Portfolio von iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
iShares Trust ·482 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 297,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 29,0 %
- EUR 22,9 %
- GBP 16,5 %
- SEK 7,0 %
- CHF 7,0 %
- AUD 4,2 %
- CAD 3,4 %
- NOK 3,3 %
- DKK 2,6 %
- PLN 1,5 %
- ILS 1,1 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 29,0 %
- GB 15,1 %
- CH 7,3 %
- SE 7,0 %
- FR 4,5 %
- AU 4,2 %
- CA 4,0 %
- DE 3,6 %
- IT 3,5 %
- ES 2,9 %
- NO 2,7 %
- FI 2,7 %
- Weitere Länder 13,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 243 | 81,7 Mio. $ | 28,95 % |
| 2 | GB | 37 | 42,6 Mio. $ | 15,11 % |
| 3 | CH | 23 | 20,5 Mio. $ | 7,26 % |
| 4 | SE | 25 | 19,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 5 | FR | 17 | 12,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | AU | 25 | 11,8 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | CA | 13 | 11,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | DE | 10 | 10,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | IT | 16 | 9,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | ES | 10 | 8,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | NO | 8 | 7,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | FI | 6 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subsea 7 SA | 102.109 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 2 | NKT A/S | 24.277 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Aedifica SA | 38.091 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Nordnet AB publ | 89.767 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Konecranes Oyj | 87.651 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Technip Energies NV | 67.619 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | IG Group Holdings PLC | 149.069 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Galenica AG | 22.703 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | LondonMetric Property PLC | 1.010.729 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | voestalpine AG | 53.965 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | Avanza Bank Holding AB | 58.799 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Balfour Beatty PLC | 221.080 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Perseus Mining Ltd | 608.791 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Aurubis AG | 11.784 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.102.919 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Aberdeen Group PLC | 815.675 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Investec PLC | 264.835 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Iveco Group NV | 86.660 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Johnson Matthey PLC | 75.804 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Onex Corp | 26.242 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | AL Sydbank | 23.655 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Vallourec SACA | 73.818 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Drax Group PLC | 154.653 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Lion Finance Group PLC | 14.392 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | MAN GROUP PLC | 518.251 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Stella-Jones Inc | 25.193 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Serco Group PLC | 444.519 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Freenet AG | 53.965 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Sulzer AG | 7.878 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Cembra Money Bank AG | 13.338 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | ITV PLC | 1.600.904 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Glanbia PLC | 81.879 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | TUI AG | 203.108 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Valiant Holding AG | 7.009 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | West Fraser Timber Co Ltd | 23.760 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Unicaja Banco SA | 509.341 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Banca Generali SpA | 25.060 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Acerinox SA | 106.633 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Inchcape PLC | 146.847 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Loomis AB | 30.580 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 55.800 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Bucher Industries AG | 3.040 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Tauron Polska Energia SA | 472.538 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Puig Brands SA | 66.013 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Rubis SCA | 32.069 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Wienerberger AG | 48.134 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 105.400 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Huhtamaki Oyj | 39.208 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | flatexDEGIRO SE | 36.229 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | TP ICAP Group PLC | 336.430 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Signify NV | 55.835 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | TGS ASA | 87.401 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | SFS Group AG | 7.569 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | De' Longhi SpA | 31.909 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Shaftesbury Capital PLC | 662.732 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Shiga Bank Ltd/The | 93.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Orange Polska SA | 291.945 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | OSB Group PLC | 159.923 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | United Internet AG | 34.363 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Nissui Corp | 130.400 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 389.742 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | TBC Bank Group PLC | 20.226 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Kemira Oyj | 50.433 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Linamar Corp | 17.554 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Bavarian Nordic A/S | 35.249 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Kanematsu Corp | 74.400 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Vontobel Holding AG | 12.099 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | St Galler Kantonalbank AG | 1.241 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | UACJ Corp | 68.300 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Colonial SFL Socimi SA | 172.236 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Citizen Watch Co Ltd | 93.000 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Tieto Oyj | 45.406 | 993.240,7 $ | 0,33 % |
| 73 | Tecan Group AG | 5.833 | 992.843,5 $ | 0,33 % |
| 74 | Inficon Holding AG | 7.713 | 976.167,6 $ | 0,33 % |
| 75 | Hyakugo Bank Ltd/The | 99.300 | 976.095,8 $ | 0,33 % |
| 76 | Bravida Holding AB | 91.490 | 950.982,2 $ | 0,32 % |
| 77 | North Pacific Bank Ltd | 155.200 | 945.829,8 $ | 0,32 % |
| 78 | Big Yellow Group PLC | 83.748 | 944.087,8 $ | 0,32 % |
| 79 | Grafton Group PLC | 78.097 | 934.157 $ | 0,31 % |
| 80 | Hafnia Ltd | 120.633 | 932.438,8 $ | 0,31 % |
| 81 | Elekta AB | 156.430 | 925.265,7 $ | 0,31 % |
| 82 | Vidrala SA | 10.302 | 924.009,1 $ | 0,31 % |
| 83 | Outokumpu Oyj | 165.562 | 906.260,8 $ | 0,30 % |
| 84 | Catena AB | 19.421 | 905.809,2 $ | 0,30 % |
| 85 | NCC AB | 40.816 | 898.704,2 $ | 0,30 % |
| 86 | Hexpol AB | 117.299 | 894.777 $ | 0,30 % |
| 87 | Greggs PLC | 43.914 | 892.565,1 $ | 0,30 % |
| 88 | Seiko Group Corp | 24.800 | 891.545,5 $ | 0,30 % |
| 89 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 12.400 | 891.436,6 $ | 0,30 % |
| 90 | AUB Group Ltd | 52.417 | 883.201,2 $ | 0,30 % |
| 91 | dormakaba Holding AG | 13.713 | 881.598,6 $ | 0,30 % |
| 92 | UNIQA Insurance Group AG | 50.313 | 881.407,8 $ | 0,30 % |
| 93 | ADEKA Corp | 37.200 | 869.304,7 $ | 0,29 % |
| 94 | Russel Metals Inc | 25.186 | 869.044,6 $ | 0,29 % |
| 95 | MIRAIT ONE corp | 37.200 | 860.110,2 $ | 0,29 % |
| 96 | Air Canada | 66.004 | 859.745,9 $ | 0,29 % |
| 97 | Lancashire Holdings Ltd | 109.425 | 850.165,3 $ | 0,29 % |
| 98 | Denka Co Ltd | 37.200 | 849.889,7 $ | 0,29 % |
| 99 | Parex Resources Inc | 42.993 | 844.963,4 $ | 0,28 % |
| 100 | Krones AG | 6.076 | 825.306 $ | 0,28 % |