | 3,30 % | |
| 13 | Redeia Corp SA | 1,5 Mio. € | 3,23 % | |
| 14 | PSI Software SE | 1,5 Mio. € | 3,17 % | |
| 15 | Kone Oyj | 1,5 Mio. € | 3,16 % | |
| 16 | Sixt SE | 1,3 Mio. € | 2,76 % | |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,3 Mio. € | 2,71 % | |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 1,2 Mio. € | 2,61 % | |
| 19 | Prosegur Cash SA | 1,2 Mio. € | 2,50 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 1,1 Mio. € | 2,39 % | |
| 21 | Grifols SA | 1 Mio. € | 2,16 % | |
| 22 | Verallia SA | 988.140 € | 2,10 % | |
| 23 | Corticeira Amorim SGPS SA | 958.450 € | 2,04 % | |
| 24 | Stef SA | 952.650 € | 2,03 % | |
| 25 | MARR SpA | 947.100 € | 2,02 % | |
| 26 | Ence Energia y Celulosa SA | 781.950 € | 1,66 % | |
| 27 | Revo Insurance SpA | 766.400 € | 1,63 % | |
| 28 | Aedifica SA | 607.500 € | 1,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Versorger 6,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilien 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 54,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 21,8 %
- Frankreich 15,3 %
- Portugal 11,9 %
- Vereinigte Staaten 11,5 %
- Deutschland 11,4 %
- Italien 10,4 %
- Schweiz 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Norwegen 3,6 %
- Finnland 3,5 %
- Belgien 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 9,3 Mio. € | 21,78 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 6,5 Mio. € | 15,35 % |
| 3 | Portugal | 3 | 5,1 Mio. € | 11,92 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,9 Mio. € | 11,47 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 4,9 Mio. € | 11,45 % |
| 6 | Italien | 3 | 4,4 Mio. € | 10,43 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. € | 5,30 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. € | 3,74 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 1,5 Mio. € | 3,64 % |
| 10 | Finnland | 1 | 1,5 Mio. € | 3,49 % |
| 11 | Belgien | 1 | 607.500 € | 1,43 % |
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