Zusammensetzung von iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 312,4 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 493 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Internet AG | 33.371 | 877.440,9 $ | 0,28 % |
| 102 | San-In Godo Bank Ltd/The | 62.000 | 875.395 $ | 0,28 % |
| 103 | Ushio Inc | 31.000 | 866.408,2 $ | 0,28 % |
| 104 | Paragon Banking Group PLC | 83.108 | 845.717,5 $ | 0,27 % |
| 105 | Suruga Bank Ltd | 55.800 | 841.722,8 $ | 0,27 % |
| 106 | International Workplace Group PLC | 337.161 | 827.428,2 $ | 0,26 % |
| 107 | Lintec Corp | 18.600 | 820.486,7 $ | 0,26 % |
| 108 | Rengo Co Ltd | 93.100 | 814.595,1 $ | 0,26 % |
| 109 | Catena AB | 18.739 | 804.707,8 $ | 0,26 % |
| 110 | Granges AB | 45.349 | 803.612,3 $ | 0,26 % |
| 111 | Premier Foods PLC | 295.045 | 801.969,5 $ | 0,26 % |
| 112 | Burckhardt Compression Holding AG | 1.364 | 798.168,8 $ | 0,26 % |
| 113 | Sonae SGPS SA | 344.761 | 793.919,4 $ | 0,25 % |
| 114 | Wacker Chemie AG | 7.542 | 783.610,9 $ | 0,25 % |
| 115 | Ypsomed Holding AG | 1.737 | 783.532,5 $ | 0,25 % |
| 116 | Alten SA | 12.903 | 782.829 $ | 0,25 % |
| 117 | Safestore Holdings PLC | 96.025 | 779.171,6 $ | 0,25 % |
| 118 | Great Portland Estates PLC | 175.172 | 770.511,5 $ | 0,25 % |
| 119 | Keiyo Bank Ltd/The | 49.600 | 763.208,8 $ | 0,24 % |
| 120 | Brembo NV | 63.148 | 740.760 $ | 0,24 % |
| 121 | Cairn Homes PLC | 262.136 | 739.967,9 $ | 0,24 % |
| 122 | NCC AB | 37.530 | 738.700,3 $ | 0,24 % |
| 123 | Elecnor SA | 16.244 | 738.015,4 $ | 0,24 % |
| 124 | Hafnia Ltd | 111.891 | 731.358,1 $ | 0,23 % |
| 125 | MONTEA NV | 9.507 | 726.992,8 $ | 0,23 % |
| 126 | Partner Communications Co Ltd | 59.070 | 721.514,7 $ | 0,23 % |
| 127 | Nokian Renkaat Oyj | 52.576 | 720.254,9 $ | 0,23 % |
| 128 | Hanwa Co Ltd | 68.200 | 715.878,1 $ | 0,23 % |
| 129 | Kalmar Oyj | 16.182 | 711.010 $ | 0,23 % |
| 130 | OSG Corp | 31.000 | 698.949,1 $ | 0,22 % |
| 131 | Clas Ohlson AB | 15.810 | 698.170,4 $ | 0,22 % |
| 132 | Aichi Financial Group Inc | 80.600 | 692.940,2 $ | 0,22 % |
| 133 | HARBOUR ENERGY PLC | 244.404 | 692.420,1 $ | 0,22 % |
| 134 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 43.400 | 688.545,6 $ | 0,22 % |
| 135 | Bank of Nagoya Ltd/The | 18.600 | 687.913,5 $ | 0,22 % |
| 136 | BW LPG Ltd | 39.386 | 686.190,7 $ | 0,22 % |
| 137 | Kiyo Bank Ltd/The | 24.800 | 682.803 $ | 0,22 % |
| 138 | TORM PLC | 26.412 | 680.724,8 $ | 0,22 % |
| 139 | Nanto Bank Ltd/The | 62.000 | 677.752,3 $ | 0,22 % |
| 140 | Hoegh Autoliners ASA | 45.733 | 669.466,3 $ | 0,21 % |
| 141 | Travis Perkins PLC | 90.768 | 665.077,9 $ | 0,21 % |
| 142 | Nojima Corp | 80.700 | 659.977,4 $ | 0,21 % |
| 143 | Enav SpA | 110.952 | 659.106,6 $ | 0,21 % |
| 144 | Peab AB | 69.595 | 654.184,2 $ | 0,21 % |
| 145 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 555.520 | 647.175,2 $ | 0,21 % |
| 146 | Nichicon Corp | 24.800 | 644.967,4 $ | 0,21 % |
| 147 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1.860.000 | 641.433 $ | 0,21 % |
| 148 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 105.500 | 640.772,7 $ | 0,21 % |
| 149 | Nikkiso Co Ltd | 24.800 | 625.019,2 $ | 0,20 % |
| 150 | Super Retail Group Ltd | 68.372 | 624.581,5 $ | 0,20 % |
| 151 | Credito Emiliano SpA | 32.025 | 622.929,4 $ | 0,20 % |
| 152 | Bekaert SA | 13.833 | 618.229,6 $ | 0,20 % |
| 153 | SEB SA | 11.656 | 614.307 $ | 0,20 % |
| 154 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 62.000 | 607.649,3 $ | 0,19 % |
| 155 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 45.482 | 603.302,2 $ | 0,19 % |
| 156 | NTN Corp | 242.500 | 599.303,2 $ | 0,19 % |
| 157 | Golden Agri-Resources Ltd | 2.852.000 | 595.200 $ | 0,19 % |
| 158 | Tsubakimoto Chain Co | 37.300 | 592.061,2 $ | 0,19 % |
| 159 | DNO ASA | 359.352 | 591.274,9 $ | 0,19 % |
| 160 | Trigano SA | 3.668 | 589.144,9 $ | 0,19 % |
| 161 | Perenti Ltd | 375.217 | 588.882,9 $ | 0,19 % |
| 162 | Westshore Terminals Investment Corp | 22.084 | 583.301 $ | 0,19 % |
| 163 | Musashino Bank Ltd/The | 37.200 | 579.880,6 $ | 0,19 % |
| 164 | Enea SA | 112.038 | 577.196,1 $ | 0,18 % |
| 165 | Zigup PLC | 95.600 | 575.711,1 $ | 0,18 % |
| 166 | Kinnevik AB | 106.636 | 572.528,6 $ | 0,18 % |
| 167 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 24.800 | 571.621,8 $ | 0,18 % |
| 168 | Befesa SA | 16.750 | 571.033,2 $ | 0,18 % |
| 169 | Implenia AG | 6.470 | 570.260,3 $ | 0,18 % |
| 170 | Aica Kogyo Co Ltd | 24.800 | 565.057,3 $ | 0,18 % |
| 171 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 12.400 | 559.892,9 $ | 0,18 % |
| 172 | DEME GROUP NV | 2.790 | 558.836,2 $ | 0,18 % |
| 173 | Awa Bank Ltd/The | 12.400 | 556.979,5 $ | 0,18 % |
| 174 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 24.900 | 553.775,1 $ | 0,18 % |
| 175 | CCI Group Inc | 86.900 | 549.901,8 $ | 0,18 % |
| 176 | Carmila SA | 28.768 | 547.237,7 $ | 0,18 % |
| 177 | Winpak Ltd | 17.732 | 542.868,6 $ | 0,17 % |
| 178 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 7.445 | 540.806,8 $ | 0,17 % |
| 179 | OKUMA Corp | 18.600 | 536.494 $ | 0,17 % |
| 180 | Nippn Corp | 31.000 | 534.675,4 $ | 0,17 % |
| 181 | Societe BIC SA | 8.122 | 529.276,9 $ | 0,17 % |
| 182 | Hufvudstaden AB | 42.594 | 525.531,3 $ | 0,17 % |
| 183 | Aker Solutions ASA | 116.746 | 524.065,9 $ | 0,17 % |
| 184 | EDION Corp | 37.200 | 516.679,7 $ | 0,17 % |
| 185 | IntegraFin Holdings PLC | 109.430 | 514.568,9 $ | 0,16 % |
| 186 | EVN AG | 15.701 | 512.879,2 $ | 0,16 % |
| 187 | Oil Refineries Ltd | 963.976 | 510.194,5 $ | 0,16 % |
| 188 | Vicat SACA | 7.011 | 508.720,9 $ | 0,16 % |
| 189 | Colruyt Group N.V | 12.338 | 507.044,3 $ | 0,16 % |
| 190 | Webuild SpA | 194.099 | 505.913,9 $ | 0,16 % |
| 191 | SmartGroup Corp Ltd | 57.040 | 505.102,2 $ | 0,16 % |
| 192 | Sanyo Denki Co Ltd | 12.400 | 504.425,5 $ | 0,16 % |
| 193 | Seiren Co Ltd | 24.800 | 503.041,6 $ | 0,16 % |
| 194 | Vesuvius PLC | 84.644 | 502.996,6 $ | 0,16 % |
| 195 | Ship Healthcare Holdings Inc | 37.200 | 496.851,6 $ | 0,16 % |
| 196 | Cellcom Israel Ltd | 48.022 | 496.395,8 $ | 0,16 % |
| 197 | Molten Ventures PLC | 64.232 | 494.755,8 $ | 0,16 % |
| 198 | Vistry Group PLC | 144.474 | 492.057,6 $ | 0,16 % |
| 199 | Tamburi Investment Partners SpA | 48.771 | 488.235,6 $ | 0,16 % |
| 200 | Kitz Corp | 31.000 | 488.174,7 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 4,5 %
- Kanada 4,5 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 3,9 %
- Australien 3,3 %
- Norwegen 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 93,8 Mio. $ | 32,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 43 | 46,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Schweiz | 22 | 21,4 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 16,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Deutschland | 14 | 13,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Kanada | 11 | 13,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | Italien | 15 | 11,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Schweden | 12 | 11,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Australien | 22 | 9,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Norwegen | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Spanien | 9 | 8,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Finnland | 6 | 7 Mio. $ | 2,38 % |
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