Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2 062 510 | 338,9 M $ | 1,71 % |
| 2 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 840 000 | 272,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 1 466 635 | 146,4 M $ | 0,74 % |
| 4 | Hudbay Minerals Inc | 4 532 191 | 132,5 M $ | 0,67 % |
| 5 | OceanaGold Corp | 4 110 748 | 124,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | Perseus Mining Ltd | 33 042 423 | 124 M $ | 0,62 % |
| 7 | Coeur Mining Inc | 6 287 967 | 121,3 M $ | 0,61 % |
| 8 | Whitehaven Coal Ltd | 19 099 827 | 120,4 M $ | 0,61 % |
| 9 | B2Gold Corp | 24 330 903 | 116,5 M $ | 0,59 % |
| 10 | Johnson Matthey PLC | 3 907 407 | 111,7 M $ | 0,56 % |
| 11 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 753 036 | 110,8 M $ | 0,56 % |
| 12 | Whitecap Resources Inc | 9 426 873 | 108,3 M $ | 0,54 % |
| 13 | Saipem SpA | 22 387 294 | 107,6 M $ | 0,54 % |
| 14 | SES SA | 9 790 667 | 107,6 M $ | 0,54 % |
| 15 | DRAX GROUP PLC | 9 681 963 | 102,9 M $ | 0,52 % |
| 16 | LION FINANCE GROUP PLC | 686 000 | 102,4 M $ | 0,51 % |
| 17 | Tamarack Valley Energy Ltd | 10 843 742 | 100,4 M $ | 0,50 % |
| 18 | Regis Resources Ltd | 21 990 850 | 97,5 M $ | 0,49 % |
| 19 | VALLOUREC SA | 3 200 451 | 89,2 M $ | 0,45 % |
| 20 | Mitsubishi Materials Corp | 2 578 700 | 83,5 M $ | 0,42 % |
| 21 | NKT A/S | 523 547 | 83,5 M $ | 0,42 % |
| 22 | Valeo SE | 5 358 683 | 82,5 M $ | 0,42 % |
| 23 | flatexDEGIRO SE | 2 060 036 | 80,9 M $ | 0,41 % |
| 24 | JTEKT Corp | 5 917 300 | 80,4 M $ | 0,40 % |
| 25 | IAMGOLD Corp | 4 200 212 | 76 M $ | 0,38 % |
| 26 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6 727 200 | 75 M $ | 0,38 % |
| 27 | Computacenter PLC | 1 241 011 | 74,1 M $ | 0,37 % |
| 28 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 3 138 887 | 73,7 M $ | 0,37 % |
| 29 | Takashimaya Co Ltd | 5 894 800 | 73,7 M $ | 0,37 % |
| 30 | Umicore SA | 2 487 027 | 73,1 M $ | 0,37 % |
| 31 | Baytex Energy Corp | 14 912 027 | 72,9 M $ | 0,37 % |
| 32 | NRW Holdings Ltd | 12 995 302 | 71,1 M $ | 0,36 % |
| 33 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2 341 900 | 70,9 M $ | 0,36 % |
| 34 | GS Yuasa Corp | 1 685 900 | 69,3 M $ | 0,35 % |
| 35 | Clas Ohlson AB | 1 517 156 | 69,2 M $ | 0,35 % |
| 36 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1 162 200 | 69 M $ | 0,35 % |
| 37 | Swissquote Group Holding SA | 1 358 750 | 68,6 M $ | 0,34 % |
| 38 | AL Sydbank | 816 386 | 68,5 M $ | 0,34 % |
| 39 | Iveco Group NV | 4 216 023 | 68,4 M $ | 0,34 % |
| 40 | Dyno Nobel Ltd | 25 327 881 | 68,3 M $ | 0,34 % |
| 41 | UACJ Corp | 3 236 700 | 67,5 M $ | 0,34 % |
| 42 | Bekaert SA | 1 399 391 | 67,4 M $ | 0,34 % |
| 43 | Peyto Exploration & Development Corp | 3 726 977 | 67,1 M $ | 0,34 % |
| 44 | Resolute Mining Ltd | 71 808 567 | 67 M $ | 0,34 % |
| 45 | Alps Alpine Co Ltd | 4 904 800 | 66,9 M $ | 0,34 % |
| 46 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 360 506 | 66,6 M $ | 0,33 % |
| 47 | Plus500 Ltd | 1 100 728 | 65,4 M $ | 0,33 % |
| 48 | Eldorado Gold Corp | 1 919 125 | 64,8 M $ | 0,33 % |
| 49 | Ramelius Resources Ltd | 27 693 555 | 64,6 M $ | 0,33 % |
| 50 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 34 861 801 | 64,4 M $ | 0,32 % |
| 51 | Constellium SE | 1 875 744 | 64,3 M $ | 0,32 % |
| 52 | Whitbread PLC | 2 025 183 | 63,6 M $ | 0,32 % |
| 53 | Hochschild Mining PLC | 7 656 757 | 63,3 M $ | 0,32 % |
| 54 | Centerra Gold Inc | 3 578 126 | 63,2 M $ | 0,32 % |
| 55 | Delek Group Ltd | 203 767 | 62,6 M $ | 0,32 % |
| 56 | Oki Electric Industry Co Ltd | 2 807 400 | 62,6 M $ | 0,32 % |
| 57 | Burberry Group PLC | 3 909 946 | 62,1 M $ | 0,31 % |
| 58 | Fortuna Mining Corp | 6 180 129 | 62 M $ | 0,31 % |
| 59 | DIC Corp | 2 041 500 | 61,8 M $ | 0,31 % |
| 60 | Valiant Holding AG | 303 305 | 61,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 9 102 879 | 61,4 M $ | 0,31 % |
| 62 | TGS ASA | 3 755 391 | 61,3 M $ | 0,31 % |
| 63 | West African Resources Ltd | 26 758 453 | 61,3 M $ | 0,31 % |
| 64 | Ferrotec Corp | 1 107 200 | 60,3 M $ | 0,30 % |
| 65 | OVS SPA | 9 200 693 | 60 M $ | 0,30 % |
| 66 | Tokai Carbon Co Ltd | 5 329 400 | 59,4 M $ | 0,30 % |
| 67 | Solvay SA | 1 966 083 | 59,2 M $ | 0,30 % |
| 68 | Greggs PLC | 2 550 038 | 58,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Siegfried Holding AG | 558 699 | 58,5 M $ | 0,29 % |
| 70 | Bucher Industries AG | 144 240 | 58,4 M $ | 0,29 % |
| 71 | Enlight Renewable Energy Ltd | 540 067 | 57,9 M $ | 0,29 % |
| 72 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 5 602 798 | 57,8 M $ | 0,29 % |
| 73 | Iluka Resources Ltd | 10 159 269 | 57,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | Loomis AB | 1 162 093 | 57,3 M $ | 0,29 % |
| 75 | NCC AB | 2 689 250 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | Pacific Basin Shipping Ltd | 140 982 000 | 56,7 M $ | 0,29 % |
| 77 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1 387 200 | 56,3 M $ | 0,28 % |
| 78 | Quilter PLC | 21 541 868 | 56,2 M $ | 0,28 % |
| 79 | Finning International Inc | 743 368 | 56,1 M $ | 0,28 % |
| 80 | Vault Minerals Ltd | 18 015 415 | 54,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | Torex Gold Resources Inc | 1 191 520 | 54,6 M $ | 0,27 % |
| 82 | Taiheiyo Cement Corp | 1 922 300 | 54,5 M $ | 0,27 % |
| 83 | Hafnia Ltd | 7 038 919 | 54,3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Koninklijke Heijmans N.V | 430 693 | 53,2 M $ | 0,27 % |
| 85 | Rengo Co Ltd | 5 735 500 | 52,5 M $ | 0,26 % |
| 86 | Teijin Ltd | 5 056 800 | 52,3 M $ | 0,26 % |
| 87 | Acerinox SA | 2 827 181 | 52,2 M $ | 0,26 % |
| 88 | New Hope Corp Ltd | 12 446 328 | 52,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | Denka Co Ltd | 1 858 200 | 52,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Tokuyama Corp | 1 629 800 | 52,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Keller Group PLC | 1 630 114 | 52,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 719 500 | 52 M $ | 0,26 % |
| 93 | Bank of Queensland Ltd | 11 534 211 | 51,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | Capital Power Corp | 981 217 | 50,3 M $ | 0,25 % |
| 95 | Arkema SA | 683 609 | 48,3 M $ | 0,24 % |
| 96 | Seiko Group Corp | 1 083 900 | 48 M $ | 0,24 % |
| 97 | South Bow Corp | 1 325 457 | 47,7 M $ | 0,24 % |
| 98 | Shufersal Ltd | 2 740 332 | 47,3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Sacyr SA | 8 713 644 | 47,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Sims Ltd | 2 442 704 | 47,2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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