Composition de SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 227,4 M $ dont 218,3 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 412 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 32 781 | 5,1 M $ | 2,26 % |
| 2 | Engie SA | 127 973 | 4 M $ | 1,77 % |
| 3 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 89 876 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 4 | Orange SA | 164 985 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 5 | Astellas Pharma Inc | 229 640 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 6 | Tesco PLC | 489 131 | 3 M $ | 1,31 % |
| 7 | IMPERIAL BRANDS PLC | 80 474 | 3 M $ | 1,31 % |
| 8 | Bridgestone Corp | 124 937 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 9 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 136 334 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 10 | NN Group NV | 28 752 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 11 | Danske Bank A/S | 46 851 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Secom Co Ltd | 61 114 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 46 370 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 14 | Roche Holding AG | 5 678 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 84 645 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 16 | GSK PLC | 86 250 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 17 | Singapore Exchange Ltd | 114 900 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 18 | WH Group Ltd | 1 936 770 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 19 | Endesa SA | 42 441 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 20 | ENEOS Holdings, Inc. | 255 600 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 21 | Logista Integral SA | 48 858 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 22 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 134 238 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 23 | Sanofi SA | 19 460 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 86 751 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 25 | SHELL PLC | 42 096 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 726 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 27 | Canon Inc | 52 400 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 28 | United Overseas Bank Ltd | 43 500 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 29 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9 018 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 21 347 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 31 | AXA SA | 25 996 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11 017 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 33 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 228 800 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 15 728 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 35 | J Sainsbury PLC | 278 719 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 36 | Swiss Prime Site AG | 7 228 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 37 | Bank Leumi Le-Israel BM | 52 640 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 24 380 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 39 | Eni SpA | 49 185 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 40 | Ageas SA/NV | 14 378 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 41 | Danone SA | 14 050 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 42 | Swiss Re AG | 7 057 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | Otsuka Corp | 64 381 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 44 | AL Sydbank | 12 173 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27 782 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 46 | Shionogi & Co Ltd | 61 400 | 1 M $ | 0,46 % |
| 47 | SGS SA | 8 983 | 1 M $ | 0,46 % |
| 48 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 49 700 | 1 M $ | 0,46 % |
| 49 | Eiffage SA | 6 980 | 1 M $ | 0,45 % |
| 50 | Swedbank AB | 27 366 | 1 M $ | 0,45 % |
| 51 | Osaka Gas Co Ltd | 29 900 | 1 M $ | 0,44 % |
| 52 | A2A SpA | 381 546 | 984,7 k $ | 0,43 % |
| 53 | Inpex Corp | 48 400 | 977 k $ | 0,43 % |
| 54 | Bouygues SA | 17 454 | 975,3 k $ | 0,43 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 48 400 | 964,7 k $ | 0,42 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 15 555 | 946,3 k $ | 0,42 % |
| 57 | Valiant Holding AG | 4 744 | 945,4 k $ | 0,42 % |
| 58 | NEXT PLC | 4 845 | 935,4 k $ | 0,41 % |
| 59 | Japan Post Holdings Co Ltd | 67 600 | 909 k $ | 0,40 % |
| 60 | BAE SYSTEMS PLC | 36 669 | 899,2 k $ | 0,40 % |
| 61 | Yamaguchi Financial Group Inc | 50 400 | 892,2 k $ | 0,39 % |
| 62 | ABB Ltd | 8 076 | 880 k $ | 0,39 % |
| 63 | Power Corp of Canada | 13 918 | 867,4 k $ | 0,38 % |
| 64 | SERCO GROUP PLC | 295 564 | 859,1 k $ | 0,38 % |
| 65 | Sonae SGPS SA | 369 787 | 852,1 k $ | 0,37 % |
| 66 | Brambles Ltd | 62 352 | 842,4 k $ | 0,37 % |
| 67 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 18 212 | 838,2 k $ | 0,37 % |
| 68 | BKW AG | 4 974 | 837,8 k $ | 0,37 % |
| 69 | Vodafone Group PLC | 630 614 | 835,2 k $ | 0,37 % |
| 70 | Koninklijke KPN NV | 167 979 | 830,1 k $ | 0,37 % |
| 71 | Zurich Insurance Group AG | 1 111 | 823,1 k $ | 0,36 % |
| 72 | Coca-Cola HBC AG | 12 476 | 813,7 k $ | 0,36 % |
| 73 | JAPAN TOBACCO INC | 21 500 | 793,7 k $ | 0,35 % |
| 74 | Kuraray Co Ltd | 76 200 | 786,9 k $ | 0,35 % |
| 75 | Talanx AG | 6 211 | 786,1 k $ | 0,35 % |
| 76 | BT GROUP PLC | 310 918 | 784,8 k $ | 0,35 % |
| 77 | Iberdrola SA | 31 289 | 779,2 k $ | 0,34 % |
| 78 | Allianz SE | 1 638 | 775,8 k $ | 0,34 % |
| 79 | Sumitomo Corp | 79 200 | 761,6 k $ | 0,33 % |
| 80 | Atco Ltd/Canada | 14 578 | 761,4 k $ | 0,33 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 19 200 | 752,9 k $ | 0,33 % |
| 82 | PEARSON PLC | 46 753 | 743,4 k $ | 0,33 % |
| 83 | Balfour Beatty PLC | 63 348 | 729,1 k $ | 0,32 % |
| 84 | Telia Co AB | 148 523 | 724,8 k $ | 0,32 % |
| 85 | Unipol Assicurazioni SpA | 25 767 | 720,6 k $ | 0,32 % |
| 86 | Swisscom AG | 917 | 708,5 k $ | 0,31 % |
| 87 | Telekom Austria AG | 63 032 | 699,3 k $ | 0,31 % |
| 88 | Asahi Kasei Corp | 62 300 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 89 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 10 465 | 692,3 k $ | 0,30 % |
| 90 | IG Group Holdings PLC | 28 563 | 689,2 k $ | 0,30 % |
| 91 | Credit Agricole SA | 34 200 | 688,3 k $ | 0,30 % |
| 92 | Colruyt Group N.V | 16 633 | 684 k $ | 0,30 % |
| 93 | Swiss Life Holding AG | 619 | 681,6 k $ | 0,30 % |
| 94 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 7 535 | 676,7 k $ | 0,30 % |
| 95 | Carrefour SA | 36 250 | 673,4 k $ | 0,30 % |
| 96 | VTech Holdings Ltd | 102 100 | 671,3 k $ | 0,30 % |
| 97 | Societe BIC SA | 10 259 | 668,9 k $ | 0,29 % |
| 98 | ASML Holding NV | 336 | 668,5 k $ | 0,29 % |
| 99 | DNB Bank ASA | 22 258 | 662,9 k $ | 0,29 % |
| 100 | ANDRITZ AG | 7 632 | 660,1 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,3 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 72,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 24,7 %
- GBP 12,7 %
- CHF 9,8 %
- SGD 5,1 %
- HKD 3,9 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- ILS 1,5 %
- NOK 1,5 %
- NZD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,7 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Singapour 5,1 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Espagne 3,8 %
- Australie 2,9 %
- Italie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Danemark 2,4 %
- Autres pays 14,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 54 M $ | 24,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 28,4 M $ | 13,00 % |
| 3 | Suisse | 33 | 21,5 M $ | 9,84 % |
| 4 | France | 21 | 19,9 M $ | 9,12 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 12,1 M $ | 5,53 % |
| 6 | Singapour | 12 | 11,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 9,6 M $ | 4,40 % |
| 8 | Espagne | 13 | 8,2 M $ | 3,76 % |
| 9 | Australie | 18 | 6,4 M $ | 2,94 % |
| 10 | Italie | 11 | 5,7 M $ | 2,60 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 5,5 M $ | 2,53 % |
| 12 | Danemark | 11 | 5,3 M $ | 2,42 % |
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