Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 297,7 M $ dont 282,1 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 482 dans 26 pays
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Noritake Co Ltd | 24 800 | 495,5 k $ | 0,17 % |
| 202 | Tamburi Investment Partners SpA | 54 723 | 494 k $ | 0,17 % |
| 203 | Bega Cheese Ltd | 118 642 | 493,5 k $ | 0,17 % |
| 204 | Summerset Group Holdings Ltd | 96 481 | 492,3 k $ | 0,17 % |
| 205 | Seiren Co Ltd | 24 800 | 491,1 k $ | 0,17 % |
| 206 | Kanadevia Corp | 74 400 | 487,3 k $ | 0,16 % |
| 207 | Zigup PLC | 95 600 | 484 k $ | 0,16 % |
| 208 | Glory Ltd | 18 600 | 476,3 k $ | 0,16 % |
| 209 | Toagosei Co Ltd | 43 500 | 474,7 k $ | 0,16 % |
| 210 | Tokai Rika Co Ltd | 24 800 | 472,8 k $ | 0,16 % |
| 211 | Inabata & Co Ltd | 18 600 | 469,1 k $ | 0,16 % |
| 212 | San ju San Financial Group Inc | 50 000 | 464,9 k $ | 0,16 % |
| 213 | Okasan Securities Group Inc | 87 000 | 460,4 k $ | 0,15 % |
| 214 | ALSO Holding AG | 2 606 | 459,6 k $ | 0,15 % |
| 215 | Awa Bank Ltd/The | 12 400 | 458,3 k $ | 0,15 % |
| 216 | Judo Capital Holdings Ltd | 477 253 | 452,2 k $ | 0,15 % |
| 217 | Karoon Energy Ltd | 320 726 | 448,5 k $ | 0,15 % |
| 218 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 37 200 | 448,2 k $ | 0,15 % |
| 219 | IntegraFin Holdings PLC | 109 430 | 448 k $ | 0,15 % |
| 220 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 24 800 | 446,4 k $ | 0,15 % |
| 221 | Kaga Electronics Co Ltd | 18 600 | 445,4 k $ | 0,15 % |
| 222 | Arcs Co Ltd | 18 600 | 443 k $ | 0,15 % |
| 223 | Exedy Corp | 12 400 | 442,8 k $ | 0,15 % |
| 224 | Nolato AB | 86 868 | 442,1 k $ | 0,15 % |
| 225 | DCM Holdings Co Ltd | 43 400 | 441,8 k $ | 0,15 % |
| 226 | Modern Times Group MTG AB | 44 856 | 438 k $ | 0,15 % |
| 227 | Cloetta AB | 77 748 | 435,7 k $ | 0,15 % |
| 228 | First Resources Ltd | 192 400 | 434,8 k $ | 0,15 % |
| 229 | Valor Holdings Co Ltd | 18 600 | 433,6 k $ | 0,15 % |
| 230 | Elders Ltd | 85 517 | 428,4 k $ | 0,14 % |
| 231 | Oil Refineries Ltd | 990 388 | 426,8 k $ | 0,14 % |
| 232 | Tadano Ltd | 49 600 | 425,7 k $ | 0,14 % |
| 233 | Jupiter Fund Management PLC | 189 789 | 424 k $ | 0,14 % |
| 234 | YAMABIKO Corp | 18 600 | 422,3 k $ | 0,14 % |
| 235 | GrainCorp Ltd | 91 822 | 421,5 k $ | 0,14 % |
| 236 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 12 400 | 421,4 k $ | 0,14 % |
| 237 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 4 464 | 421,3 k $ | 0,14 % |
| 238 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 12 400 | 420,2 k $ | 0,14 % |
| 239 | Nippon Soda Co Ltd | 18 600 | 419 k $ | 0,14 % |
| 240 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 37 200 | 418,1 k $ | 0,14 % |
| 241 | Toho Bank Ltd/The | 99 300 | 416,3 k $ | 0,14 % |
| 242 | Opmobility | 23 312 | 410,5 k $ | 0,14 % |
| 243 | D/S Norden A/S | 8 872 | 406,9 k $ | 0,14 % |
| 244 | Forbo Holding AG | 434 | 405,2 k $ | 0,14 % |
| 245 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 43 400 | 402 k $ | 0,14 % |
| 246 | Dometic Group AB | 144 441 | 399,6 k $ | 0,13 % |
| 247 | Frasers Group PLC | 46 934 | 399,1 k $ | 0,13 % |
| 248 | Nikkiso Co Ltd | 24 800 | 398 k $ | 0,13 % |
| 249 | Derichebourg SA | 41 568 | 396,8 k $ | 0,13 % |
| 250 | TOMONY Holdings Inc | 74 500 | 393,9 k $ | 0,13 % |
| 251 | Tsugami Corp | 18 600 | 387,4 k $ | 0,13 % |
| 252 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 575 091 | 382,8 k $ | 0,13 % |
| 253 | Mitchells & Butlers PLC | 113 033 | 381,5 k $ | 0,13 % |
| 254 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 18 600 | 379,7 k $ | 0,13 % |
| 255 | Imerys SA | 15 066 | 377,7 k $ | 0,13 % |
| 256 | First Bank of Toyama Ltd/The | 24 800 | 376,9 k $ | 0,13 % |
| 257 | Isracard Ltd | 84 463 | 375,3 k $ | 0,13 % |
| 258 | MPC Container Ships ASA | 157 542 | 374,8 k $ | 0,13 % |
| 259 | Altarea SCA | 2 854 | 373,3 k $ | 0,13 % |
| 260 | Shinmaywa Industries Ltd | 24 900 | 372,7 k $ | 0,13 % |
| 261 | Pilot Corp | 12 400 | 371,1 k $ | 0,12 % |
| 262 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 5 398 | 369,2 k $ | 0,12 % |
| 263 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 5 394 | 368,7 k $ | 0,12 % |
| 264 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 12 400 | 368,6 k $ | 0,12 % |
| 265 | TOKAI Holdings Corp | 49 600 | 365,2 k $ | 0,12 % |
| 266 | MCJ Co Ltd | 24 800 | 361,4 k $ | 0,12 % |
| 267 | Elkem ASA | 123 467 | 361,3 k $ | 0,12 % |
| 268 | Miyazaki Bank Ltd/The | 31 000 | 357,2 k $ | 0,12 % |
| 269 | Westshore Terminals Investment Corp | 14 768 | 357 k $ | 0,12 % |
| 270 | Kitz Corp | 31 000 | 356,8 k $ | 0,12 % |
| 271 | JAFCO Group Co ltd | 24 800 | 355,9 k $ | 0,12 % |
| 272 | Terveystalo Oyj | 35 092 | 353,5 k $ | 0,12 % |
| 273 | Sanyo Denki Co Ltd | 12 400 | 352,1 k $ | 0,12 % |
| 274 | Regis Healthcare Ltd | 81 591 | 348,4 k $ | 0,12 % |
| 275 | Service Stream Ltd | 261 454 | 348,2 k $ | 0,12 % |
| 276 | Kanamoto Co Ltd | 12 400 | 345,7 k $ | 0,12 % |
| 277 | Banca IFIS SpA | 14 085 | 343,9 k $ | 0,12 % |
| 278 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 12 400 | 342,5 k $ | 0,12 % |
| 279 | Television Francaise 1 SA | 41 886 | 340,6 k $ | 0,11 % |
| 280 | Cementir Holding NV | 18 910 | 338 k $ | 0,11 % |
| 281 | Nitto Kogyo Corp | 12 400 | 336,1 k $ | 0,11 % |
| 282 | Tokyu Construction Co Ltd | 37 200 | 334,8 k $ | 0,11 % |
| 283 | KYB Corp | 12 400 | 333,9 k $ | 0,11 % |
| 284 | Kurabo Industries Ltd | 6 200 | 333,2 k $ | 0,11 % |
| 285 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 49 900 | 331 k $ | 0,11 % |
| 286 | Zehnder Group AG | 3 906 | 329,1 k $ | 0,11 % |
| 287 | SmartGroup Corp Ltd | 57 040 | 326,8 k $ | 0,11 % |
| 288 | Cofinimmo SA | 3 433 | 324,6 k $ | 0,11 % |
| 289 | Takara Standard Co Ltd | 18 600 | 324,1 k $ | 0,11 % |
| 290 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 6 200 | 323,9 k $ | 0,11 % |
| 291 | Noritsu Koki Co Ltd | 24 800 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 292 | SkiStar AB | 18 538 | 321,6 k $ | 0,11 % |
| 293 | Morita Holdings Corp | 18 600 | 320,8 k $ | 0,11 % |
| 294 | CANCOM SE | 11 169 | 317,3 k $ | 0,11 % |
| 295 | Kureha Corp | 12 400 | 316,1 k $ | 0,11 % |
| 296 | Central Glass Co Ltd | 12 400 | 315,4 k $ | 0,11 % |
| 297 | Fuji Seal International Inc | 18 600 | 307,5 k $ | 0,10 % |
| 298 | Autobacs Seven Co Ltd | 31 000 | 307,4 k $ | 0,10 % |
| 299 | Transcosmos Inc | 12 400 | 306,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 12 400 | 304,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 29,0 %
- EUR 22,9 %
- GBP 16,5 %
- SEK 7,0 %
- CHF 7,0 %
- AUD 4,2 %
- CAD 3,4 %
- NOK 3,3 %
- DKK 2,6 %
- PLN 1,5 %
- ILS 1,1 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 29,0 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- Suisse 7,3 %
- Suède 7,0 %
- France 4,5 %
- Australie 4,2 %
- Canada 4,0 %
- Allemagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 2,9 %
- Norvège 2,7 %
- Finlande 2,7 %
- Autres pays 13,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 243 | 81,7 M $ | 28,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 42,6 M $ | 15,11 % |
| 3 | Suisse | 23 | 20,5 M $ | 7,26 % |
| 4 | Suède | 25 | 19,8 M $ | 7,00 % |
| 5 | France | 17 | 12,6 M $ | 4,45 % |
| 6 | Australie | 25 | 11,8 M $ | 4,17 % |
| 7 | Canada | 13 | 11,2 M $ | 3,98 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 10,2 M $ | 3,60 % |
| 9 | Italie | 16 | 9,9 M $ | 3,50 % |
| 10 | Espagne | 10 | 8,2 M $ | 2,89 % |
| 11 | Norvège | 8 | 7,7 M $ | 2,73 % |
| 12 | Finlande | 6 | 7,5 M $ | 2,66 % |
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