Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 227,4 Mio. $ davon 218,3 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 412 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 32.781 | 5,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Engie SA | 127.973 | 4 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 89.876 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Orange SA | 164.985 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Astellas Pharma Inc | 229.640 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Tesco PLC | 489.131 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | IMPERIAL BRANDS PLC | 80.474 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Bridgestone Corp | 124.937 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 136.334 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | NN Group NV | 28.752 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Danske Bank A/S | 46.851 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Secom Co Ltd | 61.114 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 46.370 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Roche Holding AG | 5.678 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 84.645 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | GSK PLC | 86.250 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Singapore Exchange Ltd | 114.900 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | WH Group Ltd | 1.936.770 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Endesa SA | 42.441 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | ENEOS Holdings, Inc. | 255.600 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Logista Integral SA | 48.858 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.134.238 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Sanofi SA | 19.460 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 86.751 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | SHELL PLC | 42.096 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.726 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Canon Inc | 52.400 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | United Overseas Bank Ltd | 43.500 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9.018 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 21.347 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | AXA SA | 25.996 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11.017 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 228.800 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 15.728 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | J Sainsbury PLC | 278.719 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Swiss Prime Site AG | 7.228 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Bank Leumi Le-Israel BM | 52.640 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 24.380 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Eni SpA | 49.185 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Ageas SA/NV | 14.378 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Danone SA | 14.050 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Swiss Re AG | 7.057 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Otsuka Corp | 64.381 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | AL Sydbank | 12.173 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27.782 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Shionogi & Co Ltd | 61.400 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | SGS SA | 8.983 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 49.700 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Eiffage SA | 6.980 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Swedbank AB | 27.366 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Osaka Gas Co Ltd | 29.900 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | A2A SpA | 381.546 | 984.674,9 $ | 0,43 % |
| 53 | Inpex Corp | 48.400 | 977.047 $ | 0,43 % |
| 54 | Bouygues SA | 17.454 | 975.295,4 $ | 0,43 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 48.400 | 964.685,3 $ | 0,42 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 15.555 | 946.269,2 $ | 0,42 % |
| 57 | Valiant Holding AG | 4.744 | 945.405,3 $ | 0,42 % |
| 58 | NEXT PLC | 4.845 | 935.368,8 $ | 0,41 % |
| 59 | Japan Post Holdings Co Ltd | 67.600 | 909.014 $ | 0,40 % |
| 60 | BAE SYSTEMS PLC | 36.669 | 899.172,8 $ | 0,40 % |
| 61 | Yamaguchi Financial Group Inc | 50.400 | 892.211,9 $ | 0,39 % |
| 62 | ABB Ltd | 8.076 | 879.972,2 $ | 0,39 % |
| 63 | Power Corp of Canada | 13.918 | 867.404,1 $ | 0,38 % |
| 64 | SERCO GROUP PLC | 295.564 | 859.106,5 $ | 0,38 % |
| 65 | Sonae SGPS SA | 369.787 | 852.073,1 $ | 0,37 % |
| 66 | Brambles Ltd | 62.352 | 842.428,2 $ | 0,37 % |
| 67 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 18.212 | 838.183,4 $ | 0,37 % |
| 68 | BKW AG | 4.974 | 837.755,5 $ | 0,37 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 630.614 | 835.157,6 $ | 0,37 % |
| 70 | Koninklijke KPN NV | 167.979 | 830.120,4 $ | 0,37 % |
| 71 | Zurich Insurance Group AG | 1.111 | 823.107,4 $ | 0,36 % |
| 72 | Coca-Cola HBC AG | 12.476 | 813.746,3 $ | 0,36 % |
| 73 | JAPAN TOBACCO INC | 21.500 | 793.680,9 $ | 0,35 % |
| 74 | Kuraray Co Ltd | 76.200 | 786.933 $ | 0,35 % |
| 75 | Talanx AG | 6.211 | 786.077,9 $ | 0,35 % |
| 76 | BT GROUP PLC | 310.918 | 784.847,2 $ | 0,35 % |
| 77 | Iberdrola SA | 31.289 | 779.248,1 $ | 0,34 % |
| 78 | Allianz SE | 1.638 | 775.820,1 $ | 0,34 % |
| 79 | Sumitomo Corp | 79.200 | 761.572,7 $ | 0,33 % |
| 80 | Atco Ltd/Canada | 14.578 | 761.395,5 $ | 0,33 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 19.200 | 752.946,1 $ | 0,33 % |
| 82 | PEARSON PLC | 46.753 | 743.414,2 $ | 0,33 % |
| 83 | Balfour Beatty PLC | 63.348 | 729.147,6 $ | 0,32 % |
| 84 | Telia Co AB | 148.523 | 724.792,3 $ | 0,32 % |
| 85 | Unipol Assicurazioni SpA | 25.767 | 720.642,2 $ | 0,32 % |
| 86 | Swisscom AG | 917 | 708.489,7 $ | 0,31 % |
| 87 | Telekom Austria AG | 63.032 | 699.287,9 $ | 0,31 % |
| 88 | Asahi Kasei Corp | 62.300 | 693.204,7 $ | 0,30 % |
| 89 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 10.465 | 692.277,8 $ | 0,30 % |
| 90 | IG Group Holdings PLC | 28.563 | 689.206 $ | 0,30 % |
| 91 | Credit Agricole SA | 34.200 | 688.289,7 $ | 0,30 % |
| 92 | Colruyt Group N.V | 16.633 | 683.972,4 $ | 0,30 % |
| 93 | Swiss Life Holding AG | 619 | 681.586,5 $ | 0,30 % |
| 94 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 7.535 | 676.652,7 $ | 0,30 % |
| 95 | Carrefour SA | 36.250 | 673.393,8 $ | 0,30 % |
| 96 | VTech Holdings Ltd | 102.100 | 671.302,2 $ | 0,30 % |
| 97 | Societe BIC SA | 10.259 | 668.947,4 $ | 0,29 % |
| 98 | ASML Holding NV | 336 | 668.451,8 $ | 0,29 % |
| 99 | DNB Bank ASA | 22.258 | 662.871,7 $ | 0,29 % |
| 100 | ANDRITZ AG | 7.632 | 660.088 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,3 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 72,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 24,7 %
- GBP 12,7 %
- CHF 9,8 %
- SGD 5,1 %
- HKD 3,9 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- ILS 1,5 %
- NOK 1,5 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,0 %
- Schweiz 9,8 %
- Frankreich 9,1 %
- Deutschland 5,5 %
- Singapur 5,1 %
- Niederlande 4,4 %
- Spanien 3,8 %
- Australien 2,9 %
- Italien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Dänemark 2,4 %
- Weitere Länder 14,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 54 Mio. $ | 24,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 28,4 Mio. $ | 13,00 % |
| 3 | Schweiz | 33 | 21,5 Mio. $ | 9,84 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 19,9 Mio. $ | 9,12 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 12,1 Mio. $ | 5,53 % |
| 6 | Singapur | 12 | 11,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 9,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 8 | Spanien | 13 | 8,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | Australien | 18 | 6,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Italien | 11 | 5,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 5,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Dänemark | 11 | 5,3 Mio. $ | 2,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054731