Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 312,4 M $ dont 293 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 493 dans 26 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kaga Electronics Co Ltd | 18 600 | 485,5 k $ | 0,16 % |
| 202 | Breedon Group PLC | 123 752 | 485,2 k $ | 0,16 % |
| 203 | Okasan Securities Group Inc | 80 800 | 481,3 k $ | 0,15 % |
| 204 | Toho Bank Ltd/The | 99 300 | 478,2 k $ | 0,15 % |
| 205 | Summerset Group Holdings Ltd | 96 481 | 477,4 k $ | 0,15 % |
| 206 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 12 400 | 477,2 k $ | 0,15 % |
| 207 | Champion Iron Ltd | 173 972 | 475,2 k $ | 0,15 % |
| 208 | Bega Cheese Ltd | 115 728 | 472,3 k $ | 0,15 % |
| 209 | Noritake Co Ltd | 18 600 | 471 k $ | 0,15 % |
| 210 | Schouw & Co A/S | 5 270 | 469,7 k $ | 0,15 % |
| 211 | iFAST Corp Ltd | 68 300 | 467,1 k $ | 0,15 % |
| 212 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 12 400 | 467 k $ | 0,15 % |
| 213 | Service Stream Ltd | 252 712 | 464,8 k $ | 0,15 % |
| 214 | Oita Bank Ltd/The | 31 000 | 464 k $ | 0,15 % |
| 215 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 43 400 | 455 k $ | 0,15 % |
| 216 | Tokai Rika Co Ltd | 24 800 | 454,5 k $ | 0,15 % |
| 217 | Derichebourg SA | 41 568 | 452,5 k $ | 0,14 % |
| 218 | Glory Ltd | 18 600 | 450,1 k $ | 0,14 % |
| 219 | Frasers Group PLC | 46 934 | 447,6 k $ | 0,14 % |
| 220 | First Resources Ltd | 186 200 | 447,6 k $ | 0,14 % |
| 221 | Valor Holdings Co Ltd | 18 600 | 447,2 k $ | 0,14 % |
| 222 | Inabata & Co Ltd | 18 600 | 446,1 k $ | 0,14 % |
| 223 | Formula Systems 1985 Ltd | 4 280 | 445,8 k $ | 0,14 % |
| 224 | Exedy Corp | 12 400 | 444,4 k $ | 0,14 % |
| 225 | Yodoko Ltd | 55 900 | 444 k $ | 0,14 % |
| 226 | Toei Co Ltd | 12 400 | 441,1 k $ | 0,14 % |
| 227 | Okamura Corp | 31 200 | 440,8 k $ | 0,14 % |
| 228 | Duerr AG | 21 638 | 438,8 k $ | 0,14 % |
| 229 | YAMABIKO Corp | 18 600 | 436,8 k $ | 0,14 % |
| 230 | Fukuda Denshi Co Ltd | 6 200 | 431,1 k $ | 0,14 % |
| 231 | PORR AG | 8 494 | 429,8 k $ | 0,14 % |
| 232 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 12 400 | 423,8 k $ | 0,14 % |
| 233 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 4 712 | 422,9 k $ | 0,14 % |
| 234 | Premier Investments Ltd | 40 796 | 421,5 k $ | 0,13 % |
| 235 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 24 800 | 419,5 k $ | 0,13 % |
| 236 | PILLAR Corp /Japan | 6 200 | 417,9 k $ | 0,13 % |
| 237 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 5 398 | 415,8 k $ | 0,13 % |
| 238 | Chudenko Corp | 12 400 | 415,8 k $ | 0,13 % |
| 239 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 18 600 | 415,3 k $ | 0,13 % |
| 240 | Miyazaki Bank Ltd/The | 31 000 | 408,5 k $ | 0,13 % |
| 241 | DCM Holdings Co Ltd | 43 400 | 408,1 k $ | 0,13 % |
| 242 | Kanamoto Co Ltd | 12 400 | 407,7 k $ | 0,13 % |
| 243 | Nippon Soda Co Ltd | 18 600 | 407 k $ | 0,13 % |
| 244 | TOMONY Holdings Inc | 74 500 | 405,7 k $ | 0,13 % |
| 245 | San ju San Financial Group Inc | 37 600 | 402 k $ | 0,13 % |
| 246 | Toagosei Co Ltd | 37 300 | 401,8 k $ | 0,13 % |
| 247 | Jupiter Fund Management PLC | 184 519 | 400,4 k $ | 0,13 % |
| 248 | Forbo Holding AG | 434 | 399,5 k $ | 0,13 % |
| 249 | Genuit Group PLC | 107 632 | 395,3 k $ | 0,13 % |
| 250 | Cloetta AB | 77 748 | 394,5 k $ | 0,13 % |
| 251 | First Bank of Toyama Ltd/The | 24 800 | 391 k $ | 0,13 % |
| 252 | Tadano Ltd | 49 600 | 390,7 k $ | 0,13 % |
| 253 | Arcs Co Ltd | 18 600 | 389 k $ | 0,12 % |
| 254 | MPC Container Ships ASA | 151 528 | 388,1 k $ | 0,12 % |
| 255 | Pilot Corp | 37 200 | 388 k $ | 0,12 % |
| 256 | Elkem ASA | 119 437 | 386,5 k $ | 0,12 % |
| 257 | SKAN Group AG | 5 649 | 386,2 k $ | 0,12 % |
| 258 | Kurabo Industries Ltd | 6 200 | 383,7 k $ | 0,12 % |
| 259 | DeNA Co Ltd | 24 800 | 375 k $ | 0,12 % |
| 260 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 5 580 | 368,5 k $ | 0,12 % |
| 261 | Regis Healthcare Ltd | 81 839 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 262 | Nitto Kogyo Corp | 12 400 | 366,6 k $ | 0,12 % |
| 263 | Hoshino Resorts REIT Inc | 248 | 366,5 k $ | 0,12 % |
| 264 | Mitchells & Butlers PLC | 113 033 | 366 k $ | 0,12 % |
| 265 | Opmobility | 23 312 | 363,9 k $ | 0,12 % |
| 266 | JAFCO Group Co ltd | 24 800 | 362,8 k $ | 0,12 % |
| 267 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 3 844 | 362,4 k $ | 0,12 % |
| 268 | D/S Norden A/S | 8 562 | 360,2 k $ | 0,12 % |
| 269 | Takara Standard Co Ltd | 18 600 | 356,6 k $ | 0,11 % |
| 270 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 575 091 | 352,4 k $ | 0,11 % |
| 271 | Equital Ltd | 10 106 | 352,4 k $ | 0,11 % |
| 272 | Enghouse Systems Ltd | 31 062 | 351,7 k $ | 0,11 % |
| 273 | TOKAI Holdings Corp | 49 600 | 351,1 k $ | 0,11 % |
| 274 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 31 000 | 350,7 k $ | 0,11 % |
| 275 | Luk Fook Holdings International Ltd | 124 000 | 350,6 k $ | 0,11 % |
| 276 | Morgan Advanced Materials PLC | 123 059 | 347,9 k $ | 0,11 % |
| 277 | Starts Corp Inc | 12 400 | 347 k $ | 0,11 % |
| 278 | Shibaura Machine Co Ltd | 12 400 | 346,3 k $ | 0,11 % |
| 279 | Vitec Software Group AB | 14 694 | 346,3 k $ | 0,11 % |
| 280 | KWS Saat SE & Co KGaA | 4 464 | 343,8 k $ | 0,11 % |
| 281 | Cofinimmo SA | 3 619 | 342,9 k $ | 0,11 % |
| 282 | Nippon Thompson Co Ltd | 24 900 | 336,8 k $ | 0,11 % |
| 283 | Television Francaise 1 SA | 43 932 | 334,3 k $ | 0,11 % |
| 284 | GrainCorp Ltd | 97 898 | 333,8 k $ | 0,11 % |
| 285 | Sesa SpA | 3 247 | 333,4 k $ | 0,11 % |
| 286 | Elders Ltd | 93 453 | 332 k $ | 0,11 % |
| 287 | Artience Co Ltd | 12 400 | 331,7 k $ | 0,11 % |
| 288 | Daiichikosho Co Ltd | 31 000 | 326,9 k $ | 0,10 % |
| 289 | Fuji Seal International Inc | 18 600 | 325,7 k $ | 0,10 % |
| 290 | Optex Group Co Ltd | 12 400 | 322,8 k $ | 0,10 % |
| 291 | Karoon Energy Ltd | 320 726 | 320,5 k $ | 0,10 % |
| 292 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 37 200 | 320,2 k $ | 0,10 % |
| 293 | Bank of Iwate Ltd/The | 24 800 | 315,5 k $ | 0,10 % |
| 294 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 12 400 | 313 k $ | 0,10 % |
| 295 | Judo Capital Holdings Ltd | 477 253 | 311,4 k $ | 0,10 % |
| 296 | Isracard Ltd | 81 983 | 310,1 k $ | 0,10 % |
| 297 | Noritsu Koki Co Ltd | 24 800 | 309,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | Ai Holdings Corp | 18 600 | 307,8 k $ | 0,10 % |
| 299 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 4 402 | 305,5 k $ | 0,10 % |
| 300 | Topre Corp | 18 600 | 305 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,0 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 7,3 %
- France 5,6 %
- Allemagne 4,5 %
- Canada 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,9 %
- Australie 3,3 %
- Norvège 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 93,8 M $ | 32,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 43 | 46,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 22 | 21,4 M $ | 7,30 % |
| 4 | France | 19 | 16,5 M $ | 5,63 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 13,1 M $ | 4,48 % |
| 6 | Canada | 11 | 13,1 M $ | 4,47 % |
| 7 | Italie | 15 | 11,7 M $ | 3,99 % |
| 8 | Suède | 12 | 11,5 M $ | 3,93 % |
| 9 | Australie | 22 | 9,7 M $ | 3,31 % |
| 10 | Norvège | 10 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Espagne | 9 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | Finlande | 6 | 7 M $ | 2,38 % |
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