Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 297,7 M $ dont 282,1 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 482 dans 26 pays
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CANAL+ SA | 309 207 | 822,7 k $ | 0,28 % |
| 102 | Aichi Financial Group Inc | 93 000 | 821,6 k $ | 0,28 % |
| 103 | Alten SA | 13 151 | 815,4 k $ | 0,27 % |
| 104 | CIE Automotive SA | 25 866 | 814,3 k $ | 0,27 % |
| 105 | Paragon Banking Group PLC | 84 844 | 807,4 k $ | 0,27 % |
| 106 | Safestore Holdings PLC | 96 025 | 806,4 k $ | 0,27 % |
| 107 | DNO ASA | 359 352 | 805,3 k $ | 0,27 % |
| 108 | Rengo Co Ltd | 99 300 | 804,9 k $ | 0,27 % |
| 109 | Sonae SGPS SA | 358 959 | 797,3 k $ | 0,27 % |
| 110 | Iren SpA | 278 724 | 788,5 k $ | 0,26 % |
| 111 | Tate & Lyle PLC | 163 574 | 783,8 k $ | 0,26 % |
| 112 | International Workplace Group PLC | 337 161 | 782,6 k $ | 0,26 % |
| 113 | Greencore Group PLC | 243 564 | 781,8 k $ | 0,26 % |
| 114 | Keller Group PLC | 30 515 | 776,3 k $ | 0,26 % |
| 115 | APERAM SA | 19 227 | 767,9 k $ | 0,26 % |
| 116 | Ferrotec Corp | 18 600 | 765,8 k $ | 0,26 % |
| 117 | Billerud Aktiebolag | 98 377 | 762,6 k $ | 0,26 % |
| 118 | Enea SA | 114 022 | 762,5 k $ | 0,26 % |
| 119 | Tokuyama Corp | 31 000 | 753 k $ | 0,25 % |
| 120 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 349 997 | 751,2 k $ | 0,25 % |
| 121 | Currys PLC | 453 165 | 750,5 k $ | 0,25 % |
| 122 | Peab AB | 72 819 | 744,3 k $ | 0,25 % |
| 123 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 18 600 | 735,2 k $ | 0,25 % |
| 124 | Montea NV | 9 631 | 734 k $ | 0,25 % |
| 125 | Maple Leaf Foods Inc | 33 749 | 727,8 k $ | 0,24 % |
| 126 | Paramount Resources Ltd | 33 809 | 722,1 k $ | 0,24 % |
| 127 | Premier Foods PLC | 295 045 | 721,7 k $ | 0,24 % |
| 128 | NRW Holdings Ltd | 194 579 | 720,9 k $ | 0,24 % |
| 129 | Granges AB | 45 659 | 713,3 k $ | 0,24 % |
| 130 | Juroku Financial Group Inc | 62 000 | 709,4 k $ | 0,24 % |
| 131 | CKD Corp | 24 800 | 705,8 k $ | 0,24 % |
| 132 | BW LPG Ltd | 40 130 | 705,7 k $ | 0,24 % |
| 133 | Alleima AB | 87 911 | 697,6 k $ | 0,23 % |
| 134 | San-In Godo Bank Ltd/The | 62 000 | 697,6 k $ | 0,23 % |
| 135 | Umios Corp | 74 800 | 696,6 k $ | 0,23 % |
| 136 | Enav SpA | 114 858 | 690,7 k $ | 0,23 % |
| 137 | Bank of Nagoya Ltd/The | 18 600 | 686,2 k $ | 0,23 % |
| 138 | Golden Agri-Resources Ltd | 2 852 000 | 680 k $ | 0,23 % |
| 139 | Hoegh Autoliners ASA | 46 787 | 677,4 k $ | 0,23 % |
| 140 | Partner Communications Co Ltd | 60 124 | 675,8 k $ | 0,23 % |
| 141 | Rathbones Group PLC | 25 368 | 675,1 k $ | 0,23 % |
| 142 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 49 600 | 671,4 k $ | 0,23 % |
| 143 | Great Portland Estates PLC | 175 172 | 658,2 k $ | 0,22 % |
| 144 | Bekaert SA | 13 833 | 651,4 k $ | 0,22 % |
| 145 | Tsubakimoto Chain Co | 43 500 | 646,5 k $ | 0,22 % |
| 146 | Keiyo Bank Ltd/The | 49 600 | 645,6 k $ | 0,22 % |
| 147 | Vistry Group PLC | 144 288 | 643,2 k $ | 0,22 % |
| 148 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 24 800 | 638,9 k $ | 0,21 % |
| 149 | Stadler Rail AG | 24 738 | 635,6 k $ | 0,21 % |
| 150 | Deme Group NV | 2 914 | 633,4 k $ | 0,21 % |
| 151 | Super Retail Group Ltd | 70 294 | 628,5 k $ | 0,21 % |
| 152 | Hanwa Co Ltd | 62 000 | 621,8 k $ | 0,21 % |
| 153 | AFRY AB | 45 466 | 618 k $ | 0,21 % |
| 154 | IPSOS SA | 15 632 | 617,5 k $ | 0,21 % |
| 155 | Kiyo Bank Ltd/The | 24 800 | 615,4 k $ | 0,21 % |
| 156 | Fugro NV | 49 357 | 614,1 k $ | 0,21 % |
| 157 | Trigano SA | 3 722 | 612,8 k $ | 0,21 % |
| 158 | Ypsomed Holding AG | 1 737 | 608,9 k $ | 0,20 % |
| 159 | Brembo NV | 63 644 | 605,7 k $ | 0,20 % |
| 160 | Imdex Ltd | 220 038 | 601,7 k $ | 0,20 % |
| 161 | Hufvudstaden AB | 47 182 | 597,6 k $ | 0,20 % |
| 162 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 46 474 | 591,4 k $ | 0,20 % |
| 163 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 105 500 | 589,8 k $ | 0,20 % |
| 164 | Kinnevik AB | 109 550 | 589,1 k $ | 0,20 % |
| 165 | Okamura Corp | 37 400 | 589,1 k $ | 0,20 % |
| 166 | Befesa SA | 17 184 | 588,1 k $ | 0,20 % |
| 167 | Supermarket Income Reit PLC | 555 520 | 582,3 k $ | 0,20 % |
| 168 | Nisshinbo Holdings Inc | 62 000 | 579,7 k $ | 0,19 % |
| 169 | Webuild SpA | 215 861 | 573,8 k $ | 0,19 % |
| 170 | Interroll Holding AG | 310 | 573,6 k $ | 0,19 % |
| 171 | H2O Retailing Corp | 37 200 | 569,2 k $ | 0,19 % |
| 172 | Ushio Inc | 31 000 | 567,8 k $ | 0,19 % |
| 173 | Starts Corp Inc | 18 600 | 566,1 k $ | 0,19 % |
| 174 | Nanto Bank Ltd/The | 62 000 | 563,2 k $ | 0,19 % |
| 175 | Nojima Corp | 80 700 | 559,5 k $ | 0,19 % |
| 176 | Aker Solutions ASA | 116 746 | 558,7 k $ | 0,19 % |
| 177 | Schouw & Co A/S | 5 332 | 550,4 k $ | 0,18 % |
| 178 | Credito Emiliano SpA | 32 025 | 542,7 k $ | 0,18 % |
| 179 | Carmila SA | 27 900 | 542,2 k $ | 0,18 % |
| 180 | Lintec Corp | 18 600 | 541,5 k $ | 0,18 % |
| 181 | EVN AG | 16 197 | 537,8 k $ | 0,18 % |
| 182 | Cellcom Israel Ltd | 49 076 | 531,1 k $ | 0,18 % |
| 183 | Nippn Corp | 31 000 | 529,9 k $ | 0,18 % |
| 184 | CCI Group Inc | 86 900 | 524,1 k $ | 0,18 % |
| 185 | iFAST Corp Ltd | 74 500 | 524 k $ | 0,18 % |
| 186 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 7 693 | 522,4 k $ | 0,18 % |
| 187 | Formula Systems 1985 Ltd | 4 280 | 517,9 k $ | 0,17 % |
| 188 | Medacta Group SA | 2 731 | 516,1 k $ | 0,17 % |
| 189 | Colruyt Group N.V | 12 214 | 512,2 k $ | 0,17 % |
| 190 | Vicat SACA | 7 011 | 511,7 k $ | 0,17 % |
| 191 | Perenti Ltd | 373 419 | 511,4 k $ | 0,17 % |
| 192 | Implenia AG | 6 470 | 509,8 k $ | 0,17 % |
| 193 | EDION Corp | 37 200 | 508,5 k $ | 0,17 % |
| 194 | Pets at Home Group Plc | 209 567 | 507,7 k $ | 0,17 % |
| 195 | Betsson AB | 47 310 | 505,1 k $ | 0,17 % |
| 196 | OSG Corp | 31 000 | 505 k $ | 0,17 % |
| 197 | Lindab International AB | 30 768 | 502,7 k $ | 0,17 % |
| 198 | NTN Corp | 242 500 | 502,6 k $ | 0,17 % |
| 199 | Musashino Bank Ltd/The | 37 200 | 499,5 k $ | 0,17 % |
| 200 | Yodoko Ltd | 55 900 | 498 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 29,0 %
- EUR 22,9 %
- GBP 16,5 %
- SEK 7,0 %
- CHF 7,0 %
- AUD 4,2 %
- CAD 3,4 %
- NOK 3,3 %
- DKK 2,6 %
- PLN 1,5 %
- ILS 1,1 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 29,0 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- Suisse 7,3 %
- Suède 7,0 %
- France 4,5 %
- Australie 4,2 %
- Canada 4,0 %
- Allemagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 2,9 %
- Norvège 2,7 %
- Finlande 2,7 %
- Autres pays 13,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 243 | 81,7 M $ | 28,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 42,6 M $ | 15,11 % |
| 3 | Suisse | 23 | 20,5 M $ | 7,26 % |
| 4 | Suède | 25 | 19,8 M $ | 7,00 % |
| 5 | France | 17 | 12,6 M $ | 4,45 % |
| 6 | Australie | 25 | 11,8 M $ | 4,17 % |
| 7 | Canada | 13 | 11,2 M $ | 3,98 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 10,2 M $ | 3,60 % |
| 9 | Italie | 16 | 9,9 M $ | 3,50 % |
| 10 | Espagne | 10 | 8,2 M $ | 2,89 % |
| 11 | Norvège | 8 | 7,7 M $ | 2,73 % |
| 12 | Finlande | 6 | 7,5 M $ | 2,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070653