Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 805 Mio. $ davon 795,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.711 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.106 | 12,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 42.593 | 8,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Nestle SA | 56.348 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | SHELL PLC | 136.635 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Roche Holding AG | 12.586 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 101.610 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22.314 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Allianz SE | 8.740 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 51.052 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8.000 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Novartis AG | 24.628 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 28.425 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Bayer AG | 60.497 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Suncor Energy Inc | 60.608 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.805 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Sony Group Corp | 156.900 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Banco Santander SA | 221.924 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 147.800 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Novartis AG | 18.364 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Engie SA | 90.297 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 58.408 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | TOYOTA MOTOR CORP | 166.405 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Vinci SA | 18.920 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 100.237 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 108.209 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 13.000 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | UBS Group AG | 52.976 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | HSBC HOLDINGS PLC | 137.478 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Orange SA | 135.758 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1.273 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Bank of Montreal | 14.012 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 28.373 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 127.492 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93.763 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | BASF SE | 41.522 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Safran SA | 5.498 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Enel SpA | 188.229 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 77.400 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | NN Group NV | 24.224 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | UniCredit SpA | 23.154 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 39.884 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.900 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 24.124 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 16.646 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 49.178 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 43.900 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | HSBC Holdings PLC | 20.204 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 203.400 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Cie de Saint-Gobain SA | 20.418 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 47.100 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | BP PLC | 49.288 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Recruit Holdings Co Ltd | 25.500 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Societe Generale SA | 19.966 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | BP PLC | 284.253 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Fast Retailing Co Ltd | 3.400 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Swiss Re AG | 10.690 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Rio Tinto Ltd | 14.115 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.008 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 7.233 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Sun Life Financial Inc | 21.132 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | E.ON SE | 80.515 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Koninklijke KPN NV | 335.052 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Siemens Energy AG | 8.603 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14.226 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Holcim AG | 18.040 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Cenovus Energy Inc | 65.210 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | UNILEVER PLC | 26.751 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 237.750 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Helvetia Baloise Holding AG | 6.145 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | British American Tobacco PLC | 25.392 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.059.995 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Tesco PLC | 253.436 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | ING Groep NV | 48.473 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Mizuho Financial Group Inc | 31.670 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Banco de Sabadell SA | 427.409 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | GSK PLC | 57.200 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Celestica Inc | 4.074 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Intact Financial Corp | 7.161 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | RWE AG | 22.704 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Zurich Insurance Group AG | 1.972 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Volvo AB | 41.629 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Komatsu Ltd | 35.400 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Bank of Ireland Group PLC | 69.296 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34.305 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | AIB Group PLC | 117.129 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | KDDI Corp | 81.800 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 73.200 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Barrick Mining Corp | 36.798 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Deutsche Post AG | 22.008 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Heidelberg Materials AG | 7.001 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Westpac Banking Corp | 54.183 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Bank Leumi Le-Israel BM | 58.512 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Lonza Group AG | 1.937 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Nutrien Ltd | 20.727 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Magna International Inc | 19.865 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | QBE Insurance Group Ltd | 73.538 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | BAWAG Group AG | 6.323 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 17.220 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 762 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Sandoz Group AG | 13.801 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 7,6 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.371 | 185,9 Mio. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 266 | 95,7 Mio. $ | 12,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 299 | 80,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 60,4 Mio. $ | 7,60 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 54,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Deutschland | 156 | 53,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 254 | 48,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 36,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Italien | 90 | 24,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Spanien | 61 | 23,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Schweden | 195 | 21,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Dänemark | 53 | 14,4 Mio. $ | 1,82 % |
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