Zusammensetzung von iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 312,4 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 493 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IG Group Holdings PLC | 143.983 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 2 | Subsea 7 SA | 100.249 | 3,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Nordnet AB publ | 88.217 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Aurubis AG | 14.574 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Aedifica SA | 37.222 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Onex Corp | 39.882 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Nexans SA | 17.895 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Saipem SpA | 573.066 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Konecranes Oyj | 86.225 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Aberdeen Group PLC | 803.399 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Technip Energies NV | 66.565 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | voestalpine AG | 53.283 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Glanbia PLC | 88.637 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Balfour Beatty PLC | 215.221 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 989.587 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | AL Sydbank | 27.623 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Avanza Bank Holding AB | 57.993 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.083.761 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Galenica AG | 22.207 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | LION FINANCE GROUP PLC | 15.012 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | INVESTEC PLC | 259.937 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Perseus Mining Ltd | 599.305 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Linamar Corp | 26.989 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Acerinox SA | 105.207 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Banca Generali SpA | 24.564 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Unicaja Banco SA | 500.909 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Air Canada | 101.716 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Huber + Suhner AG | 6.386 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | ITV PLC | 1.604.725 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | VALLOUREC SA | 72.603 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | TUI AG | 198.768 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Russel Metals Inc | 37.865 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Siegfried Holding AG | 17.918 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Cembra Money Bank AG | 13.276 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | flatexDEGIRO SE | 35.857 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | DRAX GROUP PLC | 149.981 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | TP ICAP Group PLC | 329.052 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 55.800 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Shiga Bank Ltd/The | 86.800 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Citizen Watch Co Ltd | 93.000 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Valiant Holding AG | 7.009 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 105.400 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Freenet AG | 53.717 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | INCHCAPE PLC | 134.571 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Adecco Group AG | 71.424 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Iveco Group NV | 81.514 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | De' Longhi SpA | 30.359 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Bellway PLC | 49.848 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Derwent London PLC | 49.600 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Sulzer AG | 7.630 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Jenoptik AG | 22.754 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | easyJet PLC | 165.726 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Hyakugo Bank Ltd/The | 99.300 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Puig Brands SA | 65.145 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Shaftesbury Capital PLC | 649.960 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | TBC BANK GROUP PLC | 20.226 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | SFS Group AG | 7.197 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Tate & Lyle PLC | 161.280 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Makino Milling Machine Co Ltd | 12.400 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Maple Leaf Foods Inc | 52.721 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Tecan Group AG | 5.647 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Tauron Polska Energia SA | 465.222 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Ferrotec Corp | 18.600 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 99.200 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | TGS ASA | 85.293 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Rubis SCA | 31.325 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | OSB Group PLC | 155.645 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Vontobel Holding AG | 11.789 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | SpareBank 1 SMN | 56.048 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Emmi AG | 955 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | North Pacific Bank Ltd | 149.000 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Keller Group PLC | 29.151 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Hiab Oyj | 16.135 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | WENDEL SE | 10.726 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Logista Integral SA | 26.040 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Denka Co Ltd | 37.200 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | UNIQA Insurance Group AG | 49.631 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Paramount Resources Ltd | 52.037 | 995.793,5 $ | 0,32 % |
| 79 | Parex Resources Inc | 65.933 | 994.399,3 $ | 0,32 % |
| 80 | Juroku Financial Group Inc | 68.200 | 987.268,9 $ | 0,32 % |
| 81 | St Galler Kantonalbank AG | 1.241 | 986.010,5 $ | 0,32 % |
| 82 | CANAL+ SA | 302.635 | 983.115,4 $ | 0,31 % |
| 83 | Nissui Corp | 124.200 | 982.950,5 $ | 0,31 % |
| 84 | Big Yellow Group PLC | 82.136 | 982.523 $ | 0,31 % |
| 85 | Sopra Steria Group | 6.118 | 977.692,3 $ | 0,31 % |
| 86 | NRW Holdings Ltd | 188.255 | 975.539,6 $ | 0,31 % |
| 87 | ADEKA Corp | 37.200 | 969.965,8 $ | 0,31 % |
| 88 | Bavarian Nordic A/S | 34.629 | 968.724,4 $ | 0,31 % |
| 89 | Nisshinbo Holdings Inc | 62.000 | 956.399,5 $ | 0,31 % |
| 90 | Kanematsu Corp | 74.400 | 950.891 $ | 0,30 % |
| 91 | CURRYS PLC | 449.011 | 950.562,6 $ | 0,30 % |
| 92 | Tokuyama Corp | 31.000 | 941.934,6 $ | 0,30 % |
| 93 | Outokumpu Oyj | 163.206 | 939.906,6 $ | 0,30 % |
| 94 | Tieto Oyj | 44.910 | 939.754,4 $ | 0,30 % |
| 95 | Lancashire Holdings Ltd | 109.425 | 936.675,2 $ | 0,30 % |
| 96 | Tsugami Corp | 18.600 | 936.035 $ | 0,30 % |
| 97 | Tokai Carbon Co Ltd | 86.800 | 923.589,7 $ | 0,30 % |
| 98 | Grafton Group PLC | 75.741 | 904.894 $ | 0,29 % |
| 99 | CIE Automotive SA | 29.439 | 897.697,1 $ | 0,29 % |
| 100 | MIRAIT ONE corp | 37.200 | 888.989,7 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 4,5 %
- Kanada 4,5 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 3,9 %
- Australien 3,3 %
- Norwegen 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 93,8 Mio. $ | 32,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 43 | 46,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Schweiz | 22 | 21,4 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 16,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Deutschland | 14 | 13,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Kanada | 11 | 13,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | Italien | 15 | 11,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Schweden | 12 | 11,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Australien | 22 | 9,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Norwegen | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Spanien | 9 | 8,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Finnland | 6 | 7 Mio. $ | 2,38 % |
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