Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 312,4 M $ dont 293 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 493 dans 26 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Internet AG | 33 371 | 877,4 k $ | 0,28 % |
| 102 | San-In Godo Bank Ltd/The | 62 000 | 875,4 k $ | 0,28 % |
| 103 | Ushio Inc | 31 000 | 866,4 k $ | 0,28 % |
| 104 | Paragon Banking Group PLC | 83 108 | 845,7 k $ | 0,27 % |
| 105 | Suruga Bank Ltd | 55 800 | 841,7 k $ | 0,27 % |
| 106 | International Workplace Group PLC | 337 161 | 827,4 k $ | 0,26 % |
| 107 | Lintec Corp | 18 600 | 820,5 k $ | 0,26 % |
| 108 | Rengo Co Ltd | 93 100 | 814,6 k $ | 0,26 % |
| 109 | Catena AB | 18 739 | 804,7 k $ | 0,26 % |
| 110 | Granges AB | 45 349 | 803,6 k $ | 0,26 % |
| 111 | Premier Foods PLC | 295 045 | 802 k $ | 0,26 % |
| 112 | Burckhardt Compression Holding AG | 1 364 | 798,2 k $ | 0,26 % |
| 113 | Sonae SGPS SA | 344 761 | 793,9 k $ | 0,25 % |
| 114 | Wacker Chemie AG | 7 542 | 783,6 k $ | 0,25 % |
| 115 | Ypsomed Holding AG | 1 737 | 783,5 k $ | 0,25 % |
| 116 | Alten SA | 12 903 | 782,8 k $ | 0,25 % |
| 117 | Safestore Holdings PLC | 96 025 | 779,2 k $ | 0,25 % |
| 118 | Great Portland Estates PLC | 175 172 | 770,5 k $ | 0,25 % |
| 119 | Keiyo Bank Ltd/The | 49 600 | 763,2 k $ | 0,24 % |
| 120 | Brembo NV | 63 148 | 740,8 k $ | 0,24 % |
| 121 | Cairn Homes PLC | 262 136 | 740 k $ | 0,24 % |
| 122 | NCC AB | 37 530 | 738,7 k $ | 0,24 % |
| 123 | Elecnor SA | 16 244 | 738 k $ | 0,24 % |
| 124 | Hafnia Ltd | 111 891 | 731,4 k $ | 0,23 % |
| 125 | MONTEA NV | 9 507 | 727 k $ | 0,23 % |
| 126 | Partner Communications Co Ltd | 59 070 | 721,5 k $ | 0,23 % |
| 127 | Nokian Renkaat Oyj | 52 576 | 720,3 k $ | 0,23 % |
| 128 | Hanwa Co Ltd | 68 200 | 715,9 k $ | 0,23 % |
| 129 | Kalmar Oyj | 16 182 | 711 k $ | 0,23 % |
| 130 | OSG Corp | 31 000 | 698,9 k $ | 0,22 % |
| 131 | Clas Ohlson AB | 15 810 | 698,2 k $ | 0,22 % |
| 132 | Aichi Financial Group Inc | 80 600 | 692,9 k $ | 0,22 % |
| 133 | HARBOUR ENERGY PLC | 244 404 | 692,4 k $ | 0,22 % |
| 134 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 43 400 | 688,5 k $ | 0,22 % |
| 135 | Bank of Nagoya Ltd/The | 18 600 | 687,9 k $ | 0,22 % |
| 136 | BW LPG Ltd | 39 386 | 686,2 k $ | 0,22 % |
| 137 | Kiyo Bank Ltd/The | 24 800 | 682,8 k $ | 0,22 % |
| 138 | TORM PLC | 26 412 | 680,7 k $ | 0,22 % |
| 139 | Nanto Bank Ltd/The | 62 000 | 677,8 k $ | 0,22 % |
| 140 | Hoegh Autoliners ASA | 45 733 | 669,5 k $ | 0,21 % |
| 141 | Travis Perkins PLC | 90 768 | 665,1 k $ | 0,21 % |
| 142 | Nojima Corp | 80 700 | 660 k $ | 0,21 % |
| 143 | Enav SpA | 110 952 | 659,1 k $ | 0,21 % |
| 144 | Peab AB | 69 595 | 654,2 k $ | 0,21 % |
| 145 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 555 520 | 647,2 k $ | 0,21 % |
| 146 | Nichicon Corp | 24 800 | 645 k $ | 0,21 % |
| 147 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1 860 000 | 641,4 k $ | 0,21 % |
| 148 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 105 500 | 640,8 k $ | 0,21 % |
| 149 | Nikkiso Co Ltd | 24 800 | 625 k $ | 0,20 % |
| 150 | Super Retail Group Ltd | 68 372 | 624,6 k $ | 0,20 % |
| 151 | Credito Emiliano SpA | 32 025 | 622,9 k $ | 0,20 % |
| 152 | Bekaert SA | 13 833 | 618,2 k $ | 0,20 % |
| 153 | SEB SA | 11 656 | 614,3 k $ | 0,20 % |
| 154 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 62 000 | 607,6 k $ | 0,19 % |
| 155 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 45 482 | 603,3 k $ | 0,19 % |
| 156 | NTN Corp | 242 500 | 599,3 k $ | 0,19 % |
| 157 | Golden Agri-Resources Ltd | 2 852 000 | 595,2 k $ | 0,19 % |
| 158 | Tsubakimoto Chain Co | 37 300 | 592,1 k $ | 0,19 % |
| 159 | DNO ASA | 359 352 | 591,3 k $ | 0,19 % |
| 160 | Trigano SA | 3 668 | 589,1 k $ | 0,19 % |
| 161 | Perenti Ltd | 375 217 | 588,9 k $ | 0,19 % |
| 162 | Westshore Terminals Investment Corp | 22 084 | 583,3 k $ | 0,19 % |
| 163 | Musashino Bank Ltd/The | 37 200 | 579,9 k $ | 0,19 % |
| 164 | Enea SA | 112 038 | 577,2 k $ | 0,18 % |
| 165 | Zigup PLC | 95 600 | 575,7 k $ | 0,18 % |
| 166 | Kinnevik AB | 106 636 | 572,5 k $ | 0,18 % |
| 167 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 24 800 | 571,6 k $ | 0,18 % |
| 168 | Befesa SA | 16 750 | 571 k $ | 0,18 % |
| 169 | Implenia AG | 6 470 | 570,3 k $ | 0,18 % |
| 170 | Aica Kogyo Co Ltd | 24 800 | 565,1 k $ | 0,18 % |
| 171 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 12 400 | 559,9 k $ | 0,18 % |
| 172 | DEME GROUP NV | 2 790 | 558,8 k $ | 0,18 % |
| 173 | Awa Bank Ltd/The | 12 400 | 557 k $ | 0,18 % |
| 174 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 24 900 | 553,8 k $ | 0,18 % |
| 175 | CCI Group Inc | 86 900 | 549,9 k $ | 0,18 % |
| 176 | Carmila SA | 28 768 | 547,2 k $ | 0,18 % |
| 177 | Winpak Ltd | 17 732 | 542,9 k $ | 0,17 % |
| 178 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 7 445 | 540,8 k $ | 0,17 % |
| 179 | OKUMA Corp | 18 600 | 536,5 k $ | 0,17 % |
| 180 | Nippn Corp | 31 000 | 534,7 k $ | 0,17 % |
| 181 | Societe BIC SA | 8 122 | 529,3 k $ | 0,17 % |
| 182 | Hufvudstaden AB | 42 594 | 525,5 k $ | 0,17 % |
| 183 | Aker Solutions ASA | 116 746 | 524,1 k $ | 0,17 % |
| 184 | EDION Corp | 37 200 | 516,7 k $ | 0,17 % |
| 185 | IntegraFin Holdings PLC | 109 430 | 514,6 k $ | 0,16 % |
| 186 | EVN AG | 15 701 | 512,9 k $ | 0,16 % |
| 187 | Oil Refineries Ltd | 963 976 | 510,2 k $ | 0,16 % |
| 188 | Vicat SACA | 7 011 | 508,7 k $ | 0,16 % |
| 189 | Colruyt Group N.V | 12 338 | 507 k $ | 0,16 % |
| 190 | Webuild SpA | 194 099 | 505,9 k $ | 0,16 % |
| 191 | SmartGroup Corp Ltd | 57 040 | 505,1 k $ | 0,16 % |
| 192 | Sanyo Denki Co Ltd | 12 400 | 504,4 k $ | 0,16 % |
| 193 | Seiren Co Ltd | 24 800 | 503 k $ | 0,16 % |
| 194 | Vesuvius PLC | 84 644 | 503 k $ | 0,16 % |
| 195 | Ship Healthcare Holdings Inc | 37 200 | 496,9 k $ | 0,16 % |
| 196 | Cellcom Israel Ltd | 48 022 | 496,4 k $ | 0,16 % |
| 197 | Molten Ventures PLC | 64 232 | 494,8 k $ | 0,16 % |
| 198 | Vistry Group PLC | 144 474 | 492,1 k $ | 0,16 % |
| 199 | Tamburi Investment Partners SpA | 48 771 | 488,2 k $ | 0,16 % |
| 200 | Kitz Corp | 31 000 | 488,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,0 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 7,3 %
- France 5,6 %
- Allemagne 4,5 %
- Canada 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,9 %
- Australie 3,3 %
- Norvège 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 93,8 M $ | 32,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 43 | 46,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 22 | 21,4 M $ | 7,30 % |
| 4 | France | 19 | 16,5 M $ | 5,63 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 13,1 M $ | 4,48 % |
| 6 | Canada | 11 | 13,1 M $ | 4,47 % |
| 7 | Italie | 15 | 11,7 M $ | 3,99 % |
| 8 | Suède | 12 | 11,5 M $ | 3,93 % |
| 9 | Australie | 22 | 9,7 M $ | 3,31 % |
| 10 | Norvège | 10 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Espagne | 9 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | Finlande | 6 | 7 M $ | 2,38 % |
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