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Fonds actionnaires de Navigator Global Investments Ltd

ISIN AU000000NGI6 · Australie · LEI 9845000577CDA8B2C946

Fonds actionnaires
27
Dont ETF
6 21 autres fonds
Valeur détenue
≈ 28,4 M € 33,3 M $
FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust 4 049 8437,3 M $0,04 %au 28 févr. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 3 229 8025,8 M $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 2 293 2554,1 M $0,24 %au 30 avr. 2026 ↗
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 2 268 1854,1 M $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 1 742 8092,6 M $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1 310 4812,4 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 774 9511,4 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust 649 4401,2 M $0,81 %au 30 avr. 2026 ↗
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 460 916831 k $0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust 289 629521,1 k $0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 264 226474,7 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust 263 038472,6 k $1,05 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 214 684385,7 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust 210 414378 k $0,45 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 137 284246,6 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 131 506236,2 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 111 534200,4 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust 105 090154,9 k $0,05 %au 31 mars 2026 ↗
International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 77 733139,6 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust 57 454103,4 k $0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II 52 46677,3 k $0,02 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 47 44885,2 k $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 39 48371 k $0,03 %au 28 févr. 2026 ↗
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 37 55867,6 k $0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 18 05126,6 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 14 40025,9 k $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust 11 68417,2 k $0,02 %au 31 mars 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust 1,05 %au 30 avr. 2026 ↗
GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust 0,81 %au 30 avr. 2026 ↗
GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust 0,45 %au 30 avr. 2026 ↗
THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 0,24 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust 0,05 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust 0,04 %au 28 févr. 2026 ↗
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 0,03 %au 28 févr. 2026 ↗
Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II 0,02 %au 31 mars 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q227018 863 364+5,9 %
2026Q127+517 807 747+21,1 %
2025Q422-214 710 046-1,5 %
2025Q324+414 941 517+12,2 %
2025Q220013 311 207+1,7 %
2025Q120013 085 878+2,0 %
2024Q420012 823 978+3,0 %
2024Q320012 447 476+5,3 %
2024Q220+311 818 010+80,3 %
2024Q117-66 555 849-30,7 %
2023Q4239 460 039
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