Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2.062.510 | 338,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 2 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 840.000 | 272,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 1.466.635 | 146,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Hudbay Minerals Inc | 4.532.191 | 132,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | OceanaGold Corp | 4.110.748 | 124,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Perseus Mining Ltd | 33.042.423 | 124 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Coeur Mining Inc | 6.287.967 | 121,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Whitehaven Coal Ltd | 19.099.827 | 120,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | B2Gold Corp | 24.330.903 | 116,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Johnson Matthey PLC | 3.907.407 | 111,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.753.036 | 110,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Whitecap Resources Inc | 9.426.873 | 108,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Saipem SpA | 22.387.294 | 107,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | SES SA | 9.790.667 | 107,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | DRAX GROUP PLC | 9.681.963 | 102,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | LION FINANCE GROUP PLC | 686.000 | 102,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Tamarack Valley Energy Ltd | 10.843.742 | 100,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Regis Resources Ltd | 21.990.850 | 97,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | VALLOUREC SA | 3.200.451 | 89,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Mitsubishi Materials Corp | 2.578.700 | 83,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | NKT A/S | 523.547 | 83,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Valeo SE | 5.358.683 | 82,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | flatexDEGIRO SE | 2.060.036 | 80,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | JTEKT Corp | 5.917.300 | 80,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | IAMGOLD Corp | 4.200.212 | 76 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6.727.200 | 75 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Computacenter PLC | 1.241.011 | 74,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 3.138.887 | 73,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Takashimaya Co Ltd | 5.894.800 | 73,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Umicore SA | 2.487.027 | 73,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Baytex Energy Corp | 14.912.027 | 72,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | NRW Holdings Ltd | 12.995.302 | 71,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2.341.900 | 70,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | GS Yuasa Corp | 1.685.900 | 69,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Clas Ohlson AB | 1.517.156 | 69,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1.162.200 | 69 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Swissquote Group Holding SA | 1.358.750 | 68,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | AL Sydbank | 816.386 | 68,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Iveco Group NV | 4.216.023 | 68,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Dyno Nobel Ltd | 25.327.881 | 68,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | UACJ Corp | 3.236.700 | 67,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Bekaert SA | 1.399.391 | 67,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Peyto Exploration & Development Corp | 3.726.977 | 67,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Resolute Mining Ltd | 71.808.567 | 67 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Alps Alpine Co Ltd | 4.904.800 | 66,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 360.506 | 66,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Plus500 Ltd | 1.100.728 | 65,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Eldorado Gold Corp | 1.919.125 | 64,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Ramelius Resources Ltd | 27.693.555 | 64,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 34.861.801 | 64,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Constellium SE | 1.875.744 | 64,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Whitbread PLC | 2.025.183 | 63,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Hochschild Mining PLC | 7.656.757 | 63,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Centerra Gold Inc | 3.578.126 | 63,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Delek Group Ltd | 203.767 | 62,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Oki Electric Industry Co Ltd | 2.807.400 | 62,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Burberry Group PLC | 3.909.946 | 62,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Fortuna Mining Corp | 6.180.129 | 62 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | DIC Corp | 2.041.500 | 61,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Valiant Holding AG | 303.305 | 61,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 9.102.879 | 61,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | TGS ASA | 3.755.391 | 61,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | West African Resources Ltd | 26.758.453 | 61,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Ferrotec Corp | 1.107.200 | 60,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | OVS SPA | 9.200.693 | 60 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Tokai Carbon Co Ltd | 5.329.400 | 59,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Solvay SA | 1.966.083 | 59,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Greggs PLC | 2.550.038 | 58,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Siegfried Holding AG | 558.699 | 58,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Bucher Industries AG | 144.240 | 58,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Enlight Renewable Energy Ltd | 540.067 | 57,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 5.602.798 | 57,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Iluka Resources Ltd | 10.159.269 | 57,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Loomis AB | 1.162.093 | 57,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | NCC AB | 2.689.250 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Pacific Basin Shipping Ltd | 140.982.000 | 56,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1.387.200 | 56,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Quilter PLC | 21.541.868 | 56,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Finning International Inc | 743.368 | 56,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Vault Minerals Ltd | 18.015.415 | 54,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Torex Gold Resources Inc | 1.191.520 | 54,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Taiheiyo Cement Corp | 1.922.300 | 54,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Hafnia Ltd | 7.038.919 | 54,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Koninklijke Heijmans N.V | 430.693 | 53,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Rengo Co Ltd | 5.735.500 | 52,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Teijin Ltd | 5.056.800 | 52,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Acerinox SA | 2.827.181 | 52,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | New Hope Corp Ltd | 12.446.328 | 52,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Denka Co Ltd | 1.858.200 | 52,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Tokuyama Corp | 1.629.800 | 52,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Keller Group PLC | 1.630.114 | 52,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 719.500 | 52 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Bank of Queensland Ltd | 11.534.211 | 51,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Capital Power Corp | 981.217 | 50,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Arkema SA | 683.609 | 48,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Seiko Group Corp | 1.083.900 | 48 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | South Bow Corp | 1.325.457 | 47,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Shufersal Ltd | 2.740.332 | 47,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Sacyr SA | 8.713.644 | 47,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Sims Ltd | 2.442.704 | 47,2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
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