Portefeuille d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
iShares Trust ·482 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 297,7 M $ · Dix premières lignes : 10 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 29,0 %
- EUR 22,9 %
- GBP 16,5 %
- SEK 7,0 %
- CHF 7,0 %
- AUD 4,2 %
- CAD 3,4 %
- NOK 3,3 %
- DKK 2,6 %
- PLN 1,5 %
- ILS 1,1 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 29,0 %
- GB 15,1 %
- CH 7,3 %
- SE 7,0 %
- FR 4,5 %
- AU 4,2 %
- CA 4,0 %
- DE 3,6 %
- IT 3,5 %
- ES 2,9 %
- NO 2,7 %
- FI 2,7 %
- Autres pays 13,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 243 | 81,7 M $ | 28,95 % |
| 2 | GB | 37 | 42,6 M $ | 15,11 % |
| 3 | CH | 23 | 20,5 M $ | 7,26 % |
| 4 | SE | 25 | 19,8 M $ | 7,00 % |
| 5 | FR | 17 | 12,6 M $ | 4,45 % |
| 6 | AU | 25 | 11,8 M $ | 4,17 % |
| 7 | CA | 13 | 11,2 M $ | 3,98 % |
| 8 | DE | 10 | 10,2 M $ | 3,60 % |
| 9 | IT | 16 | 9,9 M $ | 3,50 % |
| 10 | ES | 10 | 8,2 M $ | 2,89 % |
| 11 | NO | 8 | 7,7 M $ | 2,73 % |
| 12 | FI | 6 | 7,5 M $ | 2,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subsea 7 SA | 102 109 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 2 | NKT A/S | 24 277 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 3 | Aedifica SA | 38 091 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 4 | Nordnet AB publ | 89 767 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 5 | Konecranes Oyj | 87 651 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 6 | Technip Energies NV | 67 619 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 7 | IG Group Holdings PLC | 149 069 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 8 | Galenica AG | 22 703 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 9 | LondonMetric Property PLC | 1 010 729 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 10 | voestalpine AG | 53 965 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 11 | Avanza Bank Holding AB | 58 799 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 12 | Balfour Beatty PLC | 221 080 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 13 | Perseus Mining Ltd | 608 791 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 14 | Aurubis AG | 11 784 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 15 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 102 919 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 16 | Aberdeen Group PLC | 815 675 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 17 | Investec PLC | 264 835 | 2 M $ | 0,69 % |
| 18 | Iveco Group NV | 86 660 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 19 | Johnson Matthey PLC | 75 804 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 20 | Onex Corp | 26 242 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 21 | AL Sydbank | 23 655 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 22 | Vallourec SACA | 73 818 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 23 | Drax Group PLC | 154 653 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 24 | Lion Finance Group PLC | 14 392 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 25 | MAN GROUP PLC | 518 251 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 26 | Stella-Jones Inc | 25 193 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 27 | Serco Group PLC | 444 519 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 28 | Freenet AG | 53 965 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 29 | Sulzer AG | 7 878 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 30 | Cembra Money Bank AG | 13 338 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 31 | ITV PLC | 1 600 904 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 32 | Glanbia PLC | 81 879 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 33 | TUI AG | 203 108 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 34 | Valiant Holding AG | 7 009 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 35 | West Fraser Timber Co Ltd | 23 760 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 36 | Unicaja Banco SA | 509 341 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 37 | Banca Generali SpA | 25 060 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 38 | Acerinox SA | 106 633 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 39 | Inchcape PLC | 146 847 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 40 | Loomis AB | 30 580 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 41 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 55 800 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 42 | Bucher Industries AG | 3 040 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 43 | Tauron Polska Energia SA | 472 538 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 44 | Puig Brands SA | 66 013 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 45 | Rubis SCA | 32 069 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 46 | Wienerberger AG | 48 134 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 47 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 105 400 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 48 | Huhtamaki Oyj | 39 208 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 49 | flatexDEGIRO SE | 36 229 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 50 | TP ICAP Group PLC | 336 430 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 51 | Signify NV | 55 835 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 52 | TGS ASA | 87 401 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 53 | SFS Group AG | 7 569 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 54 | De' Longhi SpA | 31 909 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 55 | Shaftesbury Capital PLC | 662 732 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | Shiga Bank Ltd/The | 93 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 57 | Orange Polska SA | 291 945 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 58 | OSB Group PLC | 159 923 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 59 | United Internet AG | 34 363 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 60 | Nissui Corp | 130 400 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 61 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 389 742 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | TBC Bank Group PLC | 20 226 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 63 | Kemira Oyj | 50 433 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Linamar Corp | 17 554 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Bavarian Nordic A/S | 35 249 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 66 | Kanematsu Corp | 74 400 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 67 | Vontobel Holding AG | 12 099 | 1 M $ | 0,35 % |
| 68 | St Galler Kantonalbank AG | 1 241 | 1 M $ | 0,35 % |
| 69 | UACJ Corp | 68 300 | 1 M $ | 0,34 % |
| 70 | Colonial SFL Socimi SA | 172 236 | 1 M $ | 0,34 % |
| 71 | Citizen Watch Co Ltd | 93 000 | 1 M $ | 0,34 % |
| 72 | Tieto Oyj | 45 406 | 993,2 k $ | 0,33 % |
| 73 | Tecan Group AG | 5 833 | 992,8 k $ | 0,33 % |
| 74 | Inficon Holding AG | 7 713 | 976,2 k $ | 0,33 % |
| 75 | Hyakugo Bank Ltd/The | 99 300 | 976,1 k $ | 0,33 % |
| 76 | Bravida Holding AB | 91 490 | 951 k $ | 0,32 % |
| 77 | North Pacific Bank Ltd | 155 200 | 945,8 k $ | 0,32 % |
| 78 | Big Yellow Group PLC | 83 748 | 944,1 k $ | 0,32 % |
| 79 | Grafton Group PLC | 78 097 | 934,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | Hafnia Ltd | 120 633 | 932,4 k $ | 0,31 % |
| 81 | Elekta AB | 156 430 | 925,3 k $ | 0,31 % |
| 82 | Vidrala SA | 10 302 | 924 k $ | 0,31 % |
| 83 | Outokumpu Oyj | 165 562 | 906,3 k $ | 0,30 % |
| 84 | Catena AB | 19 421 | 905,8 k $ | 0,30 % |
| 85 | NCC AB | 40 816 | 898,7 k $ | 0,30 % |
| 86 | Hexpol AB | 117 299 | 894,8 k $ | 0,30 % |
| 87 | Greggs PLC | 43 914 | 892,6 k $ | 0,30 % |
| 88 | Seiko Group Corp | 24 800 | 891,5 k $ | 0,30 % |
| 89 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 12 400 | 891,4 k $ | 0,30 % |
| 90 | AUB Group Ltd | 52 417 | 883,2 k $ | 0,30 % |
| 91 | dormakaba Holding AG | 13 713 | 881,6 k $ | 0,30 % |
| 92 | UNIQA Insurance Group AG | 50 313 | 881,4 k $ | 0,30 % |
| 93 | ADEKA Corp | 37 200 | 869,3 k $ | 0,29 % |
| 94 | Russel Metals Inc | 25 186 | 869 k $ | 0,29 % |
| 95 | MIRAIT ONE corp | 37 200 | 860,1 k $ | 0,29 % |
| 96 | Air Canada | 66 004 | 859,7 k $ | 0,29 % |
| 97 | Lancashire Holdings Ltd | 109 425 | 850,2 k $ | 0,29 % |
| 98 | Denka Co Ltd | 37 200 | 849,9 k $ | 0,29 % |
| 99 | Parex Resources Inc | 42 993 | 845 k $ | 0,28 % |
| 100 | Krones AG | 6 076 | 825,3 k $ | 0,28 % |