Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 18,8 Mrd. $ davon 18,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.655 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sacyr SA | 8.045.974 | 43,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 87.268.200 | 43 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Firstgroup PLC | 17.202.829 | 42,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Taiheiyo Cement Corp | 1.481.600 | 42,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Toyo Tire Corp | 1.362.800 | 42 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Per Aarsleff Holding A/S | 331.572 | 42 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | TBC Bank Group PLC | 647.421 | 41,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Super Retail Group Ltd | 3.788.628 | 41,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Sandfire Resources Ltd | 2.895.882 | 41,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | FIBI Holdings Ltd | 396.176 | 41,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Paragon Banking Group PLC | 3.568.910 | 41,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | TGS ASA | 3.427.132 | 41 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Georg Fischer AG | 646.176 | 40,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | HUGO BOSS AG | 924.699 | 40,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | EFG International AG | 1.643.748 | 40,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Aurizon Holdings Ltd | 13.620.907 | 40,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Hoegh Autoliners ASA | 2.879.983 | 40,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Keller Group PLC | 1.468.996 | 40 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | BW LPG Ltd | 2.191.482 | 39,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Berkeley Group Holdings PLC | 682.180 | 39,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Jungheinrich AG | 1.044.829 | 39,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Vermilion Energy Inc | 3.663.507 | 39,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | New Hope Corp Ltd | 11.775.695 | 39,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Enlight Renewable Energy Ltd | 568.560 | 39 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Champion Iron Ltd | 10.205.727 | 38,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Kemira Oyj | 1.603.231 | 38,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Nokian Renkaat Oyj | 3.078.810 | 38,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Helia Group Ltd | 9.039.005 | 38,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | ARE Holdings Inc | 1.330.200 | 38,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | SpareBank 1 Nord Norge | 2.288.754 | 38,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Torex Gold Resources Inc | 627.622 | 38,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Acerinox SA | 2.404.026 | 38,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | 77 Bank Ltd/The | 606.900 | 38,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Bankinter SA | 2.293.643 | 38,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Electric Power Development Co Ltd | 1.590.300 | 38 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | TORM PLC | 1.286.052 | 37,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Beach Energy Ltd | 47.815.690 | 37,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1.439.666 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Aurubis AG | 183.406 | 37,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.377.800 | 36,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | SFS Group AG | 232.097 | 36,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Toa Corp/Tokyo | 1.355.600 | 36,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | JVCKenwood Corp | 4.396.100 | 36,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Tokai Carbon Co Ltd | 5.104.700 | 36,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Iwatani Corp | 2.754.400 | 36,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 1.254.900 | 35,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Nipro Corp | 3.493.300 | 35,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | NTN Corp | 13.154.200 | 35,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Partner Communications Co Ltd | 2.895.817 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Constellium SE | 1.420.058 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | H2O Retailing Corp | 2.242.400 | 35,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Kaneka Corp | 1.034.600 | 35 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Toyota Boshoku Corp | 1.691.200 | 34,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | easyJet PLC | 5.501.200 | 34,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Billerud Aktiebolag | 3.765.878 | 34,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Parex Resources Inc | 2.180.255 | 34,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Athabasca Oil Corp | 5.149.088 | 33,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | NSK Ltd | 3.645.100 | 32,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | AEON Financial Service Co Ltd | 2.899.200 | 32,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Shufersal Ltd | 2.329.939 | 32,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1.591.500 | 32,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Sims Ltd | 2.077.495 | 32,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | D/S Norden A/S | 723.585 | 32,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Johnson Electric Holdings Ltd | 8.196.820 | 32,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | IG Group Holdings PLC | 1.829.408 | 32,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Macnica Holdings Inc | 1.815.300 | 32,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | DKSH Holding AG | 392.733 | 31,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Tobu Railway Co Ltd | 1.561.300 | 31,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Derichebourg SA | 2.824.757 | 31,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Ovintiv Inc | 620.123 | 31,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Zealand Pharma A/S | 539.036 | 31,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Umios Corp | 3.064.500 | 31,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | MAN GROUP PLC | 8.603.212 | 31 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | KYB Corp | 916.400 | 31 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Headwater Exploration Inc | 3.349.864 | 30,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Norwegian Air Shuttle ASA | 17.614.324 | 30,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Nippon Shokubai Co Ltd | 1.888.100 | 30,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Tokai Rika Co Ltd | 1.417.200 | 30,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Opmobility | 1.513.075 | 30,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Investec PLC | 3.503.969 | 30,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Coats Group PLC | 24.008.357 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Zigup PLC | 5.402.339 | 29,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Fuyo General Lease Co Ltd | 1.005.200 | 29,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | NOK Corp | 1.391.200 | 29,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Denka Co Ltd | 1.249.000 | 29,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Siegfried Holding AG | 264.394 | 29,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Senko Group Holdings Co Ltd | 2.317.900 | 29,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1.448.410 | 28,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | SKY Perfect JSAT Corp | 1.569.600 | 28,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Glory Ltd | 1.082.800 | 28,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Bilia AB | 1.880.246 | 28,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Nagoya Railroad Co Ltd | 2.434.600 | 28,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Enerflex Ltd | 1.280.488 | 28,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Alleima AB | 3.145.529 | 28,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Nojima Corp | 3.819.700 | 28,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Furuno Electric Co Ltd | 562.700 | 28,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Hazama Ando Corp | 2.068.300 | 28,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 887.100 | 28,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | North Pacific Bank Ltd | 3.992.600 | 28 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Kanamoto Co Ltd | 1.000.800 | 27,9 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,1 %
- EUR 15,2 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,4 %
- AUD 9,4 %
- SEK 4,1 %
- ILS 3,7 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 34,1 %
- Kanada 11,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 9,4 %
- Israel 4,5 %
- Schweden 4,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 2,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 1,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 698 | 6,4 Mrd. $ | 34,12 % |
| 2 | Kanada | 114 | 2,1 Mrd. $ | 11,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 136 | 1,8 Mrd. $ | 9,60 % |
| 4 | Australien | 111 | 1,8 Mrd. $ | 9,43 % |
| 5 | Israel | 59 | 841,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Schweden | 85 | 760,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Schweiz | 44 | 666,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Deutschland | 54 | 618,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Frankreich | 41 | 487,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Italien | 41 | 469,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Singapur | 39 | 328 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 18 | 306,4 Mio. $ | 1,63 % |
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