Composition de GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47 M € dont 42,5 M € en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 28 dans 11 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intesa Sanpaolo SpA | 2,7 M € | 5,80 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 2,6 M € | 5,50 % | |
| 3 | Navigator Co SA/The | 2,3 M € | 4,94 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 2,3 M € | 4,80 % | |
| 5 | Aena SME SA | 2,2 M € | 4,66 % | |
| 6 | AXA SA | 2,2 M € | 4,66 % | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,1 M € | 4,43 % | |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 2 M € | 4,36 % | |
| 9 | NOS SGPS SA | 1,8 M € | 3,80 % | |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 1,6 M € | 3,42 % | |
| 11 | RELX PLC | 1,6 M € | 3,39 % | |
| 12 | Telenor ASA | 1,5 M € | 3,30 % | |
| 13 | Redeia Corp SA | 1,5 M € | 3,23 % | |
| 14 | PSI Software SE | 1,5 M € | 3,17 % | |
| 15 | Kone Oyj | 1,5 M € | 3,16 % | |
| 16 | Sixt SE | 1,3 M € | 2,76 % | |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,3 M € | 2,71 % | |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 1,2 M € | 2,61 % | |
| 19 | Prosegur Cash SA | 1,2 M € | 2,50 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 1,1 M € | 2,39 % | |
| 21 | Grifols SA | 1 M € | 2,16 % | |
| 22 | Verallia SA | 988,1 k € | 2,10 % | |
| 23 | Corticeira Amorim SGPS SA | 958,5 k € | 2,04 % | |
| 24 | Stef SA | 952,7 k € | 2,03 % | |
| 25 | MARR SpA | 947,1 k € | 2,02 % | |
| 26 | Ence Energia y Celulosa SA | 782 k € | 1,66 % | |
| 27 | Revo Insurance SpA | 766,4 k € | 1,63 % | |
| 28 | Aedifica SA | 607,5 k € | 1,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Consommation de base 8,6 %
- Services publics 6,1 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilier 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 54,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 21,8 %
- France 15,3 %
- Portugal 11,9 %
- États-Unis 11,5 %
- Allemagne 11,4 %
- Italie 10,4 %
- Suisse 5,3 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Norvège 3,6 %
- Finlande 3,5 %
- Belgique 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 9,3 M € | 21,78 % |
| 2 | France | 5 | 6,5 M € | 15,35 % |
| 3 | Portugal | 3 | 5,1 M € | 11,92 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 4,9 M € | 11,47 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 4,9 M € | 11,45 % |
| 6 | Italie | 3 | 4,4 M € | 10,43 % |
| 7 | Suisse | 1 | 2,3 M € | 5,30 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M € | 3,74 % |
| 9 | Norvège | 1 | 1,5 M € | 3,64 % |
| 10 | Finlande | 1 | 1,5 M € | 3,49 % |
| 11 | Belgique | 1 | 607,5 k € | 1,43 % |
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