Zusammensetzung von iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 312,4 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 493 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kaga Electronics Co Ltd | 18.600 | 485.499,3 $ | 0,16 % |
| 202 | Breedon Group PLC | 123.752 | 485.229,9 $ | 0,16 % |
| 203 | Okasan Securities Group Inc | 80.800 | 481.252,3 $ | 0,15 % |
| 204 | Toho Bank Ltd/The | 99.300 | 478.217,6 $ | 0,15 % |
| 205 | Summerset Group Holdings Ltd | 96.481 | 477.358,4 $ | 0,15 % |
| 206 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 12.400 | 477.227 $ | 0,15 % |
| 207 | Champion Iron Ltd | 173.972 | 475.176,9 $ | 0,15 % |
| 208 | Bega Cheese Ltd | 115.728 | 472.264,4 $ | 0,15 % |
| 209 | Noritake Co Ltd | 18.600 | 471.005,9 $ | 0,15 % |
| 210 | Schouw & Co A/S | 5.270 | 469.735,9 $ | 0,15 % |
| 211 | iFAST Corp Ltd | 68.300 | 467.107,2 $ | 0,15 % |
| 212 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 12.400 | 467.007,5 $ | 0,15 % |
| 213 | Service Stream Ltd | 252.712 | 464.848,9 $ | 0,15 % |
| 214 | Oita Bank Ltd/The | 31.000 | 464.045,2 $ | 0,15 % |
| 215 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 43.400 | 454.985,8 $ | 0,15 % |
| 216 | Tokai Rika Co Ltd | 24.800 | 454.503,6 $ | 0,15 % |
| 217 | Derichebourg SA | 41.568 | 452.548,9 $ | 0,14 % |
| 218 | Glory Ltd | 18.600 | 450.097,2 $ | 0,14 % |
| 219 | Frasers Group PLC | 46.934 | 447.617,8 $ | 0,14 % |
| 220 | First Resources Ltd | 186.200 | 447.599,6 $ | 0,14 % |
| 221 | Valor Holdings Co Ltd | 18.600 | 447.177,9 $ | 0,14 % |
| 222 | Inabata & Co Ltd | 18.600 | 446.101,6 $ | 0,14 % |
| 223 | Formula Systems 1985 Ltd | 4.280 | 445.804,2 $ | 0,14 % |
| 224 | Exedy Corp | 12.400 | 444.435,5 $ | 0,14 % |
| 225 | Yodoko Ltd | 55.900 | 444.024 $ | 0,14 % |
| 226 | Toei Co Ltd | 12.400 | 441.126,8 $ | 0,14 % |
| 227 | Okamura Corp | 31.200 | 440.753,7 $ | 0,14 % |
| 228 | Duerr AG | 21.638 | 438.788,3 $ | 0,14 % |
| 229 | YAMABIKO Corp | 18.600 | 436.764,1 $ | 0,14 % |
| 230 | Fukuda Denshi Co Ltd | 6.200 | 431.118,2 $ | 0,14 % |
| 231 | PORR AG | 8.494 | 429.791,6 $ | 0,14 % |
| 232 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 12.400 | 423.784,2 $ | 0,14 % |
| 233 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 4.712 | 422.883,7 $ | 0,14 % |
| 234 | Premier Investments Ltd | 40.796 | 421.539,3 $ | 0,13 % |
| 235 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 24.800 | 419.482 $ | 0,13 % |
| 236 | PILLAR Corp /Japan | 6.200 | 417.913,8 $ | 0,13 % |
| 237 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 5.398 | 415.833,6 $ | 0,13 % |
| 238 | Chudenko Corp | 12.400 | 415.810,6 $ | 0,13 % |
| 239 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 18.600 | 415.345,2 $ | 0,13 % |
| 240 | Miyazaki Bank Ltd/The | 31.000 | 408.532,1 $ | 0,13 % |
| 241 | DCM Holdings Co Ltd | 43.400 | 408.097,2 $ | 0,13 % |
| 242 | Kanamoto Co Ltd | 12.400 | 407.669,5 $ | 0,13 % |
| 243 | Nippon Soda Co Ltd | 18.600 | 406.955 $ | 0,13 % |
| 244 | TOMONY Holdings Inc | 74.500 | 405.677,7 $ | 0,13 % |
| 245 | San ju San Financial Group Inc | 37.600 | 402.049,9 $ | 0,13 % |
| 246 | Toagosei Co Ltd | 37.300 | 401.784,5 $ | 0,13 % |
| 247 | Jupiter Fund Management PLC | 184.519 | 400.410,7 $ | 0,13 % |
| 248 | Forbo Holding AG | 434 | 399.545,4 $ | 0,13 % |
| 249 | Genuit Group PLC | 107.632 | 395.297 $ | 0,13 % |
| 250 | Cloetta AB | 77.748 | 394.478,8 $ | 0,13 % |
| 251 | First Bank of Toyama Ltd/The | 24.800 | 391.029,6 $ | 0,13 % |
| 252 | Tadano Ltd | 49.600 | 390.682,4 $ | 0,13 % |
| 253 | Arcs Co Ltd | 18.600 | 388.968,4 $ | 0,12 % |
| 254 | MPC Container Ships ASA | 151.528 | 388.062,3 $ | 0,12 % |
| 255 | Pilot Corp | 37.200 | 388.049,8 $ | 0,12 % |
| 256 | Elkem ASA | 119.437 | 386.470 $ | 0,12 % |
| 257 | SKAN Group AG | 5.649 | 386.187,5 $ | 0,12 % |
| 258 | Kurabo Industries Ltd | 6.200 | 383.742,3 $ | 0,12 % |
| 259 | DeNA Co Ltd | 24.800 | 374.982,5 $ | 0,12 % |
| 260 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 5.580 | 368.477,8 $ | 0,12 % |
| 261 | Regis Healthcare Ltd | 81.839 | 368.394,5 $ | 0,12 % |
| 262 | Nitto Kogyo Corp | 12.400 | 366.631,2 $ | 0,12 % |
| 263 | Hoshino Resorts REIT Inc | 248 | 366.528,5 $ | 0,12 % |
| 264 | Mitchells & Butlers PLC | 113.033 | 365.971,3 $ | 0,12 % |
| 265 | Opmobility | 23.312 | 363.933 $ | 0,12 % |
| 266 | JAFCO Group Co ltd | 24.800 | 362.811,4 $ | 0,12 % |
| 267 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 3.844 | 362.388,2 $ | 0,12 % |
| 268 | D/S Norden A/S | 8.562 | 360.153,4 $ | 0,12 % |
| 269 | Takara Standard Co Ltd | 18.600 | 356.580,6 $ | 0,11 % |
| 270 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 575.091 | 352.449,1 $ | 0,11 % |
| 271 | Equital Ltd | 10.106 | 352.415,4 $ | 0,11 % |
| 272 | Enghouse Systems Ltd | 31.062 | 351.740,3 $ | 0,11 % |
| 273 | TOKAI Holdings Corp | 49.600 | 351.108,8 $ | 0,11 % |
| 274 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 31.000 | 350.702,3 $ | 0,11 % |
| 275 | Luk Fook Holdings International Ltd | 124.000 | 350.590,2 $ | 0,11 % |
| 276 | Morgan Advanced Materials PLC | 123.059 | 347.889,1 $ | 0,11 % |
| 277 | Starts Corp Inc | 12.400 | 346.965,8 $ | 0,11 % |
| 278 | Shibaura Machine Co Ltd | 12.400 | 346.321,4 $ | 0,11 % |
| 279 | Vitec Software Group AB | 14.694 | 346.278,5 $ | 0,11 % |
| 280 | KWS Saat SE & Co KGaA | 4.464 | 343.778,1 $ | 0,11 % |
| 281 | Cofinimmo SA | 3.619 | 342.874,1 $ | 0,11 % |
| 282 | Nippon Thompson Co Ltd | 24.900 | 336.779,7 $ | 0,11 % |
| 283 | Television Francaise 1 SA | 43.932 | 334.315 $ | 0,11 % |
| 284 | GrainCorp Ltd | 97.898 | 333.799,7 $ | 0,11 % |
| 285 | Sesa SpA | 3.247 | 333.424,7 $ | 0,11 % |
| 286 | Elders Ltd | 93.453 | 332.009,9 $ | 0,11 % |
| 287 | Artience Co Ltd | 12.400 | 331.679 $ | 0,11 % |
| 288 | Daiichikosho Co Ltd | 31.000 | 326.894,4 $ | 0,10 % |
| 289 | Fuji Seal International Inc | 18.600 | 325.680,1 $ | 0,10 % |
| 290 | Optex Group Co Ltd | 12.400 | 322.835,4 $ | 0,10 % |
| 291 | Karoon Energy Ltd | 320.726 | 320.495,1 $ | 0,10 % |
| 292 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 37.200 | 320.238,4 $ | 0,10 % |
| 293 | Bank of Iwate Ltd/The | 24.800 | 315.477,2 $ | 0,10 % |
| 294 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 12.400 | 312.979,1 $ | 0,10 % |
| 295 | Judo Capital Holdings Ltd | 477.253 | 311.397,9 $ | 0,10 % |
| 296 | Isracard Ltd | 81.983 | 310.130,2 $ | 0,10 % |
| 297 | Noritsu Koki Co Ltd | 24.800 | 309.628,7 $ | 0,10 % |
| 298 | Ai Holdings Corp | 18.600 | 307.762,6 $ | 0,10 % |
| 299 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 4.402 | 305.518,4 $ | 0,10 % |
| 300 | Topre Corp | 18.600 | 305.019,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 4,5 %
- Kanada 4,5 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 3,9 %
- Australien 3,3 %
- Norwegen 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 93,8 Mio. $ | 32,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 43 | 46,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Schweiz | 22 | 21,4 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 16,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Deutschland | 14 | 13,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Kanada | 11 | 13,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | Italien | 15 | 11,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Schweden | 12 | 11,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Australien | 22 | 9,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Norwegen | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Spanien | 9 | 8,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Finnland | 6 | 7 Mio. $ | 2,38 % |
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