Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Linamar Corp | 402 021 | 29,7 M $ | 0,15 % |
| 202 | Bankinter SA | 1 769 148 | 29,7 M $ | 0,15 % |
| 203 | ERO Copper Corp | 975 359 | 29,7 M $ | 0,15 % |
| 204 | MPC Container Ships ASA | 11 287 893 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 205 | Alleima AB | 3 145 529 | 29,1 M $ | 0,15 % |
| 206 | Burckhardt Compression Holding AG | 43 977 | 29,1 M $ | 0,15 % |
| 207 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 1 167 400 | 29 M $ | 0,15 % |
| 208 | Unicaja Banco SA | 8 528 619 | 28,5 M $ | 0,14 % |
| 209 | AEON Financial Service Co Ltd | 2 995 100 | 28,4 M $ | 0,14 % |
| 210 | Fuyo General Lease Co Ltd | 1 077 200 | 28,4 M $ | 0,14 % |
| 211 | Senko Group Holdings Co Ltd | 2 362 400 | 28,3 M $ | 0,14 % |
| 212 | DKSH Holding AG | 351 126 | 27,8 M $ | 0,14 % |
| 213 | Glory Ltd | 1 082 800 | 27,7 M $ | 0,14 % |
| 214 | Tokai Rika Co Ltd | 1 507 100 | 27,7 M $ | 0,14 % |
| 215 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 806 800 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 216 | Eutelsat Communications SACA | 5 959 813 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 217 | Billerud AB | 4 151 524 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 218 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 91 043 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 219 | Zeon Corp | 1 990 300 | 27,3 M $ | 0,14 % |
| 220 | PORR AG | 577 098 | 27,2 M $ | 0,14 % |
| 221 | Marex Group PLC | 512 420 | 27,1 M $ | 0,14 % |
| 222 | Musashino Bank Ltd/The | 1 778 300 | 27,1 M $ | 0,14 % |
| 223 | Proximus SADP | 3 462 678 | 27 M $ | 0,14 % |
| 224 | Azimut Holding SpA | 659 788 | 26,7 M $ | 0,13 % |
| 225 | Stanley Electric Co Ltd | 1 198 700 | 26,7 M $ | 0,13 % |
| 226 | Umios Corp | 3 325 600 | 26,4 M $ | 0,13 % |
| 227 | Juroku Financial Group Inc | 1 972 500 | 26,2 M $ | 0,13 % |
| 228 | Lenzing AG | 947 826 | 26,1 M $ | 0,13 % |
| 229 | Implenia AG | 334 167 | 26 M $ | 0,13 % |
| 230 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 4 283 300 | 26 M $ | 0,13 % |
| 231 | Coats Group PLC | 23 586 758 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 232 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 2 015 800 | 25,6 M $ | 0,13 % |
| 233 | SMA Solar Technology AG | 332 538 | 25,4 M $ | 0,13 % |
| 234 | NSK Ltd | 3 237 100 | 25,4 M $ | 0,13 % |
| 235 | Shikun & Binui Ltd | 3 302 298 | 25,4 M $ | 0,13 % |
| 236 | Valor Holdings Co Ltd | 1 167 300 | 25,1 M $ | 0,13 % |
| 237 | Watches of Switzerland Group PLC | 2 598 435 | 25,1 M $ | 0,13 % |
| 238 | NOK Corp | 1 380 200 | 25 M $ | 0,13 % |
| 239 | Sixt SE | 279 983 | 24,9 M $ | 0,13 % |
| 240 | Alfresa Holdings Corp | 1 772 100 | 24,9 M $ | 0,13 % |
| 241 | Puuilo Oyj | 1 616 452 | 24,8 M $ | 0,12 % |
| 242 | North Pacific Bank Ltd | 4 043 800 | 24,8 M $ | 0,12 % |
| 243 | Nippon Shokubai Co Ltd | 1 900 500 | 24,6 M $ | 0,12 % |
| 244 | Challenger Ltd | 3 835 296 | 24,4 M $ | 0,12 % |
| 245 | Kalmar Oyj | 467 274 | 24,2 M $ | 0,12 % |
| 246 | Melia Hotels International SA | 1 836 578 | 24 M $ | 0,12 % |
| 247 | Kaga Electronics Co Ltd | 859 600 | 23,9 M $ | 0,12 % |
| 248 | CES Energy Solutions Corp | 1 888 458 | 23,7 M $ | 0,12 % |
| 249 | KYB Corp | 934 100 | 23,7 M $ | 0,12 % |
| 250 | DNO ASA | 12 147 141 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 251 | Altra Fastigheter AB | 3 005 121 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 252 | Fincantieri SpA | 1 704 531 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 253 | Methanex Corp | 396 891 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 254 | Spartan Delta Corp | 2 762 288 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 255 | Basic-Fit NV | 649 249 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 256 | International Petroleum Corp | 924 394 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 257 | Oesterreichische Post AG | 609 101 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 258 | Hang Lung Group Ltd | 12 299 000 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 259 | Gunma Bank Ltd/The | 1 607 800 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 260 | JM AB | 1 757 890 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 261 | Clariant AG | 2 206 078 | 22,6 M $ | 0,11 % |
| 262 | Frasers Group PLC | 2 154 231 | 22,5 M $ | 0,11 % |
| 263 | Koninklijke BAM Groep NV | 1 731 240 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 264 | Serica Energy PLC | 6 636 801 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 265 | ATALAYA MINING COPPER SA | 1 910 839 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 266 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 235 877 | 22,2 M $ | 0,11 % |
| 267 | dormakaba Holding AG | 331 447 | 22,1 M $ | 0,11 % |
| 268 | Mizuho Leasing Co Ltd | 2 697 100 | 22 M $ | 0,11 % |
| 269 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 403 000 | 22 M $ | 0,11 % |
| 270 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 891 800 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 271 | Hazama Ando Corp | 1 928 500 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 272 | AQ Group AB | 841 654 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 273 | Exedy Corp | 548 200 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 274 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 2 710 700 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 275 | Daetwyler Holding AG | 105 298 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 276 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 2 152 100 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 277 | Embracer Group AB | 2 788 968 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 278 | Toyobo Co Ltd | 1 861 500 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 279 | Advantage Energy Ltd | 2 990 986 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 280 | Hutchison Port Holdings Trust | 102 657 100 | 21 M $ | 0,11 % |
| 281 | Magellan Financial Group Ltd | 3 456 936 | 21 M $ | 0,11 % |
| 282 | FCC Co Ltd | 952 000 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 283 | Etablissements Maurel et Prom SA | 1 938 578 | 20,4 M $ | 0,10 % |
| 284 | Brembo NV | 1 499 605 | 20,4 M $ | 0,10 % |
| 285 | Vontobel Holding AG | 227 814 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 286 | United Energy Group Ltd | 345 812 000 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 287 | SkiStar AB | 1 252 261 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 288 | Hanwa Co Ltd | 1 694 800 | 20,1 M $ | 0,10 % |
| 289 | Macmahon Holdings Ltd | 27 865 326 | 20,1 M $ | 0,10 % |
| 290 | Dios Fastigheter AB | 2 725 611 | 20,1 M $ | 0,10 % |
| 291 | Ito En Ltd | 1 062 800 | 20 M $ | 0,10 % |
| 292 | Taiyo Yuden Co Ltd | 215 700 | 20 M $ | 0,10 % |
| 293 | Elmos Semiconductor SE | 95 157 | 20 M $ | 0,10 % |
| 294 | Hexatronic Group AB | 4 189 109 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 295 | Trigano SA | 105 573 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 296 | TOMONY Holdings Inc | 3 594 800 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 297 | Mersen SA | 407 328 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 298 | Vesuvius PLC | 3 149 114 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 299 | Orla Mining Ltd | 1 466 202 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 300 | CKD Corp | 479 100 | 19,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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