Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 18,8 Md $ dont 18,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 655 dans 32 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 1 260 500 | 296,2 M $ | 1,57 % |
| 2 | OceanaGold Corp | 4 403 240 | 187,3 M $ | 0,99 % |
| 3 | New Gold Inc | 12 689 265 | 170,4 M $ | 0,91 % |
| 4 | Regis Resources Ltd | 22 343 592 | 151,2 M $ | 0,80 % |
| 5 | B2Gold Corp | 24 606 466 | 151,2 M $ | 0,80 % |
| 6 | Perseus Mining Ltd | 33 387 461 | 143,5 M $ | 0,76 % |
| 7 | Hudbay Minerals Inc | 4 926 191 | 139,6 M $ | 0,74 % |
| 8 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2 114 912 | 128 M $ | 0,68 % |
| 9 | Drax Group PLC | 9 353 336 | 111,8 M $ | 0,59 % |
| 10 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 1 491 564 | 111,6 M $ | 0,59 % |
| 11 | Whitehaven Coal Ltd | 19 611 524 | 108,9 M $ | 0,58 % |
| 12 | Lion Finance Group PLC | 689 322 | 107,6 M $ | 0,57 % |
| 13 | Saipem SpA | 25 368 195 | 106,7 M $ | 0,57 % |
| 14 | IAMGOLD Corp | 4 200 212 | 103,3 M $ | 0,55 % |
| 15 | Mitsubishi Materials Corp | 2 628 700 | 100,9 M $ | 0,54 % |
| 16 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 7 059 200 | 95,9 M $ | 0,51 % |
| 17 | Iveco Group NV | 4 216 023 | 95,5 M $ | 0,51 % |
| 18 | Whitecap Resources Inc | 9 426 873 | 94,1 M $ | 0,50 % |
| 19 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 773 556 | 93,3 M $ | 0,50 % |
| 20 | Johnson Matthey PLC | 3 419 328 | 92,8 M $ | 0,49 % |
| 21 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 3 210 460 | 92,6 M $ | 0,49 % |
| 22 | Ramelius Resources Ltd | 27 693 555 | 91 M $ | 0,48 % |
| 23 | Hochschild Mining PLC | 8 207 996 | 89,3 M $ | 0,47 % |
| 24 | Fortuna Mining Corp | 6 037 720 | 82,5 M $ | 0,44 % |
| 25 | Eldorado Gold Corp | 1 724 432 | 80,1 M $ | 0,43 % |
| 26 | Tamarack Valley Energy Ltd | 10 615 382 | 79,3 M $ | 0,42 % |
| 27 | Valeo SE | 5 440 835 | 78,5 M $ | 0,42 % |
| 28 | Swissquote Group Holding SA | 145 889 | 77,8 M $ | 0,41 % |
| 29 | AL Sydbank | 862 345 | 77,3 M $ | 0,41 % |
| 30 | Vallourec SACA | 3 200 451 | 74,9 M $ | 0,40 % |
| 31 | Resolute Mining Ltd | 69 560 875 | 73,9 M $ | 0,39 % |
| 32 | Alps Alpine Co Ltd | 4 808 400 | 72 M $ | 0,38 % |
| 33 | Howden Joinery Group PLC | 5 485 590 | 71,5 M $ | 0,38 % |
| 34 | SES SA | 9 534 627 | 71 M $ | 0,38 % |
| 35 | JTEKT Corp | 5 146 300 | 70,6 M $ | 0,38 % |
| 36 | NKT A/S | 546 205 | 70,6 M $ | 0,38 % |
| 37 | Centerra Gold Inc | 3 339 910 | 70,2 M $ | 0,37 % |
| 38 | Peyto Exploration & Development Corp | 3 608 380 | 69,9 M $ | 0,37 % |
| 39 | Bekaert SA | 1 316 077 | 67,9 M $ | 0,36 % |
| 40 | flatexDEGIRO SE | 1 836 893 | 66,6 M $ | 0,35 % |
| 41 | Pan African Resources PLC | 27 521 029 | 66,5 M $ | 0,35 % |
| 42 | NCC AB | 2 709 784 | 66 M $ | 0,35 % |
| 43 | Bucher Industries AG | 132 380 | 65,8 M $ | 0,35 % |
| 44 | Aris Mining Corp | 2 903 187 | 65,8 M $ | 0,35 % |
| 45 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 4 291 200 | 65,7 M $ | 0,35 % |
| 46 | Delek Group Ltd | 211 154 | 64,8 M $ | 0,34 % |
| 47 | Mitsui E&S Co Ltd | 1 268 900 | 63,6 M $ | 0,34 % |
| 48 | Clas Ohlson AB | 1 533 407 | 63,4 M $ | 0,34 % |
| 49 | Pacific Basin Shipping Ltd | 142 744 000 | 63,1 M $ | 0,34 % |
| 50 | West African Resources Ltd | 24 970 624 | 62,4 M $ | 0,33 % |
| 51 | Vault Minerals Ltd | 14 656 759 | 61,6 M $ | 0,33 % |
| 52 | Toyoda Gosei Co Ltd | 1 896 000 | 61,6 M $ | 0,33 % |
| 53 | Valiant Holding AG | 280 121 | 60,7 M $ | 0,32 % |
| 54 | NRW Holdings Ltd | 13 009 745 | 60,4 M $ | 0,32 % |
| 55 | Plus500 Ltd | 1 110 625 | 59,8 M $ | 0,32 % |
| 56 | Loomis AB | 1 162 093 | 58,7 M $ | 0,31 % |
| 57 | GS Yuasa Corp | 1 645 800 | 58,5 M $ | 0,31 % |
| 58 | Solvay SA | 1 776 601 | 58,4 M $ | 0,31 % |
| 59 | UACJ Corp | 3 271 900 | 57,8 M $ | 0,31 % |
| 60 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 1 460 800 | 57,6 M $ | 0,31 % |
| 61 | Peab AB | 4 879 641 | 57,3 M $ | 0,30 % |
| 62 | Takashimaya Co Ltd | 4 513 400 | 57,3 M $ | 0,30 % |
| 63 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 1 595 300 | 56,6 M $ | 0,30 % |
| 64 | Oki Electric Industry Co Ltd | 2 729 900 | 56,2 M $ | 0,30 % |
| 65 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1 402 700 | 56 M $ | 0,30 % |
| 66 | Baytex Energy Corp | 14 465 481 | 55,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | Dyno Nobel Ltd | 23 342 341 | 55,1 M $ | 0,29 % |
| 68 | OVS SpA | 9 293 492 | 54,4 M $ | 0,29 % |
| 69 | Rengo Co Ltd | 5 444 200 | 54,4 M $ | 0,29 % |
| 70 | Nissui Corp | 5 447 400 | 54,1 M $ | 0,29 % |
| 71 | Modec Inc | 627 100 | 53,9 M $ | 0,29 % |
| 72 | DIC Corp | 1 875 200 | 53,2 M $ | 0,28 % |
| 73 | Umicore SA | 2 487 027 | 53 M $ | 0,28 % |
| 74 | Computacenter PLC | 1 237 543 | 52,8 M $ | 0,28 % |
| 75 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 365 479 | 52,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | Quilter PLC | 19 673 286 | 52,1 M $ | 0,28 % |
| 77 | Hafnia Ltd | 6 956 715 | 51,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | Tokuyama Corp | 1 807 000 | 51,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | Teijin Ltd | 4 627 200 | 51,4 M $ | 0,27 % |
| 80 | OSB Group PLC | 6 218 640 | 51,1 M $ | 0,27 % |
| 81 | Bank of Queensland Ltd | 10 220 333 | 50,9 M $ | 0,27 % |
| 82 | Finning International Inc | 753 458 | 50,8 M $ | 0,27 % |
| 83 | Whitbread PLC | 1 436 798 | 50,3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 671 300 | 50,1 M $ | 0,27 % |
| 85 | Webuild SpA | 12 646 453 | 49,2 M $ | 0,26 % |
| 86 | Iluka Resources Ltd | 10 241 947 | 49,1 M $ | 0,26 % |
| 87 | Ferrotec Corp | 1 195 300 | 48,5 M $ | 0,26 % |
| 88 | Capital Power Corp | 1 013 408 | 47,6 M $ | 0,25 % |
| 89 | INFRONEER Holdings Inc | 2 806 700 | 47 M $ | 0,25 % |
| 90 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 8 594 099 | 46,6 M $ | 0,25 % |
| 91 | Koninklijke Heijmans N.V | 434 773 | 45,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | Dowa Holdings Co Ltd | 613 900 | 45,3 M $ | 0,24 % |
| 93 | Greggs PLC | 2 080 066 | 44,5 M $ | 0,24 % |
| 94 | JET2 PLC | 2 633 479 | 44,5 M $ | 0,24 % |
| 95 | Seiko Group Corp | 523 500 | 44,2 M $ | 0,24 % |
| 96 | Perenti Ltd | 26 348 495 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 97 | Daido Steel Co Ltd | 2 857 500 | 43,6 M $ | 0,23 % |
| 98 | Kanematsu Corp | 2 770 000 | 43,5 M $ | 0,23 % |
| 99 | Daicel Corp | 4 141 100 | 43,5 M $ | 0,23 % |
| 100 | Burberry Group PLC | 2 776 880 | 43,4 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,1 %
- EUR 15,2 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,4 %
- AUD 9,4 %
- SEK 4,1 %
- ILS 3,7 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,1 %
- Canada 11,4 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 9,4 %
- Israël 4,5 %
- Suède 4,0 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- France 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 1,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 698 | 6,4 Md $ | 34,12 % |
| 2 | Canada | 114 | 2,1 Md $ | 11,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 136 | 1,8 Md $ | 9,60 % |
| 4 | Australie | 111 | 1,8 Md $ | 9,43 % |
| 5 | Israël | 59 | 841,2 M $ | 4,48 % |
| 6 | Suède | 85 | 760,2 M $ | 4,05 % |
| 7 | Suisse | 44 | 666,7 M $ | 3,55 % |
| 8 | Allemagne | 54 | 618,9 M $ | 3,30 % |
| 9 | France | 41 | 487,9 M $ | 2,60 % |
| 10 | Italie | 41 | 469,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Singapour | 39 | 328 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 18 | 306,4 M $ | 1,63 % |
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