Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INFRONEER Holdings Inc | 3.058.900 | 46,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Peab AB | 4.769.552 | 46,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | OSB Group PLC | 6.712.662 | 46,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Nokian Renkaat Oyj | 3.604.283 | 46,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Partner Communications Co Ltd | 3.103.545 | 46,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | FIBI HOLDINGS LTD | 420.593 | 46,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Aurubis AG | 181.351 | 45,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Athabasca Oil Corp | 5.721.416 | 45,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 1.364.900 | 44,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3.968.700 | 44,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | IG Group Holdings PLC | 1.837.942 | 44,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Nissui Corp | 5.286.200 | 43,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | JET2 PLC | 2.762.255 | 43,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Enerflex Ltd | 1.748.352 | 43,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | BW LPG Ltd | 2.220.395 | 43,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | SFS Group AG | 267.392 | 43,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Hoegh Autoliners ASA | 2.926.541 | 43,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 3.281.800 | 42,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Toyo Tire Corp | 1.797.500 | 42,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Aris Mining Corp | 2.345.395 | 42,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Daido Steel Co Ltd | 3.222.600 | 42,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Macnica Holdings Inc | 2.152.100 | 42 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Nipro Corp | 3.887.200 | 42 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | TBC BANK GROUP PLC | 691.097 | 41,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Firstgroup PLC | 18.043.985 | 41,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Per Aarsleff Holding A/S | 364.536 | 41,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Vermilion Energy Inc | 3.757.344 | 41,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 85.046.700 | 41,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Emmi AG | 37.240 | 41,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Aurizon Holdings Ltd | 13.620.907 | 41 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Perenti Ltd | 26.699.124 | 40,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Electric Power Development Co Ltd | 1.590.300 | 40,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | TORM PLC | 1.453.742 | 40 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Kanematsu Corp | 2.955.200 | 40 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Daicel Corp | 4.760.300 | 39,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | NTN Corp | 13.749.700 | 39,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1.279.200 | 39 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Paragon Banking Group PLC | 3.791.640 | 39 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Dowa Holdings Co Ltd | 599.800 | 38,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Kemira Oyj | 1.854.892 | 38,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Sandfire Resources Ltd | 2.700.294 | 38,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Kaneka Corp | 1.100.600 | 38,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Tobu Railway Co Ltd | 2.180.900 | 38,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Beach Energy Ltd | 48.955.938 | 38 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 1.611.400 | 37,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | H2O Retailing Corp | 2.401.700 | 37,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | SpareBank 1 Nord Norge | 2.310.282 | 37,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | JD SPORTS FASHION PLC | 32.989.381 | 37,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Oil Refineries Ltd | 64.743.740 | 37,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | SKY Perfect JSAT Corp | 1.323.100 | 37,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Zigup PLC | 5.822.559 | 36,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Parex Resources Inc | 2.106.247 | 36,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Kanadevia Corp | 4.181.600 | 36,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Nojima Corp | 4.000.200 | 36 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Karoon Energy Ltd | 25.173.056 | 35,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Kuraray Co Ltd | 3.423.900 | 35,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | ARE Holdings Inc | 1.652.700 | 35 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Aumovio SE | 745.996 | 34,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Ovintiv Inc | 620.123 | 34,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Champion Iron Ltd | 10.776.792 | 34,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Iwatani Corp | 2.713.800 | 34,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | D/S Norden A/S | 743.001 | 34,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Glenveagh Properties PLC | 12.917.456 | 34,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | EFG International AG | 1.643.748 | 34,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | 77 Bank Ltd/The | 1.722.500 | 34,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | LANXESS AG | 1.767.406 | 33,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Nikkon Holdings Co Ltd | 910.400 | 33,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Super Retail Group Ltd | 4.017.884 | 33,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Tsugami Corp | 841.000 | 33,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | HUGO BOSS AG | 798.563 | 33,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1.206.809 | 33,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Webuild SpA | 11.497.060 | 33 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Granges AB | 1.598.682 | 33 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Citizen Watch Co Ltd | 2.247.800 | 32,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 1.123.383 | 32,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Headwater Exploration Inc | 3.575.371 | 32,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Nagoya Railroad Co Ltd | 2.880.600 | 32,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Kanamoto Co Ltd | 1.034.100 | 32,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | First Resources Ltd | 15.387.600 | 31,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Johnson Electric Holdings Ltd | 9.781.320 | 31,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Opmobility | 1.643.272 | 31,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Derichebourg SA | 2.700.025 | 31,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Emeis SA | 1.831.664 | 31,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Zealand Pharma A/S | 625.912 | 31,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Canadian Tire Corp Ltd | 246.480 | 31,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Helia Group Ltd | 9.103.013 | 31,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Norwegian Air Shuttle ASA | 17.617.711 | 31,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | INVESTEC PLC | 3.548.770 | 31,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | JVCKenwood Corp | 4.465.500 | 31,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1.443.900 | 31 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Golden Agri-Resources Ltd | 143.705.000 | 31 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Man Group PLC/Jersey | 8.364.774 | 30,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Meiko Electronics Co Ltd | 127.700 | 30,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | easyJet PLC | 5.770.107 | 30,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1.534.710 | 30,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 1.329.200 | 30,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Bilia AB | 1.969.731 | 30,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | SAF-Holland SE | 1.238.027 | 30,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Toyota Boshoku Corp | 2.095.800 | 30,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1.477.258 | 30 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066457