Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sixt SE | 264 857 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 302 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1 301 300 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 303 | Georg Fischer AG | 353 284 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 304 | Metals X Ltd | 17 112 626 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 305 | Sanki Engineering Co Ltd | 1 330 400 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 306 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2 585 082 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 307 | El Al Israel Airlines | 4 020 199 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 308 | Autoneum Holding AG | 126 188 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 309 | Dynavox Group AB | 2 181 762 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 310 | GrainCorp Ltd | 5 376 075 | 19 M $ | 0,10 % |
| 311 | Furuno Electric Co Ltd | 503 100 | 19 M $ | 0,10 % |
| 312 | St James's Place PLC | 1 172 904 | 19 M $ | 0,10 % |
| 313 | KBC Ancora | 199 764 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 314 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 568 900 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 315 | Salzgitter AG | 263 757 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 316 | d'Amico International Shipping SA | 2 295 295 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 317 | Air Water Inc | 1 149 900 | 18,7 M $ | 0,09 % |
| 318 | Unitika Ltd | 2 115 900 | 18,7 M $ | 0,09 % |
| 319 | Nikkiso Co Ltd | 956 200 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 320 | Israel Corp Ltd | 56 441 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 321 | OSG Corp | 860 700 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 322 | Krones AG | 134 202 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 323 | Toa Corp/Tokyo | 1 258 100 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 324 | Phoenix Financial Ltd | 278 721 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 325 | CTT-Correios de Portugal SA | 2 601 395 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 326 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 916 900 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 327 | Topre Corp | 1 059 700 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 328 | ICG PLC | 733 458 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 329 | Toda Corp | 1 880 100 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 330 | Scatec ASA | 1 641 676 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 331 | Kiyo Bank Ltd/The | 685 200 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 332 | INCHCAPE PLC | 1 604 773 | 18,2 M $ | 0,09 % |
| 333 | PolyPeptide Group AG | 375 879 | 18,2 M $ | 0,09 % |
| 334 | Boozt AB | 1 315 249 | 18,1 M $ | 0,09 % |
| 335 | Orora Ltd | 19 299 698 | 18,1 M $ | 0,09 % |
| 336 | Bank of Nagoya Ltd/The | 489 800 | 18 M $ | 0,09 % |
| 337 | ERG SpA | 674 436 | 18 M $ | 0,09 % |
| 338 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1 372 100 | 18 M $ | 0,09 % |
| 339 | Nisshinbo Holdings Inc | 1 185 600 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 340 | Sankyu Inc | 317 200 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 341 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 393 100 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 342 | Berkeley Group Holdings PLC | 386 658 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 343 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 812 000 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 344 | Koninklijke Vopak NV | 332 896 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 345 | Takara Standard Co Ltd | 953 100 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 346 | Fugro NV | 1 342 024 | 17,7 M $ | 0,09 % |
| 347 | MIRAIT ONE corp | 716 600 | 17,7 M $ | 0,09 % |
| 348 | SBM Offshore NV | 462 022 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 349 | Monadelphous Group Ltd | 790 612 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 350 | Nanto Bank Ltd/The | 1 659 500 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 351 | Suedzucker AG | 1 311 579 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 352 | Finnair Oyj | 3 481 599 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 353 | TAG Immobilien AG | 1 050 674 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 354 | Life Corp | 1 120 300 | 17,3 M $ | 0,09 % |
| 355 | J Front Retailing Co Ltd | 1 268 100 | 17,3 M $ | 0,09 % |
| 356 | Modec Inc | 272 500 | 17,2 M $ | 0,09 % |
| 357 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 91 336 800 | 17,2 M $ | 0,09 % |
| 358 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 256 399 | 17,1 M $ | 0,09 % |
| 359 | Resorttrust Inc | 1 591 500 | 17 M $ | 0,09 % |
| 360 | Cardinal Energy Ltd | 2 036 623 | 17 M $ | 0,09 % |
| 361 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 15 060 000 | 16,9 M $ | 0,09 % |
| 362 | Cie des Alpes | 648 769 | 16,9 M $ | 0,09 % |
| 363 | VSTECS Holdings Ltd | 13 726 000 | 16,9 M $ | 0,08 % |
| 364 | Nexans SA | 90 748 | 16,7 M $ | 0,08 % |
| 365 | Miyazaki Bank Ltd/The | 1 422 400 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 366 | Air France-KLM | 1 218 086 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 367 | Hirogin Holdings Inc | 1 304 300 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 368 | Deutz AG | 1 340 311 | 16,3 M $ | 0,08 % |
| 369 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 331 000 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 370 | Olam Group Ltd | 16 394 800 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 371 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 662 600 | 16 M $ | 0,08 % |
| 372 | Shinmaywa Industries Ltd | 1 157 800 | 16 M $ | 0,08 % |
| 373 | Kontron AG | 588 472 | 16 M $ | 0,08 % |
| 374 | Close Brothers Group PLC | 2 567 997 | 16 M $ | 0,08 % |
| 375 | Dfds A/S | 695 275 | 15,9 M $ | 0,08 % |
| 376 | Geo Energy Resources Ltd | 42 988 200 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 377 | Tokyu Construction Co Ltd | 2 122 000 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 378 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 7 667 641 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 379 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 753 200 | 15,7 M $ | 0,08 % |
| 380 | Kitz Corp | 1 113 200 | 15,6 M $ | 0,08 % |
| 381 | Air New Zealand Ltd | 59 445 165 | 15,6 M $ | 0,08 % |
| 382 | TOKAI Holdings Corp | 2 237 300 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 383 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 2 858 000 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 384 | Stanmore Resources Ltd | 7 812 505 | 15,4 M $ | 0,08 % |
| 385 | Diversified Energy Co | 1 058 720 | 15,4 M $ | 0,08 % |
| 386 | Russel Metals Inc | 338 919 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 387 | J D Wetherspoon PLC | 1 783 607 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 388 | Stolt-Nielsen Ltd | 481 699 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 389 | Trican Well Service Ltd | 2 814 096 | 15,2 M $ | 0,08 % |
| 390 | Greatland Resources Ltd | 1 535 112 | 15,2 M $ | 0,08 % |
| 391 | Inghams Group Ltd | 10 119 929 | 15,2 M $ | 0,08 % |
| 392 | Surge Energy Inc | 2 217 809 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 393 | Gestamp Automocion SA | 3 978 698 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 394 | Duerr AG | 623 497 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 395 | Empire Co Ltd | 424 088 | 15 M $ | 0,08 % |
| 396 | Hiab Oyj | 238 918 | 15 M $ | 0,08 % |
| 397 | Press Kogyo Co Ltd | 2 841 300 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 398 | Precision Drilling Corp | 167 082 | 14,9 M $ | 0,08 % |
| 399 | Ricoh Leasing Co Ltd | 389 600 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 400 | Cembra Money Bank AG | 120 887 | 14,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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