Composition de SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 227,4 M $ dont 218,3 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 412 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MIRAIT ONE corp | 27 500 | 657,5 k $ | 0,29 % |
| 102 | ASM International NV | 571 | 657 k $ | 0,29 % |
| 103 | Aurizon Holdings Ltd | 226 706 | 656,2 k $ | 0,29 % |
| 104 | Sankyo Co Ltd | 67 200 | 655,9 k $ | 0,29 % |
| 105 | NGK Corp | 13 900 | 655,4 k $ | 0,29 % |
| 106 | Brother Industries Ltd | 28 757 | 654,5 k $ | 0,29 % |
| 107 | Bank Hapoalim BM | 28 285 | 651,6 k $ | 0,29 % |
| 108 | Seiko Epson Corp | 37 600 | 629,6 k $ | 0,28 % |
| 109 | Kao Corp | 31 752 | 629,6 k $ | 0,28 % |
| 110 | LION FINANCE GROUP PLC | 4 184 | 629,5 k $ | 0,28 % |
| 111 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 10 200 | 629 k $ | 0,28 % |
| 112 | QBE Insurance Group Ltd | 35 446 | 617 k $ | 0,27 % |
| 113 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16 400 | 612,6 k $ | 0,27 % |
| 114 | Telstra Group Ltd | 174 512 | 612,4 k $ | 0,27 % |
| 115 | Repsol SA | 24 493 | 612,3 k $ | 0,27 % |
| 116 | Kajima Corp | 16 600 | 605,4 k $ | 0,27 % |
| 117 | Nagase & Co Ltd | 83 200 | 602,2 k $ | 0,26 % |
| 118 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 14 700 | 600,2 k $ | 0,26 % |
| 119 | Loblaw Cos Ltd | 13 196 | 598,4 k $ | 0,26 % |
| 120 | Norsk Hydro ASA | 66 042 | 597,8 k $ | 0,26 % |
| 121 | Canadian Tire Corp Ltd | 4 092 | 563,4 k $ | 0,25 % |
| 122 | Sage Group PLC/The | 51 398 | 558 k $ | 0,25 % |
| 123 | Essity AB | 18 873 | 535,4 k $ | 0,24 % |
| 124 | Japan Post Bank Co Ltd | 28 000 | 533,1 k $ | 0,23 % |
| 125 | Orkla ASA | 49 815 | 523,9 k $ | 0,23 % |
| 126 | Pirelli & C SpA | 68 970 | 522,7 k $ | 0,23 % |
| 127 | iA Financial Corp Inc | 3 730 | 514,9 k $ | 0,23 % |
| 128 | Italgas SpA | 44 409 | 514,6 k $ | 0,23 % |
| 129 | Kemira Oyj | 27 388 | 514,2 k $ | 0,23 % |
| 130 | Kinden Corp | 10 300 | 508,7 k $ | 0,22 % |
| 131 | Otsuka Holdings Co Ltd | 7 600 | 506,1 k $ | 0,22 % |
| 132 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 44 703 | 498,4 k $ | 0,22 % |
| 133 | CaixaBank SA | 34 838 | 493,9 k $ | 0,22 % |
| 134 | NH Foods Ltd | 13 500 | 493,1 k $ | 0,22 % |
| 135 | Niterra Co Ltd | 7 400 | 492 k $ | 0,22 % |
| 136 | Premier Foods PLC | 179 668 | 488,7 k $ | 0,21 % |
| 137 | Schindler Holding AG | 1 459 | 484,5 k $ | 0,21 % |
| 138 | Generali | 9 889 | 482,4 k $ | 0,21 % |
| 139 | AGL Energy Ltd | 82 407 | 477,1 k $ | 0,21 % |
| 140 | ABN AMRO Bank NV | 11 195 | 476,4 k $ | 0,21 % |
| 141 | SAP SE | 3 060 | 472 k $ | 0,21 % |
| 142 | Fresenius Medical Care AG | 10 398 | 471 k $ | 0,21 % |
| 143 | ITOCHU Corp | 41 200 | 470,4 k $ | 0,21 % |
| 144 | CK Asset Holdings Ltd | 83 000 | 469 k $ | 0,21 % |
| 145 | PSP Swiss Property AG | 2 617 | 467,2 k $ | 0,21 % |
| 146 | First Resources Ltd | 191 700 | 460,9 k $ | 0,20 % |
| 147 | Nordea Bank Abp | 23 999 | 455,7 k $ | 0,20 % |
| 148 | Unilever PLC | 7 519 | 451,9 k $ | 0,20 % |
| 149 | Legrand SA | 2 659 | 450,8 k $ | 0,20 % |
| 150 | Mitsubishi HC Capital Inc | 55 000 | 447 k $ | 0,20 % |
| 151 | Enel SpA | 38 590 | 442,9 k $ | 0,19 % |
| 152 | Nisshin Seifun Group Inc | 36 100 | 441,2 k $ | 0,19 % |
| 153 | Kirin Holdings Co Ltd | 25 500 | 440 k $ | 0,19 % |
| 154 | Coles Group Ltd | 26 056 | 439,2 k $ | 0,19 % |
| 155 | Air Liquide SA | 2 197 | 435,3 k $ | 0,19 % |
| 156 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 21 479 | 433 k $ | 0,19 % |
| 157 | Telenor ASA | 29 908 | 428,6 k $ | 0,19 % |
| 158 | Ackermans & van Haaren NV | 1 301 | 425,6 k $ | 0,19 % |
| 159 | Seino Holdings Co Ltd | 26 200 | 424,7 k $ | 0,19 % |
| 160 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 18 931 | 421,2 k $ | 0,19 % |
| 161 | Holcim AG | 4 658 | 420,7 k $ | 0,19 % |
| 162 | Hannover Rueck SE | 1 509 | 418,2 k $ | 0,18 % |
| 163 | EFG International AG | 20 804 | 417,8 k $ | 0,18 % |
| 164 | Daimler Truck Holding AG | 8 497 | 410,1 k $ | 0,18 % |
| 165 | Glanbia PLC | 14 522 | 406,4 k $ | 0,18 % |
| 166 | Ventia Services Group Pty Ltd | 94 280 | 404,7 k $ | 0,18 % |
| 167 | KINGFISHER PLC | 106 212 | 399 k $ | 0,18 % |
| 168 | Sheng Siong Group Ltd | 159 500 | 398,7 k $ | 0,18 % |
| 169 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 54 017 | 395 k $ | 0,17 % |
| 170 | Fresenius SE & Co KGaA | 8 633 | 394,7 k $ | 0,17 % |
| 171 | BP PLC | 63 273 | 390,2 k $ | 0,17 % |
| 172 | Sankyu Inc | 7 300 | 389,2 k $ | 0,17 % |
| 173 | Metropole Television SA | 28 227 | 388,7 k $ | 0,17 % |
| 174 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 47 800 | 385,1 k $ | 0,17 % |
| 175 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 211 528 | 385 k $ | 0,17 % |
| 176 | Bayer AG | 6 835 | 378,3 k $ | 0,17 % |
| 177 | Indra Sistemas SA | 6 888 | 378 k $ | 0,17 % |
| 178 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 16 900 | 377,5 k $ | 0,17 % |
| 179 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 28 600 | 375,4 k $ | 0,17 % |
| 180 | Alfresa Holdings Corp | 27 700 | 371,7 k $ | 0,16 % |
| 181 | Mabuchi Motor Co Ltd | 38 100 | 370,7 k $ | 0,16 % |
| 182 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 155 082 | 365,4 k $ | 0,16 % |
| 183 | GEA Group AG | 5 308 | 364,7 k $ | 0,16 % |
| 184 | Cogeco Communications Inc | 8 122 | 362,7 k $ | 0,16 % |
| 185 | Logitech International SA | 3 839 | 360,7 k $ | 0,16 % |
| 186 | CK Hutchison Holdings Ltd | 42 500 | 360,3 k $ | 0,16 % |
| 187 | Sekisui House Ltd | 17 100 | 355,7 k $ | 0,16 % |
| 188 | Infineon Technologies AG | 3 745 | 353 k $ | 0,16 % |
| 189 | Dah Sing Banking Group Ltd | 238 389 | 352,4 k $ | 0,16 % |
| 190 | BNP Paribas SA | 3 009 | 351,6 k $ | 0,15 % |
| 191 | MEIJI Holdings Co Ltd | 15 100 | 350,9 k $ | 0,15 % |
| 192 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 30 | 349,1 k $ | 0,15 % |
| 193 | Carlsberg AS | 2 663 | 348,7 k $ | 0,15 % |
| 194 | CENTRICA PLC | 152 187 | 344,9 k $ | 0,15 % |
| 195 | Rio Tinto Ltd | 2 859 | 344,2 k $ | 0,15 % |
| 196 | Valor Holdings Co Ltd | 14 300 | 343,9 k $ | 0,15 % |
| 197 | BP PLC | 9 195 | 339,8 k $ | 0,15 % |
| 198 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 26 200 | 339,3 k $ | 0,15 % |
| 199 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 30 399 | 338,1 k $ | 0,15 % |
| 200 | Heineken Holding NV | 4 428 | 337,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,3 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 72,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 24,7 %
- GBP 12,7 %
- CHF 9,8 %
- SGD 5,1 %
- HKD 3,9 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- ILS 1,5 %
- NOK 1,5 %
- NZD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,7 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Singapour 5,1 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Espagne 3,8 %
- Australie 2,9 %
- Italie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Danemark 2,4 %
- Autres pays 14,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 54 M $ | 24,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 28,4 M $ | 13,00 % |
| 3 | Suisse | 33 | 21,5 M $ | 9,84 % |
| 4 | France | 21 | 19,9 M $ | 9,12 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 12,1 M $ | 5,53 % |
| 6 | Singapour | 12 | 11,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 9,6 M $ | 4,40 % |
| 8 | Espagne | 13 | 8,2 M $ | 3,76 % |
| 9 | Australie | 18 | 6,4 M $ | 2,94 % |
| 10 | Italie | 11 | 5,7 M $ | 2,60 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 5,5 M $ | 2,53 % |
| 12 | Danemark | 11 | 5,3 M $ | 2,42 % |
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