Fonds actionnaires de Navigator Global Investments Ltd
ISIN AU000000NGI6 · Australie · LEI 9845000577CDA8B2C946
- Fonds actionnaires
- 28
- Dont ETF
- 6 22 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,5 M € 37,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 4 400 601 | 8,2 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3 331 109 | 5,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2 821 044 | 4,6 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 547 175 | 4,2 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2 183 835 | 3,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 471 672 | 2,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 870 271 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 751 538 | 1,2 M $ | 0,86 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 750 081 | 1,2 M $ | 0,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 469 252 | 877,8 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 325 254 | 607,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 309 604 | 505,8 k $ | 1,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 304 782 | 497,9 k $ | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 296 726 | 484,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 241 090 | 393,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 154 170 | 251,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 147 681 | 241,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 125 253 | 204,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 88 907 | 154,5 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 87 294 | 142,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 64 521 | 120,5 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 58 919 | 102,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53 284 | 87 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 45 506 | 85 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 42 178 | 78,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 20 271 | 35,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16 171 | 26,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 13 121 | 22,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,86 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +1 | 21 991 310 | +16,6 % |
| 2026Q2 | 27 | 0 | 18 863 364 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 27 | +5 | 17 807 747 | +21,1 % |
| 2025Q4 | 22 | -2 | 14 710 046 | -1,5 % |
| 2025Q3 | 24 | +4 | 14 941 517 | +12,2 % |
| 2025Q2 | 20 | 0 | 13 311 207 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 20 | 0 | 13 085 878 | +2,0 % |
| 2024Q4 | 20 | 0 | 12 823 978 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 20 | 0 | 12 447 476 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 20 | +3 | 11 818 010 | +80,3 % |
| 2024Q1 | 17 | -6 | 6 555 849 | -30,7 % |
| 2023Q4 | 23 | 9 460 039 |
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