Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 774,9 Mio. $ davon 765,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.733 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 51.105 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | ASML Holding NV | 6.106 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Shell PLC | 136.635 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Novartis AG | 36.937 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Nestle SA | 56.348 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Roche Holding AG | 12.586 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 23.987 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 47.943 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 60.608 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 100.237 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 101.610 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Orange SA | 171.915 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Bayer AG | 75.760 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Sony Group Corp | 156.900 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.805 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Engie SA | 95.049 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Novartis AG | 19.330 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Toyota Motor Corp. | 141.405 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Vinci SA | 18.920 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Cenovus Energy Inc | 101.231 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 28.425 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.900 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | BASF SE | 41.522 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 147.800 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Banco Santander SA | 221.924 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Canadian Natural Resources Ltd | 49.178 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 108.209 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | BP PLC | 49.288 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 77.400 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 203.400 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 137.478 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | BP PLC | 284.253 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Bank of Montreal | 16.112 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 58.408 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | UBS Group AG | 52.976 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Tokio Marine Holdings Inc | 43.900 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Enel SpA | 188.229 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93.763 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 8.000 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 28.373 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Rolls-Royce Holdings PLC | 127.492 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Societe Generale SA | 26.214 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | NN Group NV | 24.224 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Koninklijke KPN NV | 335.052 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Safran SA | 5.498 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Swiss Re AG | 10.690 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Advantest Corp | 13.000 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Allianz SE | 4.219 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | DBS Group Holdings Ltd | 39.884 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | AIB Group PLC | 160.528 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1.273 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 20.418 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 24.124 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | HSBC Holdings PLC | 20.204 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | UniCredit SpA | 23.154 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Rio Tinto Ltd | 14.115 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34.305 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Tesco PLC | 253.436 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Helvetia Baloise Holding AG | 6.145 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | BNP Paribas SA | 16.646 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | GSK PLC | 57.200 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Nutrien Ltd | 20.727 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Pan American Silver Corp | 28.451 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 47.100 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Banco de Sabadell SA | 427.409 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Unilever PLC | 26.751 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.371 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Westpac Banking Corp | 54.183 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Holcim AG | 18.040 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Woodside Energy Group Ltd | 62.603 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 7.001 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | British American Tobacco PLC | 25.392 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Infineon Technologies AG | 32.130 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | RWE AG | 21.132 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Deutsche Boerse AG | 4.824 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Komatsu Ltd | 35.400 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Rheinmetall AG | 829 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Sun Life Financial Inc | 21.732 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Inpex Corp | 45.800 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Santos Ltd | 247.171 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Zurich Insurance Group AG | 1.911 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14.226 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Fast Retailing Co Ltd | 3.400 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Airbus SE | 7.094 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | IAMGOLD Corp | 71.214 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | E.ON SE | 60.236 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | National Australia Bank Ltd | 45.440 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Lloyds Banking Group PLC | 1.059.995 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | KDDI Corp | 76.900 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Volvo AB | 39.804 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Bank Leumi Le-Israel BM | 58.512 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | BT Group PLC | 464.328 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Alcon AG | 17.251 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 762 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Intact Financial Corp | 7.161 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Glencore PLC | 170.525 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Whitecap Resources Inc | 114.260 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Mizuho Financial Group Inc | 31.670 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Swisscom AG | 1.527 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Cie Financiere Richemont SA | 7.233 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 4,0 %
- Italien 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Weitere Länder 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.389 | 172,2 Mio. $ | 22,50 % |
| 2 | Kanada | 261 | 94,6 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 305 | 81,1 Mio. $ | 10,59 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 55,6 Mio. $ | 7,26 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 55,2 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 50,9 Mio. $ | 6,66 % |
| 7 | Australien | 258 | 48,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 30,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Italien | 92 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Spanien | 59 | 21 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Schweden | 192 | 19,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 29 | 16,6 Mio. $ | 2,17 % |
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