Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 312,4 M $ dont 293 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 493 dans 26 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IG Group Holdings PLC | 143 983 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 2 | Subsea 7 SA | 100 249 | 3,4 M $ | 1,10 % |
| 3 | Nordnet AB publ | 88 217 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 4 | Aurubis AG | 14 574 | 3 M $ | 0,97 % |
| 5 | Aedifica SA | 37 222 | 3 M $ | 0,96 % |
| 6 | Onex Corp | 39 882 | 3 M $ | 0,95 % |
| 7 | Nexans SA | 17 895 | 3 M $ | 0,95 % |
| 8 | Saipem SpA | 573 066 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 9 | Konecranes Oyj | 86 225 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 10 | Aberdeen Group PLC | 803 399 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 11 | Technip Energies NV | 66 565 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 12 | voestalpine AG | 53 283 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 13 | Glanbia PLC | 88 637 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 14 | Balfour Beatty PLC | 215 221 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 15 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 989 587 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 16 | AL Sydbank | 27 623 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 17 | Avanza Bank Holding AB | 57 993 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 18 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 083 761 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 19 | Galenica AG | 22 207 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 20 | LION FINANCE GROUP PLC | 15 012 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 21 | INVESTEC PLC | 259 937 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 22 | Perseus Mining Ltd | 599 305 | 2 M $ | 0,65 % |
| 23 | Linamar Corp | 26 989 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 24 | Acerinox SA | 105 207 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 25 | Banca Generali SpA | 24 564 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 26 | Unicaja Banco SA | 500 909 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 27 | Air Canada | 101 716 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 28 | Huber + Suhner AG | 6 386 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 29 | ITV PLC | 1 604 725 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 30 | VALLOUREC SA | 72 603 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 31 | TUI AG | 198 768 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 32 | Russel Metals Inc | 37 865 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 33 | Siegfried Holding AG | 17 918 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 34 | Cembra Money Bank AG | 13 276 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 35 | flatexDEGIRO SE | 35 857 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 36 | DRAX GROUP PLC | 149 981 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 37 | TP ICAP Group PLC | 329 052 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 38 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 55 800 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 39 | Shiga Bank Ltd/The | 86 800 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 40 | Citizen Watch Co Ltd | 93 000 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 41 | Valiant Holding AG | 7 009 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 105 400 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 43 | Freenet AG | 53 717 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 44 | INCHCAPE PLC | 134 571 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 45 | Adecco Group AG | 71 424 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 46 | Iveco Group NV | 81 514 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 47 | De' Longhi SpA | 30 359 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 48 | Bellway PLC | 49 848 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 49 | Derwent London PLC | 49 600 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 50 | Sulzer AG | 7 630 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Jenoptik AG | 22 754 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 52 | easyJet PLC | 165 726 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 53 | Hyakugo Bank Ltd/The | 99 300 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 54 | Puig Brands SA | 65 145 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | Shaftesbury Capital PLC | 649 960 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 56 | TBC BANK GROUP PLC | 20 226 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 57 | SFS Group AG | 7 197 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 58 | Tate & Lyle PLC | 161 280 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 59 | Makino Milling Machine Co Ltd | 12 400 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 60 | Maple Leaf Foods Inc | 52 721 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 61 | Tecan Group AG | 5 647 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 62 | Tauron Polska Energia SA | 465 222 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 63 | Ferrotec Corp | 18 600 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 64 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 99 200 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 65 | TGS ASA | 85 293 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 66 | Rubis SCA | 31 325 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 67 | OSB Group PLC | 155 645 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 68 | Vontobel Holding AG | 11 789 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 69 | SpareBank 1 SMN | 56 048 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 70 | Emmi AG | 955 | 1 M $ | 0,33 % |
| 71 | North Pacific Bank Ltd | 149 000 | 1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Keller Group PLC | 29 151 | 1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Hiab Oyj | 16 135 | 1 M $ | 0,33 % |
| 74 | WENDEL SE | 10 726 | 1 M $ | 0,32 % |
| 75 | Logista Integral SA | 26 040 | 1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Denka Co Ltd | 37 200 | 1 M $ | 0,32 % |
| 77 | UNIQA Insurance Group AG | 49 631 | 1 M $ | 0,32 % |
| 78 | Paramount Resources Ltd | 52 037 | 995,8 k $ | 0,32 % |
| 79 | Parex Resources Inc | 65 933 | 994,4 k $ | 0,32 % |
| 80 | Juroku Financial Group Inc | 68 200 | 987,3 k $ | 0,32 % |
| 81 | St Galler Kantonalbank AG | 1 241 | 986 k $ | 0,32 % |
| 82 | CANAL+ SA | 302 635 | 983,1 k $ | 0,31 % |
| 83 | Nissui Corp | 124 200 | 983 k $ | 0,31 % |
| 84 | Big Yellow Group PLC | 82 136 | 982,5 k $ | 0,31 % |
| 85 | Sopra Steria Group | 6 118 | 977,7 k $ | 0,31 % |
| 86 | NRW Holdings Ltd | 188 255 | 975,5 k $ | 0,31 % |
| 87 | ADEKA Corp | 37 200 | 970 k $ | 0,31 % |
| 88 | Bavarian Nordic A/S | 34 629 | 968,7 k $ | 0,31 % |
| 89 | Nisshinbo Holdings Inc | 62 000 | 956,4 k $ | 0,31 % |
| 90 | Kanematsu Corp | 74 400 | 950,9 k $ | 0,30 % |
| 91 | CURRYS PLC | 449 011 | 950,6 k $ | 0,30 % |
| 92 | Tokuyama Corp | 31 000 | 941,9 k $ | 0,30 % |
| 93 | Outokumpu Oyj | 163 206 | 939,9 k $ | 0,30 % |
| 94 | Tieto Oyj | 44 910 | 939,8 k $ | 0,30 % |
| 95 | Lancashire Holdings Ltd | 109 425 | 936,7 k $ | 0,30 % |
| 96 | Tsugami Corp | 18 600 | 936 k $ | 0,30 % |
| 97 | Tokai Carbon Co Ltd | 86 800 | 923,6 k $ | 0,30 % |
| 98 | Grafton Group PLC | 75 741 | 904,9 k $ | 0,29 % |
| 99 | CIE Automotive SA | 29 439 | 897,7 k $ | 0,29 % |
| 100 | MIRAIT ONE corp | 37 200 | 889 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,0 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 7,3 %
- France 5,6 %
- Allemagne 4,5 %
- Canada 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,9 %
- Australie 3,3 %
- Norvège 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 93,8 M $ | 32,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 43 | 46,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 22 | 21,4 M $ | 7,30 % |
| 4 | France | 19 | 16,5 M $ | 5,63 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 13,1 M $ | 4,48 % |
| 6 | Canada | 11 | 13,1 M $ | 4,47 % |
| 7 | Italie | 15 | 11,7 M $ | 3,99 % |
| 8 | Suède | 12 | 11,5 M $ | 3,93 % |
| 9 | Australie | 22 | 9,7 M $ | 3,31 % |
| 10 | Norvège | 10 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Espagne | 9 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | Finlande | 6 | 7 M $ | 2,38 % |
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