Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ryobi Ltd | 644 900 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 502 | Kelt Exploration Ltd | 1 660 095 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 503 | Pantoro Gold Ltd | 4 977 229 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 504 | Sumida Corp | 1 169 400 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 505 | Vicat SACA | 147 052 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 506 | Awa Bank Ltd/The | 255 400 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 507 | Bufab AB | 845 261 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 508 | DOF Group ASA | 829 575 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 509 | Mitsubishi Motors Corp | 4 574 000 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 510 | Nippon Chemi-Con Corp | 333 600 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 511 | MITIE GROUP PLC | 4 392 534 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 512 | Westgold Resources Ltd | 2 824 620 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 513 | San-In Godo Bank Ltd/The | 805 900 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 514 | X-Fab Silicon Foundries SE | 837 622 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 515 | Hanza AB | 545 882 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 516 | Ushio Inc | 400 400 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 517 | Hacksaw AB | 1 136 900 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 518 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 654 600 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 519 | EVT Ltd | 1 150 516 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 520 | Kloeckner & Co SE | 780 103 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 521 | Mineral Resources Ltd | 195 494 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 522 | RENOVA Inc | 1 366 800 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 523 | Bumitama Agri Ltd | 8 494 000 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 524 | Nufarm Ltd | 4 783 417 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 525 | San ju San Financial Group Inc | 1 026 400 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 526 | Hamakyorex Co Ltd | 860 600 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 527 | Outokumpu Oyj | 1 466 244 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 528 | Siltronic AG | 83 360 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 529 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 84 652 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 530 | TPR Co Ltd | 1 147 900 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 531 | Wacker Neuson SE | 452 319 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 532 | Uchida Yoko Co Ltd | 788 900 | 10 M $ | 0,05 % |
| 533 | CMC Markets PLC | 2 006 846 | 10 M $ | 0,05 % |
| 534 | Cloetta AB | 1 853 618 | 10 M $ | 0,05 % |
| 535 | Fuji Seal International Inc | 599 600 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 536 | Bittium Oyj | 215 097 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 537 | Ovzon AB | 1 362 737 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 538 | Keiyo Bank Ltd/The | 605 800 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 539 | Central Asia Metals PLC | 4 695 741 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 540 | Kamei Corp | 430 600 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 541 | Maple Leaf Foods Inc | 448 185 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 542 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 334 100 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 543 | Cosmo NV | 97 049 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 544 | NHK Spring Co Ltd | 429 400 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 545 | NP3 Fastigheter AB | 303 908 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 546 | Unipres Corp | 1 184 400 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 547 | Alconix Corp | 616 500 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 548 | RHI Magnesita NV | 240 909 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 549 | NOS SGPS SA | 1 564 184 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 550 | Aecon Group Inc | 293 873 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 551 | St Barbara Ltd | 23 161 297 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 552 | Keppel Infrastructure Trust | 23 073 400 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 553 | Halfords Group PLC | 4 084 112 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 554 | G-Tekt Corp | 686 500 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 555 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 1 039 400 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 556 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 539 500 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 557 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 163 056 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 558 | Siix Corp | 1 081 700 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 559 | METAWATER Co Ltd | 423 100 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 560 | Orient Corp | 1 685 840 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 561 | IwaiCosmo Holdings Inc | 387 100 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 562 | Forbo Holding AG | 9 765 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 563 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 300 600 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 564 | ASR Nederland NV | 124 282 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 565 | Ypsomed Holding AG | 20 578 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 566 | Orezone Gold Corp | 5 005 388 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 567 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 211 400 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 568 | Kumagai Gumi Co Ltd | 1 017 600 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 569 | Mullen Group Ltd | 574 826 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 570 | Sodick Co Ltd | 756 800 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 571 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 5 283 959 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 572 | Amerigo Resources Ltd | 1 877 251 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 573 | Tekscend Photomask Corp | 313 400 | 9 M $ | 0,05 % |
| 574 | K's Holdings Corp | 684 200 | 9 M $ | 0,05 % |
| 575 | Pagegroup PLC | 5 465 750 | 9 M $ | 0,05 % |
| 576 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 13 088 163 | 9 M $ | 0,05 % |
| 577 | Spire Healthcare Group PLC | 3 008 718 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 578 | Daio Paper Corp | 1 495 000 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 579 | Platzer Fastigheter Holding AB | 1 110 474 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 580 | Sato Corp | 638 700 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 581 | Husqvarna AB | 1 876 952 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 582 | Hong Leong Asia Ltd | 3 290 100 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 583 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 4 667 000 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 584 | Nippon Thompson Co Ltd | 609 400 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 585 | Kato Sangyo Co Ltd | 237 300 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 586 | Isracard Ltd | 1 886 119 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 587 | EnQuest PLC | 34 942 153 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 588 | J Trust Co Ltd | 1 790 400 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 589 | Big Shopping Centers Ltd | 31 547 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 590 | Cascades Inc | 1 069 722 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 591 | Round One Corp | 1 498 200 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 592 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 1 162 000 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 593 | Yurtec Corp | 559 700 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 594 | Foster Electric Co Ltd | 471 000 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 595 | Marco Polo Marine Ltd | 61 101 500 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 596 | Arata Corp | 510 500 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 597 | Corbion NV | 351 607 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 598 | Navigator Global Investments Ltd | 4 400 601 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 599 | Tachi-S Co Ltd | 575 800 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 600 | Mitsuba Corp | 966 900 | 8,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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