Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Japan Electronic Materials Corp | 301 100 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 402 | Birchcliff Energy Ltd | 3 123 035 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 403 | ITV PLC | 13 307 498 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 404 | Allied Gold Corp | 573 501 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 405 | Izumi Co Ltd | 2 578 600 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 406 | Senior PLC | 3 750 192 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 407 | Harvey Norman Holdings Ltd | 4 342 542 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 408 | ARCLANDS CORP | 1 193 600 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 409 | Tessenderlo Group SA | 557 313 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 410 | Arcs Co Ltd | 702 700 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 411 | Viva Energy Group Ltd | 9 344 335 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 412 | Mutares SE & Co KGaA | 433 194 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 413 | Odfjell Drilling Ltd | 1 479 257 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 414 | UNIQA Insurance Group AG | 702 035 | 14 M $ | 0,07 % |
| 415 | Credit Saison Co Ltd | 545 400 | 14 M $ | 0,07 % |
| 416 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 192 499 | 14 M $ | 0,07 % |
| 417 | SJM Holdings Ltd | 57 174 000 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 418 | Television Francaise 1 SA | 1 747 140 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 419 | Nachi-Fujikoshi Corp | 381 800 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 420 | APERAM SA | 232 854 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 421 | Paramount Resources Ltd | 632 088 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 422 | Schouw & Co A/S | 133 635 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 423 | Martinrea International Inc | 1 647 490 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 424 | JOST Werke SE | 198 523 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 425 | NANKAI Co Ltd | 774 200 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 426 | Paradox Interactive AB | 981 441 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 427 | Hyakugo Bank Ltd/The | 1 112 700 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 428 | Aichi Steel Corp | 716 900 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 429 | Nishio Holdings Co Ltd | 552 800 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 430 | Nagase & Co Ltd | 1 872 200 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 431 | FLSmidth & Co A/S | 167 504 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 432 | MFE-MediaForEurope NV | 3 727 832 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 433 | Stadler Rail AG | 450 543 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 434 | RaySearch Laboratories AB | 552 413 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 435 | Konica Minolta Inc | 3 423 400 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 436 | Ubisoft Entertainment SA | 1 995 030 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 437 | Coface SA | 750 339 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 438 | Catalyst Metals Ltd | 3 446 121 | 13 M $ | 0,07 % |
| 439 | Furukawa Co Ltd | 519 200 | 13 M $ | 0,07 % |
| 440 | Mitsui High-Tec Inc | 2 017 300 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 441 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 489 200 | 12,9 M $ | 0,06 % |
| 442 | First Bank of Toyama Ltd/The | 818 600 | 12,9 M $ | 0,06 % |
| 443 | Vusion/France | 82 443 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 444 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 546 300 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 445 | Pandox AB | 670 836 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 446 | Seven Bank Ltd | 7 528 700 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 447 | YAMABIKO Corp | 519 300 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 448 | Scandi Standard AB | 851 609 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 449 | Zehnder Group AG | 152 481 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 450 | North West Co Inc/The | 334 029 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 451 | ID Logistics Group SACA | 28 226 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 452 | Wickes Group PLC | 5 222 606 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 453 | Rusta AB | 1 245 385 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 454 | Konoike Transport Co Ltd | 725 300 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 455 | EDION Corp | 828 600 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 456 | AMG Critical Materials NV | 249 416 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 457 | Yuasa Co Ltd | 343 200 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 458 | Macquarie Technology Group Ltd | 226 664 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 459 | Grafton Group PLC | 1 082 491 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 460 | Nippon Seiki Co Ltd | 724 800 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 461 | Tsubakimoto Chain Co | 713 700 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 462 | Deutsche Rohstoff AG | 103 721 | 12 M $ | 0,06 % |
| 463 | Obsidian Energy Ltd | 1 097 569 | 12 M $ | 0,06 % |
| 464 | Alzchem Group AG | 54 602 | 12 M $ | 0,06 % |
| 465 | Jaccs Co Ltd | 545 600 | 12 M $ | 0,06 % |
| 466 | Restar Corp | 467 700 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 467 | Yokorei Co Ltd | 731 300 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 468 | Fuso Chemical Co Ltd | 442 500 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 469 | thyssenkrupp AG | 865 979 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 470 | BW Offshore Ltd | 2 371 418 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 471 | 4imprint Group PLC | 240 122 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 472 | Rvrc Holding AB | 1 855 537 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 473 | Artience Co Ltd | 445 700 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 474 | TRE Holdings Corp | 1 123 940 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 475 | Aisan Industry Co Ltd | 969 700 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 476 | Ninety One PLC | 3 859 111 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 477 | Grenergy Renovables SA | 80 571 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 478 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 7 655 600 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 479 | Komeri Co Ltd | 528 700 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 480 | Heiwado Co Ltd | 732 700 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 481 | Inabata & Co Ltd | 477 400 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 482 | Taikisha Ltd | 409 300 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 483 | Wee Hur Holdings Ltd | 21 807 500 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 484 | Kohnan Shoji Co Ltd | 447 900 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 485 | Yanlord Land Group Ltd | 20 808 600 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 486 | Mitchells & Butlers PLC | 3 628 032 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 487 | Tecnicas Reunidas SA | 309 804 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 488 | ADEKA Corp | 422 800 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 489 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 504 900 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 490 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 881 029 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 491 | Nichicon Corp | 479 600 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 492 | Dunelm Group PLC | 1 082 318 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 493 | Bank of the Ryukyus Ltd | 715 500 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 494 | JCDecaux SE | 514 281 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 495 | Central Glass Co Ltd | 437 000 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 496 | Toenec Corp | 787 800 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 497 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 634 400 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 498 | Samudera Shipping Line Ltd | 14 365 300 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 499 | Starts Corp Inc | 391 900 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 500 | Nomura Micro Science Co Ltd | 386 400 | 11,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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