Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INFRONEER Holdings Inc | 3 058 900 | 46,9 M $ | 0,24 % |
| 102 | Peab AB | 4 769 552 | 46,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | OSB Group PLC | 6 712 662 | 46,5 M $ | 0,23 % |
| 104 | Nokian Renkaat Oyj | 3 604 283 | 46,5 M $ | 0,23 % |
| 105 | Partner Communications Co Ltd | 3 103 545 | 46,2 M $ | 0,23 % |
| 106 | FIBI HOLDINGS LTD | 420 593 | 46,2 M $ | 0,23 % |
| 107 | Aurubis AG | 181 351 | 45,5 M $ | 0,23 % |
| 108 | Athabasca Oil Corp | 5 721 416 | 45,3 M $ | 0,23 % |
| 109 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 1 364 900 | 44,6 M $ | 0,22 % |
| 110 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3 968 700 | 44,6 M $ | 0,22 % |
| 111 | IG Group Holdings PLC | 1 837 942 | 44,3 M $ | 0,22 % |
| 112 | Nissui Corp | 5 286 200 | 43,9 M $ | 0,22 % |
| 113 | JET2 PLC | 2 762 255 | 43,9 M $ | 0,22 % |
| 114 | Enerflex Ltd | 1 748 352 | 43,7 M $ | 0,22 % |
| 115 | BW LPG Ltd | 2 220 395 | 43,7 M $ | 0,22 % |
| 116 | SFS Group AG | 267 392 | 43,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | Hoegh Autoliners ASA | 2 926 541 | 43,3 M $ | 0,22 % |
| 118 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 3 281 800 | 42,8 M $ | 0,22 % |
| 119 | Toyo Tire Corp | 1 797 500 | 42,7 M $ | 0,22 % |
| 120 | Aris Mining Corp | 2 345 395 | 42,5 M $ | 0,21 % |
| 121 | Daido Steel Co Ltd | 3 222 600 | 42,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | Macnica Holdings Inc | 2 152 100 | 42 M $ | 0,21 % |
| 123 | Nipro Corp | 3 887 200 | 42 M $ | 0,21 % |
| 124 | TBC BANK GROUP PLC | 691 097 | 41,8 M $ | 0,21 % |
| 125 | Firstgroup PLC | 18 043 985 | 41,5 M $ | 0,21 % |
| 126 | Per Aarsleff Holding A/S | 364 536 | 41,5 M $ | 0,21 % |
| 127 | Vermilion Energy Inc | 3 757 344 | 41,5 M $ | 0,21 % |
| 128 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 85 046 700 | 41,3 M $ | 0,21 % |
| 129 | Emmi AG | 37 240 | 41,1 M $ | 0,21 % |
| 130 | Aurizon Holdings Ltd | 13 620 907 | 41 M $ | 0,21 % |
| 131 | Perenti Ltd | 26 699 124 | 40,5 M $ | 0,20 % |
| 132 | Electric Power Development Co Ltd | 1 590 300 | 40,1 M $ | 0,20 % |
| 133 | TORM PLC | 1 453 742 | 40 M $ | 0,20 % |
| 134 | Kanematsu Corp | 2 955 200 | 40 M $ | 0,20 % |
| 135 | Daicel Corp | 4 760 300 | 39,8 M $ | 0,20 % |
| 136 | NTN Corp | 13 749 700 | 39,1 M $ | 0,20 % |
| 137 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1 279 200 | 39 M $ | 0,20 % |
| 138 | Paragon Banking Group PLC | 3 791 640 | 39 M $ | 0,20 % |
| 139 | Dowa Holdings Co Ltd | 599 800 | 38,8 M $ | 0,20 % |
| 140 | Kemira Oyj | 1 854 892 | 38,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Sandfire Resources Ltd | 2 700 294 | 38,2 M $ | 0,19 % |
| 142 | Kaneka Corp | 1 100 600 | 38,1 M $ | 0,19 % |
| 143 | Tobu Railway Co Ltd | 2 180 900 | 38,1 M $ | 0,19 % |
| 144 | Beach Energy Ltd | 48 955 938 | 38 M $ | 0,19 % |
| 145 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 1 611 400 | 37,8 M $ | 0,19 % |
| 146 | H2O Retailing Corp | 2 401 700 | 37,6 M $ | 0,19 % |
| 147 | SpareBank 1 Nord Norge | 2 310 282 | 37,5 M $ | 0,19 % |
| 148 | JD SPORTS FASHION PLC | 32 989 381 | 37,3 M $ | 0,19 % |
| 149 | Oil Refineries Ltd | 64 743 740 | 37,1 M $ | 0,19 % |
| 150 | SKY Perfect JSAT Corp | 1 323 100 | 37,1 M $ | 0,19 % |
| 151 | Zigup PLC | 5 822 559 | 36,8 M $ | 0,19 % |
| 152 | Parex Resources Inc | 2 106 247 | 36,7 M $ | 0,18 % |
| 153 | Kanadevia Corp | 4 181 600 | 36,4 M $ | 0,18 % |
| 154 | Nojima Corp | 4 000 200 | 36 M $ | 0,18 % |
| 155 | Karoon Energy Ltd | 25 173 056 | 35,4 M $ | 0,18 % |
| 156 | Kuraray Co Ltd | 3 423 900 | 35,2 M $ | 0,18 % |
| 157 | ARE Holdings Inc | 1 652 700 | 35 M $ | 0,18 % |
| 158 | Aumovio SE | 745 996 | 34,9 M $ | 0,18 % |
| 159 | Ovintiv Inc | 620 123 | 34,7 M $ | 0,17 % |
| 160 | Champion Iron Ltd | 10 776 792 | 34,4 M $ | 0,17 % |
| 161 | Iwatani Corp | 2 713 800 | 34,3 M $ | 0,17 % |
| 162 | D/S Norden A/S | 743 001 | 34,3 M $ | 0,17 % |
| 163 | Glenveagh Properties PLC | 12 917 456 | 34,3 M $ | 0,17 % |
| 164 | EFG International AG | 1 643 748 | 34,2 M $ | 0,17 % |
| 165 | 77 Bank Ltd/The | 1 722 500 | 34,1 M $ | 0,17 % |
| 166 | LANXESS AG | 1 767 406 | 33,9 M $ | 0,17 % |
| 167 | Nikkon Holdings Co Ltd | 910 400 | 33,9 M $ | 0,17 % |
| 168 | Super Retail Group Ltd | 4 017 884 | 33,8 M $ | 0,17 % |
| 169 | Tsugami Corp | 841 000 | 33,3 M $ | 0,17 % |
| 170 | HUGO BOSS AG | 798 563 | 33,2 M $ | 0,17 % |
| 171 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1 206 809 | 33,1 M $ | 0,17 % |
| 172 | Webuild SpA | 11 497 060 | 33 M $ | 0,17 % |
| 173 | Granges AB | 1 598 682 | 33 M $ | 0,17 % |
| 174 | Citizen Watch Co Ltd | 2 247 800 | 32,7 M $ | 0,16 % |
| 175 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 1 123 383 | 32,6 M $ | 0,16 % |
| 176 | Headwater Exploration Inc | 3 575 371 | 32,5 M $ | 0,16 % |
| 177 | Nagoya Railroad Co Ltd | 2 880 600 | 32,5 M $ | 0,16 % |
| 178 | Kanamoto Co Ltd | 1 034 100 | 32,3 M $ | 0,16 % |
| 179 | First Resources Ltd | 15 387 600 | 31,9 M $ | 0,16 % |
| 180 | Johnson Electric Holdings Ltd | 9 781 320 | 31,9 M $ | 0,16 % |
| 181 | Opmobility | 1 643 272 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 182 | Derichebourg SA | 2 700 025 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 183 | Emeis SA | 1 831 664 | 31,7 M $ | 0,16 % |
| 184 | Zealand Pharma A/S | 625 912 | 31,7 M $ | 0,16 % |
| 185 | Canadian Tire Corp Ltd | 246 480 | 31,6 M $ | 0,16 % |
| 186 | Helia Group Ltd | 9 103 013 | 31,6 M $ | 0,16 % |
| 187 | Norwegian Air Shuttle ASA | 17 617 711 | 31,5 M $ | 0,16 % |
| 188 | INVESTEC PLC | 3 548 770 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 189 | JVCKenwood Corp | 4 465 500 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 190 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1 443 900 | 31 M $ | 0,16 % |
| 191 | Golden Agri-Resources Ltd | 143 705 000 | 31 M $ | 0,16 % |
| 192 | Man Group PLC/Jersey | 8 364 774 | 30,9 M $ | 0,16 % |
| 193 | Meiko Electronics Co Ltd | 127 700 | 30,9 M $ | 0,16 % |
| 194 | easyJet PLC | 5 770 107 | 30,8 M $ | 0,15 % |
| 195 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1 534 710 | 30,5 M $ | 0,15 % |
| 196 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 1 329 200 | 30,2 M $ | 0,15 % |
| 197 | Bilia AB | 1 969 731 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 198 | SAF-Holland SE | 1 238 027 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 199 | Toyota Boshoku Corp | 2 095 800 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 200 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1 477 258 | 30 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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