Fonds als Aktionäre von Navigator Global Investments Ltd
ISIN AU000000NGI6 · Australien · LEI 9845000577CDA8B2C946
- Fonds als Aktionäre
- 28
- Davon ETFs
- 6 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,5 Mio. € 37,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 4.400.601 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.331.109 | 5,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.821.044 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.547.175 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2.183.835 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.471.672 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 870.271 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 751.538 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 750.081 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 469.252 | 877.829,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 325.254 | 607.540,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 309.604 | 505.796,3 $ | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 304.782 | 497.918,6 $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 296.726 | 484.366,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 241.090 | 393.548 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 154.170 | 251.662,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 147.681 | 241.070 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 125.253 | 204.459,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 88.907 | 154.502,5 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 87.294 | 142.496,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 64.521 | 120.518,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 58.919 | 102.489,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.284 | 86.979,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 45.506 | 85.000,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 42.178 | 78.784,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 20.271 | 35.253,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.171 | 26.397,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 13.121 | 22.780,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +1 | 21.991.310 | +16,6 % |
| 2026Q2 | 27 | 0 | 18.863.364 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 27 | +5 | 17.807.747 | +21,1 % |
| 2025Q4 | 22 | -2 | 14.710.046 | -1,5 % |
| 2025Q3 | 24 | +4 | 14.941.517 | +12,2 % |
| 2025Q2 | 20 | 0 | 13.311.207 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 20 | 0 | 13.085.878 | +2,0 % |
| 2024Q4 | 20 | 0 | 12.823.978 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 20 | 0 | 12.447.476 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 20 | +3 | 11.818.010 | +80,3 % |
| 2024Q1 | 17 | -6 | 6.555.849 | -30,7 % |
| 2023Q4 | 23 | 9.460.039 |
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