Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 18,8 Md $ dont 18,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 655 dans 32 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Emeis SA | 1 539 877 | 27,8 M $ | 0,15 % |
| 202 | Citizen Watch Co Ltd | 2 273 800 | 27,8 M $ | 0,15 % |
| 203 | Fincantieri SpA | 1 636 921 | 27,7 M $ | 0,15 % |
| 204 | Emmi AG | 26 252 | 27,7 M $ | 0,15 % |
| 205 | Burckhardt Compression Holding AG | 36 867 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 206 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 16 546 000 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 207 | Karoon Energy Ltd | 24 733 610 | 27,3 M $ | 0,15 % |
| 208 | Mizuho Leasing Co Ltd | 2 764 100 | 27 M $ | 0,14 % |
| 209 | Valor Holdings Co Ltd | 1 122 400 | 27 M $ | 0,14 % |
| 210 | Unicaja Banco SA | 8 528 619 | 27 M $ | 0,14 % |
| 211 | Kalmar Oyj | 467 274 | 26,8 M $ | 0,14 % |
| 212 | ATALAYA MINING COPPER SA | 1 945 214 | 26,8 M $ | 0,14 % |
| 213 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 4 541 600 | 26,8 M $ | 0,14 % |
| 214 | Implenia AG | 284 869 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 215 | Lenzing AG | 924 807 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 216 | Granges AB | 1 507 297 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 217 | First Resources Ltd | 14 171 300 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 218 | Golden Agri-Resources Ltd | 117 597 200 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 219 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 2 015 800 | 26,3 M $ | 0,14 % |
| 220 | JM AB | 1 769 959 | 26,3 M $ | 0,14 % |
| 221 | MPC Container Ships ASA | 11 179 011 | 26,2 M $ | 0,14 % |
| 222 | LANXESS AG | 1 165 718 | 26,2 M $ | 0,14 % |
| 223 | Oesterreichische Post AG | 631 585 | 26,2 M $ | 0,14 % |
| 224 | Kanadevia Corp | 3 746 100 | 26,1 M $ | 0,14 % |
| 225 | Porr Ag | 565 200 | 26 M $ | 0,14 % |
| 226 | ERO Copper Corp | 761 018 | 26 M $ | 0,14 % |
| 227 | Juroku Financial Group Inc | 394 500 | 26 M $ | 0,14 % |
| 228 | Proximus SADP | 3 114 278 | 25,7 M $ | 0,14 % |
| 229 | Orora Ltd | 16 795 952 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 230 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 476 800 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 231 | Glenveagh Properties PLC | 9 537 975 | 25,4 M $ | 0,13 % |
| 232 | Azimut Holding SpA | 605 691 | 25 M $ | 0,13 % |
| 233 | CTT-Correios de Portugal SA | 2 951 219 | 24,9 M $ | 0,13 % |
| 234 | Orla Mining Ltd | 1 145 071 | 24,8 M $ | 0,13 % |
| 235 | Gunma Bank Ltd/The | 1 707 800 | 24,7 M $ | 0,13 % |
| 236 | TAG Immobilien AG | 1 260 355 | 24,6 M $ | 0,13 % |
| 237 | Nikkon Holdings Co Ltd | 972 400 | 24,6 M $ | 0,13 % |
| 238 | SAF-Holland SE | 1 044 777 | 24,5 M $ | 0,13 % |
| 239 | Sanki Engineering Co Ltd | 482 500 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 240 | dormakaba Holding AG | 320 255 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 241 | Pacific Industrial Co Ltd | 1 233 200 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 242 | Musashino Bank Ltd/The | 567 800 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 243 | Catalyst Metals Ltd | 3 885 708 | 23,6 M $ | 0,13 % |
| 244 | SkiStar AB | 1 219 278 | 23,6 M $ | 0,13 % |
| 245 | Meiko Electronics Co Ltd | 166 400 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 246 | CES Energy Solutions Corp | 1 888 458 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 247 | Puuilo Oyj | 1 626 696 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 248 | Kaga Electronics Co Ltd | 827 500 | 23,1 M $ | 0,12 % |
| 249 | Basic-Fit NV | 613 830 | 22,8 M $ | 0,12 % |
| 250 | TOMONY Holdings Inc | 3 594 800 | 22,6 M $ | 0,12 % |
| 251 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 758 500 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 252 | ERG SpA | 764 142 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 253 | JD Sports Fashion PLC | 20 385 133 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 254 | GrainCorp Ltd | 5 119 138 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 255 | Krones AG | 143 056 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 256 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 91 550 800 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 257 | Sankyu Inc | 347 000 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 258 | United Energy Group Ltd | 266 166 000 | 22,2 M $ | 0,12 % |
| 259 | DNO ASA | 12 737 224 | 22,2 M $ | 0,12 % |
| 260 | Advantage Energy Ltd | 2 895 813 | 22,2 M $ | 0,12 % |
| 261 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 1 246 100 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 262 | Exedy Corp | 553 000 | 21,9 M $ | 0,12 % |
| 263 | Marex Group PLC | 503 619 | 21,9 M $ | 0,12 % |
| 264 | J Front Retailing Co Ltd | 1 321 900 | 21,8 M $ | 0,12 % |
| 265 | Salzgitter AG | 341 286 | 21,8 M $ | 0,12 % |
| 266 | Magellan Financial Group Ltd | 3 596 965 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 267 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 213 573 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 268 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 2 022 100 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 269 | thyssenkrupp AG | 1 743 831 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 270 | Challenger Ltd | 3 386 099 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 271 | Cie des Alpes | 624 320 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 272 | FCC Co Ltd | 864 800 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 273 | Inchcape PLC | 1 777 795 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 274 | d'Amico International Shipping SA | 2 319 340 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 275 | Furukawa Co Ltd | 571 100 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 276 | Deutz AG | 1 444 147 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 277 | Spartan Delta Corp | 2 639 215 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 278 | International Petroleum Corp | 926 963 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 279 | St James's Place PLC | 1 158 462 | 21 M $ | 0,11 % |
| 280 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1 187 600 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 281 | Autoneum Holding AG | 126 188 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 282 | Scatec ASA | 1 617 633 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 283 | Daetwyler Holding AG | 95 818 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 284 | Etablissements Maurel et Prom SA | 1 952 498 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 285 | Nyfosa AB | 2 528 406 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 286 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 2 448 300 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 287 | Serica Energy PLC | 6 327 476 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 288 | Hutchison Port Holdings Trust | 91 063 600 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 289 | Oil Refineries Ltd | 62 527 375 | 20,4 M $ | 0,11 % |
| 290 | Tokyu Construction Co Ltd | 1 983 600 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 291 | Dios Fastigheter AB | 2 603 729 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 292 | Hanwa Co Ltd | 352 500 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 293 | Fugro NV | 1 590 983 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 294 | Vesuvius PLC | 2 997 222 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 295 | Hang Lung Group Ltd | 9 341 000 | 20 M $ | 0,11 % |
| 296 | Koninklijke Vopak NV | 364 065 | 20 M $ | 0,11 % |
| 297 | Toyobo Co Ltd | 1 675 400 | 19,8 M $ | 0,11 % |
| 298 | COSMO Pharmaceuticals NV | 134 311 | 19,8 M $ | 0,11 % |
| 299 | Topre Corp | 1 022 100 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 300 | Resorttrust Inc | 1 584 000 | 19,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,1 %
- EUR 15,2 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,4 %
- AUD 9,4 %
- SEK 4,1 %
- ILS 3,7 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,1 %
- Canada 11,4 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 9,4 %
- Israël 4,5 %
- Suède 4,0 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- France 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 1,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 698 | 6,4 Md $ | 34,12 % |
| 2 | Canada | 114 | 2,1 Md $ | 11,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 136 | 1,8 Md $ | 9,60 % |
| 4 | Australie | 111 | 1,8 Md $ | 9,43 % |
| 5 | Israël | 59 | 841,2 M $ | 4,48 % |
| 6 | Suède | 85 | 760,2 M $ | 4,05 % |
| 7 | Suisse | 44 | 666,7 M $ | 3,55 % |
| 8 | Allemagne | 54 | 618,9 M $ | 3,30 % |
| 9 | France | 41 | 487,9 M $ | 2,60 % |
| 10 | Italie | 41 | 469,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Singapour | 39 | 328 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 18 | 306,4 M $ | 1,63 % |
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